普洛斯 (508056): 关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目交割审计情况
关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目 交割审计情况的公告 一、公募 REITs基本信息
二、交割审计情况 中金基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)就中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(基金代码:508056,基金简称:中金普洛斯 REIT, 以下简称“本基金”)2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目(以下简称“本次交易”),已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)完成对新购入项目公司鹤山普洛斯物流园有限公司、普洛斯(青岛)前湾港国际物流发展有限公司和重庆普南仓储服务有限公司的交割审计,并出具了上述 3个新购入项目公司的交割审计报告(详见附件:中金普洛斯 REIT 2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目交割审计报告)。 根据交割审计报告,3个新购入项目公司于交割日(2023年 6月 6日止)合计总资产 1,782,986,568.55元,负债合计 1,040,734,264.06元,所有者权益合计742,252,304.49元。截至本公告发布日,本基金已根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况,按计划完成全部交易对价支付。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2023年 10月 25日 中财网
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