[三季报]海锅股份(301063):2023年三季度报告

时间:2023年10月25日 17:39:39 中财网

原标题:海锅股份:2023年三季度报告

证券代码:301063 证券简称:海锅股份 公告编号:2023-061 张家港海锅新能源装备股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)273,633,709.73-29.26%949,450,813.57-2.75%
归属于上市公司股东 的净利润(元)21,177,189.56-35.58%59,791,800.79-12.40%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)17,016,691.01-31.12%50,587,896.05-20.75%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----24,933,942.30138.16%
基本每股收益(元/ 股)0.20-48.00%0.66-18.52%
稀释每股收益(元/ 股)0.20-48.00%0.66-18.52%
加权平均净资产收益 率1.77%-1.55%4.98%-2.07%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,241,393,051.641,705,149,397.5531.45% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,547,941,864.381,012,823,921.9252.83% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)1,800,647.241,772,240.28 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)477,136.003,032,236.00 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益127,931.95-643,850.22 
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回1,525,907.363,898,572.46 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出966,488.552,710,222.69 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目-3,586.9261,825.14 
减:所得税影响额734,025.631,627,341.61 
合计4,160,498.559,203,904.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、 合并资产负债表项目重大变动原因说明    
报表项目期末金额期初金额变动比率变动原因说明
货币资金635,956,748.80198,866,822.42219.79%主要系报告期内公司向特定 对象发行股票募集资金所致
交易性金融资产50,308,508.47100,458,597.22-49.92%主要系报告期内公司购买结 构性存款等理财产品到期所 致
应收款项融资22,809,701.4054,067,778.01-57.81%主要系报告期末已背书或贴 现且在资产负债表日尚未到 期的票据减少所致
预付款项23,343,943.0513,412,970.0374.04%主要系公司预付材料款增加 所致
固定资产337,237,372.98242,241,596.7639.22%主要系报告期公司募投项目 持续投入购建资产等所致
使用权资产-534,092.88-100.00%系报告期内使用权资产折旧 计提完毕所致
长期待摊费用6,277,577.782,022,003.45210.46%主要系报告期内装修、大修 等费用增加所致
合同负债4,912,263.091,060,785.93363.08%主要系报告期内预收货款增 加所致
应交税费5,511,366.158,310,314.17-33.68%主要系报告期内公司计提的 各项税费减少所致
一年内到期的非流动负 债48,052,541.6629,558,384.0262.57%主要系报告期末公司一年内 到期的长期借款增加所致
长期借款-19,000,000.00-100.00%主要系报告期末公司一年内 到期的长期借款增加所致
资本公积992,020,372.34524,178,954.6789.25%主要系报告期内公司向特定 对象发行股票募集资金所致
2、 合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明    
报表项目年初至报告期末上期金额变动比率变动原因说明
税金及附加2,445,551.481,406,838.1673.83%主要系本期应缴增值税增 加,相应增加附加税费所致
财务费用-1,229,674.37-10,251,569.7188.01%主要系报告期内外币汇率波 动产生汇兑收益减少所致
其他收益1,094,061.141,725,776.32-36.60%主要系报告期公司收到的政 府补助减少所致
投资收益-171,852.613,516,593.55-104.89%主要系报告期公司交易性金 融资产、远期锁汇产生的投 资收益减少所致
公允价值变动收益-471,997.61-2,347,680.3679.90%主要系报告期公司持有的交 易性金融资产产生的浮动盈 亏所致
信用减值损失1,150,251.61-11,085,641.63110.38%主要系报告期末应收账款增 加,相应计提信用减值所致
资产减值损失-1,709,835.12-3,027,412.2643.52%主要系报告期公司存货跌价 准备转回减少所致
资产处置收益1,843,359.97973,346.8189.38%主要系报告期内公司部分固 定资产清理出售所致
营业外收入5,207,626.202,522,304.39106.46%主要系报告期公司收到的政 府补助增加所致
营业外支出568,523.201,214,916.25-53.20%主要系报告期内公司处置固 定资产损失减少所致
3、 合并现金流量表项目重大变动原因说明    
报表项目年初至报告期末上期金额变动比率变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净额24,933,942.30-65,340,258.16138.16%主要系报告期内外销回款增 加且均为现汇所致
投资活动产生的现金流 量净额-35,243,257.52-127,356,986.2972.33%主要系报告期内公司到期赎 回理财产品收回的现金增加 所致
筹资活动产生的现金流 量净额426,397,601.2937,246,979.601044.78%主要系报告期内公司向特定 对象发行股票募集资金所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数8,024报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
盛雪华境内自然人14.56%15,200,00015,200,000  
张家港保税区海锅 创业投资管理企业 (有限合伙)境内非国有 法人9.86%10,288,00010,288,000  
盛天宇境内自然人9.85%10,284,56210,284,562  
钱丽萍境外自然人7.14%7,454,4387,454,438  
张家港裕隆科技创 业投资有限公司境内非国有 法人6.26%6,533,000   
张家港盛驰企业管 理合伙企业(有限 合伙)境内非国有 法人4.87%5,077,599   
魏巍境内自然人1.93%2,012,0722,012,072  
诺德基金-华泰证 券股份有限公司- 诺德基金浦江120 号单一资产管理计 划其他1.39%1,448,6921,448,692  
张家港盛畅企业管 理合伙企业(有限 合伙)境内非国有 法人1.19%1,242,600   
张家港盛瑞企业管 理合伙企业(有限 合伙)境内非国有 法人1.14%1,192,400   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
张家港裕隆科技创业投资有限公司6,533,000人民币普通股6,533,000   
张家港盛驰企业管理合伙企业(有 限合伙)5,077,599人民币普通股5,077,599   
张家港盛畅企业管理合伙企业(有 限合伙)1,242,600人民币普通股1,242,600   
张家港盛瑞企业管理合伙企业(有 限合伙)1,192,400人民币普通股1,192,400   
吴绍壮739,253人民币普通股739,253   
北京亚群广告有限公司660,200人民币普通股660,200   
中国工商银行股份有限公司-大成 竞争优势混合型证券投资基金654,216人民币普通股654,216   
兴业银行股份有限公司-广发百发 大数据策略成长灵活配置混合型证 券投资基金588,900人民币普通股588,900   
UBS AG371,927人民币普通股371,927   
牛赛291,621人民币普通股291,621   
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中盛雪华先生、钱丽萍女士和盛天宇先生为本公司实 际控制人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动协议。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
盛雪华15,200,000  15,200,000首发前限售股2024年9月 24日
张家港保税区 海锅创业投资 管理企业(有 限合伙)10,288,000  10,288,000首发前限售股2024年9月 24日
盛天宇10,284,562  10,284,562首发前限售股2024年9月 24日
钱丽萍7,454,438  7,454,438首发前限售股2024年9月 24日
魏巍0 2,012,0722,012,072首发后限售股2023年12月 19日
诺德基金-华 泰证券股份有 限公司-诺德 基金浦江120 号单一资产管 1 理计划0 1,448,6921,448,692首发后限售股2023年12月 19日
诺德基金-五 矿证券FOF32 号单一资产管 理计划-诺德 基金浦江666 号单一资产管 理计划0 804,829804,829首发后限售股2023年12月 19日
天安人寿保险 股份有限公司 -分红产品0 804,828804,828首发后限售股2023年12月 19日
何伟政0 764,587764,587首发后限售股2023年12月 19日
招商银行股份 有限公司-华 夏磐锐一年定 期开放混合型 证券投资基金0 712,273712,273首发后限售股2023年12月 19日
其他向特定对 象发行股票股 东0 13,573,44313,573,443首发后限售股2023年12月 19日
合计43,227,0000.0020,120,72463,347,724----
注:1 公司向特定对象发行股票的部分投资者通过不同基金产品持股。

三、其他重要事项
?适用 □不适用

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:张家港海锅新能源装备股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金635,956,748.80198,866,822.42
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产50,308,508.47100,458,597.22
衍生金融资产  
应收票据83,862,149.4189,248,203.98
应收账款501,431,153.73468,953,990.22
应收款项融资22,809,701.4054,067,778.01
预付款项23,343,943.0513,412,970.03
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,720,688.864,804,593.15
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货418,556,427.64382,659,356.72
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产8,111,080.1811,184,947.43
流动资产合计1,748,100,401.541,323,657,259.18
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产337,237,372.98242,241,596.76
在建工程42,593,991.1746,440,910.75
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产 534,092.88
无形资产37,297,710.5532,765,439.05
开发支出  
商誉  
长期待摊费用6,277,577.782,022,003.45
递延所得税资产7,917,101.288,997,494.98
其他非流动资产61,968,896.3448,490,600.50
非流动资产合计493,292,650.10381,492,138.37
资产总计2,241,393,051.641,705,149,397.55
流动负债:  
短期借款188,233,798.83220,652,508.27
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债780,506.08 
衍生金融负债  
应付票据228,454,304.96199,724,117.16
应付账款125,408,567.07120,440,949.82
预收款项  
合同负债4,912,263.091,060,785.93
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,381,583.2316,005,435.17
应交税费5,511,366.158,310,314.17
其他应付款3,054,087.502,420,613.28
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债48,052,541.6629,558,384.02
其他流动负债71,132,168.6975,152,367.81
流动负债合计687,921,187.26673,325,475.63
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款 19,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益5,530,000.00 
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计5,530,000.0019,000,000.00
负债合计693,451,187.26692,325,475.63
所有者权益:  
股本104,360,724.0084,240,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积992,020,372.34524,178,954.67
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积41,198,428.0041,198,428.00
一般风险准备  
未分配利润410,362,340.04363,206,539.25
归属于母公司所有者权益合计1,547,941,864.381,012,823,921.92
少数股东权益  
所有者权益合计1,547,941,864.381,012,823,921.92
负债和所有者权益总计2,241,393,051.641,705,149,397.55
法定代表人:盛雪华 主管会计工作负责人:李建 会计机构负责人:李建 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入949,450,813.57976,324,483.70
其中:营业收入949,450,813.57976,324,483.70
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本889,581,014.55892,949,720.24
其中:营业成本820,729,131.77837,871,952.60
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,445,551.481,406,838.16
销售费用4,038,177.493,276,541.78
管理费用33,288,624.0827,798,141.94
研发费用30,309,204.1032,847,815.47
财务费用-1,229,674.37-10,251,569.71
其中:利息费用8,498,056.848,580,083.03
利息收入2,797,665.18950,310.23
加:其他收益1,094,061.141,725,776.32
投资收益(损失以“-”号填 列)-171,852.613,516,593.55
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-471,997.61-2,347,680.36
信用减值损失(损失以“-”号 填列)1,150,251.61-11,085,641.63
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-1,709,835.12-3,027,412.26
资产处置收益(损失以“-”号 填列)1,843,359.97973,346.81
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)61,603,786.4073,129,745.89
加:营业外收入5,207,626.202,522,304.39
减:营业外支出568,523.201,214,916.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)66,242,889.4074,437,134.03
减:所得税费用6,451,088.616,181,889.54
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)59,791,800.7968,255,244.49
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)59,791,800.7968,255,244.49
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)59,791,800.7968,255,244.49
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额59,791,800.7968,255,244.49
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额59,791,800.7968,255,244.49
(二)归属于少数股东的综合收益 总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.660.81
(二)稀释每股收益0.660.81
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:盛雪华 主管会计工作负责人:李建 会计机构负责人:李建 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金520,571,612.50451,662,438.89
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还43,781,452.6622,253,897.37
收到其他与经营活动有关的现金14,398,800.206,064,455.72
经营活动现金流入小计578,751,865.36479,980,791.98
购买商品、接受劳务支付的现金445,814,404.71457,062,092.69
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金81,119,628.8967,027,161.41
支付的各项税费11,330,802.5510,563,543.78
支付其他与经营活动有关的现金15,553,086.9110,668,252.26
经营活动现金流出小计553,817,923.06545,321,050.14
经营活动产生的现金流量净额24,933,942.30-65,340,258.16
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金100,000,000.00446,000,000.00
取得投资收益收到的现金868,594.613,516,593.55
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,917,159.781,974,013.63
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计104,785,754.39451,490,607.18
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金89,447,161.9187,847,593.47
投资支付的现金50,000,000.00491,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金581,850.00 
投资活动现金流出小计140,029,011.91578,847,593.47
投资活动产生的现金流量净额-35,243,257.52-127,356,986.29
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金487,962,141.67 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金192,160,875.00149,737,444.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,037,849.7335,475,607.90
筹资活动现金流入小计681,160,866.40185,213,051.90
偿还债务支付的现金231,468,717.00130,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金20,199,325.3219,699,108.77
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金3,095,222.79-2,233,036.47
筹资活动现金流出小计254,763,265.11147,966,072.30
筹资活动产生的现金流量净额426,397,601.2937,246,979.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响13,600,709.1416,440,360.27
五、现金及现金等价物净增加额429,688,995.21-139,009,904.58
加:期初现金及现金等价物余额133,064,537.13309,566,993.42
六、期末现金及现金等价物余额562,753,532.34170,557,088.84
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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