[三季报]创业环保(600874):创业环保2023年第三季度报告

时间：2023年10月26日 14:56:47 中财网

原标题:创业环保:创业环保2023年第三季度报告

证券代码：600874 证券简称：创业环保

天津创业环保集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	115,300.4	4.37	326,197.0	0.86
归属于上市公司股东的 净利润	22,338.2	-5.57	66,122.8	4.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	20,234.5	-8.32	60,366.7	3.61
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	82,206.2	17.27
基本每股收益（元/股）	0.14	-17.65	0.42	-4.55
稀释每股收益（元/股）	0.14	-17.65	0.42	-4.55
加权平均净资产收益率 （%）	2.54	减少0.48 个百分点	7.60	减少0.58个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	2,459,767.8	2,296,967.4	7.09
归属于上市公司股东的 所有者权益	891,772.7	847,947.3	5.17

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-2.4	-4.2
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	2,397.2	6,366.3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18.5	303.6
减：所得税影响额	397.3	1,095.4
少数股东权益影响额（税后）	-124.7	-185.8
合计	2,103.7	5,756.1

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数	60,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	不适用
注：上述股东户数为A股和H股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为60,897户，其中 H股股东61户。
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
天津市政投资 有限公司	国有法人	715,565,186	45.57	0	质押	287,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	337,856,810	21.51	0	无
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	13,868,294	0.88	0	无
香港中央结算 有限公司	其他	11,200,459	0.71	0	无
济南瀚祥投资 管理合伙企业 （有限合伙）	其他	8,620,689	0.55	0	无
青岛惠鑫投资 合伙企业（有限 合伙）	其他	7,900,089	0.50	0	无
浙江锦鑫建设 工程有限公司	境内非国 有法人	7,572,000	0.48	0	无
王财进	境内自然 人	5,816,738	0.37	0	无
财通基金－鼎 富通达精选1号 私募股权投资 基金－财通基 金鼎富定增1号 单一资产管理 计划	其他	4,629,718	0.29	0	无
中国黄金集团 资产管理有限 公司	国有法人	4,202,000	0.27	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
天津市政投资 有限公司	715,565,186	人民币普 通股	715,565,186
HKSCC NOMINEES LIMITED	337,856,810	境外上市 外资股	337,856,810

中央汇金资产 管理有限责任 公司	13,868,294	人民币普 通股	13,868,294
香港中央结算 有限公司	11,200,459	人民币普 通股	11,200,459
济南瀚祥投资 管理合伙企业 （有限合伙）	8,620,689	人民币普 通股	8,620,689
青岛惠鑫投资 合伙企业（有限 合伙）	7,900,089	人民币普 通股	7,900,089
浙江锦鑫建设 工程有限公司	7,572,000	人民币普 通股	7,572,000
王财进	5,816,738	人民币普 通股	5,816,738
财通基金－鼎 富通达精选1号 私募股权投资 基金－财通基 金鼎富定增1号 单一资产管理 计划	4,629,718	人民币普 通股	4,629,718
中国黄金集团 资产管理有限 公司	4,202,000	人民币普 通股	4,202,000
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	上述前10名股东中“济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）”和“青岛惠鑫 投资合伙企业（有限合伙）”属于一致行动人。注：（1）根据HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有的H股股 份乃代表多个客户所持有。截止报告期末，宁波百思乐斯贸易有限公司及其一 致行动人宁波宁电投资发展有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）共持有 公司H股股份156,956,000股，占公司总股本的9.99%，所持股份均未进行质 押。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资 融券及转融通 业务情况说明 （如有）	股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账 户持有7,572,000股，合计持有本公司股份7,572,000股；股东王财进通过普 通证券账户持有107,900股，通过信用证券账户持有5,708,838股，合计持有 本公司股份5,816,738股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	3,045,886	3,252,060
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,409	7,535
应收账款	3,559,112	2,745,022
应收款项融资
预付款项	41,961	35,223
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,313	16,212
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产
存货	30,581	31,144
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	181,700	197,367
其他流动资产	29,265	64,321
流动资产合计	6,913,227	6,348,884
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,510,211	4,475,777
长期股权投资	193,108	193,108
其他权益工具投资	2,000	2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,313,424	911,347
在建工程	219,781	151,957
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,764	8,247
无形资产	10,758,396	10,130,264
开发支出
商誉	319,813	319,813
长期待摊费用
递延所得税资产	9,302	7,398
其他非流动资产	355,652	420,879
非流动资产合计	17,684,451	16,620,790
资产总计	24,597,678	22,969,674
流动负债：
短期借款	1,532	1,001
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,149,947	511,159
预收款项
合同负债	489,393	513,471
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	26,555	93,046
应交税费	33,857	54,064
其他应付款	787,338	897,121
其中：应付利息	0	0
应付股利	1,325	3,557
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,561,787	1,276,471
其他流动负债	1,490	490
流动负债合计	4,051,899	3,346,823
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	7,551,381	7,097,305
应付债券	878,845	878,373
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,692	4,443
长期应付款	141,879	168,703
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,799,786	1,855,645
递延所得税负债	94,751	86,089
其他非流动负债	30,000	30,000
非流动负债合计	10,501,334	10,120,558
负债合计	14,553,233	13,467,381
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,570,418	1,570,418
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,114,322	1,111,156
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	722,389	722,389
一般风险准备
未分配利润	5,510,598	5,075,510
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	8,917,727	8,479,473
少数股东权益	1,126,718	1,022,820
所有者权益（或股东权益）合计	10,044,445	9,502,293
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	24,597,678	22,969,674

公司负责人：汲广林 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	3,261,970	3,234,017
其中：营业收入	3,261,970	3,234,017
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,481,341	2,478,037
其中：营业成本	2,093,200	2,107,410
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	28,928	28,186
销售费用	7,959	18,229
管理费用	147,539	136,709
研发费用	23,725	13,327
财务费用	179,990	174,176
其中：利息费用	294,546	296,617
利息收入	109,845	114,706
加：其他收益	64,744	71,016
投资收益（损失以“－” 号填列）	200	0
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-1,878	-4,549
资产减值损失（损失以 “－”号填列）
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	0	49
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	843,695	822,496
加：营业外收入	5,619	517
减：营业外支出	2,625	2,311
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	846,689	820,702
减：所得税费用	153,029	161,419
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	693,660	659,283
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	693,660	659,283
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	661,228	632,921
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	32,432	26,362
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他 综合收益
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额	693,660	659,283
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	661,228	632,921
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	32,432	26,362
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：汲广林 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,447,320	2,493,368
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	23,564	42,200
收到其他与经营活动有关的现金	189,235	221,399
经营活动现金流入小计	2,660,119	2,756,967
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,884	1,264,027
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	349,566	345,949
支付的各项税费	217,464	215,691
支付其他与经营活动有关的现金	198,143	230,281
经营活动现金流出小计	1,838,057	2,055,948
经营活动产生的现金流量净额	822,062	701,019
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	200	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	22	1,773
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	222	1,773
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,304,430	437,075
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,304,430	437,075
投资活动产生的现金流量净额	-1,304,208	-435,302
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	71,773	816,702
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	71,773	2,812
取得借款收到的现金	2,048,754	2,012,657
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,120,527	2,829,359
偿还债务支付的现金	1,321,755	1,494,418
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,817	463,623
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	2,777	11,429
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,814,572	1,958,041
筹资活动产生的现金流量净额	305,955	871,318
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-176,191	1,137,035
加：期初现金及现金等价物余额	3,188,344	2,093,556
六、期末现金及现金等价物余额	3,012,153	3,230,591

公司负责人：汲广林 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	1,690,852	2,280,271
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,647,184	1,168,255
应收款项融资
预付款项	527	11,501
其他应收款	26,417	25,533
其中：应收利息	0	0
应收股利	4,000	4,000
存货	8,053	9,215
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	28,592	26,133
其他流动资产	362,072	268,561
流动资产合计	3,763,697	3,789,469
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,541,052	2,563,108
长期股权投资	5,454,273	5,077,604
其他权益工具投资	2,000	2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	554,689	118,406
在建工程	5,147	8,559
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,287	7,523
无形资产	3,352,351	3,482,915
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13,173	11,419
其他非流动资产	234,381	261,404
非流动资产合计	12,159,353	11,532,938
资产总计	15,923,050	15,322,407
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	74,191	88,437
预收款项
合同负债	23,229	74
应付职工薪酬	15,191	36,940
应交税费	10,287	716
其他应付款	655,784	732,098
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,261,615	971,891
其他流动负债
流动负债合计	2,040,297	1,830,156
非流动负债：
长期借款	3,743,326	3,619,226
应付债券	878,845	878,373
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,223	4,005
长期应付款	141,879	168,703
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,339,373	1,389,353
递延所得税负债
其他非流动负债	470,000	470,000
非流动负债合计	6,577,646	6,529,660
负债合计	8,617,943	8,359,816
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,570,418	1,570,418
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,065,185	1,061,780
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	722,389	722,389
未分配利润	3,947,115	3,608,004
所有者权益（或股东权益）合 计	7,305,107	6,962,591
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	15,923,050	15,322,407

公司负责人：汲广林 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛

母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司 （未完）