[三季报]旗天科技(300061):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 15:12:32 中财网

原标题:旗天科技:2023年三季度报告

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-075
旗天科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）242,294,33 7.30291,795,15 3.09291,795,15 3.09-16.96%696,873,78 0.35904,803,75 6.90904,803,75 6.90-22.98%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）- 15,155,270. 9814,269,247. 6014,269,247. 60-206.21%- 31,468,021. 7853,696,745. 3953,696,745. 39-158.60%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）- 15,308,246. 3112,830,381. 3012,830,381. 30-219.31%- 33,602,009. 9947,342,154. 7547,342,154. 75-170.98%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----- 323,649,19 5.41- 112,446,02 8.24- 112,446,02 8.24-187.83%
基本每股 收益（元/ 股）-0.020.020.02-200.00%-0.050.080.08-162.50%
稀释每股 收益（元/ 股）-0.020.020.02-200.00%-0.050.080.08-162.50%
加权平均 净资产收 益率-1.24%1.16%1.16%-2.40%-2.60%4.43%4.43%-7.03%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）2,085,406,643.551,976,769,113.711,978,085,015.245.43%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）1,233,235,184.831,225,898,234.411,225,863,367.140.60%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
执行《企业会计准则解释第 16 号》
财政部于 2022 年 11月 30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2021〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16号规定了“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单
项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的
单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企
业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表
项目。”该规定自 2023年 1月 1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2023年 1月 1日之间产生的应纳税暂时
性差异和可抵扣暂时性差异，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-493.38197,861.86　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）141,201.061,644,292.57　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出36,533.59454,807.02　
减：所得税影响额19,308.8566,901.62　
少数股东权益影响额 （税后）4,957.0996,071.62　
合计152,975.332,133,988.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
进项税加计扣除5,598,994.67属于国家层面对产业的扶持政策
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1 日同比变动变动说明
货币资金204,500,042.62377,327,222.35-45.80%主要系子公司欧飞 2022年底回款较好，而本期市场竞争加 剧，子公司欧飞后结算业务规模增加，货币资金减少，应收 账款增加。
应收账款694,398,539.26429,499,333.6461.68%　
存货13,807,289.989,181,609.5650.38%主要系子公司欧飞本期储备存货。
使用权资产15,927,616.728,263,377.6892.75%主要系本期新增租赁办公楼。
无形资产40,118,919.8865,490,023.79-38.74%主要系经营过程中日常摊销。
开发支出6,316,259.52-100.00%主要系子公司欧飞增加研发投入。
长期待摊费用4,070,964.631,282,572.69217.41%主要系本期新增办公楼装修待摊费用。
递延所得税资产7,200,919.414,506,653.6659.78%主要系本期新增租赁办公楼确认的递延所得税资产。
其他非流动资产758,526.951,646,746.60-53.94%主要系子公司旗计本期收到前期销售退货，且本期销售额减 少，估计的应收退货成本减少。
项目2023年 9月 30日2023年 1月 1 日同比变动变动说明
应付账款35,045,235.6753,170,227.92-34.09%主要系产品结构调整导致供应商信用政策变化。
应付职工薪酬13,656,446.3529,318,198.48-53.42%主要系上年期末计提年终奖金及绩效。
应交税费6,607,029.4010,550,555.65-37.38%主要系本期缴纳上年税费。
其他应付款14,381,547.3524,296,456.43-40.81%主要系本期支付上年其他服务费用。
一年内到期的非流动 负债8,198,870.874,438,887.3584.71%主要系本期新增租赁办公楼对应增加一年内到期的租赁负 债。
其他流动负债6,794,692.989,973,274.50-31.87%主要系本期待转销项税和预计的应付退货款减少
租赁负债8,086,369.683,321,493.55143.46%主要系本期新增租赁办公楼。
项目本期发生额上期发生额同比变动变动说明
其他收益7,135,849.3920,615,054.85-65.39%主要系增值税加计抵减扣除政策变化导致其他收益减少。
信用减值损失（损失 为-）-2,173,774.21456,430.18-576.26%主要系子公司欧飞应收账款余额增加，计提的信用减值损失 增加。
资产减值损失（损失 为-）-5,230,766.66-3,982,983.43-31.33%主要系子公司旗计智能由于产品结构调整计提存货跌价准备 增加。
营业利润-28,015,396.7961,924,806.45-145.24%主要系公司受整体市场环境影响，主要合作客户的营销目 标、产品要求等发生变化，行业竞争加剧，核心业务数字生 活营销和银行卡增值营销业务的经营业绩同比有所下降。
利润总额-27,560,589.7661,709,673.68-144.66%　
净利润-32,060,022.1051,602,974.87-162.13%　
归属于母公司所有者 的净利润-31,468,021.7853,696,745.39-158.60%　
营业外收入936,419.5184,638.251006.38%主要系子公司合晖本期收到诉讼赔款。
所得税费用4,499,432.3410,106,698.81-55.48%主要系本期利润减少，对应的所得税费用减少。
经营活动产生的现金 流量净额- 323,649,195.41- 112,446,028.24-187.83%主要系本期后结算业务增加，本期经营活动现金流入较同期 减少。
现金及现金等价物净 增加额- 170,328,069.2995,406,748.69-278.53%主要系经营活动现金流量净额与筹资活动现金流量金额较同 期减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数41,412报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
费铮翔境外自然人10.54%69,465,33756,225,985　　
刘涛境内自然人8.46%55,758,63041,818,972　　
博时资本－宁 波银行－博时 资本康耐特 2 号专项资产管 理计划其他5.26%34,654,934　　　
上海圳远企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人4.15%27,367,617　　　
洛阳盈捷企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人3.59%23,685,365　　　
盐城市城南新 区大数据产业 创投基金（有境内非国有法 人3.45%22,731,000　　　
限合伙）　　　　　　
上海善达投资 管理有限公司 －盐城市盐南 兴路产业投资 基金（有限合 伙）其他2.49%16,388,600　　　
吕强境内自然人1.76%11,583,760　　　
李红境内自然人0.87%5,764,700　　　
兴业银行股份 有限公司－南 方金融主题灵 活配置混合型 证券投资基金其他0.62%4,114,773　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
博时资本－宁波银行－博时资本 康耐特 2号专项资产管理计划34,654,934人民币普通股34,654,934　　　
上海圳远企业管理合伙企业（有 限合伙）27,367,617人民币普通股27,367,617　　　
洛阳盈捷企业管理合伙企业（有 限合伙）23,685,365人民币普通股23,685,365　　　
盐城市城南新区大数据产业创投 基金（有限合伙）22,731,000人民币普通股22,731,000　　　
上海善达投资管理有限公司－盐 城市盐南兴路产业投资基金（有 限合伙）16,388,600人民币普通股16,388,600　　　
刘涛13,939,658人民币普通股13,939,658　　　
费铮翔13,239,352人民币普通股13,239,352　　　
吕强11,583,760人民币普通股11,583,760　　　
李红5,764,700人民币普通股5,764,700　　　
兴业银行股份有限公司－南方金 融主题灵活配置混合型证券投资 基金4,114,773人民币普通股4,114,773　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）和股东盐城市城南 新区大数据产业创投基金（有限合伙）为一致行动人关系，股东刘 涛先生和股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动 人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券 账户持有 19,917,617股外，还通过华安证券公司客户信用交易担保 证券账户持有 7,450,000股，实际合计持有 27,367,617股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用


单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
费铮翔74,967,98118,741,996　56,225,985高管锁定股2023年 11月 15日
刘涛17,106,709　24,712,26341,818,972高管锁定股每年按照上年 末持股数量的 25%解除限售
合计92,074,69018,741,99624,712,26398,044,957----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：旗天科技集团股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金204,500,042.62377,327,222.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款694,398,539.26429,499,333.64
应收款项融资　　
预付款项43,689,160.2754,960,848.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款55,069,182.6356,225,093.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货13,807,289.989,181,609.56
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产13,855,601.3616,770,849.79
其他流动资产271,546,456.73236,453,224.38
流动资产合计1,296,866,272.851,180,418,182.03
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款6,836,196.717,291,787.21
长期股权投资　　
其他权益工具投资78,643,054.6178,643,054.61
其他非流动金融资产　　
投资性房地产20,465,325.9121,348,164.05
固定资产6,454,234.307,446,100.86
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,927,616.728,263,377.68
无形资产40,118,919.8865,490,023.79
开发支出6,316,259.52　
商誉601,748,352.06601,748,352.06
长期待摊费用4,070,964.631,282,572.69
递延所得税资产7,200,919.414,506,653.66
其他非流动资产758,526.951,646,746.60
非流动资产合计788,540,370.70797,666,833.21
资产总计2,085,406,643.551,978,085,015.24
流动负债：　　
短期借款612,376,581.76504,456,793.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款35,045,235.6753,170,227.92
预收款项　　
合同负债113,938,359.83113,560,626.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,656,446.3529,318,198.48
应交税费6,607,029.4010,550,555.65
其他应付款14,381,547.3524,296,456.43
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,198,870.874,438,887.35
其他流动负债6,794,692.989,973,274.50
流动负债合计810,998,764.21749,765,020.40
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,086,369.683,321,493.55
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债9,594,747.8011,189,911.22
递延收益　　
递延所得税负债6,676,986.787,842,038.98
其他非流动负债400,000.00400,000.00
非流动负债合计24,758,104.2622,753,443.75
负债合计835,756,868.47772,518,464.15
所有者权益：　　
股本658,993,677.00658,993,677.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,885,988,089.051,847,148,249.58
减：库存股　　
其他综合收益-11,254,017.10-11,254,017.10
专项储备　　
盈余公积30,962,021.6530,962,021.65
一般风险准备　　
未分配利润-1,331,454,585.77-1,299,986,563.99
归属于母公司所有者权益合计1,233,235,184.831,225,863,367.14
少数股东权益16,414,590.25-20,296,816.05
所有者权益合计1,249,649,775.081,205,566,551.09
负债和所有者权益总计2,085,406,643.551,978,085,015.24
法定代表人：李天松 主管会计工作负责人：陈明骏 会计机构负责人：季婷 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入696,873,780.35904,803,756.90
其中：营业收入696,873,780.35904,803,756.90
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本724,818,347.52860,418,241.66
其中：营业成本485,064,088.04609,117,896.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,536,157.882,018,581.85
销售费用108,461,658.45132,219,230.30
管理费用96,055,202.9081,558,578.04
研发费用17,770,230.9921,465,160.72
财务费用15,931,009.2614,038,794.25
其中：利息费用16,967,085.9214,630,541.88
利息收入1,464,378.371,030,638.05
加：其他收益7,135,849.3920,615,054.85
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,627.83　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,173,774.21456,430.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-5,230,766.66-3,982,983.43
资产处置收益（损失以“-”号填 列）199,489.69450,789.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-28,015,396.7961,924,806.45
加：营业外收入936,419.5184,638.25
减：营业外支出481,612.48299,771.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-27,560,589.7661,709,673.68
减：所得税费用4,499,432.3410,106,698.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-32,060,022.1051,602,974.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-32,060,022.1051,602,974.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-31,468,021.7853,696,745.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-592,000.32-2,093,770.52
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-32,060,022.1051,602,974.87
（一）归属于母公司所有者的综合-31,468,021.7853,696,745.39
收益总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-592,000.32-2,093,770.52
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.050.08
（二）稀释每股收益-0.050.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李天松 主管会计工作负责人：陈明骏 会计机构负责人：季婷 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金568,229,588.05888,152,739.65
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　135,656.27
收到其他与经营活动有关的现金6,714,419,475.296,957,136,978.05
经营活动现金流入小计7,282,649,063.347,845,425,373.97
购买商品、接受劳务支付的现金507,136,256.06642,602,035.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金146,567,415.92130,859,625.04
支付的各项税费26,150,435.7035,053,767.80
支付其他与经营活动有关的现金6,926,444,151.077,149,355,973.55
经营活动现金流出小计7,606,298,258.757,957,871,402.21
经营活动产生的现金流量净额-323,649,195.41-112,446,028.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额258,725.00790,788.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金3,492,149.93　
投资活动现金流入小计3,750,874.93790,788.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金11,453,380.667,344,264.34
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　15,000.00
投资活动现金流出小计11,453,380.667,359,264.34
投资活动产生的现金流量净额-7,702,505.73-6,568,476.34
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金863,968,333.33630,947,580.00
收到其他与筹资活动有关的现金76,141,618.26　
筹资活动现金流入小计940,109,951.59630,947,580.00
偿还债务支付的现金756,443,580.00399,341,708.53
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,073,029.3213,271,391.36
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金6,569,710.423,913,226.84
筹资活动现金流出小计779,086,319.74416,526,326.73
筹资活动产生的现金流量净额161,023,631.85214,421,253.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-170,328,069.2995,406,748.69
加：期初现金及现金等价物余额361,450,664.46108,737,258.93
六、期末现金及现金等价物余额191,122,595.17204,144,007.62
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
各版头条