[三季报]神州泰岳(300002):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 15:16:38 中财网

原标题:神州泰岳:2023年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否


　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）1,397,592,1 04.241,154,626,9 46.751,154,626,9 46.7521.04%4,051,041,4 46.323,235,193,9 34.643,235,193,9 34.6425.22%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）158,767,88 3.64161,177,27 5.38161,297,56 2.11-1.57%562,789,81 0.62383,304,17 7.18383,430,97 9.5646.78%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）154,699,00 1.47123,762,60 1.42123,882,88 8.1524.88%536,651,79 5.80332,720,36 4.51332,847,16 6.8961.23%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----620,794,06 3.78668,018,55 8.82668,018,55 8.82-7.07%
基本每股 收益（元/ 股）0.08180.08270.0827-1.09%0.29050.19610.196148.14%
稀释每股 收益（元/ 股）0.08170.08270.0827-1.21%0.29040.19610.196148.09%
加权平均 净资产收 益率2.99%3.49%3.49%-0.50%10.97%8.47%8.47%2.50%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）6,364,288,062.935,817,805,060.705,819,071,660.539.37%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）5,407,574,909.494,835,033,218.324,834,892,265.9611.84%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022年 11月 30日公布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第 16号”），
明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司按照解释第 16号的规定

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）266,450.4216,977,462.20　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）1,460,560.2814,690,605.94　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益2,456,902.25-13,525,295.81　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回1,950.013,516,979.09　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-289,224.73-302,249.51　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目457,850.144,744,187.97　
减：所得税影响额224,602.50-1,038,311.82　
少数股东权益影响额 （税后）61,003.701,001,986.88　
合计4,068,882.1726,138,014.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额
进项税加计扣除457,850.141,691,077.25
个人所得税手续费返还　3,053,110.72
合计457,850.144,744,187.97

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。


报表项目期末余额上年末余额 （追溯调整前）变动幅度变动原因说明
交易性金融资产542,995,671.9660,078,934.59803.80%主要系银行理财产品增加所致。
应收票据2,247,119.9343,693,561.18-94.86%主要系财务公司承兑汇票到期承兑所致。
应收款项融资　859,750.00-100.00%主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
存货308,670,381.13162,977,588.4489.39%主要系本期末在执行合同增加及库存备货增 加所致。
持有待售资产　8,111,216.19-100.00%主要系本期持有待售资产交割完成所致。
其他流动资产38,706,334.8828,925,841.4533.81%主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所 致。
固定资产327,754,078.51241,522,207.3035.70%主要系本期购置房产所致。
使用权资产19,935,357.319,021,225.49120.98%主要系办公房屋续租及新增租赁所致。
开发支出45,121,947.8871,293,358.82-36.71%主要系本期部分项目减值所致。
长期待摊费用1,046,122.16383,642.55172.68%主要系办公房屋装修增加所致。
短期借款20,018,333.3350,047,055.56-60.00%主要系本期偿还银行借款所致。
衍生金融负债6,830,275.27　　主要系本期开展远期外汇交易业务所致。
应付职工薪酬108,616,372.20160,312,034.60-32.25%主要系本期支付上年计提的年终奖所致。
应交税费56,564,253.3498,468,346.06-42.56%主要系本期支付上年计提的税费所致。
一年内到期的非 流动负债11,312,217.685,043,378.67124.30%主要系本期一年内到期的租赁负债增加所 致。
租赁负债6,799,815.973,400,620.1899.96%主要系办公房屋续租及新增租赁所致。
递延所得税负债3,106,950.60512,148.90506.65%主要系本期适用解释第 16号，对租赁相关的 暂时性差异确认递延所得税资产/负债所致。
库存股31,296,727.6350,018,299.38-37.43%主要系本期实施员工持股计划并在收到员工 认购资金后，将库存股非交易过户至专用账 户所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目年初至报告期末 金额上期金额 （追溯调整前）变动幅度变动原因说明
公允价值变动收益-16,574,177.58-962,333.12-1622.29%主要系远期外汇合同的公允价值变动所 致。
信用减值损失10,002,875.5719,587,682.88-48.93%主要系冲回的坏账准备减少所致。
资产减值损失-37,273,430.16-3,575,198.29-942.56%主要系部分开发支出项目减值所致。
资产处置收益233,354.176,693,169.92-96.51%主要系本期处置固定资产减少所致。

营业外收入54,749.682,959,637.22-98.15%主要系本期违约金收入减少所致。
营业外支出710,803.451,558,231.85-54.38%主要系本期滞纳金支出减少所致。
所得税费用106,542,071.8164,705,148.1764.66%主要系本期利润总额增加所致。
少数股东损益-11,126,517.22-19,616,050.1543.28%主要系非全资子公司的少数股权比例减少 所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目年初至报告期末金 额上期金额变动幅度变动原因说明
收到的税费返还9,877,180.093,770,565.86161.95%主要系本期收到的税收返还增加所 致。
收到其他与经营活动有关 的现金138,222,823.7049,859,066.36177.23%主要系本期代收已解锁员工持股计划 股票售出款所致。
支付的各项税费166,202,134.34127,846,481.8330.00%主要系本期支付的所得税、增值税增 加所致。
经营活动产生的现金流量 净额620,794,063.78668,018,558.82-7.07%主要系上年同期游戏业务收到大额前 一年期末账单回款所致。
收回投资收到的现金1,468,713,115.02505,134,126.32190.76%主要系本期到期赎回的银行理财产品 增加所致。
取得投资收益收到的现金　2,743,475.00-100.00%主要系本期投资分红减少所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额20,785.7316,223,188.93-99.87%主要系本期处置固定资产减少所致。
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额2,400,001.0074,581,663.19-96.78%主要系本期收到的股权处置款减少所 致。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金153,452,849.2459,830,889.96156.48%主要系本期购买的固定资产增加所 致。
投资支付的现金1,919,000,000.00513,204,403.76273.93%主要系本期购买的银行理财产品增加 所致。
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额　146,758.79-100.00%主要系上期收购子公司所致。
支付其他与投资活动有关 的现金39,336,333.935,656,593.57595.41%主要系本期远期外汇合同保证金支出 及交割净流出增加所致。
投资活动产生的现金流量 净额-640,655,281.4219,843,807.36-3328.49%主要系本期银行理财产品投资增加所 致。
吸收投资收到的现金19,229,158.543,967,542.70384.66%主要系本期收到员工持股计划认购资 金所致。
取得借款收到的现金40,000,000.00151,000,000.00-73.51%主要系本期银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关 的现金4,192,187.761,964,229.56113.43%主要系本期收到的代缴股票现金红利 个税增加所致。
偿还债务支付的现金70,000,000.00200,856,721.12-65.15%主要系本期偿还银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关 的现金15,892,302.1953,765,614.09-70.44%主要系上期实施股票回购所致。
筹资活动产生的现金流量 净额-81,976,491.70-152,436,820.0046.22%主要系本期偿还银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响43,167,645.4776,675,911.64-43.70%主要系汇率变动所致。


报告期末普通股股东总数115,269报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
李力境内自然人8.78%172,191,092129,143,319　　
香港中央结算 有限公司境外法人6.66%130,527,5620　　
广发基金管理 有限公司－社 保基金四二零 组合其他1.88%36,783,6990　　
中国民生银行 股份有限公司 －华夏中证动 漫游戏交易型 开放式指数证 券投资基金其他1.68%33,032,6250　　
齐强境内自然人1.65%32,284,1280　　
陈静境内自然人1.40%27,454,0230　　
黄松浪境内自然人1.30%25,474,2090　　
上海宽投资产 管理有限公司 －宽投幸运星 2号私募证券 投资基金其他0.79%15,500,0000　　
上海磐耀资产 管理有限公司 －磐耀通享 15 号私募证券投 资基金其他0.78%15,200,0000　　
中国工商银行 股份有限公司 －广发中证传 媒交易型开放 式指数证券投 资基金其他0.69%13,554,9320　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司130,527,562人民币普通股130,527,562　　　
李力43,047,773人民币普通股43,047,773　　　
广发基金管理有限公司－社保基 金四二零组合36,783,699人民币普通股36,783,699　　　
中国民生银行股份有限公司－华 夏中证动漫游戏交易型开放式指 数证券投资基金33,032,625人民币普通股33,032,625　　　
齐强32,284,128人民币普通股32,284,128　　　
陈静27,454,023人民币普通股27,454,023　　　
黄松浪25,474,209人民币普通股25,474,209　　　
上海宽投资产管理有限公司－宽 投幸运星 2号私募证券投资基金15,500,000人民币普通股15,500,000　　　

上海磐耀资产管理有限公司－磐 耀通享 15号私募证券投资基金15,200,000人民币普通股15,200,000
中国工商银行股份有限公司－广 发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金13,554,932人民币普通股13,554,932
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明公司股东“黄松浪”除通过普通账户持有 1,474,209股外，还通过招商 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,000,000股， 实际合计持有 25,474,209股。 公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 2号私募证券投 资基金”除通过普通账户持有 2,500,000股外，还通过申万宏源证券 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000,000股，实际合计 持有 15,500,000股。 公司股东“上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享 15号私募证券投 资基金”未通过普通账户持有股份，通过申万宏源证券有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 15,200,000股，实际合计持有 15,200,000股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
李力129,143,31900129,143,319高管锁定每年解锁 25%
冒大卫5,383,713005,383,713高管锁定每年解锁 25%
翟一兵1,809,001001,809,001高管锁定每年解锁 25%
高峰5,449,414005,449,414高管锁定每年解锁 25%
胡加明112,50000112,500高管锁定每年解锁 25%
合计141,897,94700141,897,947----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，公司召开第八届董事会第十二次会议、 第八届监事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于〈公司 2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023年员工持股计划管理办
法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》、《关于〈公司 2023年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、根据《公司 2021年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司 2021年员工持股计划第二个锁定期于 2023年 9
月 5日届满且业绩考核目标已达成。


项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,775,047,229.001,805,714,369.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产542,995,671.9660,078,934.59
衍生金融资产　　
应收票据2,247,119.9343,693,561.18
应收账款604,159,120.79613,368,865.11
应收款项融资　859,750.00
预付款项13,748,152.9812,080,141.45
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,824,616.317,462,568.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货308,670,381.13162,977,588.44
合同资产5,611,473.077,465,136.40
持有待售资产　8,111,216.19
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产38,706,334.8828,925,841.45
流动资产合计3,300,010,100.052,750,737,973.30
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资12,122,196.3612,386,938.02
其他权益工具投资15,923,917.4615,970,985.37
其他非流动金融资产196,738,506.02199,158,702.51
投资性房地产277,076,962.63282,626,360.83
固定资产327,754,078.51241,522,207.30
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产19,935,357.319,021,225.49
无形资产240,606,333.93294,037,907.85
开发支出45,121,947.8871,293,358.82
商誉1,460,199,322.541,460,199,322.54
长期待摊费用1,046,122.16383,642.55
递延所得税资产38,227,918.0852,207,735.95

其他非流动资产429,525,300.00429,525,300.00
非流动资产合计3,064,277,962.883,068,333,687.23
资产总计6,364,288,062.935,819,071,660.53
流动负债：　　
短期借款20,018,333.3350,047,055.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债6,830,275.27　
应付票据　　
应付账款419,167,400.00397,385,055.38
预收款项2,976,900.913,248,839.72
合同负债196,386,878.99152,646,159.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬108,616,372.20160,312,034.60
应交税费56,564,253.3498,468,346.06
其他应付款74,384,782.3259,170,369.46
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,312,217.685,043,378.67
其他流动负债9,591,450.227,807,475.21
流动负债合计905,848,864.26934,128,714.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,799,815.973,400,620.18
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债19,299,134.5219,009,128.87
递延收益9,098,543.9511,015,390.33
递延所得税负债3,106,950.601,865,332.72
其他非流动负债　　
非流动负债合计38,304,445.0435,290,472.10
负债合计944,153,309.30969,419,186.28
所有者权益：　　
股本1,961,091,984.001,961,091,984.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积630,175,759.67583,558,159.41
减：库存股31,296,727.6350,018,299.38
其他综合收益-43,954,986.32-46,965,093.77
专项储备　　
盈余公积250,500,186.52250,500,186.52
一般风险准备　　
未分配利润2,641,058,693.252,136,725,329.18
归属于母公司所有者权益合计5,407,574,909.494,834,892,265.96

少数股东权益12,559,844.1414,760,208.29
所有者权益合计5,420,134,753.634,849,652,474.25
负债和所有者权益总计6,364,288,062.935,819,071,660.53

法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,051,041,446.323,235,193,934.64
其中：营业收入4,051,041,446.323,235,193,934.64
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,391,863,361.092,867,190,462.92
其中：营业成本1,494,477,955.801,261,639,543.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,530,654.4810,501,740.34
销售费用1,112,730,393.76920,895,604.70
管理费用585,329,977.56515,348,044.22
研发费用246,932,268.98219,311,625.45
财务费用-59,137,889.49-60,506,095.32
其中：利息费用1,774,903.1811,855,588.43
利息收入30,014,890.806,007,536.18
加：其他收益23,452,024.6218,818,029.06
投资收益（损失以“－”号填 列）19,842,687.1318,427,047.66
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-264,741.67-12,390,360.58
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-16,574,177.58-962,333.12
信用减值损失（损失以“-”号填 列）10,002,875.5719,587,682.88
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-37,273,430.16-3,575,198.29
资产处置收益（损失以“-”号填 列）233,354.176,693,169.92

三、营业利润（亏损以“－”号填列）658,861,418.98426,991,869.83
加：营业外收入54,749.682,959,637.22
减：营业外支出710,803.451,558,231.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）658,205,365.21428,393,275.20
减：所得税费用106,542,071.8164,597,894.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）551,663,293.40363,795,380.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）551,663,293.40363,795,380.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）562,789,810.62383,430,979.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-11,126,517.22-19,635,598.68
六、其他综合收益的税后净额2,851,202.3514,760,034.42
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额3,010,107.4515,286,507.88
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益352,932.083,082,311.57
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动352,932.083,082,311.57
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益2,657,175.3712,204,196.31
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额2,657,175.3712,204,196.31
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-158,905.10-526,473.46
七、综合收益总额554,514,495.75378,555,415.30
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额565,799,918.07398,717,487.44
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-11,285,422.32-20,162,072.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.29050.1961
（二）稀释每股收益0.29040.1961
（未完）
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