[三季报]中简科技(300777):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 15:16:46 中财网

原标题:中简科技:2023年三季度报告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-031
中简科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	84,073,086.32	-58.83%	399,679,765.81	-23.03%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	35,714,039.28	-73.67%	244,870,530.13	-23.54%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	25,851,318.41	-79.10%	209,886,817.03	-28.99%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	682,009,659.17	32,258.70%
基本每股收益（元/ 股）	0.0812	-73.81%	0.56	-25.33%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0812	-73.81%	0.56	-25.33%
加权平均净资产收益 率	0.91%	-2.91%	6.65%	-4.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,378,489,934.07	4,524,561,367.53	-3.23%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,024,186,119.30	3,889,694,924.25	3.46%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	171,680.84	171,680.84	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,195,233.69	11,094,201.07	其他收益-政府补助、营业 外收入-政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	10,249,184.28	29,925,025.41	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-12,897.79	-33,597.79	营业外收入及支出（非公益 性捐赠支出）
减：所得税影响额	1,740,480.15	6,173,596.43
合计	9,862,720.87	34,983,713.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表

项目	期末余额	期初余额	同比增减	原因
货币资金	418,351,073.32	249,767,450.66	67.50%	主要系报告期内资金现金管理到期所致
交易性金融资产	1,437,912,602.74	1,553,990,821.90	-7.47%	主要系报告期末现金管理到期未连续购买所致
应收票据	74,286,040.18	69,973,229.27	6.16%	主要系报告期内票据回款增加所致
应收账款	490,728,308.70	757,747,620.57	-35.24%	主要系报告期内收回应收款项增加及营业收入减少所致
预付款项	3,074,551.34	3,015,423.87	1.96%	主要系报告期内预付款增加所致
存货	91,523,400.64	16,324,759.96	460.64%	主要系报告期内交付放缓所致
其他流动资产	59,508.85	119,249,046.32	-99.95%	主要系报告期内增值税留抵退税所致
在建工程	483,574,777.79	240,378,667.63	101.17%	主要系报告期内三期项目持续投入所致
其他非流动资产	61,047,033.28	58,380,935.04	4.57%	主要系报告期内三期项目相关预付款增加所致
应交税费	2,188,365.86	1,217,365.65	79.76%	主要系报告期内办理了增值税留抵退税导致的增值税、 附加税增加所致

2、利润表

项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	同比增减	原因
营业收入	399,679,765.81	519,234,738.38	-23.03%	主要系报告期内交付放缓，收入确认减少所致
营业成本	96,996,847.01	133,573,158.26	-27.38%	主要系报告期内交付放缓所致
研发费用	74,106,810.50	25,144,911.66	194.72%	主要系报告期内研发项目持续投入进程加快所致
财务费用	-4,218,678.67	-9,470,170.06	-55.45%	主要系报告期内利息收入增加所致
投资收益	7,963,447.32	3,923,395.88	102.97%	主要系报告期内闲置资金进行现金管理收益增加所致
信用减值损失	2,387,503.32	-2,220,776.45	-207.51%	主要系报告期内应收款坏账准备计提增加所致

3、现金流量表

项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	同比增减	原因
销售商品、提供 劳务收到的现金	716,489,865.85	183,854,494.83	289.70%	主要系报告期内收回部分应收账款所致
经营活动产生的 现金流量净额	682,009,659.17	2,107,654.95	32258.70%	主要系报告期内收回部分应收账款所致
投资活动产生的 现金流量净额	-403,698,033.91	-1,802,754,830.21	-77.61%	主要系报告期内投资三期项目建设支付费用所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	33,394	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
常州华泰投资 管理有限公司	境内非国有法 人	13.81%	60,685,622	0
常州市中简企 业管理合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.36%	14,782,901	0
黄晓军	境内自然人	3.10%	13,610,048	0
赵勤民	境内自然人	2.95%	12,971,643	0
杨永岗	境内自然人	2.47%	10,861,059	8,145,794.00
温月芳	境内自然人	2.15%	9,443,180	7,082,385.00
周近赤	境内自然人	2.06%	9,046,230	0
通用技术创业 投资有限公司 －通用技术高 端装备产业股 权投资（桐 乡）合伙企业 （有限合伙）	国有法人	2.03%	8,902,077	0
常州三毛纺织 集团有限公司	境内非国有法 人	1.79%	7,855,000	0
刘继川	境内自然人	1.76%	7,740,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
常州华泰投资管理有限公司	60,685,622	人民币普通股	60,685,622
常州市中简企业管理合伙企业 （有限合伙）	14,782,901	人民币普通股	14,782,901
黄晓军	13,610,048	人民币普通股	13,610,048
赵勤民	12,971,643	人民币普通股	12,971,643
周近赤	9,046,230	人民币普通股	9,046,230
通用技术创业投资有限公司－通 用技术高端装备产业股权投资 （桐乡）合伙企业（有限合伙）	8,902,077	人民币普通股	8,902,077
常州三毛纺织集团有限公司	7,855,000	人民币普通股	7,855,000
刘继川	7,740,000	人民币普通股	7,740,000
袁萍	7,392,862	人民币普通股	7,392,862

杨建刚	7,104,912	人民币普通股	7,104,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系；二人共同 持有常州华泰投资管理有限公司 60.16%的股份，可支配其表决权。 杨永岗为常州市中简投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，可支 配其表决权。除此之外，公司未知前 10名股东之间是否存在关联 关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人的情况。 通用技术创业投资有限公司通过北京鼎兴创业投资有限公司持有常 州华泰投资管理有限公司部分股份间接持有公司股份，同时通过通 用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）持有 公司股份。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东杨建刚通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司 7,104,912股股票。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
前三季度，公司实现营业收入 3.99亿元，同比降幅 23.03%；净利润 2.4亿元，同比降幅 23.54%，主要系客户生产
安排阶段性时间延后所致。报告期内，公司一方面按照客户要求做好 ZT7H产品的生产备货，根据其月度需求发货；一
方面积极推进 ZT9H产品供货，目前已进入批量供货阶段并形成批量销售，初步满足了某些装备研发、试制亟需，后续
公司将积极配合做好保供工作。

ZT9H碳纤维是在某些装备新的需求牵引下研制的新产品，应用场景广阔，公司将协同创新链、产业链合作方，积极推动其在相关场景领域的应用。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中简科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	418,351,073.32	249,767,450.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,437,912,602.74	1,553,990,821.90
衍生金融资产
应收票据	74,286,040.18	69,973,229.27
应收账款	490,728,308.70	757,747,620.57
应收款项融资
预付款项	3,074,551.34	3,015,423.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	878,425.09	662,212.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	91,523,400.64	16,324,759.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	59,508.85	119,249,046.32
流动资产合计	2,516,813,910.86	2,770,730,565.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,140,980,659.03	1,235,959,807.53
在建工程	483,574,777.79	240,378,667.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	108,540,954.17	109,395,441.02
开发支出
商誉	319.19	319.19
长期待摊费用
递延所得税资产	67,532,279.75	109,715,632.12
其他非流动资产	61,047,033.28	58,380,935.04
非流动资产合计	1,861,676,023.21	1,753,830,802.53
资产总计	4,378,489,934.07	4,524,561,367.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	63,422,624.09	234,036,055.36
应付账款	106,256,605.44	198,090,392.78
预收款项
合同负债	235,840.71	185,221.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	22,948,177.62	24,894,897.03
应交税费	2,188,365.86	1,217,365.65
其他应付款	12,559,254.60	12,516,266.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,659.29	24,078.76
流动负债合计	207,615,527.61	470,964,277.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	37,120,747.47	42,206,448.54
递延所得税负债	104,985,967.23	117,151,992.81
其他非流动负债
非流动负债合计	142,106,714.70	159,358,441.35
负债合计	349,722,242.31	630,322,719.13
所有者权益：
股本	439,574,787.00	439,574,787.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,117,430,316.73	2,117,430,316.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备	0.00	485,638.33
盈余公积	147,154,958.41	147,154,958.41
一般风险准备
未分配利润	1,320,026,057.16	1,185,049,223.78
归属于母公司所有者权益合计	4,024,186,119.30	3,889,694,924.25
少数股东权益	4,581,572.46	4,543,724.15
所有者权益合计	4,028,767,691.76	3,894,238,648.40
负债和所有者权益总计	4,378,489,934.07	4,524,561,367.53

法定代表人：杨永岗 主管会计工作负责人：顾年华 会计机构负责人：田永梅 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	399,679,765.81	519,234,738.38
其中：营业收入	399,679,765.81	519,234,738.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	198,164,295.70	176,400,231.08
其中：营业成本	96,996,847.01	133,573,158.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,227,149.25	3,290,386.50
销售费用	2,940,707.32	3,921,737.93
管理费用	26,111,460.29	19,940,206.79
研发费用	74,106,810.50	25,144,911.66
财务费用	-4,218,678.67	-9,470,170.06
其中：利息费用
利息收入	4,250,225.45	9,548,283.93
加：其他收益	40,962,688.68	9,568,974.27
投资收益（损失以“－”号填 列）	7,963,447.32	3,923,395.88
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	21,961,578.09	16,048,512.95
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,387,503.32	-2,220,776.45
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	171,680.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	274,962,368.36	370,154,613.95
加：营业外收入	1,000.00	380,440.03
减：营业外支出	33,597.79	287,663.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	274,929,770.57	370,247,390.80
减：所得税费用	30,021,392.13	49,940,607.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	244,908,378.44	320,306,783.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	244,908,378.44	320,306,783.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	244,870,530.13	320,279,913.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	37,848.31	26,870.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	244,908,378.44	320,306,783.33
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	244,870,530.13	320,279,913.25
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	37,848.31	26,870.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.56	0.75
（二）稀释每股收益	0.56	0.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨永岗 主管会计工作负责人：顾年华 会计机构负责人：田永梅 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	716,489,865.85	183,854,494.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	150,736,294.94
收到其他与经营活动有关的现金	11,334,665.63	15,240,271.32
经营活动现金流入小计	878,560,826.42	199,094,766.15
购买商品、接受劳务支付的现金	94,496,989.90	76,858,274.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	74,233,377.74	44,086,225.89
支付的各项税费	13,970,517.05	66,760,397.43
支付其他与经营活动有关的现金	13,850,282.56	9,282,213.73
经营活动现金流出小计	196,551,167.25	196,987,111.20
经营活动产生的现金流量净额	682,009,659.17	2,107,654.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,819,180,000.00	3,136,500,000.00
取得投资收益收到的现金	27,003,244.57	17,448,091.48
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	230,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		49,374.13
投资活动现金流入小计	4,846,413,244.57	3,153,997,465.61
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	548,251,278.48	441,826,795.82
投资支付的现金	4,701,860,000.00	4,514,925,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,250,111,278.48	4,956,752,295.82
投资活动产生的现金流量净额	-403,698,033.91	-1,802,754,830.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,991,583,982.62
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		4,464,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,991,583,982.62
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	109,728,002.60	36,484,707.32
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		639,564.79
筹资活动现金流出小计	109,728,002.60	37,124,272.11
筹资活动产生的现金流量净额	-109,728,002.60	1,954,459,710.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	168,583,622.66	153,812,535.25
加：期初现金及现金等价物余额	249,767,450.66	192,714,701.63
六、期末现金及现金等价物余额	418,351,073.32	346,527,236.88

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

中简科技股份有限公司董事会
2023年 10月 24日