[三季报]三峡水利(600116):重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2023年第三季度报告

时间：2023年10月26日 14:53:20 中财网

原标题:三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600116 证券简称：三峡水利
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）邓义虹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	2,702,220,356.28	-11.01	8,390,942,022.48	1.71
归属于上市公司股东 的净利润	306,118,904.35	83.52	337,418,224.98	-24.70
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	274,397,669.45	209.50	255,924,690.41	-45.69
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	517,529,356.06	112.85
基本每股收益（元/ 股）	0.16	77.78	0.18	-21.74
稀释每股收益（元/ 股）	0.16	77.78	0.18	-21.74
加权平均净资产收益 率（%）	2.79	增加1.28 个百分点	3.03	减少1.02个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	23,200,339,477.82	21,860,417,031.02	6.13
归属于上市公司股东 的所有者权益	11,117,784,329.28	11,042,464,641.94	0.68

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	10,718,664.17	10,445,656.17
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	28,044,929.85	69,013,227.90
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	2,280,192.13	2,280,192.13
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	-3,367,088.42	8,717,676.52
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回		804,326.57
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-192,794.07	2,478,100.42
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	5,002.19	643,203.34
减：所得税影响额	-5,854,946.06	-12,724,818.99
少数股东权益影响额（税 后）	87,275.11	-164,029.49
合计	31,721,234.90	81,493,534.57

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
说明：1.计入当期损益的政府补助主要系农网还贷政府补助、移民迁建补偿、农村小水电增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益。

2.非流动性资产处置损益主要系电网资产拆迁补偿收益。

3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，主要系本期实现理财产品投资收益。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	83.52	报告期比上年同期增加，主要系本报告期自 发水电量同比上升，外购电成本同比下降所 致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	209.50
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	-45.69	年初至报告期末同比减少，主要系按权益法 确认的联营企业重庆天泰能源集团有限公司 等公司的投资收益同比下降以及电解锰业务 受市场行情影响利润同比下降所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末	112.85	年初至报告期末同比增加，主要系支付税金 同比减少及收到增值税留抵退税同比增加所 致。
基本每股收益_本报告期	77.78	报告期比上年同期增加，主要系本报告期自 发水电量同比增加，外购电成本同比下降所 致。
稀释每股收益_本报告期	77.78

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	53,832	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
中国长江电力股份有限公司	国有法人	262,759,045	13.74	0	无	0
重庆涪陵能源实业集团有限公 司	国有法人	153,648,628	8.04	0	无	0
重庆两江新区开发投资集团有 限公司	国有法人	121,108,331	6.33	0	无	0
新华水利控股集团有限公司	国有法人	111,000,453	5.81	0	无	0
水利部综合开发管理中心	国家	98,208,000	5.14	0	无	0
重庆市东升铝业股份有限公司	境内非国有 法人	55,587,556	2.91	0	质押	38,743,500
重庆新禹能源科技（集团）有 限公司	国有法人	55,043,397	2.88	0	质押	43,988,750
三峡电能有限公司	国有法人	47,977,679	2.51	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	46,837,500	2.45	0	无	0
中央企业乡村产业投资基金股 份有限公司	国有法人	45,730,551	2.39	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国长江电力股份有限公司	262,759,045	人民币普通股	262,759,045
重庆涪陵能源实业集团有限公 司	153,648,628	人民币普通股	153,648,628
重庆两江新区开发投资集团有 限公司	121,108,331	人民币普通股	121,108,331
新华水利控股集团有限公司	111,000,453	人民币普通股	111,000,453
水利部综合开发管理中心	98,208,000	人民币普通股	98,208,000
重庆市东升铝业股份有限公司	55,587,556	人民币普通股	55,587,556
重庆新禹能源科技（集团）有限 公司	55,043,397	人民币普通股	55,043,397
三峡电能有限公司	47,977,679	人民币普通股	47,977,679
全国社保基金五零三组合	46,837,500	人民币普通股	46,837,500

中央企业乡村产业投资基金股 份有限公司	45,730,551	人民币普通股	45,730,551
上述股东关联关系或一致行动 的说明	（1）三峡电能有限公司系中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”） 之控股子公司。（2）水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管 理；新华水利控股集团有限公司为水利部综合事业局全资子公司。（3）除上 述情况外，截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人 关系。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）详见公司分别于2023年4月25日、8月18日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》相关内容。

（二）回购事项进展情况
2023年9月27日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过10.00元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（临2023-049号）。2023年10月11日，公司通过集中竞价方式首次回购股份2,030,600股，已回购股份占公司总股本的比例为0.11%，购买的最高价格为7.77元/股、最低价格为7.61元/股，已支付的总金额为15,595,185元（不含交易费用）。后续公司将严格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司《股份回购管理制度》等相关规定，根据公司董事会审议通过的股份回购方案，实施股份回购并及时履行信息披露义务。

（三）控股股东增持计划情况
基于对公司未来发展的信心，公司控股股东长江电力计划从2023年9月28日起的未来12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币0.5亿元，不超过人民币1亿元。本次增持计划未设定价格区间，资金来源为长江电力自有资金。详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持计划的公告》（临2023-050号）。

（四）诉讼事项进展情况
在重庆市第四中级人民法院组织下，公司下属全资子公司重庆乌江电力有限公司秀山分公司（以下简称“秀山供电”）已与重庆市秀山三润矿业有限公司（以下简称“三润矿业”）的用电合同纠纷案达成和解，确认三润矿业尚欠电费1,300余万元，并明确了分期还款计划。三润矿业未按约定完全履行还款义务，秀山供电申请执行拍卖三润矿业抵押物。详见公司于 2023年 8月18日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度报告》。报告期内，三润矿业已累计归还571万元欠款，上述抵押物拍卖由于成交人悔拍，导致最终未能成交，秀山供电正在与法院沟通下一步处置计划。

（五）重大项目进展情况
1.永川区松溉、两江新区龙盛独立储能电站建成投产情况
2023年3月7日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于设立项目公司投资实施永川区松溉独立储能电站项目的议案》《关于投资实施两江新区龙盛独立储能电站项目的议案》，会议同意：公司下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综合能源公司”）在重庆市永川区出资 1.6亿元设立项目公司，并投资不超过 7.82亿元实施永川区松溉独立储能电站项目（装机规模为200MW/400MWh，储能电池为磷酸铁锂）；综合能源公司在重庆市两江新区投资不超过4.0亿元实施两江新区龙盛独立储能电站项目（装机规模为100MW/200MWh，储能电池为磷酸铁锂）。报告期内，上述独立储能电站已正式全容量并网投产。本次投资建设的独立储能电站符合国家产业政策、重庆市能源体系建设导向以及公司战略发展方向，为2023年重庆市级重点项目，也是重庆市首批独立储能示范项目，是公司战略聚焦储能业务新赛道、集中资源实现储能项目落地的有力举措，为后续规模化布局独立储能电站积累了经验、打造了样板；本次独立储能电站的成功投产，在助力重庆市迎峰度夏电力供需平衡，优化电力资源配置的同时，也实现了公司现有储能业务的重大突破，为公司培育了新的利润增长点。详见公司于2023年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于永川区松溉、两江新区龙盛独立储能电站建成投产的公告》（临2023-042号）。

2.项目中标情况
2023年8月4日，公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于牵头组建联合体参与本钢板材股份有限公司 2×135MW余气资源综合利用发电项目 BOT总包工程投标并在中标后合资设立项目公司实施投资的议案》，会议同意公司作为牵头方与鞍峡清洁能源有限公司（以下简称“鞍峡公司”）以及中冶南方都市环保工程技术股份有限公司（以下简称“中冶南方”）组建联合体参与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）下属控股子公司本钢板材股份有限公司高压作业区2×135MW余气资源综合利用发电项目BOT总包工程投标,公司与鞍峡公司将在中标后按 51%:49%合资设立项目公司，中冶南方负责项目施工及机组运营工作。同时授权公司总经理办公会按董事会确定的投标方案在投标前负责明确项目收益率、运营年限等相关事项以及中标后涉及的全部事项。报告期内，公司成功中标上述项目。本项目符合国家产业政策、低碳节能要求以及公司主业发展方向，是认真贯彻落实公司“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”战略发展目标的重要举措，有利于公司进一步加深与鞍钢集团合作，提高鞍钢集团内部能源利用效率，持续提升公司综合能源业务规模和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于项目中标的公告》（临2023-045号）。

（六）聘请会计师事务所情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、制度规章和公司内部控制制度的相关规定，为保证公司审计工作的效率和质量，确保年度审计工作的顺利开展，公司通过公开招标方式对公司财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。根据招标结果，经公司董事会审计委员会审核，并经公司独立董事事前审议，公司第十届董事会第十六次会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，费用共计135万元，具体规定从其《审计业务约定书》。该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-058号）。

（七）使用自有闲散资金进行低风险理财情况
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响正常生产经营的情况下，公司第十届董事会第十六次会议同意授权总经理办公会在连续 12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产 30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告》（临2023-059号）。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	2,175,334,421.78	1,666,870,184.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	43,949,364.64	595,118,589.52
衍生金融资产
应收票据		1,457,568.12
应收账款	1,345,993,300.97	970,498,303.05
应收款项融资	169,388,359.82	371,003,331.12
预付款项	171,370,697.75	153,840,143.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	94,818,259.91	96,806,623.22
其中：应收利息
应收股利	4,932,250.93
买入返售金融资产
存货	292,988,978.52	237,118,085.98
合同资产	697,458,385.20	525,083,055.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,883,919.61	5,352,057.90
其他流动资产	131,920,656.52	167,665,868.32
流动资产合计	5,129,106,344.72	4,790,813,810.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	9,654,750.28	14,325,953.25
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,998,125,086.74	1,649,170,754.48
其他权益工具投资	122,516,700.00	122,516,700.00
其他非流动金融资产	585,584,900.00	540,584,900.00
投资性房地产	157,925,838.00	120,290,535.29
固定资产	9,486,541,273.77	9,514,617,234.48
在建工程	1,267,195,567.25	644,588,878.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,832,387.38	5,263,820.99
无形资产	1,181,472,258.76	1,201,087,519.41
开发支出	2,227,858.93	1,304,570.42
商誉	3,062,477,841.23	3,062,477,841.23
长期待摊费用	29,461,042.71	35,952,288.42
递延所得税资产	90,265,305.41	86,572,600.24
其他非流动资产	65,952,322.64	70,849,623.35
非流动资产合计	18,071,233,133.10	17,069,603,220.52
资产总计	23,200,339,477.82	21,860,417,031.02
流动负债：
短期借款	3,482,011,688.33	1,602,554,327.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	363,690,590.96	507,248,099.17
应付账款	972,033,363.58	889,610,225.56
预收款项	5,274,649.74	3,060,783.37
合同负债	296,256,138.51	174,717,300.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	49,645,034.63	208,411,098.69
应交税费	106,179,549.87	124,534,294.87
其他应付款	574,799,174.29	547,221,039.26
其中：应付利息
应付股利	10,722,878.70	10,722,878.70
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	915,503,082.91	1,182,436,551.67
其他流动负债	29,657,559.32	31,877,333.67
流动负债合计	6,795,050,832.14	5,271,671,053.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,376,090,000.00	3,569,990,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,003,337.39	3,501,243.37
长期应付款	18,981,897.99	20,128,647.99
长期应付职工薪酬	102,405,197.99	104,856,670.91
预计负债	10,757,651.20	10,871,151.20
递延收益	254,530,304.78	289,833,273.90
递延所得税负债	276,786,926.15	288,023,161.82
其他非流动负债		4957287.02
非流动负债合计	5,048,555,315.50	5,292,161,436.21
负债合计	11,843,606,147.64	10,563,832,490.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,912,142,904.00	1,912,142,904.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,560,929,845.60	6,551,499,570.78
减：库存股
其他综合收益	-118,318,405.33	-118,318,405.33
专项储备	39,537,410.00	23,449,096.86
盈余公积	286,072,826.36	286,072,826.36
一般风险准备
未分配利润	2,437,419,748.65	2,387,618,649.27
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	11,117,784,329.28	11,042,464,641.94
少数股东权益	238,949,000.90	254,119,898.89
所有者权益（或股东权益）合计	11,356,733,330.18	11,296,584,540.83
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	23,200,339,477.82	21,860,417,031.02

公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：邓义虹 合并利润表
2023年1—9月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	8,390,942,022.48	8,250,013,359.65
其中：营业收入	8,390,942,022.48	8,250,013,359.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,999,593,465.10	7,775,099,508.74
其中：营业成本	7,483,957,736.61	7,282,480,783.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	30,535,562.61	36,849,618.68
销售费用	22,672,722.52	15,768,942.93
管理费用	287,491,432.70	268,916,108.88
研发费用
财务费用	174,936,010.66	171,084,054.98
其中：利息费用	195,283,200.37	206,902,105.70
利息收入	24,875,897.55	35,818,050.72
加：其他收益	69,656,431.24	82,145,767.60
投资收益（损失以 “－”号填列）	16,781,309.56	187,594,711.74
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	6,462,792.64	131,517,127.82
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	5,231,871.01	-193,263,519.02
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-75,482,964.81	-37,900,884.51
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-2,146,213.11	-3,364,200.32
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	12,925,454.36	4,981,362.86
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	418,314,445.63	515,107,089.26
加：营业外收入	10,648,365.33	14,444,369.41
减：营业外支出	10,650,063.10	19,383,668.46
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	418,312,747.86	510,167,790.21
减：所得税费用	93,213,840.66	62,288,184.28
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	325,098,907.20	447,879,605.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	325,098,907.20	447,879,605.93
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列）	337,418,224.98	448,076,398.10
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）	-12,319,317.78	-196,792.17
六、其他综合收益的税后净额		-5,084,411.01
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额		-5,084,411.01
1.不能重分类进损益的其 他综合收益		61,965.50
（1）重新计量设定受益计 划变动额
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益		61,965.50
（3）其他权益工具投资公 允价值变动
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他 综合收益		-5,146,376.51
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益		-5,146,376.51
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	325,098,907.20	442,795,194.92
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	337,418,224.98	442,991,987.09
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	-12,319,317.78	-196,792.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：邓义虹 合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,456,054,465.51	7,299,353,521.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	119,151,547.84	79,102,482.38
收到其他与经营活动有关的现金	232,316,099.40	342,468,219.01
经营活动现金流入小计	7,807,522,112.75	7,720,924,222.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6,041,544,637.78	5,936,688,759.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	619,716,374.83	597,962,891.28
支付的各项税费	309,034,598.83	501,659,604.80
支付其他与经营活动有关的现金	319,697,145.25	441,470,135.50
经营活动现金流出小计	7,289,992,756.69	7,477,781,391.46
经营活动产生的现金流量净额	517,529,356.06	243,142,831.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	554,139,341.26	1,081,673,387.33
取得投资收益收到的现金	72,239,760.69	154,096,816.93
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	21,032,397.06	13,254,014.25
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	647,411,499.01	1,249,024,218.51
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,089,030,430.19	351,520,994.90
投资支付的现金	447,998,000.00	1,590,378,426.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,537,028,430.19	1,941,899,421.48
投资活动产生的现金流量净额	-889,616,931.18	-692,875,202.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	10,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	2,800,000.00	10,900,000.00
取得借款收到的现金	4,575,607,074.76	3,792,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,200,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,587,607,074.76	3,813,100,000.00
偿还债务支付的现金	3,085,695,000.00	3,005,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	480,223,270.88	502,897,668.79
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		30,928,348.36
支付其他与筹资活动有关的现金	74,958,385.51	139,438,519.40
筹资活动现金流出小计	3,640,876,656.39	3,647,996,188.19
筹资活动产生的现金流量净额	946,730,418.37	165,103,811.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	5.53
五、现金及现金等价物净增加额	574,642,848.78	-284,628,560.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,338,607,046.74	1,622,035,023.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,913,249,895.52	1,337,406,463.34

公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：邓义虹
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	872,941,541.14	664,537,479.24
交易性金融资产		550,814,794.52
衍生金融资产
应收票据
应收账款	227,388.95	2,025,506.85
应收款项融资
预付款项	1,494,719.89	508,105.80
其他应收款	3,155,409,410.39	2,830,032,786.30
其中：应收利息
应收股利	30,000,000.00	403,597,658.00
存货	364,354.18	779,936.05
合同资产		1,593,750.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,109,716.81	13,217,743.57
流动资产合计	4,038,547,131.36	4,063,510,102.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	9,197,760,048.33	8,634,732,319.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	353,805,700.00	353,805,700.00
投资性房地产	1,557,760.16	12,654,299.79
固定资产	1,315,460,365.86	1,803,440,676.28
在建工程	301,130,677.76	399,631,073.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		2,679,942.64
无形资产	11,400,359.92	13,219,119.95
开发支出
商誉
长期待摊费用	313,598.45	88,854.07
递延所得税资产	31,523,940.29	31,000,065.40
其他非流动资产
非流动资产合计	11,212,952,450.77	11,251,252,050.42
资产总计	15,251,499,582.13	15,314,762,152.75
流动负债：
短期借款	703,006,250.00	500,440,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	230,503,907.98	221,280,685.38
预收款项
合同负债	343,117.37	9,789,024.47
应付职工薪酬	11,636,581.17	31,293,813.26
应交税费	12,564,715.03	3,012,355.84
其他应付款	1,408,586,498.19	1,167,448,369.17
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	422,217,187.57	221,333,601.92
其他流动负债
流动负债合计	2,788,858,257.31	2,154,597,850.04
非流动负债：
长期借款	1,287,160,000.00	1,714,910,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债		2,005,361.06
长期应付款
长期应付职工薪酬	1,789,240.25	2,919,272.24
预计负债
递延收益	190,996,032.20	222,742,064.59
递延所得税负债	64,890,531.65	66,623,588.65
其他非流动负债		4,957,287.02
非流动负债合计	2,544,835,804.10	3,014,157,573.56
负债合计	5,333,694,061.41	5,168,755,423.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,912,142,904.00	1,912,142,904.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,565,530,811.65	6,556,330,811.65
减：库存股
其他综合收益	-1,028,075.60	-1,028,075.60
专项储备
盈余公积	286,072,826.36	286,072,826.36
未分配利润	1,155,087,054.31	1,392,488,262.74
所有者权益（或股东权益） 合计	9,917,805,520.72	10,146,006,729.15
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	15,251,499,582.13	15,314,762,152.75

公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：邓义虹 母公司利润表 （未完）