[三季报]三环集团(300408):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 15:26:07 中财网

原标题:三环集团:2023年三季度报告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-45
潮州三环（集团）股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,476,620,446.52	39.30%	4,105,809,876.22	3.85%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	410,948,071.32	35.44%	1,142,102,844.10	-8.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	308,775,254.55	32.44%	878,099,049.40	-15.76%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	1,129,721,028.48	-18.65%
基本每股收益（元/ 股）	0.21	31.25%	0.60	-7.69%
稀释每股收益（元/ 股）	0.21	31.25%	0.60	-7.69%
加权平均净资产收益 率	2.34%	0.52%	6.52%	-0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	21,126,732,578.28	19,593,376,618.49	7.83%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	17,761,230,983.55	17,099,673,627.01	3.87%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	1,174,183.06	30,205.01
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	96,027,153.75	201,893,508.16
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	18,588,218.40	86,401,272.45
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	3,631,627.92	17,747,836.54
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	782,104.93	3,384,379.83
减：所得税影响额	17,990,797.46	45,307,086.79
少数股东权益影响额 （税后）	39,673.83	146,320.50
合计	102,172,816.77	264,003,794.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
单位：元

项目	年初至报告期期末金额
增值税加计扣除	63,658.64
减征税款	2,584,500.00
个税手续费返还	693,721.19
其他	42,500.00
合计	3,384,379.83

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.合并资产负债表项目变动情况及原因说明
单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减	重大变动说明
货币资金	7,759,685,192.33	4,509,429,158.52	72.08%	报告期内公司利用闲置资金进 行现金管理的金额减少，故报 告期末货币资金相应增加。
交易性金融资产	2,143,668,383.57	4,255,014,408.03	-49.62%	报告期内公司利用闲置资金进 行现金管理的金额减少，故报 告期末交易性金融资产相应减 少。
在建工程	1,034,147,964.34	690,538,483.34	49.76%	报告期内公司固定资产投资增 加，报告期末在建工程相应增 加。
短期借款	895,763,115.87	151,842,373.30	489.93%	报告期内公司新增银行借款。

2.合并利润表项目变动情况及原因说明
单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
税金及附加	57,042,796.33	34,051,786.82	67.52%	报告期内城建税及附加以及房 产税等增加。
销售费用	50,419,524.25	38,572,426.66	30.71%	报告期内公司销售人员工资、 社保、福利及差旅费等增加。
其他收益	205,062,887.99	144,196,349.79	42.21%	报告期内政府补助增加，其他 收益相应增加。

3.合并现金流量表项目变动情况及原因说明
单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
投资活动产生的 现金流量净额	541,491,485.41	-862,204,924.14	162.80%	报告期内公司收回投资收到 的现金增加，投资活动产生 的现金流入增加。
筹资活动产生的 现金流量净额	252,707,508.74	-621,243,555.80	140.68%	报告期内公司短期借款增 加，筹资活动产生的现金流 入增加。
现金及现金等价 物净增加额	1,929,749,829.58	-81,989,109.40	2453.67%	报告期内公司投资、筹资活 动产生的现金流量净额同比 大幅增加，现金及现金等价 物净增加额相应增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	23,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
潮州市三江投 资有限公司	境内非国有法 人	33.67%	645,357,856
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.91%	75,029,371
张万镇	境内自然人	2.80%	53,592,000	40,194,000
中国证券金融 股份有限公司	国有法人	1.44%	27,502,680
全国社保基金 一一五组合	其他	1.03%	19,800,000
徐瑞英	境内自然人	1.03%	19,676,480	19,676,480
中国工商银行 股份有限公司 －易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	0.93%	17,796,285
中国工商银行 －广发稳健增 长证券投资基 金	其他	0.86%	16,500,000
郑锐斌	境内自然人	0.78%	14,893,824
中国人寿保险 股份有限公司 －传统－普通 保险产品－ 005L－CT001 沪	其他	0.70%	13,456,846
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
潮州市三江投资有限公司	645,357,856	人民币普通股	645,357,856
香港中央结算有限公司	75,029,371	人民币普通股	75,029,371
中国证券金融股份有限公司	27,502,680	人民币普通股	27,502,680
全国社保基金一一五组合	19,800,000	人民币普通股	19,800,000
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	17,796,285	人民币普通股	17,796,285
中国工商银行－广发稳健增长证 券投资基金	16,500,000	人民币普通股	16,500,000
郑锐斌	14,893,824	人民币普通股	14,893,824
中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－005L－ CT001沪	13,456,846	人民币普通股	13,456,846
张万镇	13,398,000	人民币普通股	13,398,000
江阴毅达高新股权投资合伙企业 （有限合伙）	11,431,930	人民币普通股	11,431,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际 控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间 是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
张万镇	40,194,000			40,194,000	高管锁定股	按高管锁定股 份的规定解锁
徐瑞英	14,757,360		4,919,120	19,676,480	高管锁定股	按高管锁定股 份的规定解锁
杨绍华	4,167,402		1,389,134	5,556,536	类高管锁定股	按类高管锁定 股份的规定解 锁
刘德信	2,600,160			2,600,160	高管锁定股	按高管锁定股 份的规定解锁
张若香	1,782,000			1,782,000	类高管锁定股	按类高管锁定 股份的规定解 锁
张若华	1,356,219			1,356,219	类高管锁定股	按类高管锁定 股份的规定解 锁
林子卿	198,000			198,000	类高管锁定股	按类高管锁定 股份的规定解 锁
黄雪云	132,000		44,000	176,000	高管锁定股	按高管锁定股 份的规定解锁
李钢	160,125			160,125	高管锁定股	按高管锁定股 份的规定解锁
吴东瑟	106,350		35,450	141,800	类高管锁定股	按类高管锁定 股份的规定解 锁
其他股东	634,575		126,550	761,125	高管锁定股及 类高管锁定股	按高管锁定股 份及类高管锁 定股份的规定 解锁
合计	66,088,191	0	6,514,254	72,602,445	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	7,759,685,192.33	4,509,429,158.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,143,668,383.57	4,255,014,408.03
衍生金融资产
应收票据	449,602,087.31	435,481,300.03
应收账款	1,496,842,479.01	1,197,581,935.14
应收款项融资	133,994,449.13	81,932,402.88
预付款项	49,668,299.53	22,853,311.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	63,128,788.82	83,747,544.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,731,545,003.67	1,885,851,162.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	399,515,479.92	348,894,236.33
流动资产合计	14,227,650,163.29	12,820,785,459.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	2,773,803.27	2,773,803.27
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,846,201,577.03	5,190,552,623.36
在建工程	1,034,147,964.34	690,538,483.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	31,313,003.35	36,557,303.96
无形资产	438,051,844.69	363,594,163.85
开发支出
商誉	229,063,409.77	224,171,021.94
长期待摊费用	18,210,649.90	24,677,173.58
递延所得税资产	175,865,745.99	187,402,319.57
其他非流动资产	123,454,416.65	52,324,266.27
非流动资产合计	6,899,082,414.99	6,772,591,159.14
资产总计	21,126,732,578.28	19,593,376,618.49
流动负债：
短期借款	895,763,115.87	151,842,373.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	163,882,770.50	27,866,105.30
应付账款	588,872,661.83	607,184,955.54
预收款项
合同负债	22,660,990.93	18,623,477.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	151,578,227.89	242,285,872.79
应交税费	195,406,721.01	198,062,607.85
其他应付款	51,054,537.44	54,681,270.69
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,757,902.75	33,592,962.10
其他流动负债	191,891,777.90	149,151,907.83
流动负债合计	2,265,868,706.12	1,483,291,532.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	27,815,468.34	30,641,477.14
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,943,573.21	884,082.83
递延收益	834,979,209.09	732,218,071.29
递延所得税负债	229,725,468.44	242,929,580.16
其他非流动负债
非流动负债合计	1,094,463,719.08	1,006,673,211.42
负债合计	3,360,332,425.20	2,489,964,744.18
所有者权益：
股本	1,916,497,371.00	1,916,497,371.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,218,241,052.57	6,218,241,052.57
减：库存股
其他综合收益	-54,178,452.12	-52,757,307.30
专项储备
盈余公积	1,131,138,251.24	1,131,138,251.24
一般风险准备
未分配利润	8,549,532,760.86	7,886,554,259.50
归属于母公司所有者权益合计	17,761,230,983.55	17,099,673,627.01
少数股东权益	5,169,169.53	3,738,247.30
所有者权益合计	17,766,400,153.08	17,103,411,874.31
负债和所有者权益总计	21,126,732,578.28	19,593,376,618.49

法定代表人：马艳红 主管会计工作负责人：王洪玉 会计机构负责人：王洪玉 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,105,809,876.22	3,953,718,189.80
其中：营业收入	4,105,809,876.22	3,953,718,189.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,111,513,040.13	2,757,447,113.90
其中：营业成本	2,472,398,522.96	2,182,102,261.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	57,042,796.33	34,051,786.82
销售费用	50,419,524.25	38,572,426.66
管理费用	285,609,876.83	300,690,608.30
研发费用	385,228,258.67	335,959,125.63
财务费用	-139,185,938.91	-133,929,094.78
其中：利息费用	14,390,963.49	7,830,292.69
利息收入	127,753,233.74	100,642,570.78
加：其他收益	205,062,887.99	144,196,349.79
投资收益（损失以“－”号填 列）	51,063,797.18	85,319,766.24
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	35,355,641.24
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,841,817.69	25,530,946.45
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,511,731.14	-23,963,582.84
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	3,280,530.54	261,976.94
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	1,285,706,144.21	1,427,616,532.48
加：营业外收入	21,741,325.34	18,512,514.49
减：营业外支出	7,028,814.33	10,558,584.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	1,300,418,655.22	1,435,570,462.47
减：所得税费用	156,884,888.89	191,313,873.35
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	1,143,533,766.33	1,244,256,589.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,143,533,766.33	1,244,256,589.12
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,142,102,844.10	1,242,716,579.05
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	1,430,922.23	1,540,010.07
六、其他综合收益的税后净额	-1,421,144.82	-16,802,934.01
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-1,421,144.82	-16,802,934.01
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-1,421,144.82	-16,802,934.01
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,421,144.82	-16,802,934.01
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	1,142,112,621.51	1,227,453,655.11
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	1,140,681,699.28	1,225,913,645.04
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	1,430,922.23	1,540,010.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.60	0.65
（二）稀释每股收益	0.60	0.65

法定代表人：马艳红 主管会计工作负责人：王洪玉 会计机构负责人：王洪玉 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,603,326,765.98	4,169,133,295.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	137,202,396.75	185,560,169.89
收到其他与经营活动有关的现金	421,879,305.24	380,117,395.32
经营活动现金流入小计	4,162,408,467.97	4,734,810,860.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,258,248,795.67	1,605,289,979.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,038,009,945.57	1,208,851,822.06
支付的各项税费	566,813,931.78	377,426,602.14
支付其他与经营活动有关的现金	169,614,766.47	154,607,823.93
经营活动现金流出小计	3,032,687,439.49	3,346,176,227.48
经营活动产生的现金流量净额	1,129,721,028.48	1,388,634,632.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	11,900,000,000.00	9,511,523,206.05
取得投资收益收到的现金	97,765,462.88	84,518,577.43
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	41,721,100.00	50,745,584.09
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	12,039,486,562.88	9,646,787,367.57
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	425,069,839.57	914,742,291.71
投资支付的现金	11,072,925,237.90	9,594,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	11,497,995,077.47	10,508,992,291.71
投资活动产生的现金流量净额	541,491,485.41	-862,204,924.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	820,989,440.95
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	820,989,440.95
偿还债务支付的现金	77,858,760.95
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	484,594,216.06	613,279,158.72
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,828,955.20	7,964,397.08
筹资活动现金流出小计	568,281,932.21	621,243,555.80
筹资活动产生的现金流量净额	252,707,508.74	-621,243,555.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	5,829,806.95	12,824,737.62
五、现金及现金等价物净增加额	1,929,749,829.58	-81,989,109.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,191,642,446.49	5,543,423,428.51
六、期末现金及现金等价物余额	5,121,392,276.07	5,461,434,319.11

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

潮州三环（集团）股份有限公司 董事会
2023年10月26日