[三季报]高澜股份(300499):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 14:19:38 中财网

原标题:高澜股份:2023年三季度报告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-077
广州高澜节能技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ ?
是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）143,278,494.70-75.08%403,450,257.52-71.63%
归属于上市公司股东的 净利润（元）-2,724,110.89-778.88%-4,957,576.15-436.21%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）-4,312,294.7016.41%-10,500,346.3137.86%
经营活动产生的现金流 量净额（元）不适用不适用-29,027,192.2222.25%
基本每股收益（元/股）-0.01-100.00%-0.02-300.00%
稀释每股收益（元/股）-0.01-100.00%-0.02-300.00%
加权平均净资产收益率-0.19%-0.16%-0.34%-0.49%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,793,576,012.512,155,567,064.27-16.79%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）1,420,858,189.611,463,819,700.90-2.93%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）-45,049.86-3,887.83当期处置固定资产和使用权 资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）1,219,025.194,553,309.25收到政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益816,000.002,391,000.00其他债权投资持有期间取得 的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,999.17-8,552.59其他项
其他符合非经常性损益定义的损益项目　146,098.72代扣代缴手续费返还
减：所得税影响额399,429.441,528,406.30所得税影响
少数股东权益影响额（税后）5,361.256,791.09　
合计1,588,183.815,542,770.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

资产负债表项目2023年9月30日2022年12月31日变动比例变动原因说明
货币资金241,641,566.41513,046,940.17-52.90%主要系报告期内借款到期归还影响 所致
应收票据2,392,392.189,516,266.85-74.86%主要系报告期末应收票据到期结算 影响所致
应收款项融资78,824,404.91177,364,218.93-55.56%主要系告期内客户采用票据结算业 务减少所致
预付款项30,072,105.9611,592,962.51159.40%主要系报告期内预付采购款项增加 影响所致
合同资产4,232,810.212,809,562.2450.66%主要系一年内质保期的应收账款质 保金增加影响所致
一年内到期的非流动资产13,156,222.7726,651,689.16-50.64%主要系应收账款质保金账龄跨期重 分类影响所致
在建工程785,811.39-100.00%主要系报告期内广州零星在建工程 尚未完工验收影响所致
使用权资产4,125,633.447,022,440.56-41.25%主要系报告期内使用权资产折旧和 房屋退租综合影响所致
开发支出3,834,030.59-100.00%主要系储能研发项目进入开发阶段 影响所致
递延所得税资产41,674,340.6928,243,468.4647.55%主要系可弥补亏损递延所得税资产 增加影响所致
短期借款-128,125,126.40-100.00%主要系报告期内短期借款到期归还 影响所致
应付票据67,715,598.04106,755,900.02-36.57%主要系报告期内票据到期付款影响 所致
应付账款130,015,518.56201,088,788.40-35.34%主要系报告期内支付到期应付材料 款影响所致
应付职工薪酬7,755,956.7011,732,254.34-33.89%主要系报告期内支付上年末计提的 年终奖金影响所致
应交税费1,347,530.4731,737,952.43-95.75%主要系报告期内支付上年末计提的 企业所得税影响所致
　19,621,000.6531,460,394.14-37.63%主要系报告期内长期借款到期归还 影响所致
长期借款-17,250,000.00-100.00%主要系报告期内长期借款重分类至 一年内到期的非流动负债影响所致
租赁负债2,209,176.494,460,852.66-50.48%主要系报告期内支付房屋租赁费和 房屋退租综合影响所致
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因说明
营业收入403,450,257.521,422,274,155.96-71.63%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
营业成本298,655,845.401,135,734,376.80-73.70%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
税金及附加3,287,810.935,426,133.98-39.41%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
销售费用32,303,477.0545,532,972.31-29.05%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
管理费用67,035,101.28111,649,883.33-39.96%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
研发费用22,022,825.9977,189,694.85-71.47%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
财务费用672,004.2028,299,470.82-97.63%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
其他收益5,045,863.7125,821,444.51-80.46%主要系报告期内政府补助减少影响 所致
投资收益（损失以“－” 号填列）14,824,958.94-19,550.4375929.32%主要系去年同期东莞硅翔纳入合并 范围，本报告期内采用权益法核算 长期股权投资影响所致
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-4,309,949.04-10,487,433.7558.90%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
资产减值损失（损失以 “－”号填列）2,247,818.215,059,431.81-55.57%主要系应收账款质保金计提的坏账 准备减少影响所致
资产处置收益79,896.30-344,770.12123.17%主要系去年同期处置广州智网资产 影响所致
营业外收入3,133.45176,879.42-98.23%主要系上年同期部分应付账款无需 支付转让营业外收入，本期无此事 项
营业外支出95,470.171,909,941.68-95.00%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
所得税费用1,692,966.17-377,560.72548.40%主要系广州高澜企业所得税率调整, 缴纳2022年企业所得税影响所致
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因说明
销售商品、提供劳务收到 的现金468,132,428.911,111,823,059.71-57.90%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
收到的税费返还1,230,535.543,817,082.73-67.76%主要系去年同期收到增值税留抵退 税款影响所致，本期无此事项
收到其他与经营活动有关 的现金9,260,123.1329,476,883.43-68.59%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
购买商品、接受劳务支付 的现金314,198,731.65722,156,637.80-56.49%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
支付给职工以及为职工支 付的现金94,598,881.44271,152,401.62-65.11%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
支付其他与经营活动有关 的现金45,213,488.78120,890,369.20-62.60%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
　87,200.00792,575.00-89.00%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金13,986,643.6573,195,628.01-80.89%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
投资支付的现金15,000,000.00-100.00%主要系报告期内购买银行大额存单 影响所致
取得借款收到的现金-244,740,000.00-100.00%主要系报告期内借款减少影响所致
收到其他与筹资活动有关 的现金-13,619,003.25-100.00%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金41,177,878.026,869,060.77499.47%主要系本报告期发放现金红利影响 所致
支付其他与筹资活动有关 的现金2,296,259.1433,680,668.96-93.18%主要系本报告期东莞硅翔不再纳入 合并范围影响所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数41,687报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
李琦境内自然人14.06%43,386,10232,539,576--
周利敏境内自然人1.20%3,706,2000--
刘宗辉境内自然人0.86%2,667,0000--
中国工商银行股份有 限公司－南方高端装 备灵活配置混合型证 券投资基金其他0.82%2,542,9000--
梁清利境内自然人0.72%2,228,7942,151,595--
横琴广金美好基金管 理有限公司－广金美 好费米一号私募证券 投资基金其他0.71%2,200,0660--
中国银行股份有限公 司－上投摩根动力精 选混合型证券投资基 金其他0.70%2,159,5870--
关胜利境内自然人0.55%1,707,8291,280,872--
柳献平境内自然人0.33%1,014,8000--
中国太平洋人寿保险 股份有限公司－传统 －普通保险产品其他0.32%999,9490--
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
李琦10,846,526人民币普通股10,846,526　　　
周利敏3,706,200人民币普通股3,706,200　　　
刘宗辉2,667,000人民币普通股2,667,000　　　
中国工商银行股份有限公司－南方高端装 备灵活配置混合型证券投资基金2,542,900人民币普通股2,542,900　　　
横琴广金美好基金管理有限公司－广金美 好费米一号私募证券投资基金2,200,066人民币普通股2,200,066　　　
中国银行股份有限公司－上投摩根动力精 选混合型证券投资基金2,159,587人民币普通股2,159,587　　　
柳献平1,014,800人民币普通股1,014,800　　　
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品999,949人民币普通股999,949　　　
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产 品-013C-CT001深999,821人民币普通股999,821　　　
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源 产业股票型证券投资基金992,800人民币普通股992,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1.公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 2.报告期末公司前10名股东中，广州高澜节能技术股份有限公司 回购专用证券账户持有公司股份3,371,560股，占公司总股本的 1.09%。根据相关规定，回购专户未纳入前10名普通股股东及前10 名无限售条件普通股股东列示。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1.公司股东周利敏除通过普通证券账户持有796,900股外，还通过 东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,909,300 股，实际合计持有3,706,200股。 2.公司股东刘宗辉通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,667,000股，实际合计 持有2,667,000股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
李琦33,264,226724,650032,539,576董监高锁定股任期内执行董 监高限售规定
黎乐11,92502,38514,310董监高锁定股任期内执行董 监高限售规定
梁清利2,868,794717,19902,151,595离职高管锁定 股2024年8月24 日（原定任期 届满后6个月 解除限售）
合计36,144,9451,441,8492,38534,705,481----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.向特定对象发行股票
公司于2023年1月10日分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议、于2023年2月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司2023年度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相
8.18 / 40,000 2022
关议案。本次向特定对象发行股票的价格为 元股，募集资金总额不超过人民币 万元（ 年度权益分派实施后调整发行价格为8.06元/股，调整募集资金总额为394,132,025.30元），发行的股票数量不超过48,899,755股，发行
对象为海南慕岚投资有限公司。本次发行完成后，公司控股股东将变更为慕岚投资、李琦先生，实际控制人将变更为李
琦先生、刘艳村女士、李慕牧女士。具体内容详见公司分别于2023年1月11日、2023年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《2023年
2023-016 2023 1 11
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： ）及 年 月 日披露的相关文件。

公司于2023年8月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票
的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理
委员会履行相关注册程序。具体内容详见公司于2023年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
2023-068
《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号： ）。

2.全资子公司变更名称、住所及经营范围并完成工商登记
公司全资子公司惠州高澜能源科技有限公司对其名称、住所及经营范围进行了变更，由惠州高澜能源科技有限公司
变更为广州高澜能源科技有限公司，并完成了相关工商变更登记手续，取得了广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营
业执照》。具体内容详见公司于2023年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司
2023-067
变更名称、住所及经营范围并完成工商登记的公告》（公告编号： ）。

3.2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
2023年8月22日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因激励计划中激励
对象离职将其获授但尚未归属的826,000股限制性股票作废，因激励计划中第一个归属期业绩考核目标未达到，将第一
个归属期当期已获授但尚未归属的1,018,224股限制性股票全部取消归属。本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票
数量为1,844,224股。具体内容详见公司于2023年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编
号：2023-062）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司
2023年9月30日
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金241,641,566.41513,046,940.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,392,392.189,516,266.85
应收账款302,813,760.43287,158,201.49
应收款项融资78,824,404.91177,364,218.93
预付款项30,072,105.9611,592,962.51
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,764,498.956,389,804.36
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货300,760,156.33344,031,623.34
合同资产4,232,810.212,809,562.24
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产13,156,222.7726,651,689.16
其他流动资产3,075,084.664,387,080.88
流动资产合计984,733,002.811,382,948,349.93
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资117,902,250.00100,511,250.00
长期应收款　　
长期股权投资279,898,164.21267,464,205.27
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产41,348,925.3543,139,165.94
固定资产176,617,055.15186,851,063.99
在建工程785,811.39　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,125,633.447,022,440.56
无形资产51,506,638.5752,864,608.66
开发支出3,834,030.59　
商誉　　
长期待摊费用28,787,961.5230,501,866.11
递延所得税资产41,674,340.6928,243,468.46
其他非流动资产62,362,198.7956,020,645.35
非流动资产合计808,843,009.70772,618,714.34
资产总计1,793,576,012.512,155,567,064.27
流动负债：　　
短期借款　128,125,126.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据67,715,598.04106,755,900.02
应付账款130,015,518.56201,088,788.40
预收款项　　
合同负债102,800,686.13110,463,337.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,755,956.7011,732,254.34
应交税费1,347,530.4731,737,952.43
其他应付款6,357,440.488,836,657.21
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债19,621,000.6531,460,394.14
其他流动负债13,016,585.4915,855,465.08
流动负债合计348,630,316.52646,055,875.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　17,250,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,209,176.494,460,852.66
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益19,112,365.4021,733,704.87
递延所得税负债47,484.5662,504.43
其他非流动负债　　
非流动负债合计21,369,026.4543,507,061.96
负债合计369,999,342.97689,562,937.49
所有者权益：　　
股本308,620,124.00308,620,124.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积381,448,059.99382,742,896.64
减：库存股30,141,396.3630,062,125.55
其他综合收益101,306.30101,306.30
专项储备　　
盈余公积66,683,461.7066,683,461.70
一般风险准备　　
未分配利润694,146,633.98735,734,037.81
归属于母公司所有者权益合计1,420,858,189.611,463,819,700.90
少数股东权益2,718,479.932,184,425.88
所有者权益合计1,423,576,669.541,466,004,126.78
负债和所有者权益总计1,793,576,012.512,155,567,064.27
法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：郭俊良2.合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入403,450,257.521,422,274,155.96
其中：营业收入403,450,257.521,422,274,155.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本423,977,064.851,403,832,532.09
其中：营业成本298,655,845.401,135,734,376.80
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,287,810.935,426,133.98
销售费用32,303,477.0545,532,972.31
管理费用67,035,101.28111,649,883.33
研发费用22,022,825.9977,189,694.85
财务费用672,004.2028,299,470.82
其中：利息费用3,432,687.5916,984,234.00
利息收入2,573,091.59840,238.97
加：其他收益5,045,863.7125,821,444.51
投资收益（损失以“－”号填列）14,824,958.94-19,550.43
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益12,433,958.94-19,550.43
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,309,949.04-10,487,433.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）2,247,818.215,059,431.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）79,896.30-344,770.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-2,638,219.2138,470,745.89
加：营业外收入3,133.45176,879.42
减：营业外支出95,470.171,909,941.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2,730,555.9336,737,683.63
减：所得税费用1,692,966.17-377,560.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4,423,522.1037,115,244.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）-4,423,522.1037,115,244.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）-4,957,576.151,474,545.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）534,054.0535,640,699.16
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额-4,423,522.1037,115,244.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额-4,957,576.151,474,545.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额534,054.0535,640,699.16
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.020.01
（二）稀释每股收益-0.020.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：郭俊良3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金468,132,428.911,111,823,059.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,230,535.543,817,082.73
收到其他与经营活动有关的现金9,260,123.1329,476,883.43
经营活动现金流入小计478,623,087.581,145,117,025.87
购买商品、接受劳务支付的现金314,198,731.65722,156,637.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金94,598,881.44271,152,401.62
支付的各项税费53,639,177.9368,249,348.26
支付其他与经营活动有关的现金45,213,488.78120,890,369.20
经营活动现金流出小计507,650,279.801,182,448,756.88
经营活动产生的现金流量净额-29,027,192.22-37,331,731.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额87,200.00792,575.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计87,200.00792,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金13,986,643.6573,195,628.01
投资支付的现金15,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计28,986,643.6573,195,628.01
投资活动产生的现金流量净额-28,899,443.65-72,403,053.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　244,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　13,619,003.25
筹资活动现金流入小计　258,359,003.25
偿还债务支付的现金155,500,000.00128,090,405.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,177,878.026,869,060.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,296,259.1433,680,668.96
筹资活动现金流出小计198,974,137.16168,640,134.73
筹资活动产生的现金流量净额-198,974,137.1689,718,868.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51,656.87-7,545.60
五、现金及现金等价物净增加额-256,952,429.90-20,023,461.10
加：期初现金及现金等价物余额470,723,741.30189,473,648.12
六、期末现金及现金等价物余额213,771,311.40169,450,187.02
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
各版头条