[三季报]杭州解百(600814):杭州解百集团股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 08:50:28 中财网

原标题:杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600814 证券简称：杭州解百
杭州解百集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毕铃、主管会计工作负责人沈霞芬及会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入493,709,999.37-12.101,550,073,333.091.86
归属于上市公司股东的 净利润71,997,178.81-18.81252,752,400.718.10
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润70,187,616.70-23.04254,433,997.7612.38
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-174,604,521.25-126.20
基本每股收益（元/股）0.10-16.670.356.06
稀释每股收益（元/股）0.10-16.670.343.03
加权平均净资产收益率 （%）2.11减少0.66 个百分点7.52增加0.21个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产8,991,252,770.448,582,722,761.464.76　
归属于上市公司股东的 所有者权益3,448,791,205.763,282,616,169.315.06　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益5,962,563.625,859,631.05　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外287,948.41870,975.49　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、-1,641,380.00-5,341,440.00　
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出216,344.06245,089.92　
其他符合非经常性损益定义的损益项目251,320.54251,320.54个税返还
减：所得税影响额1,305,851.341,441,813.25　
少数股东权益影响额（税后）1,961,383.182,125,360.80　
合计1,809,562.11-1,681,597.05　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-126.20%主要系购买银行定期存款类产品导致现金 流出所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数44,309报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
杭州市商贸旅游集团有 限公司国有法人488,086,41666.340无0
香港中央结算有限公司其他6,681,4070.910未知　
俞勇境内自然人1,500,0000.21,500,000无0
毕铃境内自然人1,500,0000.21,500,000无0
西湖电子集团有限公司国有法人1,139,6380.150无0
刘曙峰境内自然人1,078,8000.150未知　
陈国梅境内自然人1,050,0000.140未知　
陆海鹰境内自然人950,0000.130未知　
盛芬娥境内自然人917,7000.120未知　
柯兴凌境内自然人873,9000.120未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
杭州市商贸旅游集团有 限公司488,086,416人民币普通股488,086,416　　　
香港中央结算有限公司6,681,407人民币普通股6,681,407　　　
西湖电子集团有限公司1,139,638人民币普通股1,139,638　　　
刘曙峰1,078,800人民币普通股1,078,800　　　
陈国梅1,050,000人民币普通股1,050,000　　　
陆海鹰950,000人民币普通股950,000　　　
盛芬娥917,700人民币普通股917,700　　　
柯兴凌873,900人民币普通股873,900　　　
王美英702,972人民币普通股702,972　　　
杭州股权管理中心675,769人民币普通股675,769　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、杭州市商贸旅游集团有限公司是本公司的控股股东；毕铃担任本 公司董事长；俞勇担任本公司副董事长、总经理。 2、公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）陆海鹰通过信用证券账户持有公司股份950,000股。 柯兴凌通过信用证券账户持有公司股份870,000股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,166,904,481.784,545,959,689.11
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产66,631,715.2174,470,311.23
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款82,145,225.2388,886,989.63
应收款项融资　　
预付款项23,257,936.9511,083,098.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,107,598.127,497,886.06
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货74,465,299.2268,182,862.47
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产82,724.822,712,828.14
流动资产合计5,425,594,981.334,798,793,665.45
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款89,198,454.8881,836,230.35
长期股权投资704,121,212.77694,239,750.48
其他权益工具投资204,809,085.87205,812,101.56
其他非流动金融资产　　
投资性房地产35,118,837.8936,380,625.11
固定资产620,732,119.23650,796,213.85
在建工程19,781,283.764,519,515.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,746,559,502.561,948,758,705.30
无形资产15,230,353.3115,765,485.82
开发支出　　
商誉469,236.49469,236.49
长期待摊费用79,313,467.53103,853,141.18
递延所得税资产50,324,234.8241,073,844.68
其他非流动资产　424,245.27
非流动资产合计3,565,657,789.113,783,929,096.01
资产总计8,991,252,770.448,582,722,761.46
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款911,678,438.14798,537,355.07
预收款项15,674,533.066,748,092.72
合同负债60,081,135.0360,344,238.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,976,948.77103,487,260.39
应交税费109,853,171.5364,364,051.20
其他应付款1,308,533,585.801,287,909,443.94
其中：应付利息　　
应付股利549,127.74549,127.74
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债246,857,496.88201,597,980.17
其他流动负债7,624,564.457,408,849.36
流动负债合计2,677,279,873.662,530,397,271.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,541,298,096.041,659,456,243.71
长期应付款4,161,372.734,103,160.53
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益139,811.96236,604.80
递延所得税负债55,640,908.7250,927,738.78
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,601,240,189.451,714,723,747.82
负债合计4,278,520,063.114,245,121,018.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）735,303,328.00735,933,058.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积83,002,883.7477,072,443.08
减：库存股30,799,080.5535,279,504.85
其他综合收益101,625,000.00101,625,000.00
专项储备　　
盈余公积230,416,003.28230,485,383.02
一般风险准备　　
未分配利润2,329,243,071.292,172,779,790.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,448,791,205.763,282,616,169.31
少数股东权益1,263,941,501.571,054,985,573.33
所有者权益（或股东权益）合计4,712,732,707.334,337,601,742.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,991,252,770.448,582,722,761.46
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,550,073,333.091,521,785,973.25
其中：营业收入1,550,073,333.091,521,785,973.25
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本933,825,365.14932,499,880.88
其中：营业成本329,576,657.14311,309,983.61
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加117,652,829.02102,794,244.53
销售费用274,404,040.99267,395,300.26
管理费用229,300,869.60272,795,525.09
研发费用　　
财务费用-17,109,031.61-21,795,172.61
其中：利息费用65,428,059.1015,908.42
利息收入102,865,803.59113,346,384.82
加：其他收益1,122,296.034,075,265.45
投资收益（损失以“－”号填列）10,994,262.295,238,581.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,881,462.291,199,771.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-5,341,440.003,978,260.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1,065,711.68-8,297,992.96
资产减值损失（损失以“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）5,963,804.15　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）627,921,178.74594,280,206.48
加：营业外收入1,021,367.661,082,288.09
减：营业外支出927,614.095,538,009.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）628,014,932.31589,824,484.60
减：所得税费用168,680,909.79163,314,120.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）459,334,022.52426,510,363.76
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）459,334,022.52426,510,363.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）252,752,400.71233,806,034.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）206,581,621.81192,704,329.21
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额459,334,022.52426,510,363.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额252,752,400.71233,806,034.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额206,581,621.81192,704,329.21
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.350.33
（二）稀释每股收益(元/股)0.340.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,478,722,869.477,981,765,506.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6.5914,600,643.42
收到其他与经营活动有关的现金484,759,578.98140,537,410.85
经营活动现金流入小计8,963,482,455.048,136,903,560.81
购买商品、接受劳务支付的现金6,970,821,148.316,570,251,922.86
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金255,655,393.37226,738,276.54
支付的各项税费396,621,055.37543,009,377.59
支付其他与经营活动有关的现金1,514,989,379.24130,578,839.94
经营活动现金流出小计9,138,086,976.297,470,578,416.93
经营活动产生的现金流量净额-174,604,521.25666,325,143.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,806,374.2690,830,118.04
取得投资收益收到的现金1,112,800.004,155,625.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额5,880.0026,195.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　1,600,000.00
投资活动现金流入小计3,925,054.2696,611,939.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,067,945.5916,998,650.11
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　1,700,000.00
投资活动现金流出小计20,067,945.5918,698,650.11
投资活动产生的现金流量净额-16,142,891.3377,913,289.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金5,916,629.002,749,693.00
筹资活动现金流入小计5,916,629.002,749,693.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,644,800.97140,564,143.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金141,884,928.33210,341,315.16
筹资活动现金流出小计237,529,729.30350,905,458.66
筹资活动产生的现金流量净额-231,613,100.30-348,155,765.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-422,360,512.88396,082,667.38
加：期初现金及现金等价物余额3,964,178,716.893,869,911,234.10
六、期末现金及现金等价物余额3,541,818,204.014,265,993,901.48
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金890,270,643.501,021,300,946.90
交易性金融资产66,631,715.2174,470,311.23
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款4,458,421.554,014,984.76
应收款项融资　　
预付款项271,541.25285,246.70
其他应收款521,164.292,175,712.29
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,140,102.23872,131.64
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　1,607,797.86
流动资产合计963,293,588.031,104,727,131.38
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资760,685,375.69755,305,316.07
其他权益工具投资204,809,085.87205,812,101.56
其他非流动金融资产　　
投资性房地产35,118,837.8936,380,625.11
固定资产476,745,097.09499,085,382.71
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,087,611.5745,665,593.25
无形资产14,824,117.0215,404,511.96
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用30,213,436.2935,285,633.15
递延所得税资产　　
其他非流动资产　424,245.27
非流动资产合计1,537,483,561.421,593,363,409.08
资产总计2,500,777,149.452,698,090,540.46
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款29,287,353.0127,915,945.91
预收款项11,727,312.355,129,853.66
合同负债2,176,767.855,024,278.44
应付职工薪酬1,603,930.6516,990,199.93
应交税费6,010,524.052,150,623.06
其他应付款98,987,528.81113,996,476.16
其中：应付利息　　
应付股利549,127.74549,127.74
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　31,967,543.04
其他流动负债282,979.81653,156.20
流动负债合计150,076,396.53203,828,076.40
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,853,297.927,713,970.44
长期应付款4,161,372.734,103,160.53
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益139,811.96236,604.80
递延所得税负债41,351,780.0042,687,140.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计54,506,262.6154,740,875.77
负债合计204,582,659.14258,568,952.17
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）735,303,328.00735,933,058.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积499,838,445.96493,908,005.30
减：库存股30,799,080.5535,279,504.85
其他综合收益101,625,000.00101,625,000.00
专项储备　　
盈余公积230,416,003.28230,485,383.02
未分配利润759,810,793.62912,849,646.82
所有者权益（或股东权益）合计2,296,194,490.312,439,521,588.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,500,777,149.452,698,090,540.46
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初 （未完）
各版头条