[三季报]中盐化工:600328_中盐化工_2023年_三季度报告

时间：2023年10月26日 08:50:02 中财网

原标题:中盐化工:600328_中盐化工_2023年_三季度报告

证券代码：600328 证券简称：中盐化工

中盐内蒙古化工股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	3,596,187,003.65	-18.38	12,182,731,017.17	-17.71
归属于上市公司股东的 净利润	73,956,871.04	-79.25	818,213,558.00	-53.35
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	63,333,360.46	-82.40	846,740,825.90	-51.85
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	1,062,206,506.93	-21.52
基本每股收益（元/股）	0.0502	-86.32	0.6374	-65.00
稀释每股收益（元/股）	0.0502	-86.32	0.6374	-65.00
加权平均净资产收益率 （%）	0.65	-84.06	6.99	-66.66
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	18,642,348,114.54	21,060,981,826.03	-11.48
归属于上市公司股东的 所有者权益	11,504,459,738.19	11,478,297,363.70	0.23

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	680,794.41	3,130,687.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	6,707,306.94	16,550,345.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益		-56,100,553.98
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,073,777.45	2,058,054.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	2,322,205.11	-4,174,647.35
少数股东权益影响额（税后）	-2,483,836.8 8	-1,659,550.68
合计	10,623,510.5 7	-28,527,267.90

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金_年初至报告期末	-43.53	一是本期偿还银行借款，二是本期向股东分 红所致。
应收账款_年初至报告期末	152.43	本期客户授信额度释放。
应收票据_年初至报告期末	-65.12	未终止确认应收票据减少所致。
应收款项融资_年初至报告期末	24.30	本期经营积累增加所致。
预付款项_年初至报告期末	74.68	本期预付原材料、工程设备采购款增加。
其他应收款_年初至报告期末	-79.70	一是本期收回部分款项所致，二是本期合并 安徽天辰收回红四方资金集中款项。
存货_年初至报告期末	-36.96	本期库存商品、原材料下降所致。
长期待摊费用_年初至报告期末	-37.50	本期部分费用已摊销完毕。
其他非流动资产_年初至报告期末	-43.42	本期工程结算转固所致。
短期借款_年初至报告期末	-43.47	本期偿还银行借款所致。
应付票据_年初至报告期末	-64.49	本期解付到期应付票据所致。
合同负债_年初至报告期末	-29.05	本期纯碱预收款项减少所致。
其他流动负债_年初至报告期末	-67.01	一是本期预收款项减少，二是未终止确认应 收票据减少所致。
一年内到期的非流动负债_年初至 报告期末	-22.20	本期偿还融资租赁款所致。
预计负债_年初至报告期末	53.04	本期预计碳排放权支出所致。
营业收入_本报告期末	-17.71	一是本期纯碱、氯化铵、三氯异氰尿酸销量
		较同期下降，二是纯碱、PVC、糊树脂等产品 价格下降。
营业成本_本报告期末	-13.59	一是本期纯碱、氯化铵、三氯异氰尿酸销量 较同期下降，二是煤、焦炭、兰炭价格下降 影响产品成本下降。
税金及附加_本报告期末	-15.45	本期纯碱、氯化铵、三氯异氰尿酸销量收入 较同期下降所致。
财务费用_本报告期末	-69.68	本期贷款规模下降、利息收入上升所致。
投资收益_本报告期末	-54.02	本期票据贴现规模下降所致。
信用减值损失_本报告期末	-120.94	本期应收账款规模较上年同期下降所致。
资产减值损失_本报告期末	48.00	本期PVC、糊树脂价格下跌，计提存货跌价准 备上升所致。
资产处置收益_本报告期末	66.37	本期处置闲置废旧资产所致。
营业外收入_本报告期末	36.30	本期收到诉讼赔款所致。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	-53.35	一是本期纯碱、PVC、糊树脂等产品价格较同 期下降，二是纯碱、氯化铵、三氯异氰尿酸 销量较同期下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	-51.85
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	-79.25	一是本期纯碱、烧碱、PVC等产品价格较同期 下降，二是纯碱销量下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	-82.40
基本每股收益_年初至报告期末	-65.00	一是本期净利润较上年同期下降，二是资本 公积转增股本较上年同期上升所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-65.00
基本每股收益_本报告期	-86.32	本期净利润较上年同期下降。
稀释每股收益_本报告期	-86.32
加权平均净资产收益率_年初至报 告期末	-66.66	一是本期净利润较上年同期下降，二是本期 经营积累影响净资产较上年同期上升所致
加权平均净资产收益率_本报告期	-84.06
经营活动产生的现金流量净额_本 报告期末	-21.52	本期收入下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额_本 报告期末	44.23	一是本期本期借款减少，二是本期分配股利 上升所致所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	96,263	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	国有法人	669,780,187	45.49	0	质押	109,200 ,000
中国国有企业结构调整基金股 份有限公司	国有法人	49,984,249	3.40	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7,652,328	0.52	0	无	0
李国刚	境内自然 人	7,000,000	0.48	0	无	0
深圳市汉清达科技有限公司	境内非国 有法人	6,560,130	0.45	0	无	0
兴证全球基金－中国人寿保险 股份有限公司－分红险－兴证 全球基金国寿股份均衡股票型 组合单一资产管理计划	境内非国 有法人	6,556,265	0.45	0	无	0
王根林	境内自然 人	4,385,848	0.30	0	无	0
李勇	境内自然 人	3,945,138	0.27	0	无	0
兴证全球基金－中国人寿保险 股份有限公司－传统险－兴证 全球基金国寿股份均衡股票传 统可供出售单一资产管理计划	境内非国 有法人	3,736,175	0.25	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	2,733,989	0.19	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种 类	数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	669,780,187	人民币 普通股	669,780,187
中国国有企业结构调整基金股 份有限公司	49,984,249	人民币 普通股	49,984,249
香港中央结算有限公司	7,652,328	人民币 普通股	7,652,328
李国刚	7,000,000	人民币 普通股	7,000,000
深圳市汉清达科技有限公司	6,560,130	人民币 普通股	6,560,130

兴证全球基金－中国人寿保险 股份有限公司－分红险－兴证 全球基金国寿股份均衡股票型 组合单一资产管理计划	6,556,265	人民币 普通股	6,556,265
王根林	4,385,848	人民币 普通股	4,385,848
李勇	3,945,138	人民币 普通股	3,945,138
兴证全球基金－中国人寿保险 股份有限公司－传统险－兴证 全球基金国寿股份均衡股票传 统可供出售单一资产管理计划	3,736,175	人民币 普通股	3,736,175
国新投资有限公司	2,733,989	人民币 普通股	2,733,989
上述股东关联关系或一致行动 的说明	中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司45.49%的股份，为公司 控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 构成关联关系。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）	王根林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有4,385,848股，李勇通过华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有3,380,938股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.公司于2020年向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产的新增股份398,052,972股，因2023年6月实施2022年年度权益分派，股份数量变更为517,468,864股，上述股票锁定期届满，于 2023 年 7 月 17 日解除限售上市流通。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中盐化工股票上市公告》（公告编号：2023-041）。

2.公司股票激励事项因原对标企业雪天盐业、远兴能源在2021年至2022年发生过重大资产重组，资产规模、经营业绩等发生重大变化，致使前述企业增长类指标与公司不具备可比性,将雪天盐业、远兴能源调出本次激励计划的对标企业名单。因公司资本公积转增股本原因调整回购价格。对激励计划中因达到法定年龄正常退休、个人原因辞职、因病去世原因的12名人员，进行部分或全部回购注销其已获授予但尚未解除限售的公司A股限制性股票。并根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中盐化工关于调整公司2021年限制性股票激励计划对标企业的公告》（公告编号：2023-037）、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-038）、《中盐化工关于回购注销限制性股票通知债权人公告》（公告编号：2023-039）、《中盐化工股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-045），本次回购注销限制性股票数量为 386,124股。8月14日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》和《证券变更登记证明》，8月15日完成本次回购注销。

3.公司于2017年7月24日向青海省西宁市中级人民法院（以下简称原审法院）提起侵犯公司杜邦制钠技术商业秘密的诉讼，于2023年6月27日，收到最高人民法院作出（2021）的最高法知民终1317号民事判决书，本次判决为终审判决，确认了案涉技术信息为中盐化工的商业秘密。

金属钠产品是公司的重要产业，本次判决稳固了公司在金属钠行业内的技术优势，对公司金属钠产品经营带来明显有利影响，保障了金属钠产品的核心权益，维护了公司利益。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中盐化工重大诉讼公告》（公告编号：2023-043）。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中盐内蒙古化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	1,482,321,013.86	2,624,885,298.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	515,173,938.70	1,476,803,821.63
应收账款	300,105,466.62	118,886,762.76
应收款项融资	1,630,258,642.55	1,311,572,535.58
预付款项	373,298,343.13	213,706,128.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,549,869.13	111,075,075.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	831,351,993.57	1,318,830,022.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	57,497,371.53	69,852,714.60
流动资产合计	5,212,556,639.09	7,245,612,359.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	280,079,503.26	302,815,225.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	24,045,749.84	24,045,749.84
投资性房地产	21,874,568.23	22,785,833.72
固定资产	10,662,268,663.46	11,047,686,654.56
在建工程	721,199,504.94	629,666,853.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	301,437,488.10	304,232,924.02
无形资产	620,010,431.13	635,623,777.67
开发支出
商誉	600,290,362.80	600,290,362.80
长期待摊费用	559,830.30	895,728.48
递延所得税资产	145,619,898.26	154,709,921.69
其他非流动资产	52,405,475.13	92,616,433.58
非流动资产合计	13,429,791,475.45	13,815,369,466.05
资产总计	18,642,348,114.54	21,060,981,826.03
流动负债：
短期借款	579,395,000.00	1,024,888,466.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	442,098,286.97	1,245,150,000.00
应付账款	1,795,086,375.71	2,218,315,213.43
预收款项
合同负债	679,419,625.82	957,601,312.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	293,864,870.33	274,932,955.47
应交税费	288,705,928.99	296,647,386.71
其他应付款	548,652,339.17	616,012,162.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	95,045,288.10	122,159,660.60
其他流动负债	266,070,915.11	806,505,936.58
流动负债合计	4,988,338,630.20	7,562,213,094.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	325,800,000.00	396,439,182.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	252,046,082.10	261,650,775.73
长期应付款	11,257,683.65	10,956,902.12
长期应付职工薪酬	1,026,994.59	1,026,994.59
预计负债	83,489,899.91	54,554,331.64
递延收益	141,135,395.21	144,240,083.00
递延所得税负债	228,455,087.88	236,112,117.93
其他非流动负债
非流动负债合计	1,043,211,143.34	1,104,980,387.51
负债合计	6,031,549,773.54	8,667,193,481.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,472,224,789.00	1,132,777,625.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,066,057,261.58	6,268,107,139.76
减：库存股	106,716,510.73	115,751,957.00
其他综合收益	-33,793,105.00	-33,793,105.00
专项储备	48,566,982.71	48,994,204.91
盈余公积	157,029,862.73	157,029,862.73
一般风险准备
未分配利润	3,901,090,457.90	4,020,933,593.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	11,504,459,738.19	11,478,297,363.70
少数股东权益	1,106,338,602.81	915,490,980.74
所有者权益（或股东权益）合计	12,610,798,341.00	12,393,788,344.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,642,348,114.54	21,060,981,826.03

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人： 宋大勇
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	12,182,731,017.17	14,805,393,767.99
其中：营业收入	12,182,731,017.17	14,805,393,767.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	10,307,137,070.36	11,790,464,056.16
其中：营业成本	9,150,025,861.35	10,588,540,458.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	132,623,444.36	156,854,458.75
销售费用	201,632,362.34	201,215,706.48
管理费用	428,536,045.24	411,895,191.22
研发费用	364,530,591.21	333,696,249.66
财务费用	29,788,765.86	98,261,991.60
其中：利息费用	49,315,746.52	109,808,855.81
利息收入	23,506,334.05	8,136,608.63
加：其他收益	16,550,345.58	19,595,429.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,541,453.06	-25,101,464.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	3,400,534.42	-1,312,503.65
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益	-17,330,494.51	-23,788,960.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,483,353.34	-7,082,566.85
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-204,853,801.36	-138,417,114.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,130,687.99	1,881,759.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,680,363,079.30	2,865,805,755.67
加：营业外收入	8,100,974.81	5,943,419.99
减：营业外支出	34,978,488.60	33,244,348.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,653,485,565.51	2,838,504,826.88
减：所得税费用	507,529,200.43	676,506,808.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,145,956,365.08	2,161,998,018.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	1,145,956,365.08	2,161,998,018.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	818,213,558.00	1,753,765,161.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	327,742,807.08	408,232,857.10
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	1,145,956,365.08	2,161,998,018.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	818,213,558.00	1,753,765,161.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	327,742,807.08	408,232,857.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.6374	1.8208
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6374	1.8208

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-56,100,553.98元, 上期被合并方实现的净利润为： -10,465,144.43 元。


公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人： 宋大勇 合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,645,137,451.44	8,927,685,318.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	35,490,377.16	100,069,459.92
收到其他与经营活动有关的现金	409,106,759.63	213,660,101.36
经营活动现金流入小计	8,089,734,588.23	9,241,414,880.07
购买商品、接受劳务支付的现金	4,174,803,054.90	5,179,654,534.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	964,171,197.66	944,504,946.85
支付的各项税费	1,243,223,173.77	1,474,372,488.85
支付其他与经营活动有关的现金	645,330,654.97	289,359,457.91
经营活动现金流出小计	7,027,528,081.30	7,887,891,428.18
经营活动产生的现金流量净额	1,062,206,506.93	1,353,523,451.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,000,000.00	14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	753,163.00	62,102.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	35,753,163.00	14,062,102.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	58,454,244.48	29,741,740.25
投资支付的现金		8,408,170.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,390,919.53
投资活动现金流出小计	60,845,164.01	38,149,910.25
投资活动产生的现金流量净额	-25,092,001.01	-24,087,807.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		115,951,957.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,396,760,179.78	1,735,754,901.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,396,760,179.78	1,851,706,858.00
偿还债务支付的现金	2,058,563,041.63	2,205,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,041,233,992.11	708,153,736.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	441,000,000.00	171,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,134,080.39	132,329,141.42
筹资活动现金流出小计	3,118,931,114.13	3,045,782,878.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,722,170,934.35	-1,194,076,020.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,167,664.37	520,948.74
五、现金及现金等价物净增加额	-683,888,764.06	135,880,572.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,123,995,248.87	426,611,743.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,440,106,484.81	562,492,316.46

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人： 宋大勇

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中盐内蒙古化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	1,401,472,784.25	2,120,535,262.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	48,090,622.56	251,928,197.63
应收账款	49,468,058.23	21,908,374.07
应收款项融资	461,335,594.52	266,367,359.92
预付款项	57,375,082.67	17,486,538.31
其他应收款	290,431,030.65	356,636,060.74
其中：应收利息
应收股利
存货	155,182,844.60	224,761,281.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,169,862.37	11,396,019.73
流动资产合计	2,480,525,879.85	3,271,019,094.10
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,084,105,603.85	7,142,947,344.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,419,649.84	10,419,649.84
投资性房地产	687,977.73	827,420.32
固定资产	511,249,810.26	538,914,384.03
在建工程	51,298,202.90	4,427,768.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	134,965,496.78	114,846,081.23
无形资产	69,625,758.32	69,938,283.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	95,200,569.65	79,100,094.11
其他非流动资产	-	1,552,122.29
非流动资产合计	7,957,553,069.33	7,962,973,148.52
资产总计	10,438,078,949.18	11,233,992,242.62
流动负债：
短期借款	-	200,197,083.35
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	37,360,000.00	135,500,000.00
应付账款	576,970,572.07	768,071,101.10
预收款项
合同负债	34,137,797.48	30,475,789.98
应付职工薪酬	87,812,398.07	72,110,880.30
应交税费	12,174,916.16	13,227,456.94
其他应付款	2,408,700,007.06	2,699,628,874.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	-	8,993,961.04
其他流动负债	52,528,536.23	177,113,198.28
流动负债合计	3,209,684,227.07	4,105,318,345.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	111,703,869.09	107,970,806.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	22,372,430.30	10,465,566.04
递延收益	3,918,316.92	2,521,055.95
递延所得税负债		2,869.96
其他非流动负债
非流动负债合计	137,994,616.31	120,960,298.83
负债合计	3,347,678,843.38	4,226,278,644.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,472,224,789.00	1,132,777,625.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,646,221,011.73	5,938,383,118.50
减：库存股	106,716,510.73	115,751,957.00
其他综合收益	-33,793,105.00	-33,793,105.00
专项储备	17,886,776.73	12,829,247.46
盈余公积	156,861,534.09	156,861,534.09
未分配利润	-62,284,390.02	-83,592,864.76
所有者权益（或股东权益）合计	7,090,400,105.80	7,007,713,598.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,438,078,949.18	11,233,992,242.62

（未完）