[三季报]佳缘科技(301117):2023年三季度报告

时间:2023年10月26日 15:25:45 中财网

原标题:佳缘科技:2023年三季度报告

证券代码:301117 证券简称:佳缘科技 公告编号:2023-046 佳缘科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)56,715,291.52330.90%185,997,914.8615.10%
归属于上市公司股东 的净利润(元)4,798,128.14178.71%32,321,090.14-11.75%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)3,508,943.02135.43%26,626,494.789.79%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----31,783,716.4281.48%
基本每股收益(元/ 股)0.05171.43%0.35-14.63%
稀释每股收益(元/ 股)0.05171.43%0.35-14.63%
加权平均净资产收益 率0.36%0.83%2.43%-0.67%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,416,615,291.901,390,562,488.301.87% 
归属于上市公司股东1,343,920,737.521,315,587,414.222.15% 

的所有者权益(元)   
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分) -3,211.53 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)727,700.00973,563.21 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益1,322,222.226,172,530.05 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-533,233.84-533,233.84 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 87,435.78 
减:所得税影响额227,503.261,002,106.65 
少数股东权益影响额 (税后) 381.66 
合计1,289,185.125,694,595.36--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
系公司收到的个税手续费返还
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目

项目期末余额年初余额变动比例变动原因
应收款项融资10,400,306.00500,000.001980.06%收到销售回款的银行承兑汇票增加所致
预付款项13,980,038.128,171,045.4071.09%主要系公司业务增加,备货量随之增加所致
固定资产65,500,639.643,492,051.391775.71%主要系子公司购置科研用房所致
使用权资产8,973,565.626,362,346.1741.04%新增租赁资产所致
递延所得税资产9,342,315.826,880,915.2635.77%主要系股份支付费用产生的递延所得税增加所致
其他非流动资产0.0033,156,638.54-100.00%子公司购置科研用房本期转固定资产所致
应交税费3,152,228.21276,802.081038.80%主要系收入增加,相关税费增加所致
一年内到期的非流 动负债4,574,452.942,298,358.7899.03%主要系1年内到期的租赁负债增加所致

2.利润表项目

项目本期金额上期金额变动比率变动原因
税金及附加945,793.88707,025.0333.77%主要系收入增加,计提相关税费增加所致
销售费用11,749,082.205,688,806.37106.53%主要系销售人员增加,及新增股份支付费用所致
管理费用25,702,030.7318,828,174.8636.51%主要系新增股份支付费用所致
研发费用43,909,541.8333,993,283.2529.17%主要系公司预研项目增加,研发人员增加,及新增股 份支付费用所致
财务费用-5,400,241.25312,169.58-1829.91%主要系银行存款利息收入增加所致
其他收益1,061,279.712,687,806.55-60.52%主要系收到的政府补助减少所致
投资收益6,172,530.0511,726,448.55-47.36%主要系募集资金现金管理收益减少所致
信用减值损失(损 失以“-”号填 列)-7,337,389.79-1,013,477.04-623.98%主要系计提应收账款减值损失增加所致
资产减值损失(损 失以“-”号填 列)-331,892.97-136,730.37-142.74%计提合同资产减值损失增加所致
营业外支出536,445.3719,350.002672.33%主要系捐赠支出所致
所得税费用1,290,065.022,652,354.58-51.36%主要系研发费用加计扣除增加所致

3. 现金流量表项目

项目本期金额上期金额变动比率变动原因
经营活动产生的现 金流量净额-31,783,716.42-171,605,633.6281.48%主要系销售回款增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额-19,290,789.28872,152,703.60-102.21%主要系上期IPO募集资金所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数7,691报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
王进境内自然人37.68%34,765,50034,765,500  
朱伟华境内自然人8.18%7,543,1006,855,000  
朱伟民境内自然人5.47%5,042,5754,951,875  
厦门鑫瑞集英 创业投资合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法 人3.90%3,600,0000  
中国建设银行 股份有限公司 -招商3年封 闭运作瑞利灵 活配置混合型 证券投资基金其他2.84%2,623,3830  
成都佳多吉商 务信息咨询中 心(有限合 伙)境内非国有法 人2.43%2,240,0002,240,000  
青岛明安康投 资有限公司境内非国有法 人1.29%1,192,2000  
新华人寿保险 股份有限公司 -分红-团体 分红-018L- FH001深其他1.00%918,3940  
中国光大银行 股份有限公司 -汇泉策略优 选混合型证券 投资基金其他0.97%898,5000  
袁尚翠境内自然人0.95%880,4000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业 (有限合伙)3,600,000人民币普通股3,600,000   
中国建设银行股份有限公司-招 商3年封闭运作瑞利灵活配置混 合型证券投资基金2,623,383人民币普通股2,623,383   
青岛明安康投资有限公司1,192,200人民币普通股1,192,200   
新华人寿保险股份有限公司-分 红-团体分红-018L-FH001深918,394人民币普通股918,394   
中国光大银行股份有限公司-汇 泉策略优选混合型证券投资基金898,500人民币普通股898,500   
袁尚翠880,400人民币普通股880,400   
中国工商银行股份有限公司-易 方达新兴成长灵活配置混合型证 券投资基金876,400人民币普通股876,400   

中国银行股份有限公司-宝盈核 心优势灵活配置混合型证券投资 基金815,964人民币普通股815,964
李威796,000人民币普通股796,000
平安银行股份有限公司-中庚价 值灵动灵活配置混合型证券投资 基金756,800人民币普通股756,800
上述股东关联关系或一致行动的说明股东王进直接持有公司37.68%的股权,通过厦门嘉德创信创业投资 合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.12%的股权。尹明君通过成 都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙)间接持有公司0.17%的股 权,间接控制公司2.43%的股权。王进和尹明君两人为夫妻关系, 两人合计持有公司37.97%的股权,合计控制公司40.23%的股权。 除上述关联关系之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动人的情况。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
王进34,765,500  34,765,500首发前限售股2025年1月 17日
朱伟华9,140,0002,285,000 6,855,000高管锁定股任期内按照高 管股份限售规 定执行
朱伟民6,602,5001,650,625 4,951,875高管锁定股任期内按照高 管股份限售规 定执行
厦门嘉德创信 创业投资合伙 企业(有限合 伙)5,590,0005,590,000 0首发前限售股2023年1月 17日
厦门鑫瑞集英 创业投资合伙 企业(有限合 伙)3,600,0003,600,000 0首发前限售股2023年1月 17日
北京家安明康 企业管理顾问 有限公司2,670,0002,670,000 0首发前限售股2023年1月 17日
成都佳多吉商 务信息咨询中 心(有限合 伙)2,240,000  2,240,000首发前限售股2025年1月 17日
陈自郁1,462,0001,462,000 0首发前限售股2023年1月 17日
中信证券-招 商银行-中信 证券佳缘科技 员工参与创业 板战略配售集1,260,6831,260,683 0首发后限售股2023年1月 17日
合资产管理计 划      
袁尚翠1,000,0001,000,000 0首发前限售股2023年1月 17日
冯其英800,000800,000 0首发前限售股2023年1月 17日
冯治勇800,000800,000 0首发前限售股2023年1月 17日
成都君泓祥商 务信息咨询合 伙企业(有限 合伙)520,000520,000 0首发前限售股2023年1月 17日
中信证券投资 有限公司474,332 285,500759,832首发后限售股2024年1月 17日
合计70,925,01521,638,308285,50049,572,207----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内,公司新获得软件著作权9项(含子公司)。
2、报告期内,公司推出了多款商用密码新产品,包括:1000万次大算力密码资源池、100G高速链路密码机、文件传输加密加速系统、密码 FPGA实训平台、刀片式密码模块、一体化高速密码适配平台设备、服务器密码机等,均用于
商业领域。公司新产品基于网络信息安全业主业,不断丰富产品矩阵,增加应用场景,开拓商业领域客户,用以保障政
府机构、金融、医疗、通信等场景的数据安全。新产品的发布将有助于巩固和提升公司的核心竞争力和技术创新力,对
公司未来的发展将产生积极的影响。
3、变更募投项目实施地点及实施方式的情况
公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于
变更募投项目实施地点及实施方式的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;保荐机构对该事项发表了
无异议的核查意见。

(1)公司将募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园AI创新
中心”变更为“成都市高新区(西区)天辰路333号”。募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施方式
由“办公场所投资(办公场所购置、装修)”变更为“办公场所投资(办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁)”。

(2)公司将募集资金投资项目“研发及检测中心建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园 AI创新中心”

变更为“成都市高新区(西区)天辰路333号”及“北京市海淀区建枫路(南延)6号院”。募集资金投资项目“研发
及检测中心建设项目”实施方式由“办公场所投资(办公场所购置、装修)”变更为“办公场所投资(办公场所购置、
装修、新建、改扩建、租赁)”。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:佳缘科技股份有限公司


项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金657,307,679.82724,093,032.97
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据24,755,874.4020,796,450.00
应收账款320,526,900.99311,754,660.38
应收款项融资10,400,306.00500,000.00
预付款项13,980,038.128,171,045.40
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款5,953,488.174,950,079.45
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货286,062,123.04255,850,556.15
合同资产3,611,736.513,906,515.60
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产8,067,935.628,072,850.36
流动资产合计1,330,666,082.671,338,095,190.31
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产65,500,639.643,492,051.39
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,973,565.626,362,346.17
无形资产328,635.28388,471.80
开发支出  
商誉  
长期待摊费用1,804,052.872,186,874.83
递延所得税资产9,342,315.826,880,915.26
其他非流动资产 33,156,638.54
非流动资产合计85,949,209.2352,467,297.99
资产总计1,416,615,291.901,390,562,488.30
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款48,739,526.2959,006,994.98
预收款项  
合同负债3,302,966.192,990,393.64
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬6,502,670.526,592,423.30
应交税费3,152,228.21276,802.08
其他应付款176,749.76230,058.04
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债4,574,452.942,298,358.78
其他流动负债2,915,000.00 
流动负债合计69,363,593.9171,395,030.82
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,927,410.152,132,877.47
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,927,410.152,132,877.47
负债合计71,291,004.0673,527,908.29
所有者权益:  
股本92,263,300.0092,263,300.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,005,555,257.19995,703,529.03
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积29,143,357.5629,143,357.56
一般风险准备  
未分配利润216,958,822.77198,477,227.63
归属于母公司所有者权益合计1,343,920,737.521,315,587,414.22
少数股东权益1,403,550.321,447,165.79
所有者权益合计1,345,324,287.841,317,034,580.01
负债和所有者权益总计1,416,615,291.901,390,562,488.30
法定代表人:王进 主管会计工作负责人:柳絮 会计机构负责人:柳絮 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入185,997,914.86161,597,417.88
其中:营业收入185,997,914.86161,597,417.88
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本151,611,065.32135,943,130.88
其中:营业成本74,704,857.9376,413,671.79
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加945,793.88707,025.03
销售费用11,749,082.205,688,806.37
管理费用25,702,030.7318,828,174.86
研发费用43,909,541.8333,993,283.25
财务费用-5,400,241.25312,169.58
其中:利息费用231,600.931,368,084.20
利息收入5,660,978.15973,599.28
加:其他收益1,061,279.712,687,806.55
投资收益(损失以“-”号填 列)6,172,530.0511,726,448.55
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-7,337,389.79-1,013,477.04
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-331,892.97-136,730.37
资产处置收益(损失以“-”号 填列) -4,179.08
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)33,951,376.5438,914,155.61
加:营业外收入 84,585.11
减:营业外支出536,445.3719,350.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)33,414,931.1738,979,390.72
减:所得税费用1,290,065.022,652,354.58
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)32,124,866.1536,327,036.14
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)32,124,866.1536,327,036.14
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润32,321,090.1436,625,403.90
(净亏损以“-”号填列)  
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-196,223.99-298,367.76
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额32,124,866.1536,327,036.14
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额32,321,090.1436,625,403.90
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-196,223.99-298,367.76
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.350.41
(二)稀释每股收益0.350.41
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王进 主管会计工作负责人:柳絮 会计机构负责人:柳絮 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金157,787,047.95117,464,701.88
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,860,146.8948,619.10
收到其他与经营活动有关的现金10,361,578.826,200,390.98
经营活动现金流入小计170,008,773.66123,713,711.96
购买商品、接受劳务支付的现金119,603,030.43197,064,886.61
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金42,432,941.8928,989,248.13
支付的各项税费7,370,385.2133,517,571.95
支付其他与经营活动有关的现金32,386,132.5535,747,638.89
经营活动现金流出小计201,792,490.08295,319,345.58
经营活动产生的现金流量净额-31,783,716.42-171,605,633.62
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金6,172,530.0511,726,448.55
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额580.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金950,000,000.001,860,000,000.00
投资活动现金流入小计956,173,110.051,871,726,448.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金21,085,957.5024,244,755.05
投资支付的现金1,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金950,000,000.001,860,000,000.00
投资活动现金流出小计972,085,957.501,884,244,755.05
投资活动产生的现金流量净额-15,912,847.45-12,518,306.50
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 1,008,532,469.30
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计 1,008,532,469.30
偿还债务支付的现金 78,466,363.87
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金13,839,495.0038,135,919.03
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金5,451,294.2819,777,482.80
筹资活动现金流出小计19,290,789.28136,379,765.70
筹资活动产生的现金流量净额-19,290,789.28872,152,703.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-66,987,353.15688,028,763.48
加:期初现金及现金等价物余额724,093,032.9761,944,388.90
六、期末现金及现金等价物余额657,105,679.82749,973,152.38
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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