[三季报]福龙马(603686):福龙马：2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 16:32:51 中财网

原标题:福龙马:福龙马：2023年第三季度报告

证券代码：603686 证券简称：福龙马
福龙马集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,316,470,493.782.213,761,717,739.660.89
归属于上市公司股东的净 利润54,699,243.27-14.31186,302,180.98-10.37
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润51,266,512.57-6.06167,315,101.78-9.90
经营活动产生的现金流量 净额96,826,338.46112.10383,785,419.62不适用
基本每股收益（元/股）0.13-14.310.45-10.39
稀释每股收益（元/股）0.13-14.310.45-10.39
加权平均净资产收益率 （%）1.69-0.385.75-0.98
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产6,123,897,231.205,842,042,988.164.82　
归属于上市公司股东的所 有者权益3,269,698,968.813,179,997,874.522.82　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2023年 1-9月，公司主营业务收入 37.16亿元，同比上升 0.71%，其中环卫服务业务收入 27.18亿元，同比增长 3.29%，占公司主营业务收入的 73.12%；环卫装备收入 9.66亿元，同比下降 1.38%，占公司主营业务收入的 26.01%；电力销售收入 0.23亿元，同比上升 23.82%，占公司主营业务收入的 0.61%。

公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 10.37%，主要系公司持续加大科创项目的研发投入和技术储备支出，同时积极推动环卫服务及环卫装备的市场开拓力度，新增环卫服务项目年化合同金额实现较大增长。部分新增的环卫服务项目处于筹建期，尚未产生利润，后续项目筹建完成后，将对公司业绩产生积极影响。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益61,756.55-3,551,407.09　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外5,106,783.4416,442,722.81　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益1,076,931.923,107,111.38　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回2,290,990.579,717,912.35　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,239,139.62-3,454,224.97　
减：所得税影响额642,385.802,732,389.19　
少数股东权益影响额（税后）222,206.36542,646.09　
合计3,432,730.7018,987,079.20　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额 （本报告期）112.10主要系支付货款减少所致
经营活动产生的现金流量净额 （年初至报告期末）不适用主要系支付货款减少以及收到客户 货款增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数40,708报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
张桂丰境内自然人76,781,90018.470质押21,000,000
山东高速股份有限公司国有法人20,656,5834.970无0
三峡资本控股有限责任公 司国有法人13,599,9323.270无0
杭州富邦投资有限公司境内非国有 法人6,491,9401.560无0
四川发展资产经营投资管 理有限公司国有法人6,429,4461.550无0
鹏华资产－光大银行－粤 财信托－粤财信托－勤道8 号集合资金信托计划其他3,282,7300.790无0
福龙马集团股份有限公司 －第二期员工持股计划其他2,903,2560.700无0
王爱华境内自然人2,544,1000.610无0
福建省闽西金控集团有限 公司国有法人2,333,5020.560无0
邓小梅境内自然人1,904,1020.460无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
张桂丰76,781,900人民币普通股76,781,900　　　
山东高速股份有限公司20,656,583人民币普通股20,656,583　　　
三峡资本控股有限责任公司13,599,932人民币普通股13,599,932　　　
杭州富邦投资有限公司6,491,940人民币普通股6,491,940　　　
四川发展资产经营投资管理有限公司6,429,446人民币普通股6,429,446　　　
鹏华资产－光大银行－粤财信托－粤财信 托－勤道 8号集合资金信托计划3,282,730人民币普通股3,282,730　　　
福龙马集团股份有限公司－第二期员工持 股计划2,903,256人民币普通股2,903,256　　　
王爱华2,544,100人民币普通股2,544,100　　　
福建省闽西金控集团有限公司2,333,502人民币普通股2,333,502　　　
邓小梅1,904,102人民币普通股1,904,102　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）前 10名股东中，邓小梅持股总数 1,904,102股，其中 通过其信用证券账户持有 1,426,402股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:福龙马集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金621,262,746.52608,235,024.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,938,692,931.721,975,062,182.22
应收款项融资18,962,590.0016,418,806.00
预付款项29,137,913.3021,753,624.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款253,962,723.84116,625,664.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货342,638,617.49358,667,013.62
合同资产910,930,992.43677,202,505.34
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产310,009,127.11309,754,014.06
其他流动资产60,413,068.3053,193,656.65
流动资产合计4,486,010,710.714,136,912,491.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款73,919,957.6765,758,681.91
长期股权投资　169,023.77
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产810,454,761.22865,527,196.75
在建工程8,876,957.994,748,672.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产47,768,652.8149,331,369.43
无形资产513,234,119.09554,009,063.27
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用69,600,349.1971,017,491.15
递延所得税资产91,958,124.6776,800,632.84
其他非流动资产12,073,597.857,768,364.75
非流动资产合计1,637,886,520.491,705,130,496.74
资产总计6,123,897,231.205,842,042,988.16
流动负债：　　
短期借款104,175,037.85118,105,548.73
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据436,444,156.22394,548,659.08
应付账款916,117,118.20848,459,329.45
预收款项　　
合同负债112,316,837.5444,814,437.88
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬325,161,655.51323,926,663.61
应交税费63,650,637.0274,607,777.96
其他应付款247,324,792.50226,063,719.03
其中：应付利息　　
应付股利62,359,711.2733,275,156.75
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债20,921,239.3438,232,659.00
其他流动负债9,065,419.355,742,609.83
流动负债合计2,235,176,893.532,074,501,404.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款162,344,829.00192,600,329.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债31,627,446.9227,422,956.96
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债14,635,391.6716,038,625.27
递延收益25,163,094.8627,255,101.75
递延所得税负债11,439,666.09　
其他非流动负债　　
非流动负债合计245,210,428.54263,317,012.98
负债合计2,480,387,322.072,337,818,417.55
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）415,655,737.00415,655,737.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积854,157,686.80847,200,614.65
减：库存股3,980,965.123,980,965.12
其他综合收益　　
专项储备10,123,821.138,883,485.87
盈余公积207,827,868.50207,827,868.50
一般风险准备　　
未分配利润1,785,914,820.501,704,411,133.62
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,269,698,968.813,179,997,874.52
少数股东权益373,810,940.32324,226,696.09
所有者权益（或股东权益）合计3,643,509,909.133,504,224,570.61
负债和所有者权益（或股东权益） 总计6,123,897,231.205,842,042,988.16

公司负责人：张西泠 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：福龙马集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,761,717,739.663,728,676,839.66
其中：营业收入3,761,717,739.663,728,676,839.66
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,392,286,629.263,354,112,679.36
其中：营业成本2,891,186,786.242,896,867,172.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加22,313,435.0516,817,241.05
销售费用165,998,120.01151,925,063.31
管理费用264,065,899.54246,979,049.24
研发费用49,055,383.3640,501,185.49
财务费用-332,994.941,022,968.07
其中：利息费用15,336,792.8114,568,092.53
利息收入16,300,147.1614,561,309.60
加：其他收益25,219,237.0728,691,589.93
投资收益（损失以“－”号 填列）3,100,440.99-2,080,728.41
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　-2,080,728.41
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-43,077,536.05-29,983,128.30
资产减值损失（损失以-19,399,011.46-18,105,571.21
“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-3,214,164.43-2,519,890.22
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）332,060,076.52350,566,432.09
加：营业外收入863,811.441,344,861.07
减：营业外支出4,648,608.673,090,923.49
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）328,275,279.29348,820,369.67
减：所得税费用75,514,567.3273,993,388.00
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）252,760,711.97274,826,981.67
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）252,760,711.97274,826,981.67
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）186,302,180.98207,852,231.90
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）66,458,530.9966,974,749.77
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额252,760,711.97274,826,981.67
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额186,302,180.98207,852,231.90
（二）归属于少数股东的综合 收益总额66,458,530.9966,974,749.77
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.450.50
（二）稀释每股收益(元/股)0.450.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：张西泠 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：福龙马集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,803,375,940.173,526,656,246.17
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,407,784.282,543,467.47
收到其他与经营活动有关的现金95,096,434.3887,176,733.66
经营活动现金流入小计3,908,880,158.833,616,376,447.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,327,617,650.491,682,904,340.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,554,562,761.501,525,199,475.86
支付的各项税费251,713,654.36195,847,947.60
支付其他与经营活动有关的现金391,200,672.86232,975,320.97
经营活动现金流出小计3,525,094,739.213,636,927,084.53
经营活动产生的现金流量净额383,785,419.62-20,550,637.23
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金162,353.3713,611,443.01
取得投资收益收到的现金3,107,111.38　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额9,625,258.097,978,161.94
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计12,894,722.8421,589,604.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金156,497,289.50200,311,120.99
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计156,497,289.50200,311,120.99
投资活动产生的现金流量净额-143,602,566.66-178,721,516.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金46,722,800.0011,381,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金46,722,800.0011,381,300.00
取得借款收到的现金150,658,255.92151,105,548.73
收到其他与筹资活动有关的现金25,297,000.006,759,479.68
筹资活动现金流入小计222,678,055.92169,246,328.41
偿还债务支付的现金210,139,866.8057,319,264.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,855,180.64160,365,067.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润28,728,186.5343,850,660.21
支付其他与筹资活动有关的现金61,307,195.6323,085,868.81
筹资活动现金流出小计417,302,243.07240,770,201.18
筹资活动产生的现金流量净额-194,624,187.15-71,523,872.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,344.15　
五、现金及现金等价物净增加额45,576,009.96-270,796,026.04
加：期初现金及现金等价物余额547,636,590.98751,568,051.52
六、期末现金及现金等价物余额593,212,600.94480,772,025.48

公司负责人：张西泠 主管会计工作负责人：廖建和 会计机构负责人：魏媛

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年 12月 31日2023年 1月 1日调整数
流动资产：　　　
货币资金608,235,024.32608,235,024.32　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产　　　
衍生金融资产　　　
应收票据　　　
应收账款1,975,062,182.221,975,062,182.22　
应收款项融资16,418,806.0016,418,806.00　
预付款项21,753,624.7621,753,624.76　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款116,625,664.45116,625,664.45　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货358,667,013.62358,667,013.62　
合同资产677,202,505.34677,202,505.34　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产309,754,014.06309,754,014.06　
其他流动资产53,193,656.6553,193,656.65　
流动资产合计4,136,912,491.424,136,912,491.42　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款65,758,681.9165,758,681.91　
长期股权投资169,023.77169,023.77　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00　
投资性房地产　　　
固定资产865,527,196.75865,527,196.75　
在建工程4,748,672.874,748,672.87　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产49,331,369.4349,331,369.43　
无形资产554,009,063.27554,009,063.27　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用71,017,491.1571,017,491.15　
递延所得税资产76,800,632.8485,205,071.948,404,439.10
其他非流动资产7,768,364.757,768,364.75　
非流动资产合计1,705,130,496.741,713,534,935.848,404,439.10
资产总计5,842,042,988.165,850,447,427.268,404,439.10
流动负债：　　　
短期借款118,105,548.73118,105,548.73　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据394,548,659.08394,548,659.08　
应付账款848,459,329.45848,459,329.45　
预收款项　　　
合同负债44,814,437.8844,814,437.88　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬323,926,663.61323,926,663.61　
应交税费74,607,777.9674,607,777.96　
其他应付款226,063,719.03226,063,719.03　
其中：应付利息　　　
应付股利33,275,156.7533,275,156.75　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债38,232,659.0038,232,659.00　
其他流动负债5,742,609.835,742,609.83　
流动负债合计2,074,501,404.572,074,501,404.57　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款192,600,329.00192,600,329.00　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债27,422,956.9627,422,956.96　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债16,038,625.2716,038,625.27　
递延收益27,255,101.7527,255,101.75　
递延所得税负债　9,236,948.169,236,948.16
其他非流动负债　　　
非流动负债合计263,317,012.98272,553,961.149,236,948.16
负债合计2,337,818,417.552,347,055,365.719,236,948.16
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）415,655,737.00415,655,737.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积847,200,614.65847,200,614.65　
减：库存股3,980,965.123,980,965.12　
其他综合收益　　　
专项储备8,883,485.878,883,485.87　
盈余公积207,827,868.50207,827,868.50　
一般风险准备　　　
未分配利润1,704,411,133.621,703,470,240.52-940,893.10
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,179,997,874.523,179,056,981.42-940,893.10
少数股东权益324,226,696.09324,335,080.13108,384.04
所有者权益（或股东权益） 合计3,504,224,570.613,503,392,061.55-832,509.06
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,842,042,988.165,850,447,427.268,404,439.10
（未完）
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