[三季报]裕兴股份(300305):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 15:17:16 中财网

原标题:裕兴股份:2023年三季度报告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-061
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	428,675,412.65	-16.93%	1,433,268,628.65	4.51%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-7,395,879.05	-126.75%	43,875,392.42	-66.47%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-8,522,584.21	-133.80%	39,312,046.51	-68.16%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-42,287,974.41	-181.43%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0260	-126.72%	0.1544	-66.60%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0260	-126.72%	0.1544	-65.45%
加权平均净资产收益 率	-0.38%	-1.86%	2.30%	-4.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,381,607,955.12	3,073,425,194.02	10.03%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,992,749,860.05	1,974,447,661.81	0.93%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-158.12	-172,566.45
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,132,787.19	4,584,968.78
委托他人投资或管理资产的 损益	53,361.65	235,087.66
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-36,482.00	118,758.93
减：所得税影响额	22,803.56	202,903.01
合计	1,126,705.16	4,563,345.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
一、归属于上市公司股东的净利润：本报告期金额较上年同期减少3,504.77万元，降幅126.75%；年初至报告期末金额
较上年同期减少8,699.59万元，降幅66.47%，主要系行业竞争加剧，公司光伏用聚酯薄膜等产品价格下降，毛利率同
比下滑所致。

二、合并资产负债表项目
1、应收款项融资：期末余额较期初减少9,862.27万元，降幅43.38%，主要系期末银行承兑汇票金额减少所致；2、预付账款：期末余额较期初增加8,528.71万元，增幅160.12%，主要系期末预付的原材料款增加所致；3、存货：期末余额较期初增加13,312.33万元，增幅75.78%，主要系市场供需关系变化，期末聚酯薄膜产成品库存增
加所致；
4、固定资产：期末余额较期初增加55,195.59万元，增幅50.63%，主要系投建的新生产线本期投产转固所致；5、在建工程：期末余额较期初减少38,563.97万元，降幅82.23%，主要系投建的新生产线本期投产转固所致；6、无形资产：期末余额较期初增加4,518.50万元，增幅57.29%，主要系本期取得一宗土地使用权所致；7、其他非流动资产：期末余额较期初增加755.68万元，增幅173.23%，主要系期末预付的设备款增加所致；8、短期借款：期末余额较期初增加11,720.55万元，增幅62.95%，主要系本期新增银行流动资金贷款所致；9、应付账款：期末余额较期初增加4,776.68万元，增幅47.90%，主要系期末应付工程和设备款金额增加所致；10、应付职工薪酬：期末余额较期初减少1,474.69万元，降幅99.18%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致；
11、其他应付款：期末余额较期初减少441.31万元，降幅40.10%，主要系第四期员工持股计划第一批股份解锁，期末
应付员工持股计划款减少所致；
12、其他流动负债：期末余额较期初减少41.89万元，降幅52.12%，主要系期末预收货款（税金部分）减少所致；13、合同负债：期末余额较期初减少341.01万元，降幅51.29%，主要系期末预收货款（不含税部分）减少所致；14、长期借款：期末余额较期初增加13,059.54万元，增幅100%，系本期新增中长期银行流动资金贷款和固定资产贷款
所致。

三、合并利润表项目
1、税金及附加：本期金额较上年同期增加207.00万元，增幅61.58%，主要系本期房产税和土地使用税金额增加所致；
2、研发费用：本期金额较上年同期增加2,374.69万元，增幅47%，主要系本期新产品研发和试验投入金额增加所致；
3、财务费用：本期金额较上年同期增加1,865.07万元，增幅309.04%，主要系本期计提的可转债利息费用增加所致；
4、利息费用：本期金额较上年同期增加1,750.14万元，增幅160.42%，主要系本期计提的可转债利息费用增加所致；
5、利息收入：本期金额较上年同期增加302.43万元，增幅40.60%，主要系本期银行存款利息增加所致；6、其他收益：本期金额较上年同期减少252.83万元，降幅34.57%，主要系本期确认的政府补助金额减少所致；7、投资收益：本期金额较上年同期减少335.86万元，降幅45.21%，主要系本期对联营企业确认的投资收益及理财收益
减少所致；
8、信用减值损失：本期金额较上年同期减少205.37万元，降幅93.42%，主要系本期应收账款坏账准备计提金额减少所
致；
9、资产减值损失：本期金额较上年同期增加607.03万元，增幅68.65%，主要系本期存货跌价准备计提金额增加所致；
10、营业外支出：本期金额较上年同期减少147.17万元，降幅84.32%，主要系本期捐赠支出减少所致；11、所得税费用：本期金额较上年同期减少2,245.14万元，降幅101.95%，主要系本期营业利润减少及本期研发费加计
扣除税收优惠政策减少了当期所得税费用所致。

四、合并现金流量表项目
1、收到的税费返还：本期金额较上年同期减少4,107.43万元，降幅57.78%，主要系本期增值税留抵退税金额减少所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期增加22,386.79万元，增幅35.84%，主要系本期采购原材料
现金支出金额增加所致；
3、支付的各项税费：本期金额较上年同期减少1,332.36万元，降幅70.50%，主要系本期缴纳的企业所得税金额减少所
致；
4、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少9,421.96万元，降幅181.43%，主要系本期采购原材料现
金支出金额增加所致；
5、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期减少36,000万元，降幅91.37%，主要系本期赎回的理财产品金额减少所
致；
6、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期减少431.12万元，降幅94.83%，主要系本期收到的联营企业分红款
及理财收益减少所致；
7、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加1,177.16万元，增幅52.17%，主要系本期收到退回的项
目工程保证金金额增加所致；
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期减少27,721.96万元，降幅59.97%，主
要系本期投建生产线项目支出金额减少所致；
9、投资支付的现金：本期金额较上年同期减少43,000.10万元，降幅92.67%，主要系本期购买的理财产品金额减少所
致；
10、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加770.85万元，增幅53.16%，主要系本期支付的土地、
设备保证金金额增加所致；
11、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加34,697.26万元，增幅66.77%，主要系本期投建生产线项
目支出金额减少所致；
12、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期减少32,327.40万元，降幅46.26%，主要系上期收到公开发行可转债的
募集资金所致；
13、收到其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少1,091.75万元，降幅100%，系上期收到第四期员工持
股计划认购款所致；
14、偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期增加3,500万元，增幅33.02%，主要系本期借款净偿还金额增加所致；
15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期金额较上年同期减少3,747.13万元，降幅46.62%，主要系本期现
金分红金额减少所致；
16、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少51.75万元，降幅35.20%，主要系本期支付的再融资中
介费用金额减少所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少33,120.27万元，降幅63.47%，主要系上期收到公开发行
可转债的募集资金所致；
18、汇率变动对现金的影响：本期金额较上年同期减少369.74万元，降幅39.80%，主要系美元等汇率变动所致；二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	15,541	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王建新	境内自然人	23.62%	68,213,400	51,160,050
北京人济房地 产开发集团有 限公司	境内非国有法 人	13.62%	39,315,000
上海佳信企业 发展有限公司	境内非国有法 人	3.41%	9,833,400
颜锦霞	境内自然人	1.73%	4,989,800
中国银行股份 有限公司－华 夏数字经济龙 头混合型发起	其他	1.42%	4,089,600
式证券投资基 金
王慷	境内自然人	1.39%	4,008,795
刘全	境内自然人	1.16%	3,359,400	2,519,550
姚炯	境内自然人	1.03%	2,977,608	2,233,206
陈静	境内自然人	1.00%	2,899,800
徐鹏	境内自然人	1.00%	2,899,800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
北京人济房地产开发集团有限公 司	39,315,000	人民币普通股	39,315,000
王建新	17,053,350	人民币普通股	17,053,350
上海佳信企业发展有限公司	9,833,400	人民币普通股	9,833,400
颜锦霞	4,989,800	人民币普通股	4,989,800
中国银行股份有限公司－华夏数 字经济龙头混合型发起式证券投 资基金	4,089,600	人民币普通股	4,089,600
王慷	4,008,795	人民币普通股	4,008,795
陈静	2,899,800	人民币普通股	2,899,800
徐鹏	2,899,800	人民币普通股	2,899,800
王克	2,863,729	人民币普通股	2,863,729
韩伟嘉	2,732,400	人民币普通股	2,732,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东和前10名股东中，王建新与其他股东不 存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联 关系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用
前10名股东中存在回购专户的特别说明	前10名股东中，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司回购专用证券账 户持有公司股份4,588,200股，占公司总股本的1.59%。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、截至报告期末，公司年产 5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中的进口生产线已建成投产，高性能聚酯薄膜生产及配套
项目积极推进项目土建施工、设备安装。公司项目建设团队与合作方共同努力，加快项目建设进度，力争尽快实现项目
投产。

2、经公司第五届董事会第十五次会议和2023年第三次临时股东大会分别审议通过，公司以部分房屋建筑物、土地使用
权、机器设备和在建工程等资产出资，与核心员工持股平台共同投资设立合资公司常州福洛力新能源材料科技有限公司。

合资公司于2023年9月15日完成工商登记注册，取得营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-048、2023-056）。

3、经公司第五届董事会第十五次会议和2023年第三次临时股东大会分别审议通过，公司实施第五期员工持股计划。具
体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第五期员工持股计划草案》等公告。截至报告期末，第五期员工持股计划尚未
完成非交易过户。公司全部有效的员工持股计划持有公司股票总数1,186,800股，占公司总股本的0.41%。

4、截至报告期末，公司向特定对象发行A股股票事项已通过深交所审核，并将注册稿提交中国证监会注册。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	364,797,457.66	386,518,766.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	130,153,192.88	120,085,359.54
应收账款	372,933,825.73	392,040,473.95
应收款项融资	128,720,711.66	227,343,409.70
预付款项	138,552,544.33	53,265,473.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,541,692.50	7,112,816.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	308,784,773.84	175,661,518.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,020,361.46	17,688,425.86
流动资产合计	1,464,504,560.06	1,379,716,244.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	45,513,295.86	41,677,502.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	5,001,000.00	5,001,000.00
投资性房地产	1,410,493.01	1,527,275.84
固定资产	1,642,079,501.34	1,090,123,604.38
在建工程	83,312,306.13	468,951,984.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	124,060,582.42	78,875,607.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,806,997.43	3,189,575.31
其他非流动资产	11,919,218.87	4,362,400.00
非流动资产合计	1,917,103,395.06	1,693,708,949.76
资产总计	3,381,607,955.12	3,073,425,194.02
流动负债：
短期借款	303,381,269.30	186,175,777.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	191,675,462.76	192,915,719.48
应付账款	147,491,309.80	99,724,465.68
预收款项
合同负债	3,238,691.95	6,648,785.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	121,406.29	14,868,349.65
应交税费	1,977,954.38	1,766,076.92
其他应付款	6,593,327.22	11,006,476.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,421,696.46	1,306,838.42
其他流动负债	384,852.54	803,769.06
流动负债合计	656,285,970.70	515,216,258.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	130,595,444.44
应付债券	547,344,668.80	525,307,876.82
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	41,620,733.42	45,440,202.20
递延所得税负债	13,011,277.71	13,013,195.00
其他非流动负债
非流动负债合计	732,572,124.37	583,761,274.02
负债合计	1,388,858,095.07	1,098,977,532.21
所有者权益：
股本	288,759,712.00	288,753,355.00
其他权益工具	73,730,573.66	73,741,438.33
其中：优先股
永续债
资本公积	592,176,029.57	592,975,687.65
减：库存股	63,699,168.52	72,425,529.27
其他综合收益
专项储备
盈余公积	280,439,727.58	280,439,727.58
一般风险准备
未分配利润	821,342,985.76	810,962,982.52
归属于母公司所有者权益合计	1,992,749,860.05	1,974,447,661.81
少数股东权益
所有者权益合计	1,992,749,860.05	1,974,447,661.81
负债和所有者权益总计	3,381,607,955.12	3,073,425,194.02

法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：王长勇 会计机构负责人：王长勇2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,433,268,628.65	1,371,354,278.87
其中：营业收入	1,433,268,628.65	1,371,354,278.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,383,368,722.40	1,220,430,776.18
其中：营业成本	1,255,888,141.09	1,139,791,563.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,431,777.25	3,361,763.63
销售费用	2,065,513.56	2,237,854.25
管理费用	33,098,563.35	30,552,486.73
研发费用	74,269,085.24	50,522,138.80
财务费用	12,615,641.91	-6,035,030.51
其中：利息费用	28,410,964.42	10,909,536.60
利息收入	10,474,171.67	7,449,877.50
加：其他收益	4,786,086.70	7,314,414.76
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,070,881.00	7,429,452.50
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,835,793.34	5,450,203.43
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-144,567.71	-2,198,230.94
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-14,912,309.26	-8,841,986.60
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	43,699,996.98	154,627,152.41
加：营业外收入	18,695.01	10,544.45
减：营业外支出	273,620.45	1,745,333.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	43,445,071.54	152,892,363.80
减：所得税费用	-430,320.88	22,021,078.93
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	43,875,392.42	130,871,284.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	43,875,392.42	130,871,284.87
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	43,875,392.42	130,871,284.87
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	43,875,392.42	130,871,284.87
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	43,875,392.42	130,871,284.87
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1544	0.4623
（二）稀释每股收益	0.1544	0.4469

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：王长勇 会计机构负责人：王长勇3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	874,960,377.84	713,631,024.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	30,008,120.25	71,082,398.74
收到其他与经营活动有关的现金	11,480,184.76	10,822,765.34
经营活动现金流入小计	916,448,682.85	795,536,188.80
购买商品、接受劳务支付的现金	848,573,551.96	624,705,685.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	90,264,337.88	83,655,634.14
支付的各项税费	5,575,070.66	18,898,644.55
支付其他与经营活动有关的现金	14,323,696.76	16,344,555.06
经营活动现金流出小计	958,736,657.26	743,604,519.46
经营活动产生的现金流量净额	-42,287,974.41	51,931,669.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	34,000,000.00	394,000,000.00
取得投资收益收到的现金	235,087.66	4,546,249.07
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	34,335,895.80	22,564,292.10
投资活动现金流入小计	68,570,983.46	421,110,541.17
购建固定资产、无形资产和其他长	185,059,961.42	462,279,578.49
期资产支付的现金
投资支付的现金	34,000,000.00	464,001,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	22,207,800.00	14,499,296.50
投资活动现金流出小计	241,267,761.42	940,779,874.99
投资活动产生的现金流量净额	-172,696,777.96	-519,669,333.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	375,526,000.00	698,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,917,456.00
筹资活动现金流入小计	375,526,000.00	709,717,456.00
偿还债务支付的现金	141,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	42,910,939.13	80,382,236.24
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	952,500.00	1,470,000.00
筹资活动现金流出小计	184,863,439.13	187,852,236.24
筹资活动产生的现金流量净额	190,662,560.87	521,865,219.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	5,592,677.86	9,290,107.43
五、现金及现金等价物净增加额	-18,729,513.64	63,417,662.71
加：期初现金及现金等价物余额	366,641,134.18	442,528,727.97
六、期末现金及现金等价物余额	347,911,620.54	505,946,390.68

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2023年10月26日