[三季报]大有能源(600403):河南大有能源股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月25日 18:00:04 中财网
原标题:大有能源:河南大有能源股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600403 证券简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,411,642,195.14-43.614,944,831,847.72-26.41
归属于上市公司股东的净利润-21,611,852.06-103.94199,037,980.91-85.48
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-281,931,706.27-152.67-62,656,027.16-104.62
经营活动产生的现金流量净额162,152,844.54-70.08986,531,575.59-60.70
基本每股收益（元/股）-0.01-103.930.08-85.39
稀释每股收益（元/股）-0.01-103.930.08-85.39
加权平均净资产收益率（%）-0.30-104.132.47-14.77
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　

总资产21,634,831,337.0322,297,722,547.62-2.97
归属于上市公司股东的所有者权益7,225,707,227.607,954,191,947.23-9.16
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益342,723,662.65342,170,200.60　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外22,786,925.7826,011,692.24　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,822,560.87-19,562,228.16　
其他符合非经常性损益定义的损益项目333,538.201,358,015.99　
减：所得税影响额85,220,513.9688,090,490.50　
少数股东权益影响额（税后）481,197.59193,182.10　
合计260,319,854.21261,694,008.07　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
基本每股收益_本报告期-103.93本季度销量下降、售价下降，导致归属于上市公司股东的净 利润同比下降。
稀释每股收益_本报告期-103.93本季度销量下降、售价下降，导致归属于上市公司股东的净 利润同比下降。
基本每股收益_年初至报告期末-85.39前三季度销量下降、售价下降，导致归属于上市公司股东的 净利润同比下降。
稀释每股收益_年初至报告期末-85.39前三季度销量下降、售价下降，导致归属于上市公司股东的 净利润同比下降。
营业收入_本报告期-43.61本报告期销量下降、售价下降，导致本报告期收入同比下降
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末-60.70前三季度销量下降、售价下降，导致经营活动产生的现金流 量净额较同期减少。
经营活动产生的现金流量净额_本 报告期比上年同期-70.08本期筹资活动产生的现金流量净额较同期下降，主要是偿付 利息增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期-103.94本季度销量下降、售价下降，导致归属于上市公司股东的净 利润同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末-85.48前三季度销量下降、售价下降，导致归属于上市公司股东的 净利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-152.67本季度销量下降、售价下降，导致归属于上市公司股东的净 利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-104.62前三季度销量下降、售价下降，导致归属于上市公司股东的 净利润同比下降。
加权平均净资产收益率_本报告期-104.13本季度销量下降、售价下降，导致归属于上市公司股东的净 利润同比下降。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数27,585报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
义马煤业集团股份有限公司国有法人1,477,659,76661.810质押738,519,900
义马煤业集团青海义海能源有限责 任公司国有法人542,500,84522.690质押150,000,000
香港中央结算有限公司境外法人16,344,6720.680无　
中广有线信息网络有限公司国有法人12,627,7840.530无　
中信证券－中国华融资产管理股份 有限公司－中信证券－云帆单一资 产管理计划其他9,573,7000.400无　
中国银行股份有限公司－招商中证 煤炭等权指数分级证券投资基金其他7,395,4000.310无　
徐小蓉境内自然人5,000,1000.210无　
张红祥境内自然人4,858,0800.200无　
上海浦东发展银行股份有限公司－ 建信中证1000指数增强型发起式 证券投资基金其他4,450,1000.190无　
陈杰境内自然人4,350,0000.180无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
义马煤业集团股份有限公司1,477,659,766人民币普通股1,477,659,766　　　
义马煤业集团青海义海能源有限责 任公司542,500,845人民币普通股542,500,845　　　
香港中央结算有限公司16,344,672人民币普通股16,344,672　　　
中广有线信息网络有限公司12,627,784人民币普通股12,627,784　　　
中信证券－中国华融资产管理股份 有限公司－中信证券－云帆单一资 产管理计划9,573,700人民币普通股9,573,700　　　
中国银行股份有限公司－招商中证 煤炭等权指数分级证券投资基金7,395,400人民币普通股7,395,400　　　
徐小蓉5,000,100人民币普通股5,000,100　　　
张红祥4,858,080人民币普通股4,858,080　　　
上海浦东发展银行股份有限公司－ 建信中证1000指数增强型发起式 证券投资基金4,450,100人民币普通股4,450,100　　　
陈杰4,350,000人民币普通股4,350,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系股东义马煤业集团青海义海能 源有限责任公司的母公司，属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是 否存在关联关系或属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）股东张红祥通过普通证券账户持有公司股票0 股,通过信用证券账户持有 4,858,080 股，合计持有公司股票4,858,080 股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,957,805,111.855,511,677,601.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款789,232,106.58774,068,022.33
应收款项融资114,466,514.41276,326,621.61
预付款项103,641,461.30110,796,141.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款158,156,076.97127,687,979.64
其中：应收利息　　
应收股利6,087,700.0026,087,700.00
买入返售金融资产　　
存货236,521,258.75199,714,192.11
合同资产　　
持有待售资产　551,844,895.79
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产75,146,750.6842,128,129.84
流动资产合计6,434,969,280.547,594,243,584.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资339,826,460.70312,351,906.22
其他权益工具投资51,524,351.733,725,542.40
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产8,289,263,150.928,127,301,733.74
在建工程1,028,579,569.75815,326,066.31
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产29,648,225.8843,952,998.16
无形资产4,605,856,890.024,559,317,590.21
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用27,233,180.1126,891,121.53
递延所得税资产771,185,067.80767,861,340.62
其他非流动资产56,745,159.5846,750,664.29
非流动资产合计15,199,862,056.4914,703,478,963.48
资产总计21,634,831,337.0322,297,722,547.62
流动负债：　　
短期借款5,068,683,428.084,713,631,628.08
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据596,736,433.29948,850,990.35
应付账款2,614,940,112.062,526,754,463.07
预收款项156,928,772.05　
合同负债649,905,110.82599,356,207.48
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬918,963,259.771,010,635,930.70
应交税费85,099,254.19115,099,170.52
其他应付款1,136,925,866.571,342,957,901.35
其中：应付利息1,601,429.08　
应付股利12,423,390.3212,423,390.32
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　16,019,211.57
一年内到期的非流动负债82,234,549.3276,726,153.26
其他流动负债22,077,214.3984,565,868.06
流动负债合计11,332,494,000.5411,434,597,524.44
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款767,518,474.39693,218,474.39
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,364,909.2132,662,137.42
长期应付款195,104,965.40131,590,614.73
长期应付职工薪酬27,888,359.5029,268,519.50
预计负债1,106,563,561.991,183,170,594.55
递延收益150,927,265.62138,007,528.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,284,367,536.112,207,917,868.59
负债合计13,616,861,536.6513,642,515,393.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,390,812,402.002,390,812,402.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积254,642,295.95167,140,205.43
减：库存股　　
其他综合收益1,912,500.001,912,500.00
专项储备43,554,926.1530,530,044.59
盈余公积522,452,279.19522,452,279.19
一般风险准备　　
未分配利润4,012,332,824.314,841,344,516.02
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计7,225,707,227.607,954,191,947.23
少数股东权益792,262,572.78701,015,207.36
所有者权益（或股东权益）合计8,017,969,800.388,655,207,154.59
负债和所有者权益（或股东权益） 总计21,634,831,337.0322,297,722,547.62

公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4,944,831,847.726,719,696,534.24
其中：营业收入4,944,831,847.726,719,696,534.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,138,228,561.674,886,977,346.94
其中：营业成本3,697,301,688.643,470,646,713.54
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加200,833,558.35290,696,917.68
销售费用91,494,912.3683,308,176.57
管理费用777,484,671.84532,383,521.80
研发费用144,806,909.24238,345,019.54
财务费用226,306,821.24271,596,997.81
其中：利息费用237,335,247.13318,798,875.95
利息收入54,498,240.9654,556,142.53
加：其他收益5,769,210.4610,111,510.81
投资收益（损失以“－” 号填列）22,756,783.0348,349,350.60
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益15,611,283.10　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）17,390,815.59-111,538,453.84
资产减值损失（损失以 “－”号填列）1,394,475.04-2,425,370.52
资产处置收益（损失以 “－”号填列）342,786,773.171,869,738.63
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）196,701,343.341,779,085,962.98
加：营业外收入28,052,917.3038,202,392.19
减：营业外支出26,631,220.2622,612,889.41
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）198,123,040.381,794,675,465.76
减：所得税费用-91,963,476.74262,358,596.43
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）290,086,517.121,532,316,869.33
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）290,086,517.121,532,316,869.33
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）199,037,980.911,370,741,455.99
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）91,048,536.21161,575,413.34
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额290,086,517.121,532,316,869.33
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额199,037,980.911,370,741,455.99
（二）归属于少数股东的综合 收益总额91,048,536.21161,575,413.34
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.080.57
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.57

公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,015,792,916.507,353,336,255.97
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,453,848.6015,636,040.53
收到其他与经营活动有关的现金286,702,147.21271,123,665.23
经营活动现金流入小计5,303,948,912.317,640,095,961.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,361,004,189.611,453,750,383.93
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,968,562,510.592,003,610,000.51
支付的各项税费506,192,318.801,184,115,717.49
支付其他与经营活动有关的现金481,658,317.72488,392,581.59
经营活动现金流出小计4,317,417,336.725,129,868,683.52
经营活动产生的现金流量净额986,531,575.592,510,227,278.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金24,399,730.18　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,275,809.055,696,092.46
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额568,290,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金155,829,679.2628,880,000.00
投资活动现金流入小计749,795,218.4934,576,092.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金638,217,395.37366,553,871.01
投资支付的现金2,800,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金20,958,100.47　
投资活动现金流出小计661,975,495.84366,553,871.01
投资活动产生的现金流量净额87,819,722.65-331,977,778.55
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金5,967,253,412.594,418,279,349.60
收到其他与筹资活动有关的现金236,800,000.00185,899,596.89
筹资活动现金流入小计6,204,053,412.594,604,178,946.49
偿还债务支付的现金3,788,289,725.002,640,714,402.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,285,172,854.11964,124,170.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,863,004,940.732,387,066,209.82
筹资活动现金流出小计7,936,467,519.845,991,904,783.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,732,414,107.25-1,387,725,837.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-658,062,809.01790,523,662.61
加：期初现金及现金等价物余额3,744,480,904.323,092,801,802.23
六、期末现金及现金等价物余额3,086,418,095.313,883,325,464.84

公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
2023年10月25日

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