[三季报]杰创智能(301248):2023年三季度报告
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时间:2023年10月26日 16:06:50 中财网 |
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原标题:杰创智能:2023年三季度报告
证券代码:301248 证券简称:杰创智能 公告编号:2023-039 杰创智能科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | 营业收入(元) | 187,583,627.90 | 1.13% | 604,926,423.48 | 3.01% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | -17,642,722.01 | -270.71% | 1,861,865.07 | -96.16% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | -19,484,006.02 | -351.10% | -11,922,315.52 | -133.24% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | -- | -- | -34,135,108.64 | 48.02% | 基本每股收益(元/股) | -0.12 | -218.93% | 0.01 | -98.12% | 稀释每股收益(元/股) | -0.12 | -218.93% | 0.01 | -98.12% | 加权平均净资产收益率 | -1.10% | -1.76% | 0.12% | -4.13% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 2,236,442,580.66 | 2,248,730,507.91 | -0.55% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益(元) | 1,592,044,569.60 | 1,611,073,170.46 | -1.18% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
准备的冲销部分) | 3,210.08 | 12,066.76 | 主要系处置零星电
子产品产生的收益 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外) | 488,359.05 | 6,494,289.40 | 主要系本期收到与
人工智能及科技创
新研究项目相关的
政府补助 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益 | 1,849,261.88 | 5,434,795.23 | 主要系利用闲置资
金购买理财产品产
生的收益 | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 4,400,375.00 | 主要系投资性房地
产增值所致 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -174,614.53 | -124,843.34 | 主要系捐赠等支出 | 减:所得税影响额 | 324,932.47 | 2,432,502.46 | | 合计 | 1,841,284.01 | 13,784,180.59 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目(单位:元)
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 增减变动比例 | 变动原因 | 货币资金 | 466,857,494.48 | 668,021,386.57 | -30.11% | 主要系本期公司利用闲置资金进行理
财所致 | 交易性金融资产 | 249,000,000.00 | 185,000,000.00 | 34.59% | 主要系本期公司增加了利用闲置资金
进行理财所致 | 应收款项融资 | 5,389,716.69 | 1,480,000.00 | 264.17% | 主要系本期收到银行承兑汇票导致期
末余额有所上升 | 长期应收款 | 6,993,860.58 | 13,484,475.12 | -48.13% | 主要系本期公司进一步加强应收账款
的催收力度,项目回款有所增加所致 | 在建工程 | 66,495,307.86 | 41,512,558.37 | 60.18% | 主要系本期针对总部大楼展厅及其他
空间、员工活动及休息空间进行装
修,导致在建工程期末余额有所增加 | 使用权资产 | 6,018,510.06 | 3,129,023.59 | 92.34% | 主要本期分子公司新增租赁办公楼所
致 | 无形资产 | 20,926,366.16 | 13,202,073.06 | 58.51% | 主要系本期公司新增采购办公软件所
致 | 长期待摊费用 | 1,780,084.99 | 828,380.01 | 114.89% | 主要系本期租赁的办公场所装修投入
增加所致 | 其他非流动资产 | 1,485,342.73 | 2,638,504.80 | -43.71% | 主要系总部大楼装修进度有所提升,
预付工程款结转导致余额下降 | 短期借款 | 700,673.34 | 10,366,413.49 | -93.24% | 主要系本期偿还银行借款所致 | 长期借款 | 6,462,056.28 | 11,830,018.92 | -45.38% | 主要系本期偿还银行借款所致 | 租赁负债 | 3,674,706.14 | 2,261,508.60 | 62.49% | 主要本期分子公司新增租赁办公楼所
致 | 股本 | 153,705,000.00 | 102,470,000.00 | 50.00% | 主要系2022年利润分配,资本公积
转增股本导致公司总股本增加 |
2、利润表项目(单位:元)
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减变动
比例 | 变动原因 | 税金及附加 | 2,677,427.26 | 1,184,872.08 | 125.97% | 主要系随着公司总部大楼陆续投入使用,产生的房
产税较上年同期显著增加所致 | 管理费用 | 45,169,704.41 | 31,447,933.65 | 43.63% | 随着公司总部大楼陆续投入使用,围绕总部大楼产
生的折旧、安保、维护的费用显著提升;本期管理
人员人数及薪酬均有所增加,导致工资薪金支出有
所提高;子公司起步阶段,开办运营费用增加较
多,导致产生的管理费用有所增加 | 财务费用 | -8,017,442.05 | -4,873,687.85 | 64.50% | 主要系公司活期存款产生的利息收入较上年同期有
所提高所致 | 其他收益 | 6,494,289.40 | 2,080,071.15 | 212.21% | 主要系本期收到与人工智能及科技创新研究项目相
关的研发补助,较上年同期有所增长所致 | 信用减值损失(损失
以“-”号填列) | -8,864,767.62 | -6,630,136.06 | -33.70% | 主要系本期计提应收款项坏账较上年同期有所增加
导致 | 资产减值损失(损失
以“-”号填列) | -30,615.69 | -5,545,375.63 | 99.45% | 主要系本期合同资产减值转回所致 | 资产处置收益(损失
以“-”号填列) | 12,066.76 | -34,287.45 | 135.19% | 主要系本期公司处置零星电子产品产生的收益 | 营业外收入 | 624,384.76 | 8,762,708.68 | -92.87% | 差异较大原因主要系上年同期公司获得较大金额的
上市扶持奖励资金,而本年无此项不可持续性收益 | 利润总额 | 615,424.51 | 52,517,772.86 | -98.83% | 主要系:1)主营业务毛利率下滑:一方面受宏观
经济下行影响,本期公司系统集成项目的运营成本
有所提升,导致毛利下滑;另一方面,本期公司收
入结构较上期有所变化,毛利率较高的安全产品销
售业务占比下降,综合导致主营业务毛利率下滑;
2)随着公司总部大楼投入使用,产生的税费、折
旧、维护、安保等支出大幅抬升;3)本期公司人
员增加及薪酬调整综合导致人力成本支出有所提升 | 所得税费用 | -1,230,144.02 | 3,962,657.33 | -131.04% | 主要系本期税前利润减少所致 |
3、现金流量表项目(单位:元)
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减变动
比例 | 变动原因 | 经营活动产生的现金流量净额 | -34,135,108.64 | -65,673,610.98 | 48.02% | 主要系公司加强经营活动资金流收支管
理,导致本期经营活动产生的现金流量
净额较上期有所提升 | 投资活动产生的现金流量净额 | -124,689,973.27 | -325,347,630.11 | 61.67% | 主要系本期公司购买的部分理财产品到
期,故相比上年同期投资活动产生的现
金净流出有所减少 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,451,632.03 | 764,082,378.03 | -104.77% | 本期主要系公司偿还银行借款导致筹资
活动现金净流出,而上年同期主要系公
司获得IPO募集资金,故导致较大差异 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,995 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 孙超 | 境内自然人 | 13.93% | 21,418,500 | 21,418,500 | | | 龙飞 | 境内自然人 | 8.07% | 12,403,500 | 12,403,500 | | | 朱勇杰 | 境内自然人 | 6.68% | 10,275,000 | 10,275,000 | | | 谢皑霞 | 境内自然人 | 5.99% | 9,204,000 | 9,204,000 | | | 广东粤科振粤
一号股权投资
合伙企业(有
限合伙) | 境内非国有法
人 | 3.25% | 4,999,999 | 0 | | | 黄山市松园文
化股份有限公
司 | 境内非国有法
人 | 2.67% | 4,100,000 | 0 | | | #何树新 | 境内自然人 | 1.26% | 1,938,964 | 0 | | | 方碧娜 | 境内自然人 | 1.19% | 1,832,200 | 0 | | | 夏丽莉 | 境内自然人 | 1.14% | 1,750,000 | 0 | | | 李楚儿 | 境内自然人 | 1.14% | 1,750,000 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 广东粤科振粤一号股权投资合伙
企业(有限合伙) | 4,999,999 | 人民币普通股 | 4,999,999 | | | | 黄山市松园文化股份有限公司 | 4,100,000 | 人民币普通股 | 4,100,000 | | | | #何树新 | 1,938,964 | 人民币普通股 | 1,938,964 | | | | 方碧娜 | 1,832,200 | 人民币普通股 | 1,832,200 | | | | 夏丽莉 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 | | | | 李楚儿 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 | | | | 吴茁鹏 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | | | | 山西晋阳常茂股权投资合伙企业
(有限合伙) | 1,485,862 | 人民币普通股 | 1,485,862 | | | | 国泰君安君享创业板杰创智能1
号战略配售集合资产管理计划 | 1,409,940 | 人民币普通股 | 1,409,940 | | | | 乔小清 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 公司实际控制人孙超、龙飞、谢皑霞在公司中均担任董事及重要管理职务,共同控制
公司。上述三人于2017年10月签署了《共同控制暨一致行动协议》,约定在处理有
关公司经营发展、需经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行
动,协议有效期至公司股票发行上市之日后 36个月内。孙超、谢皑霞为夫妻关系。
公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务
股东情况说明(如有) | 股东何树新通过“安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有本公司股
份1,938,964股,合计持有公司股份1,938,964股。 | | | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 ?不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 孙超 | 14,279,000 | 0 | 7,139,500 | 21,418,500 | 首发前限售 | 将按照相关法律法规规定解
除限售。 | 龙飞 | 8,269,000 | 0 | 4,134,500 | 12,403,500 | 首发前限售 | 将按照相关法律法规规定解
除限售。 | 朱勇杰 | 6,850,000 | 2,568,750 | 3,425,000 | 7,706,250 | 高管锁定股 | 已于2023年10月20日解除
限售,同时在任期内按照相
关法律法规及其承诺履行限
售义务。 | 谢皑霞 | 6,136,000 | 0 | 3,068,000 | 9,204,000 | 首发前限售 | 将按照相关法律法规规定解
除限售。 | 陈小跃 | 400,000 | 150,000 | 200,000 | 450,000 | 高管锁定股 | 已于2023年10月20日解除
限售,同时在任期内按照相
关法律法规及其承诺履行限
售义务。 | 李卓屏 | 335,000 | 125,625 | 167,500 | 376,875 | 高管锁定股 | 已于2023年10月20日解除
限售,同时在任期内按照相
关法律法规及其承诺履行限
售义务。 | 孙凌 | 150,000 | 0 | 75,000 | 225,000 | 高管锁定股 | 已于2023年10月20日解除
限售,孙凌先生已于2023年
7月辞职,辞职后按照相关法
律法规及其承诺履行股票限
售义务。 | 甘留军 | 120,000 | 30,000 | 45,000 | 135,000 | 高管锁定股 | 已于2023年4月20日解除
限售,同时按照相关法律法
规及其承诺在原任期内履行
限售义务。 | 叶军强 | 36,000 | 13,500 | 18,000 | 40,500 | 高管锁定股 | 已于2023年10月20日解除
限售,同时在任期内按照相
关法律法规及其承诺履行限
售义务。 | 其他 | 40,275,000 | 40,275,000 | 0 | 0 | 首发前限售 | 该股份已于2023年4月20
日解除限售。 | 国泰君安证
券资管-招
商银行-国
泰君安君享
创业板杰创
智能1号战
略配售集合
资产管理计
划 | 1,621,960 | 1,621,960 | 0 | 0 | 首发战略配
售限售股 | 该股份已于2023年5月4日
解除限售。 | 合计 | 78,471,960 | 44,784,835 | 18,272,500 | 51,959,625 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:杰创智能科技股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 466,857,494.48 | 668,021,386.57 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 249,000,000.00 | 185,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,752,631.94 | 2,321,087.65 | 应收账款 | 440,587,826.80 | 353,781,360.15 | 应收款项融资 | 5,389,716.69 | 1,480,000.00 | 预付款项 | 17,729,050.67 | 16,932,515.37 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 15,797,017.20 | 14,354,558.72 | 其中:应收利息 | 615,973.04 | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 359,912,638.87 | 373,267,377.23 | 合同资产 | 57,663,130.72 | 55,587,129.72 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 22,549,546.30 | 21,929,192.60 | 流动资产合计 | 1,637,239,053.67 | 1,692,674,608.01 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 6,993,860.58 | 13,484,475.12 | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 149,416,096.46 | 135,522,363.01 | 固定资产 | 315,453,093.35 | 321,100,292.45 | 在建工程 | 66,495,307.86 | 41,512,558.37 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 6,018,510.06 | 3,129,023.59 | 无形资产 | 20,926,366.16 | 13,202,073.06 | 开发支出 | 4,623,407.17 | 0.00 | 商誉 | 13,743,690.76 | 13,743,690.76 | 长期待摊费用 | 1,780,084.99 | 828,380.01 | 递延所得税资产 | 12,267,766.87 | 10,894,538.73 | 其他非流动资产 | 1,485,342.73 | 2,638,504.80 | 非流动资产合计 | 599,203,526.99 | 556,055,899.90 | 资产总计 | 2,236,442,580.66 | 2,248,730,507.91 | 流动负债: | | | 短期借款 | 700,673.34 | 10,366,413.49 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 14,542,427.66 | 20,290,945.23 | 应付账款 | 303,505,144.83 | 249,455,482.83 | 预收款项 | | | 合同负债 | 243,974,610.27 | 267,058,502.78 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 9,068,967.01 | 9,364,868.42 | 应交税费 | 27,258,501.18 | 32,612,316.41 | 其他应付款 | 1,010,424.89 | 1,118,914.70 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,800,378.08 | 3,657,713.71 | 其他流动负债 | 10,683,345.92 | 10,299,909.60 | 流动负债合计 | 614,544,473.18 | 604,225,067.17 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 6,462,056.28 | 11,830,018.92 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,674,706.14 | 2,261,508.60 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 9,856,406.93 | 10,007,922.11 | 递延所得税负债 | 9,909,118.68 | 9,401,087.76 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 29,902,288.03 | 33,500,537.39 | 负债合计 | 644,446,761.21 | 637,725,604.56 | 所有者权益: | | | 股本 | 153,705,000.00 | 102,470,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,038,670,411.32 | 1,089,905,411.32 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 39,718,633.81 | 40,115,099.75 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 35,895,224.33 | 35,896,695.50 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 324,055,300.14 | 342,685,963.89 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,592,044,569.60 | 1,611,073,170.46 | 少数股东权益 | -48,750.15 | -68,267.11 | 所有者权益合计 | 1,591,995,819.45 | 1,611,004,903.35 | 负债和所有者权益总计 | 2,236,442,580.66 | 2,248,730,507.91 |
法定代表人:孙超 主管会计工作负责人:李卓屏 会计机构负责人:李卓屏
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 604,926,423.48 | 587,241,371.76 | 其中:营业收入 | 604,926,423.48 | 587,241,371.76 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 611,632,298.71 | 537,452,905.84 | 其中:营业成本 | 485,558,118.58 | 425,736,040.74 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,677,427.26 | 1,184,872.08 | 销售费用 | 37,444,884.80 | 32,524,043.89 | 管理费用 | 45,169,704.41 | 31,447,933.65 | 研发费用 | 48,799,605.71 | 51,433,703.33 | 财务费用 | -8,017,442.05 | -4,873,687.85 | 其中:利息费用 | 437,816.53 | 1,974,104.92 | 利息收入 | 8,643,766.75 | 7,578,843.86 | 加:其他收益 | 6,494,289.40 | 2,080,071.15 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,434,795.23 | 4,700,694.99 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,400,375.00 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,864,767.62 | -6,630,136.06 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -30,615.69 | -5,545,375.63 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12,066.76 | -34,287.45 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 740,267.85 | 44,359,432.92 | 加:营业外收入 | 624,384.76 | 8,762,708.68 | 减:营业外支出 | 749,228.10 | 604,368.74 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 615,424.51 | 52,517,772.86 | 减:所得税费用 | -1,230,144.02 | 3,962,657.33 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,845,568.53 | 48,555,115.53 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,845,568.53 | 48,555,115.53 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-
”号填列) | 1,861,865.07 | 48,539,295.03 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -16,296.54 | 15,820.50 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 1,845,568.53 | 48,555,115.53 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,861,865.07 | 48,539,295.03 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -16,296.54 | 15,820.50 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.01 | 0.5329 | (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.5329 |
法定代表人:孙超 主管会计工作负责人:李卓屏 会计机构负责人:李卓屏
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,260,564.25 | 453,640,524.39 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 366,896.04 | 18,330,176.86 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,689,869.78 | 123,604,256.99 | 经营活动现金流入小计 | 567,317,330.07 | 595,574,958.24 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,717,124.04 | 387,346,902.71 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 84,794,852.16 | 80,996,974.37 | 支付的各项税费 | 13,560,268.94 | 29,517,181.28 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,380,193.57 | 163,387,510.86 | 经营活动现金流出小计 | 601,452,438.71 | 661,248,569.22 | 经营活动产生的现金流量净额 | -34,135,108.64 | -65,673,610.98 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,232,070,000.00 | 1,014,500,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 6,567,163.21 | 5,146,117.31 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,238,637,163.21 | 1,019,646,117.31 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 | 67,217,136.48 | 101,393,747.42 | 投资支付的现金 | 1,296,110,000.00 | 1,243,600,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,363,327,136.48 | 1,344,993,747.42 | 投资活动产生的现金流量净额 | -124,689,973.27 | -325,347,630.11 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 931,093,206.60 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 10,153,466.67 | 38,628,738.33 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 10,153,466.67 | 969,721,944.93 | 偿还债务支付的现金 | 26,331,195.37 | 161,761,772.47 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,273,903.33 | 21,325,860.63 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 22,551,933.80 | 筹资活动现金流出小计 | 46,605,098.70 | 205,639,566.90 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,451,632.03 | 764,082,378.03 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,276,713.94 | 373,061,136.94 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 645,289,267.17 | 188,825,331.64 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,012,553.23 | 561,886,468.58 |
法定代表人:孙超 主管会计工作负责人:李卓屏 会计机构负责人:李卓屏 (未完)
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