[三季报]迪普科技(300768):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 15:12:03 中财网
原标题:迪普科技:2023年三季度报告

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2023-049 杭州迪普科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）277,901,394.5816.58%720,103,485.3718.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）27,664,371.282.01%67,076,125.70-1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）25,934,355.190.28%60,889,127.387.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）-----60,687,040.49-181.42%
基本每股收益（元/股）0.042.36%0.110.00%
稀释每股收益（元/股）0.042.36%0.110.00%
加权平均净资产收益率0.86%0.00%2.09%-0.05%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,646,064,190.923,666,888,353.73-0.57%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）3,214,702,418.233,194,745,814.690.62%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）-14,063.45-42,174.80　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外）1,881,187.506,552,596.50　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,108.56250,020.79　
减：所得税影响额143,216.52573,444.17　
合计1,730,016.096,186,998.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目：

项目2023年9月30日2022年12月31日增减变动幅度变动主要原因
应收票据9,148,915.216,702,782.0036.49%主要系本期商业承兑汇票增加所致
应收账款153,258,141.34117,362,724.3530.59%主要系本期应收账款增加导致
其他应收款12,954,768.069,947,541.3030.23%主要系其他应收款中押金和保证金增加所致
其他流动资产28,949,098.968,984,492.57222.21%主要系本期预缴企业所得税、预缴增值税余 额均增加所致
投资性房地产25,454,752.9419,462,404.8330.79%主要系本期网络安全产品及相关软件开发基 地大楼（简称迪普大楼）完工后出租转入该 科目所致
使用权资产24,158,721.7515,244,808.6058.47%主要系当期使用权资产增加所致
应交税费1,959,131.9611,465,179.61-82.91%主要系本期增值税、所得税均为预缴并转入 其他流动资产科目所致
租赁负债10,160,831.363,207,877.38216.75%主要系当期租赁负债增加所致

利润表项目：

项目2023年1-9月2022年1-9月增减变动幅度变动主要原因
销售费用292,881,176.85222,998,356.7531.34%主要系本期员工费用增加、业务招待费增加 所致
营业外收入258,312.18162,667.8558.80%主要系供应商赔款增加所致
信用减值损失399,160.99-1,219,543.65132.73%主要系本期收回其他应收账款中账龄超过3 年的押金所致
所得税费用2,128,163.166,622,673.29-67.87%主要系本期享受的研发费用加计扣除比例由 原75%上升至100%所致

现金流量表项目：

项目2023年1-9月2022年1-9月增减变动幅度变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额-60,687,040.49-21,564,810.37-181.42%主要系本期支付给职工以及为职工支付的 现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-36,099,394.06-90,431,563.3760.08%主要系网络安全产品及相关软件开发基地 项目，投入较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-65,699,162.71-226,011,641.3370.93%主要系本期回购股票较上期减少，2022年 同期有归还借款支出所致
现金及现金等价物净增加额-162,466,405.44-340,138,203.7452.24%主要系本期销售商品收到的现金增加、在 建工程投入减少及股份回购支出减少所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数14,280报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
郑树生境内自然人45.11%290,417,235217,812,926　　
杭州思道惟诚投资管理合伙 企业（有限合伙）境内非国有法 人7.35%47,303,573　　　
周顺林境内自然人7.01%45,146,07645,146,076　　
江山经略即远企业管理合伙 企业（有限合伙）境内非国有法 人3.44%22,123,320　　　
江山格物致慧企业管理合伙 企业（有限合伙）境内非国有法 人3.42%22,033,092　　　
江山闻涛岭潮企业管理合伙 企业（有限合伙）境内非国有法 人3.42%22,032,846　　　
中移创新产业基金（深圳） 合伙企业（有限合伙）境内非国有法 人1.52%9,771,953　　　
邹禧典境内自然人1.11%7,131,2065,348,404　　
陈萍境内自然人1.02%6,574,589　　　
香港中央结算有限公司境外法人0.74%4,776,880　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
郑树生72,604,309人民币普通 股72,604,309　　　
杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合 伙）47,303,573人民币普通 股47,303,573　　　
江山经略即远企业管理合伙企业（有限合 伙）22,123,320人民币普通 股22,123,320　　　
江山格物致慧企业管理合伙企业（有限合 伙）22,033,092人民币普通 股22,033,092　　　
江山闻涛岭潮企业管理合伙企业（有限合 伙）22,032,846人民币普通 股22,032,846　　　
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限 合伙）9,771,953人民币普通 股9,771,953　　　
陈萍6,574,589人民币普通 股6,574,589　　　
香港中央结算有限公司4,776,880人民币普通 股4,776,880　　　
上海固信投资控股有限公司－长三角（合 肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限 合伙）4,321,521人民币普通 股4,321,521　　　
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有 期混合型证券投资基金4,170,808人民币普通 股4,170,808　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明郑树生为公司控股股东、实际控制人，同时持有杭州思道惟诚 投资管理合伙企业（有限合伙）、江山经略即远企业管理合伙 企业（有限合伙）、江山格物致慧企业管理合伙企业（有限合 伙）、江山闻涛岭潮企业管理合伙企业（有限合伙）的份额； 邹禧典同时持有杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合 伙）、江山格物致慧企业管理合伙企业（有限合伙）、江山闻涛 岭潮企业管理合伙企业（有限合伙）的份额；除此之外，公司　　　　　

　未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）前10名股东中，陈萍通过普通证券账户持有0股，通过中信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,574,589 股，总计持有6,574,589股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明截至报告期末，公司前10名股东中存在回购专户，公司回购 专用证券账户持有数量6,906,327股，占公司总股本比例为 1.07%。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
郑树生217,812,925-1　217,812,926高管锁定股每年按持股总数的75% 限售
周顺林35,477,6791,618,12211,286,51945,146,076高管锁定股董事离职后半年内不得 转让其所持本公司股份
邹禧典5,348,4051　5,348,404高管锁定股每年按持股总数的75% 限售
合计258,639,0091,618,12211,286,519268,307,406----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州迪普科技股份有限公司


项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金2,703,314,878.702,865,817,991.50
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,148,915.216,702,782.00
应收账款153,258,141.34117,362,724.35
应收款项融资17,277,325.57　
预付款项3,771,875.722,734,113.88
应收保费　　
项目2023年9月30日2023年1月1日
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,954,768.069,947,541.30
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货332,058,483.02284,936,566.11
合同资产5,582,142.064,883,714.17
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产28,949,098.968,984,492.57
流动资产合计3,266,315,628.643,301,369,925.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,000,000.001,000,000.00
投资性房地产25,454,752.9419,462,404.83
固定资产237,416,308.55231,618,046.15
在建工程60,209,896.4266,963,141.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,158,721.7515,244,808.60
无形资产15,172,223.9514,648,001.68
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,795,533.025,673,636.13
递延所得税资产11,541,125.6510,908,388.86
其他非流动资产　　
非流动资产合计379,748,562.28365,518,427.85
资产总计3,646,064,190.923,666,888,353.73
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款186,808,791.37166,231,973.61
预收款项　　
合同负债82,616,304.47115,346,619.46
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬73,969,825.6199,043,655.76
应交税费1,959,131.9611,465,179.61
其他应付款33,012,314.4432,339,938.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
项目2023年9月30日2023年1月1日
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,767,841.509,671,270.82
其他流动负债10,740,119.5814,995,060.54
流动负债合计398,874,328.93449,093,698.20
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,160,831.363,207,877.38
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债20,960,699.9019,840,963.46
递延收益1,365,912.50　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计32,487,443.7623,048,840.84
负债合计431,361,772.69472,142,539.04
所有者权益：　　
股本643,829,039.00643,829,039.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,463,691,972.631,456,829,918.85
减：库存股99,886,768.6796,859,009.69
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积129,586,256.03129,586,256.03
一般风险准备　　
未分配利润1,077,481,919.241,061,359,610.50
归属于母公司所有者权益合计3,214,702,418.233,194,745,814.69
少数股东权益　　
所有者权益合计3,214,702,418.233,194,745,814.69
负债和所有者权益总计3,646,064,190.923,666,888,353.73
法定代表人：郑树生 主管会计工作负责人：夏蕾 会计机构负责人：桂彩春
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入720,103,485.37606,422,117.99
其中：营业收入720,103,485.37606,422,117.99
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本701,216,285.29573,710,007.84
其中：营业成本228,080,707.71198,051,831.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
项目本期发生额上期发生额
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,853,246.267,118,134.72
销售费用292,881,176.85222,998,356.75
管理费用27,771,027.3324,614,421.73
研发费用191,835,495.77183,879,377.26
财务费用-45,205,368.63-62,952,114.48
其中：利息费用659,702.941,701,577.58
利息收入46,894,680.8867,454,896.98
加：其他收益54,432,285.6548,082,870.90
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）399,160.99-1,219,543.65
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-4,722,203.85-4,925,593.00
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-30,118.6715,004.41
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）68,966,324.2074,664,848.81
加：营业外收入258,312.18162,667.85
减：营业外支出20,347.5238,894.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）69,204,288.8674,788,622.48
减：所得税费用2,128,163.166,622,673.29
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）67,076,125.7068,165,949.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）67,076,125.7068,165,949.19
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）67,076,125.7068,165,949.19
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益　　
项目本期发生额上期发生额
的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额67,076,125.7068,165,949.19
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额67,076,125.7068,165,949.19
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.110.11
（二）稀释每股收益0.110.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑树生 主管会计工作负责人：夏蕾 会计机构负责人：桂彩春
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金691,814,593.43637,939,236.52
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
项目本期发生额上期发生额
收到的税费返还47,624,357.9735,083,896.94
收到其他与经营活动有关的现金63,838,944.5785,369,389.59
经营活动现金流入小计803,277,895.97758,392,523.05
购买商品、接受劳务支付的现金268,679,148.75276,125,991.38
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金373,760,459.07314,659,954.30
支付的各项税费73,468,791.1464,074,724.90
支付其他与经营活动有关的现金148,056,537.50125,096,662.84
经营活动现金流出小计863,964,936.46779,957,333.42
经营活动产生的现金流量净额-60,687,040.49-21,564,810.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额9,915.4791,121.46
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计9,915.4791,121.46
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金36,109,309.5390,522,684.83
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计36,109,309.5390,522,684.83
投资活动产生的现金流量净额-36,099,394.06-90,431,563.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金　53,630,963.80
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金45,658,676.3261,153,865.11
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金20,040,486.39111,226,812.42
筹资活动现金流出小计65,699,162.71226,011,641.33
筹资活动产生的现金流量净额-65,699,162.71-226,011,641.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响19,191.82-2,130,188.67
五、现金及现金等价物净增加额-162,466,405.44-340,138,203.74
加：期初现金及现金等价物余额2,865,626,985.923,019,498,586.51
项目本期发生额上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额2,703,160,580.482,679,360,382.77
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

杭州迪普科技股份有限公司
董事会
2023年10月25日

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