[三季报]鼎信通讯(603421):青岛鼎信通讯股份有限公司2023年第三季度报告

时间:2023年10月26日 14:28:45 中财网

原标题:鼎信通讯:青岛鼎信通讯股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 青岛鼎信通讯股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入854,605,723.624.672,177,541,979.9720.65
归属于上市公司股东的 净利润17,934,884.02-81.6553,815,253.00-27.89
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润17,261,881.63-82.5151,921,866.80-30.57
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-189,674,280.55不适用
基本每股收益(元/股)0.03-80.000.08-27.27
稀释每股收益(元/股)0.03-80.000.08-27.27
加权平均净资产收益率 (%)0.54减少2.42 个百分点1.61减少0.66个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产5,557,915,927.845,663,601,090.21-1.87 
归属于上市公司股东的 所有者权益3,341,747,193.173,323,802,419.440.54 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-23,689.94-1,482,619.89处置固定资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外128,000.002,186,400.00财政补贴奖励金
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费   
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资   
产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益   
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回   
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益   
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出699,742.001,381,075.87赔偿等
其他符合非经常性损益定义的损益 项目   
减:所得税影响额131,049.67191,469.78 
少数股东权益影响额(税后)   
合计673,002.391,893,386.20 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
本集团对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。对于根据非 经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目如下:

项目涉及金额(元)原因
增值税退税73,556,764.43本公司作为经认定批准的软件企业,对于销售自行开发生产的 软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过 3%的部 分,享受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额,与本 公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而,本 公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期-81.65本期较同期下降主要是销售产品结构变 化,毛利率下降;加大研发投入,人员增 加;年度薪酬调整,人工成本增加,致使 净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-82.51 
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-30.57本期较同期下降主要是扩大经营规模,加 大研发投入,人员增加;年度薪酬调整, 人工成本增加,致使净利润下降。
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末不适用本期较同期净支出减少主要是本期原材 料供应充足,供应商付款周期调整,预付 原材料货款减少。
基本每股收益_本报告期-80.00本期较同期下降主要是销售产品结构变 化,毛利率下降;加大研发投入,人员增 加;年度薪酬调整,人工成本增加,致使 净利润下降,每股收益下降。
稀释每股收益_本报告期-80.00 

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东 总数17,302报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
曾繁忆境内自然人175,339,44026.8800
王建华境内自然人151,860,93623.2800
王天宇境内自然人40,064,9616.1400
范建华境内自然人21,130,3293.2400
赵锋境内自然人16,902,6422.5900
徐剑英境内自然人15,463,5292.3700
盛云境内自然人13,490,6452.0700
陈萍境内自然人13,487,6452.0700
高峰境内自然人13,487,6452.0700
葛军境内自然人11,186,7941.7200
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
曾繁忆175,339,440人民币普通股175,339,440   
王建华151,860,936人民币普通股151,860,936   

王天宇40,064,961人民币普通股40,064,961
范建华21,130,329人民币普通股21,130,329
赵锋16,902,642人民币普通股16,902,642
徐剑英15,463,529人民币普通股15,463,529
盛云13,490,645人民币普通股13,490,645
陈萍13,487,645人民币普通股13,487,645
高峰13,487,645人民币普通股13,487,645
葛军11,186,794人民币普通股11,186,794
上述股东关联关系或 一致行动的说明上述股东中,公司控股股东、实际控制人曾繁忆和王建华互为一致行动 人;除此之外,上述股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动关系。  
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明(如有)  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金321,796,468.37392,839,837.65
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产2,352,608.942,898,573.04
衍生金融资产  
应收票据52,067,815.94130,961,498.81
应收账款1,479,383,852.661,699,793,008.59
应收款项融资11,387,296.9024,238,988.90
预付款项151,643,815.49192,658,173.30
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款35,769,360.6139,546,940.97
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,865,516,542.601,500,784,997.99
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产74,177,298.0345,256,342.52
流动资产合计3,994,095,059.544,028,978,361.77
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,120,127,141.221,108,286,316.39
在建工程247,242,313.02272,317,062.53
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产5,939,813.0011,366,338.10
无形资产73,391,856.2175,134,425.80
开发支出  
商誉27,135,800.2727,135,800.27
长期待摊费用33,563,053.2357,013,331.15
递延所得税资产3,526,109.007,319,170.88
其他非流动资产52,894,782.3576,050,283.32
非流动资产合计1,563,820,868.301,634,622,728.44
资产总计5,557,915,927.845,663,601,090.21
流动负债:  
短期借款 100,117,534.25
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据663,382,971.48895,203,809.03
应付账款520,389,054.82444,381,300.07
预收款项  
合同负债112,035,228.9172,806,458.25
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬57,172,191.58253,186,195.95
应交税费16,618,580.6156,249,936.75
其他应付款12,597,922.9632,829,408.50
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债22,329,350.6635,364,956.78
其他流动负债7,341,617.606,199,381.20
流动负债合计1,411,866,918.621,896,338,980.78
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款771,900,000.00412,500,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债626,484.223,651,631.24
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益960,000.00860,000.00
递延所得税负债30,815,331.8326,448,058.75
其他非流动负债  
非流动负债合计804,301,816.05443,459,689.99
负债合计2,216,168,734.672,339,798,670.77
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)652,190,511.00652,190,511.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积975,551,573.85975,551,573.85
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积270,033,022.31270,033,022.31
一般风险准备  
未分配利润1,443,972,086.011,426,027,312.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,341,747,193.173,323,802,419.44
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计3,341,747,193.173,323,802,419.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,557,915,927.845,663,601,090.21
公司负责人:曾繁忆 主管会计工作负责人:陈萍 会计机构负责人:陈萍
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入2,177,541,979.971,804,779,828.93
其中:营业收入2,177,541,979.971,804,779,828.93
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,198,257,811.161,786,907,271.18
其中:营业成本1,316,766,258.101,049,518,618.44
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加16,143,749.0514,395,873.77
销售费用356,437,953.27282,177,384.69
管理费用125,819,210.08121,531,227.54
研发费用357,984,104.60299,127,016.01
财务费用25,106,536.0620,157,150.73
其中:利息费用22,010,242.8814,894,430.21
利息收入2,187,473.133,207,163.66
加:其他收益76,509,562.9861,366,566.73
投资收益(损失以“-”号填列) 851,062.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-545,964.10229,697.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,873,076.69-3,017,302.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,094,142.35-1,731,518.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,446,084.32318,971.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)60,580,617.7175,890,034.77
加:营业外收入1,756,349.84985,035.77
减:营业外支出368,909.541,436,967.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,968,058.0175,438,102.73
减:所得税费用8,152,805.01809,859.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)53,815,253.0074,628,242.93
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)53,815,253.0074,628,242.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 填列)53,815,253.0074,628,242.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额  
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额  
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.080.11
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,449,202,090.562,276,817,266.04
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还80,918,637.2793,239,203.54
收到其他与经营活动有关的现金43,408,081.09182,472,115.36
经营活动现金流入小计2,573,528,808.922,552,528,584.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,470,954,873.531,754,282,430.39
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金798,228,520.09676,216,105.71
支付的各项税费155,807,457.04127,746,934.82
支付其他与经营活动有关的现金338,212,238.81413,588,919.25
经营活动现金流出小计2,763,203,089.472,971,834,390.17
经营活动产生的现金流量净额-189,674,280.55-419,305,805.23
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 460,869.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,201,242.90602,991.96
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,201,242.9051,063,861.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金55,184,088.67124,126,361.16
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计55,184,088.67174,126,361.16
投资活动产生的现金流量净额-53,982,845.77-123,062,500.13
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金370,000,000.00470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计370,000,000.00470,000,000.00
偿还债务支付的现金121,000,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,904,747.0156,547,728.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金6,934,393.845,660,571.85
筹资活动现金流出小计182,839,140.8572,208,300.53
筹资活动产生的现金流量净额187,160,859.15397,791,699.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-56,496,267.17-144,576,605.89
加:期初现金及现金等价物余额274,090,490.62333,008,976.20
六、期末现金及现金等价物余额217,594,223.45188,432,370.31

公司负责人:曾繁忆 主管会计工作负责人:陈萍 会计机构负责人:陈萍




母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金88,111,514.51244,187,411.79
交易性金融资产2,352,608.942,898,573.04
衍生金融资产  
应收票据26,284,105.2593,665,453.43
应收账款1,480,893,324.501,453,156,229.08
应收款项融资3,953,002.6216,510,445.36
预付款项722,153,525.47401,529,717.37
其他应收款207,719,252.86687,522,605.37
其中:应收利息  
应收股利  
存货1,291,002,401.45950,534,890.93
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产62,124,016.0327,447,240.67
流动资产合计3,884,593,751.633,877,452,567.04
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资908,873,770.47908,873,770.47
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产166,224,380.09153,913,816.85
在建工程233,182,129.86231,130,444.74
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产5,109,549.608,975,920.03
无形资产11,939,284.8011,467,105.87
开发支出  
商誉  
长期待摊费用32,597,822.2654,762,178.21
递延所得税资产  
其他非流动资产33,917,257.2550,076,778.10
非流动资产合计1,391,844,194.331,419,200,014.27
资产总计5,276,437,945.965,296,652,581.31
流动负债:  
短期借款 100,117,534.25
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据306,523,069.90579,898,195.49
应付账款386,515,464.29299,412,738.82
预收款项  
合同负债62,080,996.1638,851,366.28
应付职工薪酬34,722,768.22162,089,497.78
应交税费11,469,589.4125,149,168.03
其他应付款11,975,980.5625,788,497.27
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债21,591,789.9333,261,406.45
其他流动负债1,178,797.122,037,998.50
流动负债合计836,058,455.591,266,606,402.87
非流动负债:  
长期借款771,900,000.00412,500,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债525,510.613,339,956.64
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益960,000.00860,000.00
递延所得税负债6,522,082.031,650,667.74
其他非流动负债  
非流动负债合计779,907,592.64418,350,624.38
负债合计1,615,966,048.231,684,957,027.25
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)652,190,511.00652,190,511.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,037,057,638.651,037,057,638.65
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积270,033,022.31270,033,022.31
未分配利润1,701,190,725.771,652,414,382.10
所有者权益(或股东权益)合计3,660,471,897.733,611,695,554.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,276,437,945.965,296,652,581.31
(未完)
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