[三季报]通源石油(300164):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 15:26:06 中财网

原标题:通源石油:2023年三季度报告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-057
通源石油科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	268,862,733.55	47.96%	790,206,944.62	57.51%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	25,495,949.09	551.66%	90,716,493.01	466.51%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	23,466,885.08	768.03%	84,050,832.96	591.73%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	62,328,612.06	3,658.74%
基本每股收益（元/股）	0.0431	498.61%	0.1563	424.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0431	498.61%	0.1563	424.50%
加权平均净资产收益率	1.88%	1.52%	7.12%	5.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,864,615,063.60	1,742,100,107.12	7.03%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,369,550,211.97	1,093,681,840.21	25.22%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	704,065.24	4,147,892.05
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	1,683,605.12	2,884,443.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	490,666.67	1,780,444.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404,344.98	-433,739.40
减：所得税影响额	426,867.29	1,595,445.42
少数股东权益影响额（税后）	18,060.75	117,935.37
合计	2,029,064.01	6,665,660.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元

序号	资产负债表项目	2023年 9月 30日 金额	2022年 12月 31日 金额	较上年 增减
1	货币资金	255,525,153.02	159,615,054.62	60.09%
2	其他应收款	1,841,084.37	3,706,769.14	-50.33%
3	一年内到期的非流动资产	9,544,888.89	50,773,266.67	-81.20%
4	其他流动资产	4,777,551.03	11,524,806.02	-58.55%
5	长期应收款	19,094,222.22	62,681,400.00	-69.54%
6	油气资产	0.00	640,075.85	-100.00%
7	使用权资产	26,632,261.52	14,726,792.71	80.84%
8	其他非流动资产	20,765,997.59	1,573,800.00	1219.48%
9	短期借款	170,201,237.50	319,530,301.64	-46.73%
10	预收款项	650,479.03	376,986.02	72.55%
11	合同负债	31,132.08	982,364.22	-96.83%
12	应交税费	4,358,865.60	2,915,471.56	49.51%
13	其他应付款	12,897,955.70	4,966,214.23	159.71%
14	长期借款	30,042,750.00	0.00	100.00%
15	租赁负债	20,784,277.32	10,535,641.59	97.28%
16	长期应付款	0.00	9,402,210.00	-100.00%
17	预计负债	60,000.00	1,954,757.71	-96.93%
18	其他非流动负债	329,382.66	1,368,689.88	-75.93%
19	其他综合收益	69,497,369.22	38,372,415.68	81.11%

1. 截止报告期末公司货币资金年初增长 60.09%，主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，以及本报告期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金所致； 2. 截止报告期末公司其他应收款较年初减少 50.33%，主要是公司子公司收回年初往来款所致； 3. 截止报告期末公司一年内到期的非流动资产较年初减少 81.20%，主要是公司收回到期款项减少所致；
4. 截止报告期末公司其他流动资产较年初减少 58.55%，主要是公司使用增值税留抵税额减少所致； 5. 截止报告期末公司长期应收款较年初减少 69.54%，主要是海外子公司收到年初应收股权转让款所致；
6. 截止报告期末公司油气资产较年初减少 100.00%，主要是公司海外子公司处置资产减少所致； 7. 截止报告期末公司使用权资产较年初增长 80.84%，主要是公司海外子公司增加租赁资产所致； 8. 截至本报告期公司其他非流动资产较年初增加 1219.48%，主要是公司报告期内预付采购设备货款增加所致；
9. 截止报告期末公司短期借款较年初减少 46.73%，主要是公司报告期内偿还银行借款所致； 10. 截止报告期公司预收款项较年初增加 72.55%，主要是公司本期预收投资性房地产对外租赁款项所致；
11. 截止报告期公司合同负债较年初减少 96.83%，主要是公司报告期内完成结算减少所致； 12. 截止报告期公司应交税费较年初增长 49.51%，主要是公司海外子公司应交联邦所得税及财产税未到结算缴纳期尚未支付所致；
13. 截止报告期末公司其他应付款较年初增长 159.71%，主要是公司报告期内新增收到合作方联合投标保证金所致；
14. 截止报告期末公司长期借款较年初增长 100.00%，主要是公司报告期内新增银行借款所致； 15. 截止报告期末公司租赁负债较年初增长 97.28%，主要是公司海外子公司新增租赁资产所致； 16. 截止报告期末公司长期应付款较年初减少 100.00%，主要是公司本期偿还中关村科技租赁有限公司借款所致；
17. 截止报告期公司预计负债较年初减少 96.93%，主要是公司本期内海外子公司处置油气资产，预计负债弃置费用同比减少所致；
18. 截至报告期末公司其他非流动负债较年初减少 75.93%，主要是公司与资产相关的政府补助项目本报告期内结转递延收益减少所致；
19. 截止报告期末公司其他综合收益较年初增加 81.11%，主要是报告期内外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元

序号	利润表项目	2023年 1-9月 金额	2022年 1-9月 金额	较上年增减
1	营业收入	790,206,944.62	501,701,074.39	57.51%
2	营业成本	503,972,175.54	331,859,627.28	51.86%
3	税金及附加	1,607,870.51	1,201,876.86	33.78%
4	研发费用	9,182,453.25	6,001,049.42	53.01%
5	财务费用	3,944,131.63	-1,428,501.35	376.10%
6	投资收益（损失以“－”号填列）	-1,121,330.81	597,646.28	-287.62%
7	信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,239,099.61	8,399,443.47	93.34%
8	资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,147,892.05	-777,493.90	633.50%
9	营业外支出	433,739.40	868,673.46	-50.07%
10	所得税费用	22,455,464.96	1,248,436.06	1698.69%
11	净利润（净亏损以“－”号填列）	94,126,765.63	15,194,690.30	519.47%

1. 报告期公司营业收入同比增长 57.51%，主要是北美地区随着美国经济逐步复苏，客户订单量稳步提升，报告期内子公司 The Wireline Group营业收入同比增长所致； 2. 报告期公司营业成本同比增长 51.86%，主要是随营业收入同比增长所致； 3. 报告期公司税金及附加同比增长 33.78%，主要是随营业收入同比增长所致； 4. 报告期公司研发费用同比增长 53.01%，主要是公司研发项目开展所致； 5. 报告期公司财务费用同比增长 376.10%，主要是受外币汇率变动，汇兑收益同比减少所致； 7. 报告期公司信用减值损失同比增长 93.34%，主要是公司收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备所致；
8. 报告期公司资产处置收益同比增长 633.50%，主要是海外子公司更新处置旧设备所致； 9. 报告期公司营业外支出同比减少 50.07%，主要是公司报告期内资产报废损失同比减少所致； 10. 报告期公司所得税费用同比增加 1698.69%，主要是公司本期利润总额同比增加所致； 11. 报告期公司净利润同比增长 519.47%，主要是营收、毛利同比增长所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元

序号	现金流量表项目	2023年 1-9月 金额	2022年 1-9 金额	较上年 增减
1	销售商品、提供劳务收到的现金	708,377,416.42	489,288,908.57	44.78%
2	收到的税费返还	316,163.78	15,424,799.01	-97.95%
3	收到其他与经营活动有关的现金	4,118,386.84	16,784,240.53	-75.46%
4	支付给职工以及为职工支付的现金	278,031,455.29	190,654,104.44	45.83%
5	支付的各项税费	2,493,653.84	5,503,072.30	-54.69%
6	取得投资收益收到的现金	0.00	157,916.67	-100.00%
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	4,325,228.34	87,280.00	4855.58%
8	收到其他与投资活动有关的现金	87,098,000.00	3,151,700.00	2663.52%
9	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	82,133,821.81	34,973,668.34	134.84%
10	吸收投资收到的现金	156,999,998.90	115,999,990.20	35.34%
11	取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00	-50.00%
12	汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,247,618.98	6,679,340.22	-36.41%

1. 报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 44.78%，主要公司本报告期海外子公司业务量增加，营收增加，回款同比增加所致；
2. 报告期公司收到的税费返还同比减少 97.95%，主要是公司上年同期收到增值税留抵退税所致； 3. 报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比减少 75.46%，主要是公司海外子公司上年同期收到应收政府补助款所致；
4. 报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 45.83%，主要是本报告期海外子公司业务量增加，与工作量相关的人工成本支付同比增长所致；
5. 报告期公司支付的各项税费同比减少 54.69%，主要是海外子公司上年同期支付联邦所得税所致； 6. 报告期公司取得投资收益收到的现金减少 100%，主要是上年同期收到定期存单收益，本报告期无发生所致；
7. 报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 4855.58%，主要是海外子公司收到处置资产款同比增加所致；
8. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比增长 2663.52%，主要是海外子公司收到处置安德森射孔服务有限公司应收股权款所致；
9. 报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 134.84%，主要是公司报告期内新投入募资资金项目采购设备支付货款同比增加所致；
10. 报告期公司吸收投资收到的现金同比增长 35.34%，主要本报告期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金同比增长所致；
11. 报告期公司取得借款收到的现金同比减少 50.00%，主要是公司报告期新增银行借款同比减少所致；
12. 报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 36.41%，主要是外币汇率变动形成的外币报表折算差额减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	35,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
张国桉	境内自然人	10.36%	61,246,636	45,934,977	质押	25,240,000
黄建庆	境内自然人	1.49%	8,792,177	0
孙伟杰	境内自然人	1.48%	8,717,606	0
滨海天地（天津）投资管理有限公司－滨海叶盛 1号契 约型私募投资基金	其他	1.09%	6,413,994	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.89%	5,283,841	0
#庄和治	境内自然人	0.85%	5,000,000	0
光大证券股份有限公司	国有法人	0.71%	4,177,172	0
#王骥宇	境内自然人	0.68%	4,026,400	0
张世刚	境内自然人	0.63%	3,703,347	0
任延忠	境内自然人	0.61%	3,616,178	2,712,133
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
张国桉	15,311,659	人民币普通股	15,311,659
黄建庆	8,792,177	人民币普通股	8,792,177
孙伟杰	8,717,606	人民币普通股	8,717,606
滨海天地（天津）投资管理有限公司－滨海叶盛 1号契约型私募投资基金	6,413,994	人民币普通股	6,413,994
中信证券股份有限公司	5,283,841	人民币普通股	5,283,841
#庄和治	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
光大证券股份有限公司	4,177,172	人民币普通股	4,177,172
#王骥宇	4,026,400	人民币普通股	4,026,400
张世刚	3,703,347	人民币普通股	3,703,347
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	3,502,700	人民币普通股	3,502,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。
前 10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	1.庄和治所持 5,000,000股公司股票均为其通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 2.王骥宇除通过普通证券账户持有 26,400股公司股票外，还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 4,026,400股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张国桉	52,759,977	6,825,000		45,934,977	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数 的 25%解除限售
任延忠	3,094,633	382,500		2,712,133	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数 的 25%解除限售
张志坚	2,895,718	510,000		2,385,718	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数 的 25%解除限售
张百双	343,279	85,800		257,479	离任高管 锁定	在剩余未满任期及任期满后 半年内每年减持不得超过持 股总数的 25%，任期届满半 年后可全部解除限售
姚志中	150,000			150,000	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数 的 25%解除限售
栗文	1,425			1,425	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数 的 25%解除限售
合计	59,245,032	7,803,300	0	51,441,732	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
关于限售股份解除限售上市流通事项的说明
公司以简易程序向特定对象非公开发行 46,647,230股 A股股票于 2023年 3月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管并在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本由 544,261,399股变为 590,908,629股。

该等限售股份已于 2023年 9月 13日解除限售并上市流通，解除限售后公司股本总额不变，可流通股增加 46,647,230股。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通源石油科技集团股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	255,525,153.02	159,615,054.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	27,006,980.85	27,006,980.85
衍生金融资产
应收票据	45,661,540.30	36,587,425.15
应收账款	447,784,945.21	380,903,679.38
应收款项融资
预付款项	22,146,958.51	21,750,233.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,841,084.37	3,706,769.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	140,533,726.59	139,795,064.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	9,544,888.89	50,773,266.67
其他流动资产	4,777,551.03	11,524,806.02
流动资产合计	954,822,828.77	831,663,280.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	19,094,222.22	62,681,400.00
长期股权投资	207,166,603.67	191,994,055.94
其他权益工具投资	18,178,873.09	19,644,765.52
其他非流动金融资产
投资性房地产	9,100,038.29	9,411,676.07
固定资产	287,334,789.38	272,823,232.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产		640,075.85
使用权资产	26,632,261.52	14,726,792.71
无形资产	18,697,339.35	25,187,795.14
开发支出	804,681.21	925,981.39
商誉	202,169,814.05	196,676,067.89
长期待摊费用
递延所得税资产	99,847,614.46	114,151,183.40
其他非流动资产	20,765,997.59	1,573,800.00
非流动资产合计	909,792,234.83	910,436,826.84
资产总计	1,864,615,063.60	1,742,100,107.12
流动负债：
短期借款	170,201,237.50	319,530,301.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	141,848,454.16	192,180,809.12
预收款项	650,479.03	376,986.02
合同负债	31,132.08	982,364.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,201,406.89	24,500,693.52
应交税费	4,358,865.60	2,915,471.56
其他应付款	12,897,955.70	4,966,214.23
其中：应付利息
应付股利	14,000.00	14,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,589,448.63	6,094,790.27
其他流动负债	32,065,238.22	25,084,098.23
流动负债合计	391,844,217.81	576,631,728.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	30,042,750.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	20,784,277.32	10,535,641.59
长期应付款		9,402,210.00
长期应付职工薪酬
预计负债	60,000.00	1,954,757.71
递延收益
递延所得税负债	30,932,415.85	30,808,348.84
其他非流动负债	329,382.66	1,368,689.88
非流动负债合计	82,148,825.83	54,069,648.02
负债合计	473,993,043.64	630,701,376.83
所有者权益：
股本	590,908,629.00	544,261,399.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,310,751,328.77	1,203,335,518.55
减：库存股	22,122,915.66	22,122,915.66
其他综合收益	69,497,369.22	38,372,415.68
专项储备	254,975.53	291,090.54
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备
未分配利润	-621,587,990.63	-712,304,483.64
归属于母公司所有者权益合计	1,369,550,211.97	1,093,681,840.21
少数股东权益	21,071,807.99	17,716,890.08
所有者权益合计	1,390,622,019.96	1,111,398,730.29
负债和所有者权益总计	1,864,615,063.60	1,742,100,107.12

法定代表人：张国桉 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	790,206,944.62	501,701,074.39
其中：营业收入	790,206,944.62	501,701,074.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	695,341,079.23	495,706,805.27
其中：营业成本	503,972,175.54	331,859,627.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,607,870.51	1,201,876.86
销售费用	77,422,516.86	70,918,360.61
管理费用	99,211,931.44	87,154,392.45
研发费用	9,182,453.25	6,001,049.42
财务费用	3,944,131.63	-1,428,501.35
其中：利息费用	8,945,187.52	9,167,704.74
利息收入	4,321,586.33	3,934,500.00
加：其他收益	2,884,443.75	3,192,536.95
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,121,330.81	597,646.28
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,121,330.81	597,646.28
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-94,602.10
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	16,239,099.61	8,399,443.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	4,147,892.05	-777,493.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,015,969.99	17,311,799.82
加：营业外收入
减：营业外支出	433,739.40	868,673.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	116,582,230.59	16,443,126.36
减：所得税费用	22,455,464.96	1,248,436.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,126,765.63	15,194,690.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	94,126,765.63	15,194,690.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	90,716,493.01	16,013,252.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	3,410,272.62	-818,562.35
六、其他综合收益的税后净额	31,721,361.33	48,806,550.51
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	31,124,953.54	47,116,207.83
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	15,047,869.98	-637,715.70
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	16,293,878.54	2,833,173.67
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-1,246,008.56	-3,470,889.37
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	16,077,083.56	47,753,923.53
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	16,077,083.56	47,753,923.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	596,407.79	1,690,342.68
七、综合收益总额	125,848,126.96	64,001,240.81
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	121,841,446.55	63,129,460.48
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	4,006,680.41	871,780.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1563	0.0298
（二）稀释每股收益	0.1563	0.0298

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张国桉 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	708,377,416.42	489,288,908.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	316,163.78	15,424,799.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,118,386.84	16,784,240.53
经营活动现金流入小计	712,811,967.04	521,497,948.11
购买商品、接受劳务支付的现金	294,356,354.04	243,892,175.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	278,031,455.29	190,654,104.44
支付的各项税费	2,493,653.84	5,503,072.30
支付其他与经营活动有关的现金	75,601,891.81	79,790,365.51
经营活动现金流出小计	650,483,354.98	519,839,718.04
经营活动产生的现金流量净额	62,328,612.06	1,658,230.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		157,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	4,325,228.34	87,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	87,098,000.00	3,151,700.00
投资活动现金流入小计	91,423,228.34	3,396,896.67
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	82,133,821.81	34,973,668.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	82,133,821.81	34,973,668.34
投资活动产生的现金流量净额	9,289,406.53	-31,576,771.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	156,999,998.90	115,999,990.20
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	186,999,998.90	175,999,990.20
偿还债务支付的现金	149,110,000.00	121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	8,801,427.55	8,382,449.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	17,902,019.01	25,481,949.95
筹资活动现金流出小计	175,813,446.56	154,864,398.98
筹资活动产生的现金流量净额	11,186,552.34	21,135,591.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	4,247,618.98	6,679,340.22
五、现金及现金等价物净增加额	87,052,189.91	-2,103,610.16
加：期初现金及现金等价物余额	157,784,352.33	97,283,530.37
六、期末现金及现金等价物余额	244,836,542.24	95,179,920.21

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）