[三季报]通裕重工(300185):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 16:26:17 中财网

原标题:通裕重工:2023年三季度报告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-086
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,526,246,075.822.89%4,385,987,071.200.58%
归属于上市公司股东 的净利润（元）67,765,766.5510.78%250,839,990.3345.78%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）65,458,238.8216.86%239,994,344.9057.74%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----84,481,091.08-32.94%
基本每股收益（元/ 股）0.020.00%0.0650.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.020.00%0.0650.00%
加权平均净资产收益 率0.97%0.07%3.60%1.01%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）16,300,919,380.4615,774,255,822.243.34%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）7,031,494,190.776,896,334,989.911.96%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）58,743.30431,830.81　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）2,739,829.3310,013,068.19　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出19,088.162,806,839.42　
减：所得税影响额545,268.022,312,737.68　
少数股东权益影响额 （税后）-35,134.9693,355.31　
合计2,307,527.7310,845,645.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度变动原因
交易性金融资产49,000,000.00221,925,000.00-77.92%主要是期末结构性存款减少所致。
应收票据281,490,131.85147,288,559.3591.11%主要是期末存放的银行承兑汇票增加 所致。
预付款项134,707,989.69371,467,756.26-63.74%主要是预付材料款减少所致。
一年内到期的非 流动资产2,848,092.0025,448,092.00-88.81%主要是融资租赁保证金减少所致。
其他流动资产689,688,527.661,015,386,690.55-32.08%主要是未终止确认应收票据减少所 致。
在建工程1,375,372,653.16707,699,257.7194.34%主要是可转债募投项目投入增加所 致。
应交税费86,856,378.3248,411,320.3779.41%主要是本期应交税金增加所致。
长期借款580,094,314.07272,436,339.15112.93%主要是本期长期银行借款增加所致。
长期应付款3,375,601.9532,066,196.94-89.47%主要是本期应付融资租赁款减少所 致。
其他综合收益681,801.68-84,281.77908.96%为外币财务报表折算差额调整所致。
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因
研发费用153,670,972.78100,321,001.9353.18%主要是本期新产品研发投入增加所 致。
其他收益10,013,068.1922,326,151.24-55.15%主要是本期收到与收益相关的政府补 助减少所致。
投资收益-359,637.75-1,927,027.8981.34%主要是权益法核算的合营企业亏损减 少所致。
信用减值损失-36,493,537.01-20,568,981.54-77.42%主要是本期计提应收账款坏账准备增 加所致。
资产减值损失-11,248,998.99-2,558,136.04-339.73%主要是本期计提合同资产减值损失增 加所致。
资产处置收益431,830.812,823,886.98-84.71%主要是本期处置资产产生收益减少所 致。
营业外收入3,349,967.611,832,663.2782.79%主要是本期收到补偿金增加所致。
营业外支出543,128.19292,147.2985.91%主要是本期质量赔偿增加所致。
所得税费用58,641,925.1440,516,975.7344.73%主要是本期实现的利润增加所致。
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的 现金流量净额84,481,091.08125,987,112.96-32.94%主要是本期职工薪酬及税费支出增加 所致。
投资活动产生的 现金流量净额-17,153,468.64-567,663,539.8396.98%主要是本期结构性存款到期提取所 致。
筹资活动产生的 现金流量净额-1,041,247.661,199,373,587.35-100.09%主要是上期发行可转债收到募集资金 增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数140,017报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
珠海港控股集 团有限公司国有法人20.33%792,427,5900　　
司兴奎境内自然人6.20%241,512,891181,134,668　　
朱金枝境内自然人2.53%98,444,0070　　
杨建峰境内自然人1.29%50,375,9000　　
香港中央结算 有限公司境外法人0.75%29,035,8010　　
杨兴厚境内自然人0.30%11,625,6780　　
杨钧境内自然人0.27%10,650,0000　　
秦吉水境内自然人0.25%9,680,0000　　
叶安秀境内自然人0.24%9,464,4000　　
陈立民境内自然人0.21%8,330,6100　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
珠海港控股集团有限公司792,427,590人民币普通股792,427,590　　　
朱金枝98,444,007人民币普通股98,444,007　　　
司兴奎60,378,223人民币普通股60,378,223　　　
杨建峰50,375,900人民币普通股50,375,900　　　
香港中央结算有限公司29,035,801人民币普通股29,035,801　　　
杨兴厚11,625,678人民币普通股11,625,678　　　
杨钧10,650,000人民币普通股10,650,000　　　
秦吉水9,680,000人民币普通股9,680,000　　　
叶安秀9,464,400人民币普通股9,464,400　　　
陈立民8,330,610人民币普通股8,330,610　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
司兴奎181,134,66800181,134,668董监高锁定 股当年第1个交易日解 锁上年末持股数的25%
刘翠花2,886,454002,886,454董监高锁定当年第1个交易日解
　　　　　股锁上年末持股数的25%
石爱军2,662,925002,662,925董监高锁定 股当年第1个交易日解 锁上年末持股数的25%
李静1,968,750001,968,750董监高锁定 股当年第1个交易日解 锁上年末持股数的25%
张继森1,759,500001,759,500董监高锁定 股当年第1个交易日解 锁上年末持股数的25%
司勇1,237,500001,237,500董监高锁定 股当年第1个交易日解 锁上年末持股数的25%
梁吉峰16,8750016,875董监高锁定 股当年第1个交易日解 锁上年末持股数的25%
合计191,666,67200191,666,672----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、经第五届董事会第三十次临时会议审议通过，公司及子公司预计2023年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过12,365万元；公司与港瑞保理和港惠租赁签署了《业务合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），港瑞保理和港惠租赁在《框架协议》签署并生效后36个月内为公司及子公司提供授信融资额度每年不超过10亿元人民币，具体额度使用以具体合作项目开展为准。上述关联交易截止2023年9月30日的履行情况未超过股东大会授权额度。

2、经2023年第一次临时股东大会审议通过，公司及子公司向银行等金融机构申请敞口总额不超过67亿元人民币的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券、融资租赁进行的融资）。并授权公司董事长或财务总监决定办理上述敞口总额不超过67亿元人民币且单笔融资不超过2亿元人民币（不含2亿元）的具体融资事项，授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。单笔融资额度达到2亿元人民币及以上的，需经董事会审议通过后授权董事长或财务总监签署相关法律文件。同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，拟授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。上述申请融资额度及公司为子公司新增担保额度授权的有效期为经股东大会审议批准之日起12个月内有效。各子公司为公司提供担保的事项依据各子公司章程的规定执行。截止2023年9月30日，公司及子公司向银行等金融机构申请的融资余额为45.96亿元，公司为子公司提供担保的余额为10.77亿元，均未超过股东大会授权额度。

3、经公司第五届董事会第二十二次临时会议和第五届监事会第十六次临时会议审议通过，公司计划使用部分闲置募集资金不超过60,000万元（含本数）进行现金管理。在上述额度范围内，募集资金可循环使用。截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况如下：
序号委托方名 称受托方名称产品名称产品类 型认购金额 （万元）资金 来源起息日到期日预计票面 年化利率
1通裕重工上海浦东发 展银行股份 有限公司德 州分行利多多公司稳利 22JG7732期(三 层看涨)人民币 对公结构性存款结构性 存款 （保本 浮动收 益）22,000闲置 募集 资金2022年9 月16日2023年1 月16日1.40%或 3.00%或 3.20%
2通裕重工德州银行股 份有限公司 禹城支行对公大额存单定 制2022年第4 期一般性 存款15,000闲置 募集 资金2022年 11月8日2023年 11月8 日2.3%
3通裕重工上海浦东发 展银行股份 有限公司德 州分行利多多公司稳利 23JG3143期(3 月特供)人民币 对公结构性存款结构性 存款 （保本 浮动收 益）4,900.00闲置 募集 资金2023年3 月27日2023年7 月3日1.30%或 3.00%或 3.20%
4通裕重工上海浦东发 展银行股份 有限公司德 州分行利多多公司稳利 23JG3340期(3 个月早鸟款)人 民币对公结构性 存款结构性 存款 （保本 浮动收 益）4,900.00闲置 募集 资金2023年7 月17日2023年 10月17 日1.30%或 2.70%或 2.90%
5通裕重工上海浦东发 展银行股份 有限公司德 州分行利多多公司稳利 23JG3491期(3 个月早鸟款)人 民币对公结构性 存款结构性 存款 （保本 浮动收 益）4,900.00闲置 募集 资金2023年 10月23 日2024年 01月23 日1.30%或 2.55%或 2.75%
6青岛宝鉴 科技工程 有限公司中国光大银 行股份有限 公司济南分 行黑虎泉路 支行2022年挂钩汇 率对公结构性存 款定制第十期产 品结构性 存款 （保本 浮动收 益）15,000闲置 募集 资金2022年 10月13 日2022年 11月30 日3.00%- 3.05%
注：序6结构性存款的每笔期限1个月，到期后自动滚存，总期限不超过12个月。

4、公司于2023年9月28日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。2023年第二次临时股东大会结束后，公司召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关人员，公司董事会、监事会和高级管理人员换届工作圆满完成，具体内容详见公司于2023年9月28日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通裕重工股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,696,598,864.541,778,104,119.36
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产49,000,000.00221,925,000.00
衍生金融资产　　
应收票据281,490,131.85147,288,559.35
应收账款2,458,062,657.922,130,983,707.33
应收款项融资168,882,807.41143,974,096.41
预付款项134,707,989.69371,467,756.26
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,280,860.2723,639,687.66
其中：应收利息11,753,055.558,130,833.28
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,455,820,702.753,132,581,861.85
合同资产152,522,123.42142,725,876.60
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,848,092.0025,448,092.00
其他流动资产689,688,527.661,015,386,690.55
流动资产合计9,114,902,757.519,133,525,447.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资49,980,870.4450,365,508.20
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,221,359.453,481,047.61
固定资产4,908,405,463.045,038,103,434.02
在建工程1,375,372,653.16707,699,257.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产434,342,825.56443,940,173.52
开发支出1,688,367.001,388,367.00
商誉42,508,736.1542,508,736.15
长期待摊费用2,606,106.357,003,942.64
递延所得税资产92,634,093.5778,320,714.11
其他非流动资产275,256,148.23267,919,193.91
非流动资产合计7,186,016,622.956,640,730,374.87
资产总计16,300,919,380.4615,774,255,822.24
流动负债：　　
短期借款4,344,880,000.004,308,265,058.71
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据491,748,122.30384,965,746.00
应付账款901,372,932.04863,611,151.15
预收款项　　
合同负债172,717,230.07167,096,217.32
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬190,476,301.01189,284,903.06
应交税费86,856,378.3248,411,320.37
其他应付款191,270,788.22150,967,885.63
其中：应付利息1,855,394.382,226,971.55
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债339,045,770.91408,257,446.87
其他流动负债520,661,724.80636,649,479.86
流动负债合计7,239,029,247.677,157,509,208.97
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款580,094,314.07272,436,339.15
应付债券1,283,350,479.251,243,879,048.40
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款3,375,601.9532,066,196.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益26,743,367.0031,174,365.98
递延所得税负债86,259,822.0393,415,933.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,979,823,584.301,672,971,883.74
负债合计9,218,852,831.978,830,481,092.71
所有者权益：　　
股本3,896,930,359.003,896,809,318.00
其他权益工具255,624,786.26255,681,996.84
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,369,934,662.391,369,713,679.78
减：库存股　　
其他综合收益681,801.68-84,281.77
专项储备　　
盈余公积202,434,149.53202,434,149.53
一般风险准备　　
未分配利润1,305,888,431.911,171,780,127.53
归属于母公司所有者权益合计7,031,494,190.776,896,334,989.91
少数股东权益50,572,357.7247,439,739.62
所有者权益合计7,082,066,548.496,943,774,729.53
负债和所有者权益总计16,300,919,380.4615,774,255,822.24
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：杨静 会计机构负责人：王龙飞2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,385,987,071.204,360,599,472.12
其中：营业收入4,385,987,071.204,360,599,472.12
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,038,522,102.314,147,325,306.28
其中：营业成本3,555,326,270.283,713,088,234.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加45,856,596.7642,196,309.77
销售费用36,613,472.0828,339,763.12
管理费用136,172,047.18128,512,542.50
研发费用153,670,972.78100,321,001.93
财务费用110,882,743.23134,867,454.44
其中：利息费用135,861,479.38144,906,183.17
利息收入26,908,906.5718,057,720.64
加：其他收益10,013,068.1922,326,151.24
投资收益（损失以“－”号填 列）-359,637.75-1,927,027.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-359,637.75-781,055.99
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-36,493,537.01-20,568,981.54
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-11,248,998.99-2,558,136.04
资产处置收益（损失以“-”号 填列）431,830.812,823,886.98
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）309,807,694.14213,370,058.59
加：营业外收入3,349,967.611,832,663.27
减：营业外支出543,128.19292,147.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）312,614,533.56214,910,574.57
减：所得税费用58,641,925.1440,516,975.73
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）253,972,608.42174,393,598.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）253,972,608.42174,393,598.84
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）250,839,990.33172,069,004.95
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）3,132,618.092,324,593.89
六、其他综合收益的税后净额766,083.45-202,290.85
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额766,083.45-202,290.85
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益766,083.45-202,290.85
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额766,083.45-202,290.85
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额254,738,691.87174,191,307.99
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额251,606,073.78171,866,714.10
（二）归属于少数股东的综合收益 总额3,132,618.092,324,593.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.060.04
（二）稀释每股收益0.060.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：杨静 会计机构负责人：王龙飞3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,965,292,528.392,775,681,532.87
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还107,600,633.42204,172,897.96
收到其他与经营活动有关的现金44,712,687.9043,607,622.63
经营活动现金流入小计3,117,605,849.713,023,462,053.46
购买商品、接受劳务支付的现金2,260,156,240.082,261,611,055.23
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金498,632,312.25428,220,344.74
支付的各项税费200,663,846.90150,520,993.82
支付其他与经营活动有关的现金73,672,359.4057,122,546.71
经营活动现金流出小计3,033,124,758.632,897,474,940.50
经营活动产生的现金流量净额84,481,091.08125,987,112.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金25,000.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额95,000.006,716,297.33
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,823,792,000.00350,000,000.00
投资活动现金流入小计1,823,912,000.00356,716,297.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金393,065,468.64354,379,837.16
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,448,000,000.00570,000,000.00
投资活动现金流出小计1,841,065,468.64924,379,837.16
投资活动产生的现金流量净额-17,153,468.64-567,663,539.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金3,294,123,785.722,161,881,847.01
收到其他与筹资活动有关的现金218,943,008.231,474,916,400.00
筹资活动现金流入小计3,513,066,793.953,636,798,247.01
偿还债务支付的现金3,193,494,602.421,492,147,759.55
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金226,744,516.41185,359,206.83
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　4,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金93,868,922.78759,917,693.28
筹资活动现金流出小计3,514,108,041.612,437,424,659.66
筹资活动产生的现金流量净额-1,041,247.661,199,373,587.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,508,871.763,806,462.83
五、现金及现金等价物净增加额69,795,246.54761,503,623.31
加：期初现金及现金等价物余额657,654,203.18239,906,413.77
六、期末现金及现金等价物余额727,449,449.721,001,410,037.08
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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