[三季报]天壕能源(300332):2023年三季度报告

 时间：2023年10月25日 17:30:14 中财网

原标题:天壕能源:2023年三季度报告

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-083
债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,128,892,641.3231.15%3,185,113,036.3824.76%
归属于上市公司股东 的净利润（元）67,216,101.0211.86%307,226,464.7016.43%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）63,341,919.499.08%292,323,901.9711.55%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----142,529,462.81-22.41%
基本每股收益（元/ 股）0.077410.89%0.354015.54%
稀释每股收益（元/ 股）0.077410.89%0.354015.54%
加权平均净资产收益 率1.59%0.03%7.42%0.41%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）9,201,005,262.219,293,575,950.36-1.00%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）4,298,135,816.724,011,615,579.877.14%　
截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）884,763,969
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息 （元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.07600.3472
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-37,784.46-33,562.24　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）5,528,809.7719,755,391.73主要系高质量发展专项资 金、区级奖励资金等
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回600,000.002,000,000.00　
除上述各项之外的其他营业-1,105,319.71-791,013.25　
外收入和支出　　　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　-1,300,247.32　
减：所得税影响额1,097,561.094,200,489.52　
少数股东权益影响额 （税后）13,962.98527,516.67　
合计3,874,181.5314,902,562.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
增值税退税3,371,496.66与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助
进项税加计扣除54,704.23与公司正常经营业务相关，符合国家 增值税规定享有的加计扣除项目
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（1）报告期末合并资产负债表较上年年末变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日变动幅度备注
货币资金1,157,850,485.531,741,689,283.66-33.52%1
应收款项融资28,611,998.1051,293,935.00-44.22%2
预付款项312,376,822.42101,281,688.86208.42%3
存货206,236,580.26115,001,532.9679.33%4
合同负债319,310,941.07182,859,577.2974.62%5
应付职工薪酬5,999,427.3617,999,341.94-66.67%6
应交税费94,241,315.99148,639,326.01-36.60%7
其他流动负债54,364,000.0039,013,099.1939.35%8
长期借款201,320,000.0093,219,436.51115.96%9
长期应付款234,344,437.29344,495,895.59-31.97%10
减：库存股48,319,136.8285,559,136.82-43.53%11
注 1：货币资金减少主要系兑付到期票据及偿还债务所致；
注 2：应收款项融资减少主要系根据公司票据等级划分标准，期末在手的票据减少导致划分为信用等级较高的票据减少
所致；
注 3：预付款项增加主要系预付气款、材料设备款增加所致；
注 4：存货增加主要系水务工程履约成本增加所致；
注 5：合同负债增加主要系预收水务工程款、预收气款增加所致；
注 6：应付职工薪酬减少主要系支付年初薪酬所致；
注 7：应交税费减少主要系支付年初税费所致；
注 8：其他流动负债增加主要系待转销项税额增加所致；
注 9：长期借款增加主要系银行长期借款规模增加所致；
注 10：长期应付款减少主要系偿还融资租赁款所致；
注 11：库存股减少主要系股票激励行权所致。


（2）本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元

项目本报告期上年同期变动幅度备注
其他收益17,945,261.666,862,641.29161.49%1
投资收益-30,308,835.92-18,727,873.33-61.84%2
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,619,862.4412,108,514.97179.45%3
资产减值损失（损失以“-”号填列）2,871,154.202,163,124.98-32.73%4
营业外收入6,071,157.54818,507.13641.74%5
注 1：其他收益增加主要系收到的新兴企业高质量发展资金补助所致； 注 2：投资收益减少主要系权益法核算的长期股权投资损失增加所致； 注 3：信用减值损失增加主要系期末根据应收款项余额和减值计提政策计提的减值损失增加所致； 注 4：资产减值损失减少主要系期末根据相关资产项目减值计提政策计提的减值损失减少所致； 注 5：营业外收入增加主要系收到区级奖励资金所致。


（3）本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元

项目本报告期上年同期变动幅度备注
筹资活动产生的现金流量净额-23,944,250.3312,633,941.19-289.52%1
注 1：筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期分红支出增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,369报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
天壕投资集团 有限公司境内非国有法 人14.80%130,951,8230质押40,320,000
陈作涛境内自然人5.01%44,362,86733,272,150质押10,300,000
王向东境内自然人2.31%20,443,3000　　
全国社保基金 四一八组合其他2.27%20,064,5320　　
楚天舒境内自然人2.11%18,642,7210　　
新华人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 分红-018L- FH002深其他1.54%13,618,1680　　
谢晶境内自然人1.32%11,720,0000　　
龚佑华境内自然人1.09%9,663,5760　　
黄婷境内自然人1.03%9,150,0000　　
香港中央结算 有限公司境外法人1.00%8,819,7960　　

前 10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
天壕投资集团有限公司130,951,823人民币普通股130,951,823
王向东20,443,300人民币普通股20,443,300
全国社保基金四一八组合20,064,532人民币普通股20,064,532
楚天舒18,642,721人民币普通股18,642,721
新华人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-018L-FH002深13,618,168人民币普通股13,618,168
谢晶11,720,000人民币普通股11,720,000
陈作涛11,090,717人民币普通股11,090,717
龚佑华9,663,576人民币普通股9,663,576
黄婷9,150,000人民币普通股9,150,000
香港中央结算有限公司8,819,796人民币普通股8,819,796
上述股东关联关系或一致行动的说明天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生 本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 19.81%股份。公司未知前 10名其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1、公司控股股东天壕投资集团有限公司通过普通证券账户持有 102,951,823股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 28,000,000股，合计持有 130,951,823股； 2、自然人股东王向东通过普通证券账户持有 3,280,000股，通过东 兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,163,300 股，合计持有 20,443,300股； 3、自然人股东楚天舒通过普通证券账户持有 16,474,421股，通过 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,168,300 股，合计持有 18,642,721股； 4、自然人股东龚佑华通过普通证券账户持有 68,000股，通过长江 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,595,576股， 合计持有 9,663,576股； 5、自然人股东黄婷通过普通证券账户持有 350,000股，通过东兴证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,800,000股，合 计持有 9,150,000股。　　
注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户的股份数量为 9,656,934股，占公司总股本的 1.09%。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
陈作涛33,272,1500033,272,150高管锁定股-
闫冰487,5000787,5001,275,000高管锁定股-
温雷筠187,5000262,500450,000高管锁定股-
刘彦山64,2000105,000169,200高管锁定股-
汪芳敏60,0000105,000165,000高管锁定股-
李江冰956,25000956,250高管锁定股2023年 10月 27日
肖双田3,038,2500787,5003,825,750高管锁定股2023年 10月 27日
张洪涛93,7500105,000198,750高管锁定股2023年 10月 27日
合计38,159,60002,152,50040,312,100----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就且归属股份已上市流通 公司 2021年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司回购专户股票。2023年 7月 6
日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划授予
价格调整的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2021年限制性股票激励计划第
二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为第二个归属期归属条件已经成就。监
事会对第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。本次归属数量为 744.80万股，占归属前公司总股本的比
例为 0.84%；授予价格为 3.49元/股，激励对象总计 30人，股票上市流通日为 2023年 7月 19日。详见公司分别于 2023

2、变更公司名称、证券简称等并完成工商变更登记
公司于 2023年 7月 6日召开第五届董事会第三次会议，于 2023年 7月 24日召开 2023年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司名称由“天壕环境股份有限公
司”变更为“天壕能源股份有限公司”，并已完成相应的工商变更登记，取得新的营业执照，自 2023年 7月 28日起，公司
《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨完成工商变更登记的公告》（2023-073）。


3、参与中国油气控股重组取得进展
2023年 3月 24日，公司与中国油气控股签署了重组意向条款清单，就公司拟参与中国油气控股重组的相关事项达成初步意向。2023年 8月 14日，公司全资子公司天壕香港与中国油气控股签署了《中国油气控股有限公司重组框架协
议》，天壕香港与戴小兵（中国油气控股董事会主席）、中国注礼国际产业投资有限公司（系戴小兵全资直接持有的公
司）签署了《有关中国油气控股有限公司的授出期权意向书》，就公司参与中国油气重组事宜进行了进一步的约定。详
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天壕能源股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,157,850,485.531,741,689,283.66
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据28,799,538.4225,617,560.45
应收账款637,192,292.53519,028,912.20
应收款项融资28,611,998.1051,293,935.00
预付款项312,376,822.42101,281,688.86
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款144,584,882.65127,883,658.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货206,236,580.26115,001,532.96
合同资产298,523,233.89305,094,097.32
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产112,979,805.82107,913,983.66
流动资产合计2,927,155,639.623,094,804,653.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资760,883,555.87780,691,664.13
其他权益工具投资38,912,559.6737,781,504.24
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,972,320,573.171,920,846,232.46
在建工程602,273,809.44528,035,326.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产20,630,993.3924,024,980.81
无形资产1,360,015,088.511,421,379,353.18
开发支出5,725,145.655,725,145.65
商誉1,144,183,225.921,144,183,225.92
长期待摊费用52,091,034.5452,596,649.14
递延所得税资产179,076,779.81165,458,405.06
其他非流动资产137,736,856.62122,724,576.46
非流动资产合计6,273,849,622.596,203,447,063.92
资产总计9,201,005,262.219,298,251,716.97
流动负债：　　
短期借款748,455,628.09690,811,062.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据937,706,100.001,307,312,278.60
应付账款616,160,108.74761,689,029.26
预收款项205,123.84256,184.69
合同负债319,310,941.07182,859,577.29
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,999,427.3617,999,341.94
应交税费94,241,315.99148,639,326.01
其他应付款443,883,237.91458,042,143.51
其中：应付利息　　
应付股利4,065,686.49　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债250,032,249.94229,270,866.51
其他流动负债54,364,000.0039,013,099.19
流动负债合计3,470,358,132.943,835,892,909.78
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款201,320,000.0093,219,436.51
应付债券362,613,730.61364,502,893.09
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,737,810.7414,724,555.22
长期应付款234,344,437.29344,495,895.59
长期应付职工薪酬　　
预计负债148,984,623.61151,496,461.61
递延收益16,045,679.0916,990,718.60
递延所得税负债291,640,821.61303,632,309.96
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,265,687,102.951,289,062,270.58
负债合计4,736,045,235.895,124,955,180.36
所有者权益：　　
股本884,761,993.00881,898,082.00
其他权益工具69,200,810.6571,712,605.19
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,890,073,925.461,881,193,336.90
减：库存股48,319,136.8285,559,136.82
其他综合收益4,487,633.153,643,674.98
专项储备35,360,526.2630,162,385.42
盈余公积56,559,764.9456,559,764.94
一般风险准备　　
未分配利润1,406,010,300.081,172,291,198.45
归属于母公司所有者权益合计4,298,135,816.724,011,901,911.06
少数股东权益166,824,209.60161,394,625.55
所有者权益合计4,464,960,026.324,173,296,536.61
负债和所有者权益总计9,201,005,262.219,298,251,716.97
法定代表人：陈作涛 主管会计工作负责人：刘彦山 会计机构负责人：牛美爱
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,185,113,036.382,552,992,043.49
其中：营业收入3,185,113,036.382,552,992,043.49
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,739,495,486.692,201,934,585.71
其中：营业成本2,520,398,477.371,983,414,934.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,538,855.9311,843,473.03
销售费用14,921,862.3413,069,248.97
管理费用121,380,337.14116,163,507.54
研发费用18,079,974.4516,968,406.34
财务费用54,175,979.4660,475,015.17
其中：利息费用64,622,696.9067,491,388.27
利息收入16,453,781.659,473,028.10
加：其他收益17,945,261.666,862,641.29
投资收益（损失以“－”号填 列）-30,308,835.92-18,727,873.33
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-29,008,588.60-18,727,873.33
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-9,619,862.4412,108,514.97
资产减值损失（损失以“-”号填 列）2,871,154.202,163,124.98
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-10,384.80-1,377,599.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）426,494,882.39352,086,266.23
加：营业外收入6,071,157.54818,507.13
减：营业外支出1,649,017.271,844,039.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）430,917,022.66351,060,733.88
减：所得税费用115,440,583.5090,065,949.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）315,476,439.16260,994,784.10
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）315,476,439.16260,994,784.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）307,226,464.70263,872,374.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）8,249,974.46-2,877,590.82
六、其他综合收益的税后净额843,958.176,053,763.82
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额843,958.176,095,224.54
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益848,291.576,108,396.12
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动848,291.576,108,396.12
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-4,333.40-13,171.58
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-4,333.40-13,171.58
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　-41,460.72
七、综合收益总额316,320,397.33267,048,547.92
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额308,070,422.87269,967,599.46
（二）归属于少数股东的综合收益 总额8,249,974.46-2,919,051.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.35400.3064
（二）稀释每股收益0.35400.3064
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈作涛 主管会计工作负责人：刘彦山 会计机构负责人：牛美爱
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,223,911,600.652,755,695,194.23
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,930,571.0425,601,191.99
收到其他与经营活动有关的现金1,221,867,087.08663,373,613.71
经营活动现金流入小计4,454,709,258.773,444,669,999.93
购买商品、接受劳务支付的现金2,939,146,339.681,612,544,264.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金152,964,470.73136,651,061.66
支付的各项税费281,299,631.89290,305,243.92
支付其他与经营活动有关的现金938,769,353.661,221,464,027.98
经营活动现金流出小计4,312,179,795.963,260,964,598.00
经营活动产生的现金流量净额142,529,462.81183,705,401.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,121,000.0010,270,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额6,254,558.6767,365,099.10
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计8,375,558.6777,635,099.10
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金312,673,349.93254,332,650.28
投资支付的现金41,370,000.00139,409,287.45
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金12,000,000.002,420,192.62
投资活动现金流出小计366,043,349.93396,162,130.35
投资活动产生的现金流量净额-357,667,791.26-318,527,031.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金36,693,520.0019,765,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金10,700,000.004,500,000.00
取得借款收到的现金677,848,893.40607,849,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金44,800,000.00370,994,370.00
筹资活动现金流入小计759,342,413.40998,609,640.00
偿还债务支付的现金494,650,190.76453,513,638.89
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金101,449,616.0564,358,511.81
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润5,227,974.002,777,974.00
支付其他与筹资活动有关的现金187,186,856.92468,103,548.11
筹资活动现金流出小计783,286,663.73985,975,698.81
筹资活动产生的现金流量净额-23,944,250.3312,633,941.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-165,717.331,192,593.78
五、现金及现金等价物净增加额-239,248,296.11-120,995,094.35
加：期初现金及现金等价物余额623,897,416.20475,624,192.04
六、期末现金及现金等价物余额384,649,120.09354,629,097.69
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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