[三季报]汇源通信(000586):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 15:55:55 中财网

原标题:汇源通信:2023年三季度报告

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-052 四川汇源光通信股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	115,213,132.52	-11.38%	346,837,648.56	12.16%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	4,680,091.71	-49.87%	19,378,997.01	2.27%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	4,288,110.65	-48.09%	18,145,666.93	13.77%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	—	—	-29,518,701.98	-256.93%
基本每股收益（元/股）	0.0242	-49.90%	0.1002	2.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0242	-49.90%	0.1002	2.24%
加权平均净资产收益率	1.42%	下降1.59个百分点	6.00%	下降0.22个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	567,995,257.75	558,229,855.11	1.75%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	332,657,928.09	313,278,931.08	6.19%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,000.00	11,593.81
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	605,186.17	1,617,206.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益		104,547.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,590.01	-221,503.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,296.95	35,626.86
减：所得税影响额	88,829.43	256,092.79
少数股东权益影响额（税后）	13,082.62	58,049.04
合计	391,981.06	1,233,330.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

项目	本报告期末 （元）	上年度期末 （元）	增减变动	主要变动原因
交易性金融资产	-	12,082,592.88	-100.00%	主要系报告期内短期理财产品到期收回所致
预付款项	6,222,096.74	4,331,941.01	43.63%	主要系报告期内预付货款较年初增加所致
在建工程	1,521,447.30	295,675.10	414.57%	主要系报告期内子公司对存续在建工程投入增加 所致
使用权资产	519,377.61	-	100.00%	主要系报告期内新增办公场所租用所致
预收款项	568,219.61	306,200.83	85.57%	主要系报告期内子公司预收租金增加所致
应付职工薪酬	5,841,461.48	9,298,991.73	-37.18%	主要系子公司计提的年终奖在本报告期内支付所 致
应交税费	6,589,792.52	15,194,199.92	-56.63%	主要系报告期内依据税收优惠政策缴纳上期缓缴 税费所致
一年内到期的非 流动负债	10,433,904.59	-	100.00%	主要系报告期内一年内到期长期借款重分类所致
项目	本报告期末 （元）	去年同期 （元）	增减变动	主要变动原因
税金及附加	2,422,398.87	1,775,396.61	36.44%	主要系报告期内印花税及增值税附加增加所致
资产减值损失	-12,391.76	-347,766.44	96.44%	主要系报告期内计提合同资产减值准备形成的资 产减值准备减少所致
信用减值损失	1,589,537.24	-3,135,634.11	不适用	主要系报告期内收回按组合类计提的应收账项， 计提的坏账准备减少所致
投资收益	104,547.94	14,015.25	645.96%	主要系报告期内公司以自有资金委托理财产生的 收益
其他收益	1,652,233.56	3,949,945.35	-58.17%	主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少 所致
营业外支出	229,713.98	142,841.49	60.82%	主要系公司报告期内进行的对外捐赠增加所致
经营活动产生的 现金流量净额	-29,518,701.98	-8,270,161.08	-256.93%	主要系报告期内公司支付各项税费同比增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	8,049,677.75	-9,795,646.22	不适用	主要系报告期内购买短期理财产品支付的现金同 比下降所致
筹资活动产生的 现金流量净额	4,021,930.58	-974,468.07	不适用	主要系报告期内公司借款增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,458	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
广州蕙富骐骥投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.30%	29,600,000	0	冻结	29,600,000
北京鼎耘科技发展有	境内非国有法人	14.10%	27,273,330	0
限公司
蒋国祥	境内自然人	5.38%	10,410,000	0
泉州市晟辉投资有限 公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0
长飞光纤光缆股份有 限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0
成都水华互联科技有 限公司	境内非国有法人	1.91%	3,700,000	0
谢铮	境内自然人	1.06%	2,045,000	0
深圳锦洋投资基金管 理有限公司－锦洋6 号私募证券投资基金	其他	1.04%	2,018,000	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.64%	1,243,582	0
夏中轩	境内自然人	0.60%	1,160,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合 伙）	29,600,000	人民币普通股	29,600,000
北京鼎耘科技发展有限公司	27,273,330	人民币普通股	27,273,330
蒋国祥	10,410,000	人民币普通股	10,410,000
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301	人民币普通股	9,672,301
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325
成都水华互联科技有限公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
谢铮	2,045,000	人民币普通股	2,045,000
深圳锦洋投资基金管理有限公司－锦洋 6号私募证券投资基金	2,018,000	人民币普通股	2,018,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,243,582	人民币普通股	1,243,582
夏中轩	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东北京鼎耘科技发展有限公司除通过普通证券账户持 有11,079,302股外，还通过信用账户持有16,194,028股，实 际合计持有27,273,330股； 2、公司股东谢铮除通过普通证券账户持有60,200股外，还通 过信用账户持有1,984,800股，实际合计持有2,045,000股；

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）关于非公开发行的事项
2021年 9月 23日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021年非公开发行 A股股票方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2021年 9月 24日在巨潮资讯网2022年 2月 15日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于非公开发行 A股股票事项聘请中介机构的议案》，2022年3月9日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。

2023年6月13日，公司第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于终止〈2021年非公开发行A股股票方案〉的议案》，具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。本事项
终止。

（二）关于豁免重组承诺的事项
2015年12月26日，公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）及广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）公开承诺：“自本次协议收购股份过户完成之日起12个月内
向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完
成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。” 2019年6月24日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议蕙富骐骥及汇垠澳丰提案的《关于继续延长重组承诺期限的议案》未获通过。

2021年 9月 23日，蕙富骐骥及汇垠澳丰提请公司在本次非公开发行完成时豁免历史重组承诺。本事项尚需股东大会审议。具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于豁免股东广
州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）重组承诺的公告》。

2023年6月13日，公司第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于终止〈2021年非公开发行A股股票方案〉的议案》，具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。因本次
非公开发行事项终止，豁免重组承诺的前提条件缺失，故关于豁免重组承诺的事项也随即终止。

（三）关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项
2018年6月15日，北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[（2018）京03民初464号]，具体内容详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被
冻结的公告》。

2018年7月6日，广东省珠海市中级人民法院出具《民事裁定书》[（2018）粤04财裁定保7号]，具体内容详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资
产被轮候冻结的公告》。

2018年10月18日，广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤0303执保2461号]，具体内容详见公司于2018年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣
后方资产再次被轮候冻结的公告》。

截至本报告披露之日，以上事项尚未收到相关进展情况。

（四）关于控股股东部分股份被冻结的事项
2018年 10月 10日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》（[2018）川0191财保 56号），
法院裁定对蕙富骐骥、明君集团科技有限公司所有的财产在价值86,557,000.00元范围内予以查封、冻结。

2018年11月20日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》（[2018]川0191财保69号），法院裁定对蕙富骐骥持有的公司2,960万股股份予以查封、冻结。

2018年 12月4日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》[（2018）川0191财保 74号]，裁定对蕙富骐骥名下4,000万上市公司股票予以查封、冻结（轮候冻结）。2021年12月20日，公司收到蕙富骐骥发来
的《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第 1340号]，具体内容详见公司于 2021年 12月 21日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《裁决书》全文。

2021年9月14日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院分别出具《民事裁定书》（[2018]川0191财保69号之一）、《民事裁定书》（[2018]川0191财保56号之一），裁定对蕙富骐骥持有的公司 4,000万股股份予以继续查封、
冻结。

2023年5月11日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》[（2023）川0191财保294号]，裁定对蕙富骐骥名下的财产在 380,000,000元的范围内予以查封、扣押、冻结。经公司在中国证券登记结算有限责任公
司查询，获悉控股股东蕙富骐骥所持本公司2960万股股份于2023年5月16日被轮候冻结。

2023年5月18日，四川省成都市中级人民法院出具《执行裁定书》[（2022）川01执6580号之十二]，裁定冻结蕙富骐骥持有公司的4,000万股股份,冻结期限自转为实际冻结之日起三年，分批生效的分别计算到期日。

2023年 6月 14日，四川省成都市中级人民法院出具《执行裁定书》[（2022）川 01执 6580号之十三]，裁定对《执行裁定书》[（2022）川01执6580号之十二]裁定冻结的4,000万股中的1,040万股公司股份所设定的冻结予以解
除。上述股权经司法拍卖程序并于2023年6月30日完成过户登记。

（五）关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项
2018年9月20日，蕙富骐骥有限合伙人平安大华基金管理有限公司所代表的资管计划已于2018年9月19日提前终止并进入清算期。

2022年3月4日，蕙富骐骥称：在未来资管计划清算期内，将高度关注资管计划清算进程以及清算方案的实施。目前，资管计划的清算方案尚未确定。未来资管计划完成清算后，不排除公司控股股东或发生变更的情形。若涉及应披露
的事项，蕙富骐骥将及时告知以充分保障广大投资者的知情权。

（六）关于控股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的《协议书》诉讼事项 2021年3月1日，公司收到转发的《广东省高级人民法院民事判决书》（[2020]粤民终804号），具体内容详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《判决书》。

2022年 10月 30日，公司收到转发的《成都仲裁委员会裁决书》[（2018）成仲案字第 1153号]，具体内容详见公司于2022年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《裁决书》。

2023年3月30日，公司收到转发的《四川省成都市中级人民法院民事裁定书》[（2023）川01民特 85号]，具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《裁定书》。

2023年4月18日，公司收到转发的《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[（2023）川01执异141号]，具体内容详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《裁定书》。

2023年4月19日公司收到转发的《成都仲裁委员会裁决书》[（2018）成仲案字第 1410号]，具体内容详见公2023年 5月 24日公司收到控股股东蕙富骐骥转发的《关于收到成都仲裁委〈答辩通知书〉的函》，函中告知成都仲裁委已经受理刘中一申请仲裁与蕙富骐骥之间的证券交易合同纠纷一案，具体内容详见公司于 2023年5月25日在巨
（七）关于要约收购事项
2018年2月27日、3月1日，要约方安徽鸿旭新能源汽车有限公司及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要（修订稿）》。2018年 3月 9日，委托公司披露了延长发布
《要约收购报告书》的说明。截至本报告披露之时，尚未收到双方的《要约收购报告书》及后续进展等情况。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	61,209,791.96	78,555,880.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		12,082,592.88
衍生金融资产
应收票据	7,655,739.50	6,290,214.16
应收账款	290,739,990.95	261,379,883.15
应收款项融资
预付款项	6,222,096.74	4,331,941.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,308,276.86	12,909,196.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	83,639,022.87	75,017,562.99
合同资产	22,446,219.49	22,210,776.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	202,960.76	409,668.14
流动资产合计	483,424,099.13	473,187,715.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	56,598,967.70	57,873,492.76
在建工程	1,521,447.30	295,675.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	519,377.61
无形资产	15,399,295.87	15,792,341.81
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,276,874.95	2,693,604.00
递延所得税资产	7,797,151.50	7,888,982.46
其他非流动资产	458,043.69	498,043.69
非流动资产合计	84,571,158.62	85,042,139.82
资产总计	567,995,257.75	558,229,855.11
流动负债：
短期借款	21,028,805.56	26,036,944.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	77,403,153.04	71,888,538.59
预收款项	568,219.61	306,200.83
合同负债	17,645,584.68	19,213,383.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,841,461.48	9,298,991.73
应交税费	6,589,792.52	15,194,199.92
其他应付款	68,179,668.26	73,949,423.46
其中：应付利息
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,433,904.59
其他流动负债	11,169,546.28	12,374,698.10
流动负债合计	218,860,136.02	228,262,380.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	2,767,139.37	2,813,078.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,116,973.92	6,790,376.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,884,113.29	9,603,454.86
负债合计	227,744,249.31	237,865,835.00
所有者权益：
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	64,715,823.67	64,715,823.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,826,685.34	17,826,685.34
一般风险准备
未分配利润	56,675,419.08	37,296,422.07
归属于母公司所有者权益合计	332,657,928.09	313,278,931.08
少数股东权益	7,593,080.35	7,085,089.03
所有者权益合计	340,251,008.44	320,364,020.11
负债和所有者权益总计	567,995,257.75	558,229,855.11

法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	346,837,648.56	309,244,766.63
其中：营业收入	346,837,648.56	309,244,766.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	328,566,979.07	287,502,052.64
其中：营业成本	236,197,403.26	208,185,051.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,422,398.87	1,775,396.61
销售费用	40,722,035.37	34,801,658.09
管理费用	25,200,745.63	24,639,542.11
研发费用	23,078,178.47	18,227,387.09
财务费用	946,217.47	-126,982.57
其中：利息费用	984,597.20	826,505.58
利息收入	336,229.54	441,045.57
加：其他收益	1,652,233.56	3,949,945.35
投资收益（损失以“－”号填 列）	104,547.94	14,015.25
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		234,145.70
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,589,537.24	-3,135,634.11
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-12,391.76	-347,766.44
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	19,804.39	-210,148.27
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	21,624,400.86	22,247,271.47
加：营业外收入	600.00	28,346.07
减：营业外支出	229,713.98	142,841.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	21,395,286.88	22,132,776.05
减：所得税费用	1,508,298.55	2,018,767.68
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	19,886,988.33	20,114,008.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	19,886,988.33	20,114,008.37
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	19,378,997.01	18,947,962.29
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	507,991.32	1,166,046.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	19,886,988.33	20,114,008.37
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	19,378,997.01	18,947,962.29
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	507,991.32	1,166,046.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1002	0.0980
（二）稀释每股收益	0.1002	0.0980

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	346,339,806.13	290,413,920.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	489,760.40
收到其他与经营活动有关的现金	23,729,546.69	13,739,434.86
经营活动现金流入小计	370,559,113.22	304,153,355.66
购买商品、接受劳务支付的现金	201,315,744.45	168,262,594.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	54,413,078.08	43,836,458.29
支付的各项税费	32,018,710.26	10,922,748.06
支付其他与经营活动有关的现金	112,330,282.41	89,401,715.97
经营活动现金流出小计	400,077,815.20	312,423,516.74
经营活动产生的现金流量净额	-29,518,701.98	-8,270,161.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,193,413.70	10,166,356.16
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	26,230.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	12,219,643.70	10,186,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	4,169,965.95	5,982,002.38
投资支付的现金		14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,169,965.95	19,982,002.38
投资活动产生的现金流量净额	8,049,677.75	-9,795,646.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	31,000,000.00	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	31,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	978,069.42	974,468.07
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	26,978,069.42	26,974,468.07
筹资活动产生的现金流量净额	4,021,930.58	-974,468.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-17,447,093.65	-19,040,275.37
加：期初现金及现金等价物余额	78,337,971.94	72,754,665.71
六、期末现金及现金等价物余额	60,890,878.29	53,714,390.34

法定代表人：李红星 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：王烨

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。

四川汇源光通信股份有限公司董事会
2023年10月26日