[三季报]正川股份(603976):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 08:57:58 中财网

原标题:正川股份:2023年第三季度报告

证券代码：603976 证券简称：正川股份

重庆正川医药包装材料股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入220,202,137.9922.34667,877,355.1413.12
归属于上市公司股东的 净利润5,148,828.22177.9835,710,983.13-15.72
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润4,416,063.23278.0326,792,913.46-28.15
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用88,693,288.63193.69
基本每股收益（元/ 股）0.03200.000.24-14.29
稀释每股收益（元/ 股）0.03200.000.24-4.00
加权平均净资产收益率 （%）0.43增加0.27 个百分点2.98减少0.65个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,080,794,402.062,007,660,704.193.64　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,210,852,213.341,184,195,492.832.25　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-182,478.77-165,559.86　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外766,099.535,715,305.77　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益858,494.315,160,811.83　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　80,000.00　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出97.72-379,890.67　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　39,730.48　
减：所得税影响额709,447.801,532,327.88　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计732,764.998,918,069.67　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期177.98主要系本报告期收入增加及成本减少所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期278.03同上
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末193.69主要系本期开具银行承兑汇票支付货款较上年同 期增加
基本每股收益_本报告期200.00主要系本报告期利润增加所致
稀释每股收益_本报告期200.00同上


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数23,218报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
重庆正川投资管理有限公 司境内非国有 法人59,077,73639.070无0
邓勇境内自然人29,305,36419.380无0
邓秋晗境内自然人5,512,0943.650无0
邓步琳境内自然人4,839,9863.200无0
邓红境内自然人3,783,7862.500无0
邓步莉境内自然人3,017,4862.000无0
姜惠境内自然人2,145,7901.420无0
中国光大银行股份有限公 司－光大保德信量化核心 证券投资基金其他389,7000.260无0
范勇境内自然人306,9390.200无0
林国书境内自然人232,1000.150无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
重庆正川投资管理有限公 司59,077,736人民币普 通股59,077,736　　　
邓勇29,305,364人民币普 通股29,305,364　　　
邓秋晗5,512,094人民币普 通股5,512,094　　　
邓步琳4,839,986人民币普 通股4,839,986　　　
邓红3,783,786人民币普 通股3,783,786　　　
邓步莉3,017,486人民币普 通股3,017,486　　　
姜惠2,145,790人民币普 通股2,145,790　　　
中国光大银行股份有限公 司－光大保德信量化核心 证券投资基金389,700人民币普 通股389,700　　　
范勇306,939人民币普 通股306,939　　　
林国书232,100人民币普 通股232,100　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明正川投资系公司控股股东。 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资 股东。 邓秋晗系邓勇之子。 姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）股东林国书持有公司股份232,100股，占公司总股本0.15%，其 中通过投资者信用证券账户持有120,000股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金265,659,529.13212,432,533.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产160,234,878.32159,059,321.55
衍生金融资产　　
应收票据492,616.401,048,314.32
应收账款180,063,440.84141,283,714.62
应收款项融资224,983,437.67213,199,670.76
预付款项12,382,932.9310,909,914.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,972,221.1014,426,248.47
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货201,928,296.37209,426,565.25
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产32,192,866.4229,958,834.85
流动资产合计1,082,910,219.18991,745,118.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产50,000.0050,000.00
投资性房地产2,103,905.302,305,237.73
固定资产723,640,062.10710,427,637.04
在建工程206,567,939.17198,581,286.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产319,246.20836,683.54
无形资产40,866,299.5441,600,499.40
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,836,913.803,896,461.01
递延所得税资产2,833,588.171,116,785.59
其他非流动资产18,666,228.6057,100,995.22
非流动资产合计997,884,182.881,015,915,586.05
资产总计2,080,794,402.062,007,660,704.19
流动负债：　　
短期借款60,000,000.0060,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据182,749,934.08126,084,789.93
应付账款154,955,404.59170,567,797.09
预收款项　　
合同负债4,219,242.826,765,341.83
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,700,509.8413,996,885.07
应交税费3,675,929.692,109,260.14
其他应付款7,233,570.998,890,047.65
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债223,758.15370,213.98
其他流动负债548,501.57879,494.43
流动负债合计427,306,851.73389,663,830.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券411,225,587.75399,266,870.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债55,841.43535,199.41
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益26,042,409.2528,632,033.48
递延所得税负债5,311,498.565,367,278.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计442,635,336.99433,801,381.24
负债合计869,942,188.72823,465,211.36
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）151,202,039.00151,201,911.00
其他权益工具24,346,971.0024,347,385.18
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积555,633,120.77555,626,834.59
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积53,370,537.6853,370,537.68
一般风险准备　　
未分配利润426,299,544.89399,648,824.38
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,210,852,213.341,184,195,492.83
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,210,852,213.341,184,195,492.83
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,080,794,402.062,007,660,704.19

公司负责人：邓勇 主管会计工作负责人：邓勇 会计机构负责人：肖汉容

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入667,877,355.14590,413,780.22
其中：营业收入667,877,355.14590,413,780.22
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本637,470,038.30544,150,417.93
其中：营业成本557,138,315.11456,211,733.83
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,530,129.007,193,836.51
销售费用9,972,902.2310,138,613.20
管理费用33,141,977.5333,409,484.33
研发费用15,625,389.2326,383,625.39
财务费用14,061,325.2010,813,124.67
其中：利息费用15,908,051.4514,500,691.65
利息收入1,853,152.763,857,452.39
加：其他收益5,779,857.682,457,335.28
投资收益（损失以 “－”号填列）4,925,933.516,842,237.50
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）234,878.32-4,336,028.95
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-2,455,434.45-1,304,122.92
资产减值损失（损失以 “－”号填列）1,193,766.63-2,905,798.27
资产处置收益（损失以 “－”号填列）17,593.14　
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）40,103,911.6747,016,984.93
加：营业外收入157.74406,031.96
减：营业外支出563,201.41165,978.85
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）39,540,868.0047,257,038.04
减：所得税费用3,829,884.874,883,667.23
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）35,710,983.1342,373,370.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）35,710,983.1342,373,370.81
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）35,710,983.1342,373,370.81
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额35,710,983.1342,373,370.81
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额35,710,983.1342,373,370.81
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.240.28
（二）稀释每股收益(元/股)0.240.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：邓勇 主管会计工作负责人：邓勇 会计机构负责人：肖汉容

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金608,571,411.13601,599,580.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,123,372.80　
收到其他与经营活动有关的现金96,428,232.2717,621,624.01
经营活动现金流入小计710,123,016.20619,221,204.37
购买商品、接受劳务支付的现金325,831,797.79402,661,871.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金122,856,661.52113,518,781.77
支付的各项税费44,702,398.2130,665,262.59
支付其他与经营活动有关的现金128,038,870.0542,175,206.45
经营活动现金流出小计621,429,727.57589,021,122.30
经营活动产生的现金流量净额88,693,288.6330,200,082.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金370,000,000.00350,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,049,989.166,842,237.50
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,407,896.237,762,565.45
投资活动现金流入小计379,457,885.39364,604,802.95
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金43,704,096.53180,555,120.85
投资支付的现金370,000,000.00350,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金4,959,605.03　
投资活动现金流出小计418,663,701.56530,555,120.85
投资活动产生的现金流量净额-39,205,816.17-165,950,317.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金60,000,000.0060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计60,000,000.0060,000,000.00
偿还债务支付的现金60,000,000.0050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金13,017,562.6649,262,969.66
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金218,041.366,433,297.99
筹资活动现金流出小计73,235,604.02105,696,267.65
筹资活动产生的现金流量净额-13,235,604.02-45,696,267.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额36,251,868.44-181,446,503.48
加：期初现金及现金等价物余额183,434,841.69347,786,423.63
六、期末现金及现金等价物余额219,686,710.13166,339,920.15

公司负责人：邓勇 主管会计工作负责人：邓勇 会计机构负责人：肖汉容

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
会计政策变更原因：2023年1月1日起首次执行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。根据准则解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的新旧准则衔接规定，本公司将该会计政策变更的累积影响调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。



合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金212,432,533.40212,432,533.40　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产159,059,321.55159,059,321.55　
衍生金融资产　　　
应收票据1,048,314.321,048,314.32　
应收账款141,283,714.62141,283,714.62　
应收款项融资213,199,670.76213,199,670.76　
预付款项10,909,914.9210,909,914.92　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款14,426,248.4714,426,248.47　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货209,426,565.25209,426,565.25　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产29,958,834.8529,958,834.85　
流动资产合计991,745,118.14991,745,118.14　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资　　　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产50,000.0050,000.00　
投资性房地产2,305,237.732,305,237.73　
固定资产710,427,637.04710,427,637.04　
在建工程198,581,286.52198,581,286.52　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产836,683.54836,683.54　
无形资产41,600,499.4041,600,499.40　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用3,896,461.013,896,461.01　
递延所得税资产1,116,785.591,127,095.0710,309.48
其他非流动资产57,100,995.2257,100,995.22　
非流动资产合计1,015,915,586.051,015,925,895.5310,309.48
资产总计2,007,660,704.192,007,671,013.6710,309.48
流动负债：　　　
短期借款60,000,000.0060,000,000.00　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据126,084,789.93126,084,789.93　
应付账款170,567,797.09170,567,797.09　
预收款项　　　
合同负债6,765,341.836,765,341.83　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬13,996,885.0713,996,885.07　
应交税费2,109,260.142,109,260.14　
其他应付款8,890,047.658,890,047.65　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债370,213.98370,213.98　
其他流动负债879,494.43879,494.43　
流动负债合计389,663,830.12389,663,830.12　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款　　　
应付债券399,266,870.00399,266,870.00　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债535,199.41535,199.41　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益28,632,033.4828,632,033.48　
递延所得税负债5,367,278.355,367,278.35　
其他非流动负债　　　
非流动负债合计433,801,381.24433,801,381.24　
负债合计823,465,211.36823,465,211.36　
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）151,201,911.00151,201,911.00　
其他权益工具24,347,385.1824,347,385.18　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积555,626,834.59555,626,834.59　
减：库存股　　　
其他综合收益　　　
专项储备　　　
盈余公积53,370,537.6853,370,537.68　
一般风险准备　　　
未分配利润399,648,824.38399,659,133.8610,309.48
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计1,184,195,492.831,184,205,802.3110,309.48
少数股东权益　　　
所有者权益（或股东权 益）合计1,184,195,492.831,184,205,802.3110,309.48
负债和所有者权益（或 股东权益）总计2,007,660,704.192,007,671,013.6710,309.48
（未完）
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