[三季报]台基股份(300046):2023年三季度报告

时间：2023年10月25日 17:20:22 中财网

原标题:台基股份:2023年三季度报告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-036
湖北台基半导体股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	81,810,705.95	-11.60%	245,711,925.13	-9.09%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	13,870,812.34	32.32%	37,235,565.56	18.21%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	9,540,891.69	12.73%	25,293,859.05	-6.33%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	32,386,116.94	175.73%
基本每股收益（元/股）	0.0586	32.28%	0.1573	18.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0585	32.05%	0.1570	18.13%
加权平均净资产收益率	1.31%	0.32%	3.46%	0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,184,123,891.07	1,147,060,650.97	3.23%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,094,615,505.38	1,053,677,694.85	3.89%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-401,906.13	-448,565.03
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	360,594.54	786,711.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	4,717,714.65	12,789,560.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,231.00	164,073.63
减：所得税影响额	379,713.41	1,349,023.37
少数股东权益影响额（税后）		1,051.01
合计	4,329,920.65	11,941,706.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明
单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变化幅度	变动说明
应收票据	285,000.00	2,828,348.00	-89.92%	主要是应收票据兑付和收到的商业承兑汇票 减少所致。
其他应收款	300,925.85	214,725.85	40.14%	主要是招标保证金和业务备用金增加所致。
在建工程	264,315.04	5,840,968.94	-95.47%	主要是待安装的设备完成安装调试，转入固 定资产所致。
使用权资产	55,054.96	220,219.72	-75.00%	主要是报告期使用权资产摊销减少所致。
无形资产	23,983,542.78	15,122,269.66	58.60%	主要是知识产权入股恩普赛公司所致。
其他非流动资产	17,462,124.99	3,229,543.14	440.70%	主要是设备采购增加所致。
合同负债	1,586,017.40	3,812,913.36	-58.40%	主要是预收货款完成销售所致。
应交税费	2,687,959.55	5,795,610.01	-53.62%	主要是上年期末未缴税金本期缴纳所致。
一年内到期的非流动负债	56,676.21	223,597.63	-74.65%	主要是租赁费一年内到期减少所致。
其他流动负债	202,335.90	480,684.04	-57.91%	主要是合同负债增值税-销项税减少所致。
递延所得税负债	1,887,514.72	1,297,901.44	45.43%	主要是报告期确认的公允价值变动收益确定 的递延负债增加所致。
未分配利润	-19,383,940.40	-56,619,505.96	65.76%	主要是报告期实现的净利润所致。

2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明
单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变化幅度	变动说明
其他收益	659,765.01	4,146,870.88	-84.09%	主要是收到的政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号 填列）	8,566,284.86	1,965,208.86	335.90%	主要是理财收益增加所致。
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	4,172,119.64	-745,762.38	659.44%	主要是交易性金融资产时点净值增加所致。
信用减值损失（损失以“- ”号填列）	-1,999,011.25	-10,941,921.56	81.73%	主要是计提的应收款项的信用减值减少所 致。
资产处置收益（损失以“- ”号填列）	-448,565.03	-158,408.05	-183.17%	主要是固定资产处置损失所致。
营业外收入	341,794.78	215,981.59	58.25%	主要是公司收到诉讼回款所致。
营业外支出	50,774.53	26,989.14	88.13%	主要是公司捐赠所致。

3、合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动原因说明
单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变化幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量 净额	32,386,116.94	11,745,528.81	175.73%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少 所致。
投资活动产生的现金流量 净额	47,383,006.63	5,502,698.71	761.09%	主要是收回理财产品收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量 净额	2,109,997.00	9,203,200.00	-77.07%	主要是本报告期恩普赛公司收到投资款，上 年收到第一类限制性股票激励对象缴纳的股 权认购款。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	40,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
襄阳新仪元半导体 有限责任公司	境内非国有 法人	26.25%	62,258,000	0
汉江控股发展集团 有限公司	境内非国有 法人	1.00%	2,363,453	0
张斌	境内自然人	0.79%	1,883,100	0
UBS AG	境外法人	0.49%	1,171,841	0
吴杏林	境内自然人	0.26%	622,000	0
J. P. Morgan Securities PLC－自 有资金	境外法人	0.23%	534,200	0
陈忠标	境内自然人	0.21%	500,000	0
中信证券股份有限 公司	国有法人	0.21%	496,503	0
中信里昂资产管理 有限公司－客户资 金－人民币资金汇 入	境外法人	0.21%	495,000	0
赵春雷	境内自然人	0.20%	476,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
襄阳新仪元半导体有限责任公司	62,258,000	人民币普通股	62,258,000
汉江控股发展集团有限公司	2,363,453	人民币普通股	2,363,453
张斌	1,883,100	人民币普通股	1,883,100
UBS AG	1,171,841	人民币普通股	1,171,841
吴杏林	622,000	人民币普通股	622,000
J. P. Morgan Securities PLC－自有资 金	534,200	人民币普通股	534,200
陈忠标	500,000	人民币普通股	500,000
中信证券股份有限公司	496,503	人民币普通股	496,503
中信里昂资产管理有限公司－客户 资金－人民币资金汇入	495,000	人民币普通股	495,000
赵春雷	476,000	人民币普通股	476,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任 公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司 未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间， 是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东张斌除通过普通证券账户持有 20,000股外，还通过长江证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,863,100股，实 际合计持有 1,883,100股。 公司股东陈忠标通过普通证券账户持有 0股，通过申万宏源证券有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000股，实际合计持有 500,000股。 公司股东赵春雷通过普通证券账户持有 0股，通过东北证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 476,000股，实际合计持有 476,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初 限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末 限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邢雁	130,000	0	0	130,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划 解锁规定解除锁定。
颜家圣	120,000	0	0	120,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划 解锁规定解除锁定。
吴拥军	90,000	0	0	90,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划 解锁规定解除锁定。
康进	90,000	0	0	90,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划 解锁规定解除锁定。
吴建林	90,000	0	0	90,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划 解锁规定解除锁定。
朱玉德	80,000	0	0	80,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划 解锁规定解除锁定。
李树森	40,000	0	0	40,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划 解锁规定解除锁定。
合计	640,000	0	0	640,000	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司使用闲置资金购买理财产品的情况
公司 2022年年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 40,000万元暂时闲置的自有资金进行委托理财，使用总额不超过
20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。本报告期，公司继续使用闲置资金
购买理财产品，具体情况如下：

签约方名称	产品名称	金额 （万元）	产品类型	收益 起算日	收益 到期日	投资收益 （元）
申万宏源证券有限 公司	龙鼎定制 602期收益凭证产品	3,000	本金保障型浮 动收益凭证	2023年 7月 21日	2023年 8月 22日	123,410.96
海南盛冠达私募基 金管理有限公司	盛冠达弘盛 23号私募证券投资基金	4,000	契约型开放式	2023年 7月 25日	2025年 7月 21日	未到期
华泰证券（上海） 资产管理有限公司	华泰投融尊享台基 1号单一资产管理 计划	1,000	固定收益类	2023年 7月 25日	不晚于 2024年 7月 24日	未到期
申万宏源证券有限 公司	龙鼎定制 643期收益凭证产品	2,000	本金保障型浮 动收益凭证	2023年 8月 25日	2023年 9月 25日	73,643.84
申万宏源证券有限 公司	龙鼎定制 653期收益凭证产品	2,000	本金保障型浮 动收益凭证	2023年 9月 1日	2024年 8月 30日	未到期
华泰证券（上海） 资产管理有限公司	省心享—华泰 WEFUND致远台基股 份 FOF63号单一资产管理计划	2,000	混合类	2023年 9月 14日	不晚于 2025年 9月 14日	未到期

2、公司取得发明专利的情况
报告期，公司获得国家知识产权局授予的两项发明专利证书，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司取
得发明专利证书的公告》。专利证书具体情况如下：

发明名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利类型	专利权人	证书号
大尺寸高功率脉 冲晶闸管	ZL201711364219.X	2017年 12月 18日	2023年 8月 18日	发明专利	湖北台基半导体 股份有限公司	第 6248053号
高压双向晶闸管 及其制造方法	ZL201711329371.4	2017年 12月 13日	2023年 8月 18日	发明专利	湖北台基半导体 股份有限公司	第 6247672号

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	473,040,150.33	385,969,198.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	307,019,486.13	362,847,366.49
衍生金融资产
应收票据	285,000.00	2,828,348.00
应收账款	105,268,147.65	81,607,248.98
应收款项融资	39,018,843.94	47,643,525.84
预付款项	18,575,357.70	22,323,139.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	300,925.85	214,725.85
其中：应收利息
应收股利	37,941.70	37,941.70
买入返售金融资产
存货	93,114,406.64	114,378,692.22
合同资产	1,214,627.06	1,425,527.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	294,091.86	304,717.79
流动资产合计	1,038,131,037.16	1,019,542,489.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	360,252.98	406,869.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	2,917,651.58	2,917,651.58
投资性房地产
固定资产	90,159,116.98	88,513,294.59
在建工程	264,315.04	5,840,968.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	55,054.96	220,219.72
无形资产	23,983,542.78	15,122,269.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	443,718.44	409,220.50
递延所得税资产	10,347,076.16	10,858,123.99
其他非流动资产	17,462,124.99	3,229,543.14
非流动资产合计	145,992,853.91	127,518,161.23
资产总计	1,184,123,891.07	1,147,060,650.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	41,531,083.06	44,247,670.17
预收款项
合同负债	1,586,017.40	3,812,913.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,258,019.70	15,946,405.96
应交税费	2,687,959.55	5,795,610.01
其他应付款	12,885,613.15	15,955,460.26
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	56,676.21	223,597.63
其他流动负债	202,335.90	480,684.04
流动负债合计	70,207,704.97	86,462,341.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,556,475.42	1,544,287.04
递延所得税负债	1,887,514.72	1,297,901.44
其他非流动负债
非流动负债合计	3,443,990.14	2,842,188.48
负债合计	73,651,695.11	89,304,529.91
所有者权益：
股本	237,171,371.00	237,171,371.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	828,752,555.18	825,054,850.24
减：库存股	9,203,200.00	9,203,200.00
其他综合收益	-54,541.57	-59,081.60
专项储备
盈余公积	57,333,261.17	57,333,261.17
一般风险准备
未分配利润	-19,383,940.40	-56,619,505.96
归属于母公司所有者权益合计	1,094,615,505.38	1,053,677,694.85
少数股东权益	15,856,690.58	4,078,426.21
所有者权益合计	1,110,472,195.96	1,057,756,121.06
负债和所有者权益总计	1,184,123,891.07	1,147,060,650.97

法定代表人：邢雁 主管会计工作负责人：吴建林 会计机构负责人：贾海燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	245,711,925.13	270,282,190.69
其中：营业收入	245,711,925.13	270,282,190.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	214,312,737.95	227,803,665.67
其中：营业成本	186,453,309.39	196,122,793.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,383,594.89	2,014,341.25
销售费用	6,398,404.65	6,453,733.47
管理费用	18,168,778.82	21,644,231.29
研发费用	9,977,379.97	10,134,698.12
财务费用	-9,068,729.77	-8,566,131.78
其中：利息费用
利息收入	9,076,851.12	8,515,215.60
加：其他收益	659,765.01	4,146,870.88
投资收益（损失以“－”号填列）	8,566,284.86	1,965,208.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,156.16	-193,828.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,172,119.64	-745,762.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,999,011.25	-10,941,921.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,100.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-448,565.03	-158,408.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,360,880.41	36,744,512.77
加：营业外收入	341,794.78	215,981.59
减：营业外支出	50,774.53	26,989.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,651,900.66	36,933,505.22
减：所得税费用	5,940,067.73	5,858,126.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,711,832.93	31,075,379.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,711,832.93	31,075,379.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）	37,235,565.56	31,499,807.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-523,732.63	-424,428.55
六、其他综合收益的税后净额	4,540.03	-31,675.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,540.03	-31,675.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,540.03	-31,675.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	4,540.03	-31,675.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	36,716,372.96	31,043,703.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,240,105.59	31,468,131.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-523,732.63	-424,428.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1573	0.1332
（二）稀释每股收益	0.1570	0.1329

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邢雁 主管会计工作负责人：吴建林 会计机构负责人：贾海燕
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	150,898,442.42	146,896,888.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		404,562.14
收到其他与经营活动有关的现金	5,697,884.34	11,173,863.89
经营活动现金流入小计	156,596,326.76	158,475,314.08
购买商品、接受劳务支付的现金	48,771,450.90	77,538,425.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	34,677,438.86	35,839,532.57
支付的各项税费	20,234,159.96	12,544,628.06
支付其他与经营活动有关的现金	20,527,160.10	20,807,199.05
经营活动现金流出小计	124,210,209.82	146,729,785.27
经营活动产生的现金流量净额	32,386,116.94	11,745,528.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	530,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,566,284.86	1,965,208.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	17,500.00	1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	538,583,784.86	401,966,608.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,200,778.23	6,463,910.15
投资支付的现金	470,000,000.00	390,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	491,200,778.23	396,463,910.15
投资活动产生的现金流量净额	47,383,006.63	5,502,698.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,109,997.00	9,203,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,109,997.00	9,203,200.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	2,109,997.00	9,203,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	81,879,120.57	26,451,427.52
加：期初现金及现金等价物余额	366,677,080.47	351,071,157.26
六、期末现金及现金等价物余额	448,556,201.04	377,522,584.78

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）