[三季报]江苏国信(002608):2023年三季度报告

时间:2023年10月26日 09:03:29 中财网
原标题:江苏国信:2023年三季度报告

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2023-040 江苏国信股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

 本报告期上年同期 本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业总收 入(元)9,645,192 ,802.459,487,204 ,511.069,487,204 ,511.061.67%24,932,59 3,966.6124,402,50 5,959.2424,402,50 5,959.242.17%
归属于上 市公司股 东的净利 润(元)844,514,8 04.74- 202,455,8 49.77- 202,455,8 49.77517.14%1,963,037 ,906.55610,021,9 79.16610,021,9 79.16221.80%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 (元)869,826,5 50.07- 199,832,7 18.14- 199,832,7 18.14535.28%1,873,469 ,518.65538,606,2 06.51538,606,2 06.51247.84%
经营活动 产生的现 金流量净 额(元)2,008,474 ,161.914,790,655 ,035.974,790,655 ,035.97-58.08%
基本每股 收益(元/ 股)0.22-0.05-0.05540.00%0.520.160.16225.00%
稀释每股 收益(元/ 股)0.22-0.05-0.05540.00%0.520.160.16225.00%
加权平均 净资产收 益率2.93%-0.69%-0.69%3.62%6.77%2.11%2.11%4.66%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减    
  调整前调整后调整后    
总资产 (元)85,841,484,253.7482,834,609,921.8782,835,373,535.943.63%    
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 (元)29,732,021,710.1928,458,373,509.7028,458,636,164.364.47%    
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”),
对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具
的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会
计处理”作出了规定。解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

内容自2023年1月1日起施行。根据上述要求,公司对会计政策相关内容进行调整。公司对于在首次施行解释第16号的
财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可
抵扣暂时性差异的,按照解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最
早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。调增2023年递延所得税资产期初余额763,614.07元,调增递延所得税
负债期初余额853,270.28元,调增期初未分配利润262,654.66元,调减期初少数股东权益352,310.87元。

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-3,300.42-3,300.42 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)1,624,578.5999,697,086.90主要为子公司收到江苏省财 政厅2021年度煤炭应急储 备补贴资金
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益4,457,980.264,457,980.26 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-22,872,790.4622,040,902.77 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-4,830,740.54-13,300,461.17 
减:所得税影响额637,830.178,376,478.24 
少数股东权益影响额 (税后)3,049,642.5914,947,342.20 
合计-25,311,745.3389,568,387.90--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

指标期末余额(元)期初余额(元)变动比例 (%)变动主要原因
货币资金10,390,252,837.787,522,389,522.0238.12%主要系新建机组工程建设借款增加所 致
存货1,240,727,296.561,880,336,650.89-34.02%系煤炭库存减少
在建工程7,235,262,674.884,160,186,202.1873.92%主要系射阳港电厂、滨海港电厂、沙 洲电厂等新建机组投资增加
短期借款6,317,188,106.669,752,872,532.54-35.23%系本期偿还短期借款所致
拆入资金1,300,000,000.002,994,534,111.12-56.59%系本期江苏信托归还拆入资金
应付票据1,545,335,987.333,311,744,941.90-53.34%系本期票据到期兑付
长期借款28,161,665,978.6919,433,286,710.4544.91%系公司本期新建机组项目借款增加所 致
指标本年累计金额 (元)上年同期金额 (元)变动比例 (%)变动主要原因
其他收益107,942,738.5314,282,450.72655.77%主要系本期收到政府补助增加所致。
所得税费用432,405,203.42317,395,271.5036.24%本期下属电厂盈利补亏转回对可弥补 亏损确认的递延所得税费用
归属于上市公司股 东的净利润1,963,037,906.55610,021,979.16221.80%主要系煤炭价格下降以及金融板块收 益稳定增长共同所致。
经营活动产生的现 金流量净额2,008,474,161.914,790,655,035.97-58.08%主要系本期购买商品支付的现金较上 年同期增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数19,371报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
江苏省国信集 团有限公司国有法人73.82%2,789,094,8710  
深圳华侨城资 本投资管理有 限公司国有法人10.36%391,376,1060  
南京银行股份 有限公司国有法人2.78%105,135,7090  
江苏舜天船舶 股份有限公司 破产企业财产 处置专用账户境内非国有法人1.05%39,659,9930  
华润元大基金其他0.76%28,571,4000  
-深圳华侨城 产业投资有限 公司-华润元 大基金侨新一 号单一资产管 理计划      
江苏银行股份 有限公司境内非国有法人0.74%27,900,0260  
中国进出口银 行江苏省分行境内非国有法人0.57%21,496,1290  
中国银行股份 有限公司江苏 省分行国有法人0.37%13,975,9530  
香港中央结算 有限公司境外法人0.35%13,161,4580  
中国江苏国际 经济技术合作 集团有限公司国有法人0.34%12,923,3590  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
江苏省国信集团有限公司2,789,094,871.00人民币普通股2,789,094,871.00   
深圳华侨城资本投资管理有限公司391,376,106.00人民币普通股391,376,106.00   
南京银行股份有限公司105,135,709.00人民币普通股105,135,709.00   
江苏舜天船舶股份有限公司破产企 业财产处置专用账户39,659,993.00人民币普通股39,659,993.00   
华润元大基金-深圳华侨城产业投 资有限公司-华润元大基金侨新一 号单一资产管理计划28,571,400.00人民币普通股28,571,400   
江苏银行股份有限公司27,900,026.00人民币普通股27,900,026   
中国进出口银行江苏省分行21,496,129.00人民币普通股21,496,129   
中国银行股份有限公司江苏省分行13,975,953.00人民币普通股13,975,953   
香港中央结算有限公司13,161,458.00人民币普通股13,161,458   
中国江苏国际经济技术合作集团有 限公司12,923,359.00人民币普通股12,923,359   
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一 致行动人。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
2023年7月,公司收到靖江市发展和改革委员会转发的江苏省发展和改革委员会《关于国信靖江2×100万千瓦机组扩建
项目核准的批复》(苏发改能源发〔2023〕715号),同意在国信靖江电厂扩建端建设国信靖江2×100万千万机组扩建项
目。

2023年7月17日,公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》和《关于拟
对外投资设立参股子公司的议案》,同意公司与中煤电力有限公司(以下简称“中煤电力”)、泰州市泰能投资管理有限
责任公司(以下简称“泰能投管”)、江苏华靖资产经营有限公司(以下简称“江苏华靖”)共同投资设立江苏国信马洲
发电有限公司,共同投资建设“江苏国信靖江2×1000MW高效清洁燃煤发电项目”的3号机组。国信马洲注册资本8亿
元,其中公司持股占比51%,出资额为4.08亿元。

同日会议上还审议通过了《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》,同意公司与中煤电力、泰能投管和江苏华靖共同投
资设立中煤靖江发电有限公司,共同投资建设“江苏国信靖江2×1000MW高效清洁燃煤发电项目”的4号机组。中煤靖电
注册资本8亿元,其中公司持股占比34%,出资额为2.72亿元。

具体内容可见公司于2023年7月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立控股子公司(国信马洲)的公告》和《关于对外投资设立参股子公
司(中煤靖电)的公告》(公告编号:2023-028/029)。

2023年8月4日,国信马洲已完成工商注册登记手续。

2023年9月27日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》,
同意收购控股股东国信集团子公司盐城发电有限公司持有的国信启东热电有限公司100%股权,促进国信集团进一步履行
《关于避免同业竞争的承诺函》中相关内容。具体内容可见公司于2023年9月28日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东履行承诺事项暨公司收购启东热电股权
的关联交易公告》(公告编号:2023-038)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏国信股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金10,390,252,837.787,522,389,522.02
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产10,084,689,839.7311,299,989,589.92
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款3,156,741,666.663,159,080,035.53
应收款项融资68,515,387.3588,276,705.79
预付款项1,638,081,263.161,369,613,872.94
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款101,886,672.70133,575,021.17
其中:应收利息13,437,072.467,098,186.20
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,240,727,296.561,880,336,650.89
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产309,527,533.98864,553,977.63
流动资产合计26,990,422,497.9226,317,815,375.89
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资18,580,458,302.5418,178,158,954.57
其他权益工具投资316,570,037.03301,837,656.88
其他非流动金融资产554,764,693.54532,811,960.11
投资性房地产  
固定资产28,903,158,311.0930,262,299,878.20
在建工程7,235,262,674.884,160,186,202.18
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产549,140,382.75597,202,435.83
无形资产1,354,859,721.471,355,703,714.81
开发支出  
商誉12,566,464.4312,566,464.43
长期待摊费用17,827,127.2319,285,710.37
递延所得税资产809,030,129.97961,071,292.38
其他非流动资产517,423,910.89136,433,890.29
非流动资产合计58,851,061,755.8256,517,558,160.05
资产总计85,841,484,253.7482,835,373,535.94
流动负债:  
短期借款6,317,188,106.669,752,872,532.54
向中央银行借款  
拆入资金1,300,000,000.002,994,534,111.12
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,545,335,987.333,311,744,941.90
应付账款2,213,485,741.422,814,043,395.51
预收款项 807,350.41
合同负债96,238,471.36171,548,761.15
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬242,601,259.36331,206,985.89
应交税费304,891,084.52398,892,988.99
其他应付款1,813,861,470.611,924,332,127.68
其中:应付利息  
应付股利900,000.004,000,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,811,747,053.372,667,391,475.33
其他流动负债12,566,964.74239,606,372.86
流动负债合计16,657,916,139.3724,606,981,043.38
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款28,161,665,978.6919,433,286,710.45
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债122,410,251.30191,091,586.43
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益111,283,984.63114,732,648.93
递延所得税负债307,495,087.50335,535,621.21
其他非流动负债  
非流动负债合计28,702,855,302.1220,074,646,567.02
负债合计45,360,771,441.4944,681,627,610.40
所有者权益:  
股本3,778,079,704.003,778,079,704.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积16,530,392,375.3717,012,783,033.30
减:库存股  
其他综合收益240,907,272.76143,098,880.91
专项储备85,747,992.7613,010,117.00
盈余公积3,378,908,998.653,378,908,998.65
一般风险准备1,458,433,911.831,458,433,911.83
未分配利润4,259,551,454.822,674,321,518.67
归属于母公司所有者权益合计29,732,021,710.1928,458,636,164.36
少数股东权益10,748,691,102.069,695,109,761.18
所有者权益合计40,480,712,812.2538,153,745,925.54
负债和所有者权益总计85,841,484,253.7482,835,373,535.94
法定代表人:董梁 主管会计工作负责人:顾中林 会计机构负责人:李静宜 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入24,932,593,966.6124,402,505,959.24
其中:营业收入24,311,375,081.3423,686,253,742.98
利息收入11,538,882.2114,201,495.77
已赚保费  
手续费及佣金收入609,680,003.06702,050,720.49
二、营业总成本23,567,137,327.2324,772,985,957.24
其中:营业成本22,106,657,600.0623,235,568,270.42
利息支出39,968,769.0379,706,478.64
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加149,383,987.69138,941,444.78
销售费用19,311,776.8112,539,107.48
管理费用523,309,643.49502,030,980.38
研发费用542,638.43931,302.92
财务费用727,962,911.72803,268,372.62
其中:利息费用809,653,638.96889,355,154.42
利息收入89,807,115.1694,776,106.92
加:其他收益107,942,738.5314,282,450.72
投资收益(损失以“-”号填 列)1,681,910,648.671,331,139,878.32
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益1,645,638,467.771,274,187,531.61
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)64,351.37224,920.28
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)97,807,574.14203,995,256.94
信用减值损失(损失以“-”号 填列)16,670,753.06-22,113,259.50
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)959.5884,995.87
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)3,269,853,664.731,157,134,244.63
加:营业外收入10,672,104.8758,905,380.92
减:营业外支出40,839,036.8311,233,095.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)3,239,686,732.771,204,806,529.96
减:所得税费用432,405,203.42317,395,271.50
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)2,807,281,529.35887,411,258.46
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)2,807,281,529.35887,411,258.46
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)1,963,037,906.55610,021,979.16
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)844,243,622.80277,389,279.30
六、其他综合收益的税后净额120,025,023.74-188,789,082.06
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额97,808,391.85-153,844,222.97
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益97,808,391.85-153,844,222.97
1.权益法下可转损益的其他综 合收益97,808,391.85-153,844,222.97
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额22,216,631.89-34,944,859.09
七、综合收益总额2,927,306,553.09698,622,176.40
(一)归属于母公司所有者的综合2,060,846,298.40456,177,756.19
收益总额  
(二)归属于少数股东的综合收益 总额866,460,254.69242,444,420.21
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.520.16
(二)稀释每股收益0.520.16
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:董梁 主管会计工作负责人:顾中林 会计机构负责人:李静宜 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金26,593,350,198.9125,768,675,269.79
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金969,573,883.221,147,651,957.85
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还18,527,383.031,078,989,281.85
收到其他与经营活动有关的现金3,806,131,944.403,676,692,173.28
经营活动现金流入小计31,387,583,409.5631,672,008,682.77
购买商品、接受劳务支付的现金23,293,000,738.8421,290,001,013.00
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金1,598,569.451,481,111.12
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,176,946,141.251,107,203,041.45
支付的各项税费1,435,141,988.611,510,874,990.90
支付其他与经营活动有关的现金3,472,421,809.502,971,793,490.33
经营活动现金流出小计29,379,109,247.6526,881,353,646.80
经营活动产生的现金流量净额2,008,474,161.914,790,655,035.97
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金20,241,917,386.7127,511,109,508.28
取得投资收益收到的现金932,462,908.75634,323,529.76
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额7,388.00381,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金28,612,857.429,565.51
投资活动现金流入小计21,203,000,540.8828,145,823,723.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金4,285,093,063.041,840,237,317.69
投资支付的现金18,724,048,594.8628,307,597,015.67
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金120,177,290.3047,862,074.74
投资活动现金流出小计23,129,318,948.2030,195,696,408.10
投资活动产生的现金流量净额-1,926,318,407.32-2,049,872,684.55
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金388,000,000.00110,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金388,000,000.00110,250,000.00
取得借款收到的现金18,793,294,904.9114,924,721,699.38
收到其他与筹资活动有关的现金621,297,493.491,643,772,194.49
筹资活动现金流入小计19,802,592,398.4016,678,743,893.87
偿还债务支付的现金13,712,798,820.4714,380,630,346.28
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,401,198,657.58978,338,563.30
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润136,171,500.0759,971,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,945,344,770.111,568,980,215.55
筹资活动现金流出小计17,059,342,248.1616,927,949,125.13
筹资活动产生的现金流量净额2,743,250,150.24-249,205,231.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响64,351.37224,919.94
五、现金及现金等价物净增加额2,825,470,256.202,491,802,040.10
加:期初现金及现金等价物余额7,390,925,712.767,537,089,770.88
六、期末现金及现金等价物余额10,216,395,968.9610,028,891,810.98
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


江苏国信股份有限公司董事会
2023年10月26日

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