[三季报]东百集团(600693):东百集团2023年第三季度报告

时间：2023年10月26日 14:42:41 中财网

原标题:东百集团:东百集团2023年第三季度报告

证券代码：600693 证券简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

? 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

? 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	417,478,952.96	4.58	1,408,984,832.76	7.74
归属于上市公司股东的净 利润	2,062,475.12	-27.92	102,539,987.36	0.02
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	474,066.72	-85.79	97,276,921.26	0.35
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	415,585,421.67	142.92
基本每股收益（元/股）	0.0024	-27.27	0.1179	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.0024	-27.27	0.1179	0.00
加权平均净资产收益率 （%）	0.07	减少0.01 个百分点	2.92	减少0.02个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	14,429,562,974.95	14,497,443,578.74	-0.47
归属于上市公司股东的所 有者权益	3,524,517,505.82	3,498,382,299.82	0.75

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,422,114.32	-1,479,433.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	929,459.37	2,085,935.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	7,415.85	775,069.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,175,844.99	5,378,002.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,299.07
减：所得税影响额	397,514.03	1,612,687.80
少数股东权益影响额（税后）	-295,316.54	-118,478.55
合计	1,588,408.40	5,263,066.10

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
租赁准则的使用 权资产处置损益	-153.47	执行新租赁准则，转租赁事项涉及的租约调整产生的资产 处置收益属于公司租赁事项，与日常经营活动相关。
常熟神州通的 股权转让收益	606.48	仓储物流业务围绕轻资产运营思路，采用“投-建-招-退- 管”的闭环运作模式，通过对各仓储物流项目的投资、开发、 运营、退出并保留管理权，滚动经营，实现资金闭环。报告期 完成常熟神州通及常熟榕通100%股权转让交割，分别实现归属 于2023年度收益606.48万元、5,301.70万元，今后每年还有 项目不断退出，实现仓储物流业务的轻资产运营。
常熟榕通的 股权转让收益	5,301.70

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
本报告期（7-9月）：
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-85.79	主要是非经常损益项目中的政府补助、其他营业外收 支净额较上期增加。
年初至报告期末（1-9月）：
经营活动产生的现 金流量净额	142.92	主要是商业零售经营活动产生的现金流量净额较上期 增加1.63亿元，仓储物流经营活动产生的现金流量净 额较上期增加0.49亿元，其他业务经营活动产生的现 金流量净额较上期增加0.33亿元。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	24,388	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
福建丰琪投资有限公司	境内非国有法人	463,611,503	53.30	0	质押	323,710,000
施章峰	境外自然人	62,837,338	7.22	0	质押	43,360,000
深圳钦舟实业发展有限 公司	境内非国有法人	21,439,140	2.46	0	无	0
施霞	境外自然人	21,410,758	2.46	0	无	0
郎华军	境内自然人	7,466,200	0.86	0	无	0
深圳市中瑞投资发展 有限公司	境内非国有法人	4,341,300	0.50	0	无	0
中国民生银行股份有 限公司－金元顺安元 启灵活配置混合型证 券投资基金	其他	3,677,500	0.42	0	无	0
中国银行股份有限公 司－国金量化多因子 股票型证券投资基金	其他	3,642,600	0.42	0	无	0
程新贵	境内自然人	3,462,182	0.40	0	无	0
上海高明投资管理有 限公司－大明鼎鼎一 号私募证券投资基金	其他	3,042,600	0.35	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
福建丰琪投资有限公司	463,611,503	人民币普通股	463,611,503
施章峰	62,837,338	人民币普通股	62,837,338
深圳钦舟实业发展有限 公司	21,439,140	人民币普通股	21,439,140
施霞	21,410,758	人民币普通股	21,410,758
郎华军	7,466,200	人民币普通股	7,466,200
深圳市中瑞投资发展有 限公司	4,341,300	人民币普通股	4,341,300
中国民生银行股份有限 公司－金元顺安元启灵 活配置混合型证券投资 基金	3,677,500	人民币普通股	3,677,500
中国银行股份有限公司 －国金量化多因子股票 型证券投资基金	3,642,600	人民币普通股	3,642,600
程新贵	3,462,182	人民币普通股	3,462,182
上海高明投资管理有限 公司－大明鼎鼎一号私 募证券投资基金	3,042,600	人民币普通股	3,042,600

上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生、施霞女士存在 关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之 外，公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	深圳钦舟实业发展有限公司通过信用证券账户持有21,439,140股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年9月上旬，受台风“海葵”影响，公司子公司福清东百置业有限公司所在地福清市遭受暴雨及洪涝灾害，项目地下商铺及停车场等区域受淹，部分电力、消防、机电等设备设施受损，部分受灾资产已购买财产保险。暴雨发生后，公司立即启动灾情处置预案，调配人员、设备对受淹区域排水清淤，并及时通知了相关保险公司。截至目前，保险公司正在开展定损理赔工作，公司初步估算此次灾害对公司本年度损益影响金额约800万元，公司将持续跟进相关工作进度，具体影响金额以年度审计报告数据为准。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	195,137,230.44	194,783,135.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	38,871,463.61	69,531,409.76
应收款项融资
预付款项	25,940,379.36	22,869,237.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	311,217,435.95	225,409,606.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,494,579,453.01	2,603,655,340.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	30,552,576.77	32,520,449.92
其他流动资产	56,204,960.72	59,405,016.33
流动资产合计	3,152,503,499.86	3,208,174,195.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	205,948,879.19	211,332,012.51
长期股权投资	283,840,571.34	281,657,880.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	11,305,810.73	10,799,318.28
投资性房地产	7,971,577,198.54	7,857,111,575.00
固定资产	1,428,547,902.22	1,472,748,293.45
在建工程	13,076,376.60	6,069,370.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	606,512,246.48	660,008,762.70
无形资产	6,017,049.26	7,810,187.22
开发支出
商誉	4,426,396.28	4,426,396.28
长期待摊费用	233,821,623.51	279,427,600.76
递延所得税资产	273,496,227.88	262,607,796.26
其他非流动资产	238,489,193.06	235,270,189.62
非流动资产合计	11,277,059,475.09	11,289,269,383.05
资产总计	14,429,562,974.95	14,497,443,578.74
流动负债：
短期借款	1,425,912,461.85	936,412,817.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	2,726,761.54	1,621,391.27
应付票据	4,909,367.48	37,003,717.52
应付账款	951,096,657.14	996,013,769.39
预收款项	29,225,248.91	13,323,900.20
合同负债	435,899,759.96	512,388,498.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,870,080.69	47,422,600.55
应交税费	216,122,001.38	178,538,916.15
其他应付款	1,166,798,218.40	1,106,446,199.45
其中：应付利息
应付股利	1,165,047.89	1,165,047.89
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,088,517,955.40	1,568,571,641.97
其他流动负债	276,642,756.57	179,049,970.81
流动负债合计	5,610,721,269.32	5,576,793,423.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,924,768,444.76	3,010,089,316.07
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,046,068,178.77	1,149,676,223.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	59,418,750.00	60,740,625.00
递延所得税负债	550,052,670.54	551,113,213.38
其他非流动负债	21,954,634.32	21,899,620.86
非流动负债合计	4,602,262,678.39	4,793,518,999.20
负债合计	10,212,983,947.71	10,370,312,422.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	869,846,246.00	869,846,246.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,520,962.56	3,520,962.56
减：库存股
其他综合收益	58,448,755.68	91,361,224.74
专项储备
盈余公积	203,600,330.67	203,600,330.67
一般风险准备
未分配利润	2,389,101,210.91	2,330,053,535.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,524,517,505.82	3,498,382,299.82
少数股东权益	692,061,521.42	628,748,855.97
所有者权益（或股东权益）合计	4,216,579,027.24	4,127,131,155.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,429,562,974.95	14,497,443,578.74

公司负责人：施文义 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林学运

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,408,984,832.76	1,307,739,910.67
其中：营业收入	1,408,984,832.76	1,307,739,910.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,255,753,653.76	1,223,811,313.29
其中：营业成本	672,023,241.41	639,391,615.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	86,619,606.11	76,918,575.38
销售费用	194,284,569.53	205,756,639.58
管理费用	89,066,860.27	103,683,573.89
研发费用
财务费用	213,759,376.44	198,060,908.66
其中：利息费用	203,816,302.59	193,351,866.12
利息收入	10,784,565.73	11,984,945.28
加：其他收益	4,580,744.46	8,843,985.52
投资收益（损失以“－”号 填列）	64,215,912.70	161,352,277.64
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	2,182,690.75	-407,682.99
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号 填列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-598,877.82	-2,058,096.94
信用减值损失（损失以“－” 号填列）	8,590,685.14	-3,316,354.57
资产减值损失（损失以“－” 号填列）
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	-1,530,589.48	-8,544,470.21
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	228,489,054.00	240,205,938.82
加：营业外收入	6,194,552.48	7,329,537.67
减：营业外支出	2,300,060.88	4,421,511.22
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	232,383,545.60	243,113,965.27
减：所得税费用	66,530,892.79	98,801,165.26
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	165,852,652.81	144,312,800.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	165,852,652.81	144,312,800.01
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	102,539,987.36	102,522,812.37
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	63,312,665.45	41,789,987.64
六、其他综合收益的税后净额	-32,912,469.06	-187,264.13
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	-32,912,469.06	-187,264.13
1.不能重分类进损益的其他综 合收益
（1）重新计量设定受益计划变 动额
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价 值变动
（4）企业自身信用风险公允价 值变动
2.将重分类进损益的其他综合 收益	-32,912,469.06	-187,264.13
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益
（2）其他债权投资公允价值变 动
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他	-32,912,469.06	-187,264.13
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额	132,940,183.75	144,125,535.88
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额	69,627,518.30	102,335,548.24
（二）归属于少数股东的综合收 益总额	63,312,665.45	41,789,987.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1179	0.1179
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1179	0.1179

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：施文义 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林学运

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,632,679,350.20	1,353,352,629.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	12,785,780.92	129,867,772.27
收到其他与经营活动有关的现金	83,082,775.32	65,690,588.05
经营活动现金流入小计	1,728,547,906.44	1,548,910,989.54
购买商品、接受劳务支付的现金	696,203,263.37	791,805,814.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	179,724,142.20	194,137,012.77
支付的各项税费	163,785,427.56	223,280,444.63
支付其他与经营活动有关的现金	273,249,651.64	168,605,537.78
经营活动现金流出小计	1,312,962,484.77	1,377,828,809.22
经营活动产生的现金流量净额	415,585,421.67	171,082,180.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	268,577.15	268,577.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	48,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	389,296,121.94	483,816,251.59
收到其他与投资活动有关的现金	0.60
投资活动现金流入小计	389,613,099.69	484,084,828.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	431,348,397.25	379,852,624.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,500,118.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.11
投资活动现金流出小计	436,848,515.36	379,852,624.34
投资活动产生的现金流量净额	-47,235,415.67	104,232,204.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,962,855,213.77	1,891,479,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	248,423,288.54	111,239,960.19
筹资活动现金流入小计	2,211,278,502.31	2,002,718,960.19
偿还债务支付的现金	2,059,592,384.14	1,954,632,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,545,254.59	202,429,889.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	273,947,788.57	314,500,601.45
筹资活动现金流出小计	2,573,085,427.30	2,471,563,050.59
筹资活动产生的现金流量净额	-361,806,924.99	-468,844,090.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-670.30
五、现金及现金等价物净增加额	6,542,410.71	-193,529,705.68
加：期初现金及现金等价物余额	158,923,406.51	428,672,897.18
六、期末现金及现金等价物余额	165,465,817.22	235,143,191.50

公司负责人：施文义 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林学运
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



福建东百集团股份有限公司
董事会
2023年 10月 25日