[三季报]三星医疗(601567):三星医疗2023年第三季度报告
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时间:2023年10月26日 14:42:16 中财网 |
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原标题: 三星医疗: 三星医疗2023年第三季度报告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20231026&stockid=11811&stockcode=601567)
证券代码:601567 证券简称: 三星医疗 宁波 三星医疗电气股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上
年同期增减变
动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减
变动幅度(%) | 营业收入 | 2,788,944,577.10 | 11.40 | 8,337,759,691.76 | 20.81 | 归属于上市公司股东
的净利润 | 619,619,074.86 | 76.86 | 1,489,328,029.59 | 112.27 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 515,375,602.31 | 44.56 | 1,331,341,107.65 | 57.14 | 经营活动产生的现金
流量净额 | 115,363,804.92 | -60.82 | 293,656,895.75 | 31.55 | 基本每股收益(元/股) | 0.44 | 75.52 | 1.05 | 110.94 | 稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 75.52 | 1.05 | 110.94 | 加权平均净资产收益 | 6.02 | 增加 2.17个百 | 14.47 | 增加 7.03个百分 | 率(%) | | 分点 | | 点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减变动
幅度(%) | | 总资产 | 17,869,252,520.85 | 16,227,718,923.75 | 10.12 | | 归属于上市公司股东
的所有者权益 | 10,612,054,930.50 | 9,505,536,761.16 | 11.64 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益 | 437,956.43 | 26,978,286.78 | | 越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、
减免 | | | | 计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 32,939,602.56 | 66,017,078.16 | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | | | | 因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如安置职工
的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益 | | | | 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期 | | | | 净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的
投资收益 | 101,017,897.75 | 112,432,937.09 | 本报告期金额主要系:
1、公司以公允价值计量的
其他非流动金融资产确认
公允价值变动收益及投资
收益 99,127,644.00元;
2、公司以公允价值计量的
交易性金融资产确认公允
价值变动收益
1,890,253.75元。 | 单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 854,088.30 | -1,146,605.01 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | | | | 减:所得税影响额 | 31,095,758.48 | 46,296,443.55 | | 少数股东权益影响额
(税后) | -89,685.99 | -1,668.46 | | 合计 | 104,243,472.55 | 157,986,921.94 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项目 | 涉及金额 | 原因 | 增值税即征即退 | 47,803,715.75 | 依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》
(财税[2011]100号),公司享受的增值税税收具有可持续性,
公司将其计入经常性损益。 |
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例
(%) | 主要原因 | 归属于上市公司股东的净
利润_本报告期 | 76.86 | 前三季度,公司主营业务实现较好增长,其中,
智能配用电板块营业收入同比增 17.75%,净利润同比
增 143.40%;医疗服务板块营业收入同比增 34.72%,
净利润同比增 53.07%。
利润增长主要系公司营业收入增长及毛利率提
升:
1、营业收入增长
智能配用电板块主要受益于全球电网改造、投资
需求增加,公司渠道及产品布局更加多元;国内非电
网及行业大客户增速较快,海外依托智能用电业务积
累的全球化资源渠道,逐步推进智能配电产品出海。
医疗服务板块主要受益于医院整体经营管理持续增
强,康复医院家数及单店经营同步提升。
2、毛利率提升
智能配用电板块通过持续技术创新、内部降本增
效,医疗板块康复医疗服务占比提升。公司整体毛利
率 33.62%,同比增加 5.23个百分点。 | 归属于上市公司股东的净
利润_年初至报告期末 | 112.27 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润_
本报告期 | 44.56 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润_
年初至报告期末 | 57.14 | | 基本每股收益_本报告期 | 75.52 | | 基本每股收益_年初至报告
期末 | 110.94 | | 稀释每股收益_本报告期 | 75.52 | | 稀释每股收益_年初至报告
期末 | 110.94 | | 经营活动产生的现金流量
净额_本报告期 | -60.82 | 主要系本报告期公司支付原材料采购款增加所致 | 经营活动产生的现金流量
净额_年初至报告期末 | 31.55 | 主要系营业收入增长回款增加所致 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,995 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例
(%) | 持有有
限售条
件股份
数量 | 质押、标记
或冻结情
况 | | | | | | | 股份
状态 | 数
量 | 奥克斯集团有限公司 | 境内非国有法人 | 457,719,653 | 32.41 | 0 | 无 | 0 | 郑坚江 | 境内自然人 | 179,306,730 | 12.70 | 0 | 无 | 0 | 郑江 | 境内自然人 | 58,895,000 | 4.17 | 0 | 无 | 0 | 香港中央结算有限公司 | 未知 | 47,942,449 | 3.40 | 0 | 未知 | | 陆安君 | 未知 | 46,760,250 | 3.31 | 0 | 未知 | | 何锡万 | 境内自然人 | 28,240,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 陈光辉 | 未知 | 28,130,900 | 1.99 | 0 | 未知 | | 徐信根 | 未知 | 27,700,000 | 1.96 | 0 | 未知 | | 中国工商银行股份有限公
司-华安安康灵活配置混
合型证券投资基金 | 未知 | 27,699,071 | 1.96 | 0 | 未知 | | 金鹰基金-浦发银行-金
鹰穗通定增 136号资产管
理计划 | 未知 | 21,088,410 | 1.49 | 0 | 未知 | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 奥克斯集团有限公司 | 457,719,653 | 人民币普通股 | 457,719,653 | | | | 郑坚江 | 179,306,730 | 人民币普通股 | 179,306,730 | | | | 郑江 | 58,895,000 | 人民币普通股 | 58,895,000 | | | | 香港中央结算有限公司 | 47,942,449 | 人民币普通股 | 47,942,449 | | | | 陆安君 | 46,760,250 | 人民币普通股 | 46,760,250 | | | | 何锡万 | 28,240,000 | 人民币普通股 | 28,240,000 | | | | 陈光辉 | 28,130,900 | 人民币普通股 | 28,130,900 | | | | 徐信根 | 27,700,000 | 人民币普通股 | 27,700,000 | | | | 中国工商银行股份有限公
司-华安安康灵活配置混
合型证券投资基金 | 27,699,071 | 人民币普通股 | 27,699,071 | | | | 金鹰基金-浦发银行-金
鹰穗通定增 136号资产管
理计划 | 21,088,410 | 人民币普通股 | 21,088,410 | | | | 上述股东关联关系或一致
行动的说明 | 奥克斯集团有限公司为公司控股股东,郑坚江为公司实际控制人,
郑江与郑坚江为兄弟关系,何锡万为郑坚江配偶何意菊之兄。 | | | | | | 前10名股东及前10名无限
售股东参与融资融券及转
融通业务情况说明(如有) | 截至本报告期末,郑江通过普通证券账户持有 16,795,000股,通过
信用证券账户持有 42,100,000股,共计 58,895,000股。 | | | | | |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至报告期末,公司累计在手订单114.13亿元,同比增长29.74%。国内累计在手订单69.02亿元,同比增长20.73%,海外累计在手订单45.11亿元,同比增长46.46%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:宁波 三星医疗电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,756,918,914.28 | 2,932,853,633.19 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 43,521,652.15 | 27,086,648.04 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 147,858,952.33 | 361,322,313.26 | 应收账款 | 2,465,003,678.79 | 2,099,027,746.60 | 应收款项融资 | 185,767,951.40 | 162,007,330.42 | 预付款项 | 453,062,769.25 | 206,323,018.33 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 131,545,765.14 | 119,413,831.36 | 其中:应收利息 | | 172,931.51 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 3,182,958,982.33 | 1,802,203,468.07 | 合同资产 | 118,176,471.54 | 139,159,771.77 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 173,739,809.77 | 245,044,309.73 | 其他流动资产 | 275,093,431.38 | 150,347,125.15 | 流动资产合计 | 8,933,648,378.36 | 8,244,789,195.92 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 46,508,200.50 | 128,322,012.29 | 长期股权投资 | 2,336,976,778.28 | 2,213,482,966.15 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 929,487,767.75 | 829,113,241.89 | 投资性房地产 | 704,797,207.13 | 433,650,528.63 | 固定资产 | 1,360,762,138.00 | 1,378,253,904.21 | 在建工程 | 210,535,098.04 | 361,903,590.72 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 675,685,473.72 | 430,510,116.06 | 无形资产 | 373,750,316.00 | 373,278,353.42 | 开发支出 | | | 商誉 | 1,572,730,853.99 | 1,199,827,169.04 | 长期待摊费用 | 316,696,050.20 | 234,882,587.18 | 递延所得税资产 | 248,941,277.99 | 209,046,710.79 | 其他非流动资产 | 158,732,980.89 | 190,658,547.45 | 非流动资产合计 | 8,935,604,142.49 | 7,982,929,727.83 | 资产总计 | 17,869,252,520.85 | 16,227,718,923.75 | 流动负债: | | | 短期借款 | 11,920,927.47 | 323,075,273.57 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 6,431,430.00 | 9,569,667.50 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 284,945,714.00 | 604,190,308.00 | 应付账款 | 2,495,678,057.81 | 1,956,868,745.42 | 预收款项 | 7,329,525.97 | 13,057,462.28 | 合同负债 | 636,914,995.33 | 311,209,674.15 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 486,864,299.64 | 434,364,303.63 | 应交税费 | 177,652,586.51 | 213,234,100.28 | 其他应付款 | 1,477,902,868.72 | 1,202,772,479.73 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | 14,282,722.25 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 43,440,863.71 | 389,926,122.74 | 其他流动负债 | 171,148,827.73 | 246,834,004.00 | 流动负债合计 | 5,800,230,096.89 | 5,705,102,141.30 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 250,116,666.67 | 150,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 703,212,114.45 | 434,905,544.42 | 长期应付款 | 4,641,901.03 | | 长期应付职工薪酬 | 1,662,656.54 | 1,296,464.16 | 预计负债 | 112,783,807.35 | 78,104,743.89 | 递延收益 | 143,726,134.98 | 144,151,952.59 | 递延所得税负债 | 119,885,885.72 | 92,236,011.97 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,336,029,166.74 | 900,694,717.03 | 负债合计 | 7,136,259,263.63 | 6,605,796,858.33 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 1,412,070,071.00 | 1,412,651,571.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,455,686,379.99 | 3,414,852,794.28 | 减:库存股 | 120,994,328.52 | 189,483,979.52 | 其他综合收益 | 48,635,577.40 | 45,759,124.50 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 430,399,741.59 | 430,399,741.59 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 5,386,257,489.04 | 4,391,357,509.31 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)
合计 | 10,612,054,930.50 | 9,505,536,761.16 | 少数股东权益 | 120,938,326.72 | 116,385,304.26 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,732,993,257.22 | 9,621,922,065.42 | 负债和所有者权益(或股东权益)总
计 | 17,869,252,520.85 | 16,227,718,923.75 |
公司负责人:沈国英 主管会计工作负责人:葛瑜斌 会计机构负责人:方侨
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位:宁波 三星医疗电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 8,337,759,691.76 | 6,901,462,229.91 | 其中:营业收入 | 8,337,759,691.76 | 6,901,462,229.91 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 6,923,060,196.62 | 6,039,800,043.32 | 其中:营业成本 | 5,534,695,808.99 | 4,942,419,184.08 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 59,748,529.22 | 44,161,281.35 | 销售费用 | 509,939,356.23 | 416,177,264.82 | 管理费用 | 517,869,749.21 | 380,496,185.16 | 研发费用 | 319,474,410.37 | 247,539,084.25 | 财务费用 | -18,667,657.40 | 9,007,043.66 | 其中:利息费用 | 24,254,794.54 | 40,587,638.22 | 利息收入 | 32,551,548.59 | 22,754,024.47 | 加:其他收益 | 113,773,647.84 | 73,355,066.51 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 181,278,103.28 | 11,733,109.62 | 其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 | 137,419,852.56 | 126,567,117.20 | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号
填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) | 88,886,123.15 | -112,592,036.25 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -41,164,872.00 | -4,103,283.34 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | 3,982,296.18 | 4,420,246.83 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 241,481.43 | -450,796.54 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,761,696,275.02 | 834,024,493.42 | 加:营业外收入 | 9,227,522.24 | 27,201,521.60 | 减:营业外支出 | 11,194,593.67 | 10,706,666.51 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,759,729,203.59 | 850,519,348.51 | 减:所得税费用 | 260,787,359.74 | 133,468,348.50 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,498,941,843.85 | 717,051,000.01 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 1,498,941,843.85 | 717,051,000.01 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 1,489,328,029.59 | 701,603,457.92 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号
填列) | 9,613,814.26 | 15,447,542.09 | 六、其他综合收益的税后净额 | 6,054,074.04 | 43,076,986.37 | (一)归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | 2,876,452.90 | 39,895,091.11 | 1.不能重分类进损益的其他综合收
益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动
额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值
变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 2,876,452.90 | 39,895,091.11 | (1)权益法下可转损益的其他综
合收益 | 22,643,994.89 | 1,239,044.25 | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | -5,562,901.51 | | (6)外币财务报表折算差额 | -14,204,640.48 | 38,656,046.86 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 | 3,177,621.14 | 3,181,895.26 | 七、综合收益总额 | 1,504,995,917.89 | 760,127,986.38 | (一)归属于母公司所有者的综合收
益总额 | 1,492,204,482.49 | 741,498,549.03 | (二)归属于少数股东的综合收益总
额 | 12,791,435.40 | 18,629,437.35 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 1.05 | 0.50 | (二)稀释每股收益(元/股) | 1.05 | 0.50 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:沈国英 主管会计工作负责人:葛瑜斌 会计机构负责人:方侨
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位:宁波 三星医疗电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度
(1-9月) | 2022年前三季度
(1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,919,160,601.94 | 5,766,299,554.48 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 31,079,060.66 | 67,244,344.38 | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 194,750,180.14 | 157,863,209.50 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 387,393,674.18 | 233,000,236.28 | 经营活动现金流入小计 | 8,532,383,516.92 | 6,224,407,344.64 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,823,864,964.56 | 3,538,737,054.73 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,325,379,790.42 | 926,083,374.46 | 支付的各项税费 | 648,223,158.42 | 509,008,584.08 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,441,258,707.77 | 1,027,354,565.84 | 经营活动现金流出小计 | 8,238,726,621.17 | 6,001,183,579.11 | 经营活动产生的现金流量净额 | 293,656,895.75 | 223,223,765.53 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 311,918,895.28 | 729,545,731.50 | 取得投资收益收到的现金 | 54,237,647.02 | 45,865,111.72 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 | 164,927.21 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 366,321,469.51 | 775,410,843.22 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 | 356,741,039.88 | 284,215,819.07 | 投资支付的现金 | 125,921,183.31 | 169,205,003.27 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 | 286,336,055.36 | 491,670,950.58 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 768,998,278.55 | 945,091,772.92 | 投资活动产生的现金流量净额 | -402,676,809.04 | -169,680,929.70 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 29,550,000.00 | 57,622,320.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 | 29,550,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 1,242,527,118.79 | 2,403,454,162.50 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 532,323,570.41 | 847,367,850.15 | 筹资活动现金流入小计 | 1,804,400,689.20 | 3,308,444,332.65 | 偿还债务支付的现金 | 1,790,482,366.78 | 2,726,250,801.04 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 523,843,948.13 | 504,114,992.05 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421,603,469.98 | 865,577,023.29 | 筹资活动现金流出小计 | 2,735,929,784.89 | 4,095,942,816.38 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -931,529,095.69 | -787,498,483.73 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,327,199.41 | 2,922,940.84 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,064,876,208.39 | -731,032,707.06 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,530,755,789.01 | 2,703,678,869.91 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,465,879,580.62 | 1,972,646,162.85 |
公司负责人:沈国英 主管会计工作负责人:葛瑜斌 会计机构负责人:方侨
母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:宁波 三星医疗电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 137,882,237.01 | 185,410,227.15 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 21,022,245.13 | 107,975,218.65 | 应收账款 | 958,969,650.24 | 756,216,305.11 | 应收款项融资 | 7,982,489.13 | 4,590,840.45 | 预付款项 | 33,346,501.13 | 21,157,897.28 | 其他应收款 | 4,403,060,522.07 | 1,863,216,585.84 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 1,350,000,000.00 | | 存货 | 373,985,947.87 | 293,958,142.16 | 合同资产 | 42,183,841.55 | 68,967,431.66 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 5,978,433,434.13 | 3,301,492,648.30 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 8,171,081,275.16 | 7,975,420,478.29 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 82,434,196.41 | 81,947,357.13 | 投资性房地产 | 13,789,683.38 | 14,777,958.02 | 固定资产 | 29,179,496.93 | 27,806,804.02 | 在建工程 | 145,484.96 | 145,484.96 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 645,462.33 | 2,581,849.32 | 无形资产 | 15,805,149.23 | 17,807,717.68 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 9,799,470.71 | 9,091,127.37 | 其他非流动资产 | 35,893,254.39 | 49,114,795.51 | 非流动资产合计 | 8,358,773,473.50 | 8,178,693,572.30 | 资产总计 | 14,337,206,907.63 | 11,480,186,220.60 | 流动负债: | | | 短期借款 | 100,000.00 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 164,090,000.00 | 应付账款 | 729,304,345.76 | 695,844,470.37 | 预收款项 | 128,196.09 | 2,381,281.74 | 合同负债 | 18,773,915.12 | 21,291,993.80 | 应付职工薪酬 | 78,309,459.88 | 73,744,741.74 | 应交税费 | 26,632,491.40 | 41,763,340.16 | 其他应付款 | 5,349,411,909.22 | 3,627,131,281.14 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 879,402.43 | 343,037,949.23 | 其他流动负债 | 14,764,912.44 | 59,283,138.99 | 流动负债合计 | 6,218,304,632.34 | 5,028,568,197.17 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 100,000,000.00 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 4,400,000.00 | 2,400,000.00 | 递延所得税负债 | 345,715.66 | 292,103.57 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 104,745,715.66 | 2,692,103.57 | 负债合计 | 6,323,050,348.00 | 5,031,260,300.74 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 1,412,070,071.00 | 1,412,651,571.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 4,151,513,332.09 | 4,110,170,326.48 | 减:库存股 | 120,994,328.52 | 189,483,979.52 | 其他综合收益 | 48,493,501.07 | 25,849,506.18 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 429,336,849.66 | 429,336,849.66 | 未分配利润 | 2,093,737,134.33 | 660,401,646.06 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,014,156,559.63 | 6,448,925,919.86 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,337,206,907.63 | 11,480,186,220.60 |
(未完)
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