[三季报]苏大维格(300331):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 16:06:40 中财网

原标题:苏大维格:2023年三季度报告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2023-068 苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	466,177,4 25.79	439,888,5 60.11	439,888,5 60.11	5.98%	1,254,418 ,730.41	1,320,337 ,904.74	1,320,337 ,904.74	-4.99%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	732,175.2 7	988,056.5 8	988,056.5 8	-25.90%	12,909,10 3.65	2,364,692 .93	2,364,692 .93	445.91%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	- 3,605,146 .81	- 6,865,472 .43	- 6,865,472 .43	47.49%	- 313,600.1 6	- 21,364,83 7.98	- 21,364,83 7.98	98.53%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	-	-	-	-	- 59,842,70 7.46	37,073,33 4.97	37,073,33 4.97	-261.42%
基本每股 收益（元/ 股）	0.0028	0.0038	0.0038	-26.32%	0.0497	0.0091	0.0091	446.15%
稀释每股 收益（元/ 股）	0.0028	0.0038	0.0038	-26.32%	0.0497	0.0091	0.0091	446.15%
加权平均 净资产收 益率	0.04%	0.05%	0.05%	-0.01%	0.74%	0.12%	0.12%	0.62%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	3,201,611,696.51	3,243,867,068.07	3,244,096,880.36	-1.31%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	1,746,750,674.19	1,724,462,130.03	1,724,440,035.99	1.29%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起
施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权
资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的
规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-997,068.25	-940,050.66
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	4,107,324.64	14,020,061.29
委托他人投资或管理资产的 损益	1,463,205.56	2,304,888.15
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-73,213.15	118,413.70
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-12,888.31	-240,232.43
减：所得税影响额	566,675.48	1,653,271.22
少数股东权益影响额 （税后）	-416,637.07	387,105.02
合计	4,337,322.08	13,222,703.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目	本报告期末	本年期初	变动比率	变动原因
预付款项	41,546,121.88	29,655,415.92	40.10%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	21,718,777.09	16,371,138.46	32.67%	主要系保证金、备用金等增
				加所致
其他流动资产	10,242,859.95	16,437,475.15	-37.69%	主要系应交增值税增加所致
合同负债	19,349,393.06	13,766,994.38	40.55%	主要系增加客户预收货款所 致
应付职工薪酬	21,761,145.31	37,837,424.07	-42.49%	主要系支付上年计提员工薪 酬所致
其他应付款	63,390,659.67	46,619,946.78	35.97%	主要系增加意向金所致
一年内到期的非流 动负债	29,533,937.15	51,985,591.60	-43.19%	主要系归还长期借款所致
其他流动负债	1,576,763.34	855,031.35	84.41%	主要系预收货款产生的增值 税增加所致
租赁负债	1,535,417.74	542,256.28	183.15%	主要系控股公司增加房屋租 赁所致

2、年初至报告期末利润表项目
单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动原因
税金及附加	8,584,825.76	6,539,050.64	31.29%	主要系同期附加税及印花税 变动所致
财务费用	6,043,108.56	1,081,974.97	458.53%	主要系报告期内汇兑收益减 少所致
其他收益	14,020,061.29	23,177,576.47	-39.51%	主要系报告期收到政府补助 减少所致
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,640,860.57	4,209,573.17	-61.02%	主要系报告期理财产品收益 减少所致
公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列）	118,413.70	-398,920.55	129.68%	主要系理财产品公允价值变 动损益所致
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-3,483,288.86	3,399,038.19	202.48%	主要系应收款项坏账准备计 提增加所致
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-24,212,578.24	-12,971,120.26	86.67%	主要系存货跌价计提增加所 致
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-940,050.66	-307,438.15	-205.77%	主要系处置非流动资产所致
营业外收入	118.49	89,394.35	-99.87%	主要系上年同期收到供应商 赔偿款所致
营业外支出	240,350.92	376,521.49	-36.17%	主要系赔偿和滞纳金支出变 动所致
所得税费用	4,656,640.22	-483,388.63	1063.33%	主要系递延所得税费用变动 所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	37,832	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
陈林森	境内自然人	18.35%	47,659,390.00	35,744,542.0 0
虞樟星	境内自然人	8.19%	21,272,004.00	15,954,003.0 0
深创投红土私募股权 投资基金管理（深 圳）有限公司－深创 投制造业转型升级新 材料基金（有限合 伙）	其他	5.19%	13,487,397.00
招商银行股份有限公 司－睿远成长价值混 合型证券投资基金	其他	4.88%	12,670,411.00
江苏苏大投资有限公 司	国有法人	4.08%	10,605,910.00
睿远基金－东方证券 －睿远基金睿见11号 集合资产管理计划	其他	3.76%	9,769,934.00
广东正圆私募基金管 理有限公司－正圆壹 号私募投资基金	其他	1.52%	3,959,400.00
常州市建金投资有限 公司	境内非国有 法人	1.47%	3,809,746.00	3,809,646.00	质押	3,405,000.00
朱志坚	境内自然人	0.92%	2,382,568.00	1,786,926.00
泰康人寿保险有限责 任公司－投连－进取 －019L－TL002深	其他	0.68%	1,777,600.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
深创投红土私募股权投资基金管理 （深圳）有限公司－深创投制造业转 型升级新材料基金（有限合伙）	13,487,397.00	人民币普通股	13,487,397.00
招商银行股份有限公司－睿远成长价 值混合型证券投资基金	12,670,411.00	人民币普通股	12,670,411.00
陈林森	11,914,848.00	人民币普通股	11,914,848.00
江苏苏大投资有限公司	10,605,910.00	人民币普通股	10,605,910.00
睿远基金－东方证券－睿远基金睿见 11号集合资产管理计划	9,769,934.00	人民币普通股	9,769,934.00
虞樟星	5,318,001.00	人民币普通股	5,318,001.00
广东正圆私募基金管理有限公司－正 圆壹号私募投资基金	3,959,400.00	人民币普通股	3,959,400.00
泰康人寿保险有限责任公司－投连－ 进取－019L－TL002深	1,777,600.00	人民币普通股	1,777,600.00
泰康人寿保险有限责任公司－投连－ 创新动力	1,589,600.00	人民币普通股	1,589,600.00
泰康人寿保险有限责任公司－投连－ 平衡配置	1,403,800.00	人民币普通股	1,403,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈林森为本公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东广东正圆私募基金管理有限公司－正圆壹号私募投资基金 通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,959,400股，合计持有3,959,400股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司 2021年限制性股票激励计划
公司于2021年8月19日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十四次会议，并于2021年9月6日召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、
《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司计划向118名激励对象授予
600.00万股第二类限制性股票，其中首次授予限制性股票550.00万股，预留50.00万股。2021年9月2日，公司监事会对拟首次授予激励对象进行了核查并发表了认可的核查意见。

2021年9月6日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》，鉴于首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据2021年第二次临时股东大会
的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整；同时，同意公司以2021年9
月6日为首次授予日，授予117名激励对象549.00万股第二类限制性股票，授予价格为14.54元/股，国浩律师（上海）
事务所就本次限制性股票激励计划首次授予事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾
问报告。

2022年8月26日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。因公司原7名激励对象离职
及2021年业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票第一个归属期业绩考核目标的原因，公司
对部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，共计240.90万股。同时，根据《上市公司股权激励管理办法》、
《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，同意以2022年
8月26日为预留授予日，授予38名激励对象50.00万股第二类限制性股票，授予价格为14.54元/股。公司监事会对本
次预留授予激励对象进行了核查并发表了认可的核查意见。

2023年8月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。因原6名激励对象离职及2022年业绩未达到2021年限制性股票激励计划规
定的首次授予限制性股票第二个归属期及预留授予限制性股票第一个归属期业绩考核目标，公司作废部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票，共计182.35万股。

目前，公司2021年限制性股票激励计划正在有序推进中。


2、华日升100%股权转让进展情况
2023年6月19日，公司召开第五届董事会第十八次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于转让子公司常州华日升反光材料有限公司100%股权的议案》。公司及全资子公司盐城维格与江苏寰邦投资有限公司（以下简称
“寰邦投资”或“受让方”）签署《附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），拟向其转让华
日升100%股权，转让价格为55,000.00万元，以现金支付。同时，作为本次股权转让交易的一揽子计划，公司与常州市
建金投资有限公司（以下简称“建金投资”）、常州华日升投资有限公司（以下简称“华日升投资”）签署《关于自愿
追加业绩补偿承诺之协议书之补充协议》。

2023年6月27日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于暂缓提请2022年度股东大会审议<关于转让子公司常州华日升反光材料有限公司100%股权的议案>的议案》，因公司计划无法在股东大会召开日前完成《关于对苏
州苏大维格科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第240号）的回复工作，公司决定暂缓提请2022
年度股东大会审议《关于转让子公司常州华日升反光材料有限公司100%股权的议案》，待相关事项确定后，再将该议案
另行提交公司股东大会审议。

2023年7月4日，公司对《关于对苏州苏大维格科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第240号）进行了回复与披露。

目前，公司正根据相关要求，与交易对方协商并推进华日升100%股权转让事宜。


3、公司被中国证监会立案调查情况
2023年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》和《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法
规，中国证监会决定对公司立案调查。

2023年10月13日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》，相关事项具体情况公司已在临时报告中披露。

公司后续将根据相关事项进展及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州苏大维格科技集团股份有限公司

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	606,822,409.17	779,825,496.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	35,131,506.85	28,013,093.15
衍生金融资产
应收票据
应收账款	619,793,066.32	492,024,284.43
应收款项融资	42,381,369.80	41,333,884.31
预付款项	41,546,121.88	29,655,415.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,718,777.09	16,371,138.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	533,781,903.40	507,024,978.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,242,859.95	16,437,475.15
流动资产合计	1,911,418,014.46	1,910,685,766.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	11,588,320.39	12,252,347.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	18,441,232.58	18,837,755.12
固定资产	892,101,635.42	910,282,186.01
在建工程	48,181,367.27	58,051,146.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,163,473.94	1,679,375.52
无形资产	94,005,877.91	97,566,370.17
开发支出
商誉	82,011,402.41	82,011,402.41
长期待摊费用	39,359,753.73	44,244,702.49
递延所得税资产	87,097,826.44	92,695,285.31
其他非流动资产	15,242,791.96	15,790,541.98
非流动资产合计	1,290,193,682.05	1,333,411,113.44
资产总计	3,201,611,696.51	3,244,096,880.36
流动负债：
短期借款	571,911,605.03	604,943,696.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	32,123,169.63	37,976,088.80
应付账款	386,060,806.19	413,698,823.06
预收款项
合同负债	19,349,393.06	13,766,994.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,761,145.31	37,837,424.07
应交税费	5,436,928.92	7,491,036.27
其他应付款	63,390,659.67	46,619,946.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	29,533,937.15	51,985,591.60
其他流动负债	1,576,763.34	855,031.35
流动负债合计	1,131,144,408.30	1,215,174,632.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	88,500,000.00	75,575,312.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,535,417.74	542,256.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,200,000.00	1,200,000.00
递延收益	131,909,069.40	122,797,236.92
递延所得税负债	13,873,760.19	15,006,885.12
其他非流动负债
非流动负债合计	237,018,247.33	215,121,690.62
负债合计	1,368,162,655.63	1,430,296,323.51
所有者权益：
股本	259,662,286.00	259,662,286.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,721,322,390.55	1,711,920,856.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	46,659,767.92	46,659,767.92
一般风险准备
未分配利润	-280,893,770.28	-293,802,873.93
归属于母公司所有者权益合计	1,746,750,674.19	1,724,440,035.99
少数股东权益	86,698,366.69	89,360,520.86
所有者权益合计	1,833,449,040.88	1,813,800,556.85
负债和所有者权益总计	3,201,611,696.51	3,244,096,880.36

法定代表人：陈林森 主管会计工作负责人：朱志坚 会计机构负责人：李玲玲 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,254,418,730.41	1,320,337,904.74
其中：营业收入	1,254,418,730.41	1,320,337,904.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,234,018,326.08	1,345,430,176.20
其中：营业成本	1,001,092,153.45	1,109,997,471.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,584,825.76	6,539,050.64
销售费用	35,014,000.74	31,507,098.16
管理费用	84,997,957.97	96,475,733.43
研发费用	98,286,279.60	99,828,847.59
财务费用	6,043,108.56	1,081,974.97
其中：利息费用	19,941,695.19	23,749,952.81
利息收入	8,451,695.15	5,113,258.12
加：其他收益	14,020,061.29	23,177,576.47
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,640,860.57	4,209,573.17
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-664,027.58	-576,056.33
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	118,413.70	-398,920.55
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,483,288.86	3,399,038.19
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-24,212,578.24	-12,971,120.26
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-940,050.66	-307,438.15
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	7,543,822.13	-7,983,562.59
加：营业外收入	118.49	89,394.35
减：营业外支出	240,350.92	376,521.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	7,303,589.70	-8,270,689.73
减：所得税费用	4,656,640.22	-483,388.63
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	2,646,949.48	-7,787,301.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	2,646,949.48	-7,787,301.10
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	12,909,103.65	2,364,692.93
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-10,262,154.17	-10,151,994.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	2,646,949.48	-7,787,301.10
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	12,909,103.65	2,364,692.93
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-10,262,154.17	-10,151,994.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0497	0.0091
（二）稀释每股收益	0.0497	0.0091

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈林森 主管会计工作负责人：朱志坚 会计机构负责人：李玲玲 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,248,998,518.29	1,558,799,301.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	18,548,501.35	21,704,320.48
收到其他与经营活动有关的现金	52,345,061.18	46,309,946.43
经营活动现金流入小计	1,319,892,080.82	1,626,813,568.46
购买商品、接受劳务支付的现金	985,764,645.55	1,172,327,480.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	227,675,714.92	243,098,685.45
支付的各项税费	37,589,378.09	16,412,158.83
支付其他与经营活动有关的现金	128,705,049.72	157,901,908.50
经营活动现金流出小计	1,379,734,788.28	1,589,740,233.49
经营活动产生的现金流量净额	-59,842,707.46	37,073,334.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,304,888.15	10,966,940.96
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	645,561.85	700,040.74
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	579,800,000.00	868,650,949.37
投资活动现金流入小计	582,750,450.00	880,317,931.07
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	69,625,069.34	143,398,609.85
投资支付的现金		12,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	586,800,000.00	945,150,506.59
投资活动现金流出小计	656,425,069.34	1,101,299,116.44
投资活动产生的现金流量净额	-73,674,619.34	-220,981,185.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,500,000.00	1,870,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	8,500,000.00	1,870,000.00
取得借款收到的现金	707,135,872.47	789,300,601.19
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	715,635,872.47	791,170,601.19
偿还债务支付的现金	749,071,078.22	754,472,532.53
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	24,370,871.06	34,879,913.80
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	773,441,949.28	789,352,446.33
筹资活动产生的现金流量净额	-57,806,076.81	1,818,154.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,191,173.45	8,199,651.37
五、现金及现金等价物净增加额	-189,132,230.16	-173,890,044.17
加：期初现金及现金等价物余额	771,337,452.23	776,761,654.19
六、期末现金及现金等价物余额	582,205,222.07	602,871,610.02

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）