[三季报]招商港口(001872):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 09:03:53 中财网

原标题:招商港口:2023年三季度报告

招商局港口集团股份有限公司 2023年第三季度报告
招商局港口集团股份有限公司 2023年第三季度报告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）胡绍德声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：会计政策变更
2022年 11月 30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023年 1月 1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第16号》的规定。


　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）3,960,045,863.713,971,339,655.243,971,339,655.24-0.28%11,755,307,434.7012,121,802,022.4312,121,802,022.43-3.02%
招商局港口集团股份有限公司 2023年第三季度报告
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归属于上市 公司股东的 净利润（元1,246,983,201.06771,042,670.19765,278,732.3962.94%3,149,317,960.492,752,903,994.812,753,839,690.2214.36%
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润（元）1,201,169,655.63738,503,229.51732,739,291.7163.93%3,002,563,028.782,659,052,475.112,659,988,170.5212.88%
经营活动产 生的现金流 量净额（元————3,889,840,857.635,003,761,178.495,003,761,178.49-22.26%
基本每股收 益（元/股）0.500.310.3161.29%1.261.101.1014.55%
稀释每股收 益（元/股）0.500.310.3161.29%1.261.101.1014.55%
加权平均净 资产收益率2.18%1.85%1.84%0.34%5.64%6.72%6.71%-1.07%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增 减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元199,187,448,792.81197,525,530,887.76197,587,102,447.310.81%　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益 （元）58,182,989,856.7454,267,143,304.0254,291,425,886.657.17%　　　　
截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,499,074,661
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利公司不存在优先股
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.2602
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）953,166.56-5,745,491.27-
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）127,549,332.32174,188,829.81-
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费61,492,100.83175,464,443.59-
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业-76,285,744.4666,751,559.22-
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务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回650,755.833,022,646.38-
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出-13,668,762.9319,835,260.65-
减：所得税影响额15,449,184.5580,525,241.38-
少数股东权益影响 额（税后）39,428,118.17206,237,075.29-
合计45,813,545.43146,754,931.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元

资产负债项目2023年9月30日2023年1月1日增减幅度主要原因说明
交易性金融资产5,607,462,945.212,998,781,599.6386.99%主要为结构性存款增加
应收票据268,022,727.8136,395,000.00636.43%主要为银行承兑汇票增加
应收账款2,263,629,022.701,276,149,689.4477.38%主要为回款周期性影响
应收款项融资-163,766,913.10-100.00%主要为银行承兑汇票贴现及到 期收款影响
一年内到期的非流动资产14,145,401.03902,225,293.93-98.43%主要是一年内到期的长期应收 款减少
长期应收款3,795,517,028.215,661,327,499.07-32.96%主要为收回联营公司股东贷款
其他非流动金融资产884,234,000.661,745,740,896.41-49.35%主要是安通控股转权益法核算 影响
短期借款11,501,292,731.657,164,338,366.1860.54%主要是借款增加
应付账款511,030,253.93811,149,397.66-37.00%主要是日常应付款结算影响
一年内到期的非流动负债7,628,993,359.9811,641,223,688.95-34.47%主要是一年内到期的借款减少
长期借款16,522,302,754.0712,390,099,177.8533.35%主要是长期借款增加
损益项目2023年1-9月2022年1-9月增减幅度主要原因说明
其他收益198,189,876.87139,351,673.3742.22%主要是子公司收到箱量补贴
招商局港口集团股份有限公司 2023年第三季度报告
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公允价值变动收益66,751,559.22-57,567,049.93215.95%主要为本期持有的交易性金融 资产公允价值变动收益同比增 加
现金流项目2023年1-9月2022年1-9月增减幅度主要原因说明
收到的税费返还53,168,698.78237,739,341.38-77.64%主要为本期收到税费返还减少
收回投资收到的现金19,747,976,106.5533,052,462,359.27-40.25%主要为本期收到结构性存款本 金减少
收到其他与投资活动有关 的现金3,174,261,589.34224,624,056.641313.14%主要为收回股东贷款
投资支付的现金22,362,654,969.5045,313,874,275.47-50.65%主要为本期购买结构性存款本 金减少
支付其他与投资活动有关 的现金8,285,621.75974,451,295.13-99.15%主要为去年支付土地整备收益 税费，今年无
取得借款收到的现金24,267,718,711.3844,074,925,890.91-44.94%主要为本期发行超短期融资券 减少
支付其他与筹资活动有关 的现金951,492,124.48694,660,848.0636.97%主要为本期收购子公司少数股 权支出
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数29,741（A股 18,667，B 股 11,074）报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　
前 10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押或冻结 股份数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited境外法人45.96%1,148,648,64800
浙江省海港投资运营集团有限公司国有法人23.08%576,709,537576,709,5370
招商局港通发展（深圳）有限公司国有法人14.84%370,878,00000
深圳市基础设施投资基金管理有限责 任公司－深圳市基础设施投资基金合 伙企业（有限合伙）基金、理财产品2.59%64,850,18200
布罗德福国际有限公司国有法人2.21%55,314,20800
中非发展基金有限公司国有法人1.69%42,190,15100
香港中央结算有限公司境外法人0.25%6,141,1010未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－基金、理财产品0.20%5,034,0220未知
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普通保险产品－005L－CT001沪　　　　　
基本养老保险基金一零零六组合基金、理财产品0.12%3,095,8000未知
招商证券（香港）有限公司境外法人0.11%2,669,9750未知
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　
　　股份种类数量　　
China Merchants Port Investment Development Company Limited1,148,648,648人民币普通股1,148,648,648　　
招商局港通发展（深圳）有限公司370,878,000人民币普通股370,878,000　　
深圳市基础设施投资基金管理有限责 任公司－深圳市基础设施投资基金合 伙企业（有限合伙）64,850,182人民币普通股64,850,182　　
布罗德福国际有限公司55,314,208境内上市外资股55,314,208　　
中非发展基金有限公司42,190,151人民币普通股42,190,151　　
香港中央结算有限公司6,141,101人民币普通股6,141,101　　
中国人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品－005L－CT001沪5,034,022人民币普通股5,034,022　　
基本养老保险基金一零零六组合3,095,800人民币普通股3,095,800　　
招商证券（香港）有限公司2,669,975境内上市外资股2,669,975　　
麦淑青2,119,047人民币普通股2,119,047　　
上述股东关联关系或一致行动的说明布罗德福国际有限公司为 China Merchants Port Investment Development Company Limited和招商局港通发展（深圳）有限公司 的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况 说明（如有）报告期末，公司股东麦淑青通过招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 2,119,047股。　　　　
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
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项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金14,421,004,936.7713,615,928,739.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,607,462,945.212,998,781,599.63
衍生金融资产　　
应收票据268,022,727.8136,395,000.00
应收账款2,263,629,022.701,276,149,689.44
应收款项融资　163,766,913.10
预付款项68,184,872.6663,627,425.42
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,069,054,613.42948,842,094.30
其中：应收利息　　
应收股利397,545,783.05416,040,485.62
买入返售金融资产　　
存货221,293,573.08225,122,821.48
合同资产　　
持有待售资产225,218,577.31　
一年内到期的非流动资产14,145,401.03902,225,293.93
其他流动资产148,105,914.11185,903,140.53
流动资产合计24,306,122,584.1020,416,742,717.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,795,517,028.215,661,327,499.07
长期股权投资96,401,622,855.2892,364,293,919.05
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其他权益工具投资154,256,180.28171,945,275.02
其他非流动金融资产884,234,000.661,745,740,896.41
投资性房地产5,003,467,169.305,123,690,119.56
固定资产29,016,986,190.9432,033,326,083.50
在建工程2,554,235,735.062,413,844,407.64
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,679,420,976.999,342,642,222.33
无形资产18,224,912,796.8719,277,065,115.61
开发支出42,696,979.1317,412,196.16
商誉6,492,536,457.536,411,426,891.09
长期待摊费用986,783,450.71986,356,904.90
递延所得税资产431,044,017.37434,498,820.95
其他非流动资产1,213,612,370.381,186,789,378.79
非流动资产合计174,881,326,208.71177,170,359,730.08
资产总计199,187,448,792.81197,587,102,447.31
流动负债：　　
短期借款11,501,292,731.657,164,338,366.18
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据65,626,934.99　
应付账款511,030,253.93811,149,397.66
预收款项41,515,676.479,886,531.59
合同负债157,513,879.74141,899,551.03
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬814,586,955.69936,834,718.13
应交税费1,038,337,112.17917,933,169.09
其他应付款2,078,957,201.711,755,885,258.26
其中：应付利息　　
应付股利527,975,180.0792,374,921.29
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债87,061,233.59　
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一年内到期的非流动负债7,628,993,359.9811,641,223,688.95
其他流动负债2,413,410,616.823,161,147,525.96
流动负债合计26,338,325,956.7426,540,298,206.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款16,522,302,754.0712,390,099,177.85
应付债券14,428,631,877.0919,088,293,099.02
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,128,191,211.64948,350,914.04
长期应付款3,832,887,208.343,551,315,590.31
长期应付职工薪酬613,635,105.00639,095,931.43
预计负债48,292,293.1635,365,156.43
递延收益1,025,541,910.141,031,273,189.74
递延所得税负债4,585,085,276.204,855,019,835.33
其他非流动负债158,828,076.59186,383,117.00
非流动负债合计42,343,395,712.2342,725,196,011.15
负债合计68,681,721,668.9769,265,494,218.00
所有者权益：　　
股本2,499,074,661.002,499,074,661.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积36,384,013,255.8334,751,640,835.25
减：库存股　　
其他综合收益-476,340,456.18-689,553,619.86
专项储备47,602,282.7626,358,259.97
盈余公积1,001,917,449.151,001,917,449.15
一般风险准备　　
未分配利润18,726,722,664.1816,701,988,301.14
归属于母公司所有者权益合计58,182,989,856.7454,291,425,886.65
少数股东权益72,322,737,267.1074,030,182,342.66
所有者权益合计130,505,727,123.84128,321,608,229.31
负债和所有者权益总计199,187,448,792.81197,587,102,447.31
第 6页至第 12页的财务报表由下列负责人签署：
法定代表人：徐颂 主管会计工作负责人：涂晓平 会计机构负责人：胡绍德 招商局港口集团股份有限公司 2023年第三季度报告
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11,755,307,434.7012,121,802,022.43
其中：营业收入11,755,307,434.7012,121,802,022.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,779,572,277.8110,501,686,642.56
其中：营业成本6,791,358,487.086,972,365,667.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加220,492,182.67215,022,537.23
销售费用　　
管理费用1,216,242,310.861,224,631,704.76
研发费用159,294,326.98177,094,589.39
财务费用1,392,184,970.221,912,572,143.42
其中：利息费用1,656,923,837.501,677,735,954.67
利息收入395,605,388.12375,671,992.19
加：其他收益198,189,876.87139,351,673.37
投资收益（损失以“－”号填列）5,271,674,585.506,075,167,195.89
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益4,954,944,249.395,900,543,166.75
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）66,751,559.22-57,567,049.93
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-11,125,698.903,855,115.26
资产减值损失（损失以“-”号 填列）66,220.01　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,458,860.96-196,629.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7,502,750,560.557,780,725,685.02
加：营业外收入37,564,635.4929,644,821.47
减：营业外支出24,929,758.8124,039,852.97
招商局港口集团股份有限公司 2023年第三季度报告
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）7,515,385,437.237,786,330,653.52
减：所得税费用990,357,417.02951,759,180.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6,525,028,020.216,834,571,472.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）6,525,028,020.216,834,571,472.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）3,149,317,960.492,753,839,690.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）3,375,710,059.724,080,731,782.44
六、其他综合收益的税后净额1,031,033,373.40996,497,976.79
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额213,213,163.68-48,507,312.31
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益29,979,003.92-119,262,338.99
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益29,979,003.92-121,151,008.90
3.其他权益工具投资公允价值 变动　1,888,669.91
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益183,234,159.7670,755,026.68
1.权益法下可转损益的其他综 合收益22,000,108.95-91,700,081.95
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额161,234,050.81162,455,108.63
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额817,820,209.721,045,005,289.10
七、综合收益总额7,556,061,393.617,831,069,449.45
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额3,362,531,124.172,705,332,377.91
（二）归属于少数股东的综合收益总 额4,193,530,269.445,125,737,071.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.261.10
（二）稀释每股收益1.261.10
招商局港口集团股份有限公司 2023年第三季度报告
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项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,821,599,360.5911,918,924,038.43
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还53,168,698.78237,739,341.38
收到其他与经营活动有关的现金671,156,772.71706,599,949.53
经营活动现金流入小计11,545,924,832.0812,863,263,329.34
购买商品、接受劳务支付的现金3,360,018,179.323,333,947,104.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,747,791,602.382,683,236,462.66
支付的各项税费954,791,671.161,179,812,552.06
支付其他与经营活动有关的现金593,482,521.59662,506,031.64
经营活动现金流出小计7,656,083,974.457,859,502,150.85
经营活动产生的现金流量净额3,889,840,857.635,003,761,178.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金19,747,976,106.5533,052,462,359.27
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取得投资收益收到的现金2,081,095,815.222,220,592,849.82
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额32,566,951.112,987,135.59
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额1,641,426,285.25　
收到其他与投资活动有关的现金3,174,261,589.34224,624,056.64
投资活动现金流入小计26,677,326,747.4735,500,666,401.32
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金977,977,871.681,390,346,878.35
投资支付的现金22,362,654,969.5045,313,874,275.47
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金8,285,621.75974,451,295.13
投资活动现金流出小计23,348,918,462.9347,678,672,448.95
投资活动产生的现金流量净额3,328,408,284.54-12,178,006,047.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金170,298,000.0010,642,126,434.50
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金170,298,000.00　
取得借款收到的现金24,267,718,711.3844,074,925,890.91
收到其他与筹资活动有关的现金332,582,769.6554,113,606.01
筹资活动现金流入小计24,770,599,481.0354,771,165,931.42
偿还债务支付的现金25,878,888,874.9332,348,032,159.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金4,402,919,196.683,798,772,522.27
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润1,586,884,169.371,455,751,857.63
支付其他与筹资活动有关的现金951,492,124.48694,660,848.06
筹资活动现金流出小计31,233,300,196.0936,841,465,530.13
筹资活动产生的现金流量净额-6,462,700,715.0617,929,700,401.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响212,426,953.27465,277,859.93
五、现金及现金等价物净增加额967,975,380.3811,220,733,392.08
加：期初现金及现金等价物余额13,567,309,471.6212,727,388,787.69
六、期末现金及现金等价物余额14,535,284,852.0023,948,122,179.77
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