[三季报]拓邦股份(002139):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 16:41:31 中财网

原标题:拓邦股份:2023年三季度报告

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023066 深圳拓邦股份有限公司 2023年第三季度报告2023年 10月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

	本报告期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至报告期 末	上年同期	年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,105,207,153.51	2,307,433,143.44	2,307,433,143.44	-8.76%	6,361,328,307.23	6,535,436,281.01	6,535,436,281.01	-2.66%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	118,356,317.31	212,244,704.87	212,365,241.31	-44.27%	376,397,009.47	458,752,976.25	459,022,392.96	-18.00%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	125,264,407.79	163,661,033.59	163,781,570.03	-23.52%	379,368,262.59	368,317,089.69	368,586,506.40	2.93%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	—	—	1,002,033,688.79	635,438,292.78	635,438,292.78	57.69%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.17	0.17	-47.06%	0.30	0.36	0.36	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.17	0.17	-47.06%	0.30	0.36	0.36	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.99%	4.00%	4.00%	-2.01%	6.32%	8.64%	8.64%	-2.32%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,107,723,271.59	10,364,556,848.34	10,373,993,325.99	7.07%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	6,165,635,236.48	5,728,523,458.33	5,729,233,981.14	7.62%

1、会计政策变更的原因
报告期间内公司发生会计政策变更：财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、经营情况说明
报告期内，受通胀压力、国际关系及行业下游去库存的影响，公司短期增速承压，我们依然坚定看好智能化、低碳化给智能控制行业带来的增量市场空间，行业持续增长的趋势未发生变化。公司围绕创发展空间，公司将持续发挥头部企业优势，有望恢复持续增长。

（2）毛利率：年初至报告期末实现毛利率22.10%，主要原因是公司新产品、优势产品份额提升，提效降本工作取得成效，毛利率同比去年提升3.25个百分点。三季度单季实现毛利率23.15%，同比上升4.7个百分点，环比提升1.86个百分点。

（3）期间费用（研发费用、销售费用、管理费用）：公司持续保持创新投入，增加新业务研发人才，新项目、新产品研发投入增加，同时提升国际化运营能力。海外工业园前期投入、国际客户拓展及参展费用增加、数字化建设增加公司管理费用及销售费用。年初至报告期末，期间费用同比增加约12,929.33万元，同比增加14.83%。

（4）财务费用：三季度财务费用同比增加9,629.32万元，主要原因为今年三季度人民币汇率相对稳定，去年同期大幅贬值，汇兑影响所致。

（5）非经常性损益：三季度非经常性损益大幅减少，主要为去年同期对外投资的公允价值收益较大及今年三季度持有的远期外汇浮亏共同影响。

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-624,542.20	-6,843,635.34
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,697,367.37	26,126,652.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,155,412.67	-19,570,310.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,648,526.17	-932,089.37
减：所得税影响额	142,504.20	1,472,304.21
少数股东权益影响额（税后）	34,472.61	279,566.48
合计	-6,908,090.48	-2,971,253.12	--

□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
资产负债表项目
1、货币资金：报告期货币资金比期初增加约63,277万元，增加幅度为45.10%。主要原因是报告期内公司销售回款增加，同时通过去库存、供应端优化工作以及降本增效工作，实现经营活动产生的现金流量净额同比增长所致。

2、预付账款：报告期比期初增加2,426万元，增加幅度为45.78%。主要原因是报告期内预付材料采购款增加所致。

3、其他应收款：报告期比期初减少4,058万元，减少幅度为52.20%。主要原因是报告期内期初应收的出口退税款在本报告期收回及股权投资款确认所致。

职工薪酬包含了计提的年终奖金，报告期已发放完毕。

12、一年内到期的非流动负债：报告期末比期初减少3,237万元，减少幅度为42.95%，主要是期初子公司所借的长期借款将于1年内到期而从长期借款转到一年内到期的非流动负债，报告期内已将该长期借款归还完毕所致。

13、长期借款：报告期末比期初增加28,536万元，增加幅度49.07%，主要原因是报告期内为投资建设项目资金新增长期借款所致。

14、其他综合收益：报告期其他综合收益与期初相比增加了2,038万元，增加幅度为240.30%。主要原因是报告期末集团内境外子公司因汇率变动所产生的外币报表折算差异较期初增加所致。

利润表项目
15、财务费用：报告期与去年同期相比增加了10,892万元，增加幅度为66.24%。主要原因是本报告期因汇率变动导致的汇兑收益少于去年同期所致。

16、投资收益：报告期与去年同期相比减少了148万元，减少幅度为119.25％。主要原因是报告期内处置长期股权投资所确认的亏损所致。

17、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比减少了10,090万元，减少幅度为125.73%。主要原因主要原因是公司销售回款增加，同时加强供应链管理及库存管理，控制采购规模和成本，购买商品支付的现金同比下降，实现经营活动产生的现金流量净额大幅度增长。

24、筹资活动产生的现金流量净额：报告期与去年同期相比增加了23,841万元，增加幅度为754.36%。

主要原因是因工业园区投入所需资金增加，本报告期银行借款净增加额同比增加所致。

25、现金及现金等价物净增加额：报告期与去年同期相比增加了47,572万元，增加幅度为305.21%。

主要原因是主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	94,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
武永强	境内自然人	16.70%	212,008,715	159,006,536	质押	40,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.20%	27,877,045
纪树海	境内自然人	2.15%	27,318,642	27,318,642
谢仁国	境内自然人	1.95%	24,788,688
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	1.49%	18,914,006
科威特政府投资局	境外法人	1.29%	16,438,993

大家人寿保险股份有限公司 －万能产品	其他	0.77%	9,736,600
兴业银行股份有限公司－富 国兴远优选12个月持有期 混合型证券投资基金	其他	0.71%	9,061,874
中国工商银行股份有限公司 －银华鑫盛灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）	其他	0.71%	8,964,325
马伟	境内自然人	0.71%	8,950,934	6,713,200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
武永强	53,002,179	人民币普通股	53,002,179
香港中央结算有限公司	27,877,045	人民币普通股	27,877,045
谢仁国	24,788,688	人民币普通股	24,788,688
澳门金融管理局－自有资金	18,914,006	人民币普通股	18,914,006
科威特政府投资局	16,438,993	人民币普通股	16,438,993
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	9,736,600	人民币普通股	9,736,600
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12个月持有期混合型证券投资基金	9,061,874	人民币普通股	9,061,874
中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	8,964,325	人民币普通股	8,964,325
钟明禺	7,903,457	人民币普通股	7,903,457
中金公司－建设银行－中金新锐股票型 集合资产管理计划	7,022,625	人民币普通股	7,022,625
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东谢仁国先生通过投资者信用账户持有股份数量15,956,403股。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2023年第八届董事会、监事会换届选举
2023年9月7日，公司召开第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第三十次会议，选举武永强先生、彭干泉先生担任公司第八届董事会非独立董事，选举李序蒙先生、陈正旭先生、秦伟先生担任公司第八届董事会独立董事，选举戴惠娟女士、康渭泉先生担任公司第八届监事会股东代表监事。

2023年9月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述事宜。

2023年9月26日，公司召开职工代表大会，会议推选郑泗滨先生、马伟先生出任公司第八届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期三年；推选陈金舟先生出任公司第八届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳拓邦股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	2,035,799,767.36	1,403,026,071.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	387,402,291.76	342,959,450.31
衍生金融资产
应收票据	49,983,816.58	51,791,758.90
应收账款	2,203,079,749.63	2,549,734,039.66
应收款项融资	297,765,369.61	254,988,202.60
预付款项	77,269,016.51	53,005,656.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	37,164,708.87	77,743,150.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

存货	1,793,314,940.32	1,992,952,212.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	196,494,852.36	155,126,777.31
流动资产合计	7,078,274,513.00	6,881,327,320.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	35,746,407.55	23,550,658.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	104,113,996.59	106,242,777.85
固定资产	1,936,923,617.68	1,840,358,093.74
在建工程	417,864,741.79	234,775,312.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	103,257,840.97	106,196,901.87
无形资产	634,015,124.96	547,316,314.57
开发支出	98,812,719.77	100,947,313.14
商誉	110,732,042.84	110,732,042.84
长期待摊费用	175,841,008.93	132,221,565.23
递延所得税资产	125,766,908.86	117,953,736.35
其他非流动资产	286,374,348.65	172,371,288.80
非流动资产合计	4,029,448,758.59	3,492,666,005.41
资产总计	11,107,723,271.59	10,373,993,325.99
流动负债：
短期借款	434,000,000.00	283,351,495.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	20,648,160.09
衍生金融负债
应付票据	915,926,938.25	1,065,652,340.80
应付账款	1,733,808,983.54	1,606,446,204.02
预收款项	2,826,765.99	1,130,165.23
合同负债	207,159,551.96	138,281,929.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	140,258,389.13	206,979,773.15
应交税费	78,328,998.33	88,405,514.65
其他应付款	242,930,602.14	335,047,520.52
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	42,988,306.46	75,356,303.72
其他流动负债	27,637,624.32	22,476,430.74
流动负债合计	3,846,514,320.21	3,823,127,677.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	866,857,372.48	581,500,000.00

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	66,638,419.18	73,610,791.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,354,306.85	13,370,250.14
递延所得税负债	63,123,746.97	59,758,414.08
其他非流动负债
非流动负债合计	1,008,973,845.48	728,239,455.31
负债合计	4,855,488,165.69	4,551,367,132.88
所有者权益：
股本	1,269,535,372.00	1,269,535,372.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,314,016,645.96	2,266,142,198.44
减：库存股	216,643,357.63	284,257,854.91
其他综合收益	11,896,929.04	-8,479,622.35
专项储备
盈余公积	214,764,194.14	214,764,194.14
一般风险准备
未分配利润	2,572,065,452.97	2,271,529,693.82
归属于母公司所有者权益合计	6,165,635,236.48	5,729,233,981.14
少数股东权益	86,599,869.42	93,392,211.97
所有者权益合计	6,252,235,105.90	5,822,626,193.11
负债和所有者权益总计	11,107,723,271.59	10,373,993,325.99

法定代表人：武永强 主管会计工作负责人：罗木晨 会计机构负责人：罗木晨2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,361,328,307.23	6,535,436,281.01
其中：营业收入	6,361,328,307.23	6,535,436,281.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,936,902,580.62	6,043,908,722.91
其中：营业成本	4,955,715,949.47	5,303,215,056.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	35,396,663.28	33,114,139.15
销售费用	217,867,672.92	186,924,798.50
管理费用	300,673,874.03	255,364,164.11

研发费用	482,760,020.13	429,719,277.36
财务费用	-55,511,599.21	-164,428,712.38
其中：利息费用	28,267,971.66	25,803,617.73
利息收入	22,811,993.53	11,355,511.40
加：其他收益	32,189,664.58	26,821,208.95
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,726,401.27	-1,243,535.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-875,415.45	-2,110,710.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-20,648,160.09	80,255,742.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,527,267.41	-6,816,965.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,450,277.93	-70,177,973.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,438,039.78	-1,195,970.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,879,779.53	519,170,065.82
加：营业外收入	6,235,710.43	4,312,887.62
减：营业外支出	11,010,629.36	5,827,479.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	390,104,860.60	517,655,473.77
减：所得税费用	14,605,571.85	57,998,909.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	375,499,288.75	459,656,564.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	375,499,288.75	459,656,564.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1. “-” 归属于母公司股东的净利润（净亏损以 号填列）	376,397,009.47	459,022,392.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-897,720.72	634,171.65
六、其他综合收益的税后净额	20,376,551.39	70,886,830.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,376,551.39	70,886,830.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,376,551.39	70,886,830.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2. 其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6. 外币财务报表折算差额	20,376,551.39	70,886,830.26
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	395,875,840.14	530,543,394.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	396,773,560.86	529,909,223.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-897,720.72	634,171.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.30	0.36
（二）稀释每股收益	0.30	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,802,519,221.49	6,594,139,163.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	352,291,138.00	358,193,264.77
收到其他与经营活动有关的现金	109,473,375.94	79,863,155.38
经营活动现金流入小计	7,264,283,735.43	7,032,195,583.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,649,329,133.63	4,888,793,421.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,156,404,795.26	1,118,588,492.22
支付的各项税费	177,707,415.71	161,569,385.00
支付其他与经营活动有关的现金	278,808,702.04	227,805,992.24
经营活动现金流出小计	6,262,250,046.64	6,396,757,291.21
经营活动产生的现金流量净额	1,002,033,688.79	635,438,292.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	50,705,266.33	57,000,000.00
取得投资收益收到的现金	911,093.71	755,775.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,785,493.86	398,031.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	57,401,853.90	58,153,806.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,782,350.75	535,054,340.05
投资支付的现金	100,840,412.12	92,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	719,622,762.87	627,054,340.05
投资活动产生的现金流量净额	-662,220,908.97	-568,900,533.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		49,875,015.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金	915,297,372.48	735,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,837,587.63	25,597,956.24
筹资活动现金流入小计	920,134,960.11	810,472,971.24
偿还债务支付的现金	514,250,000.00	604,908,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,583,249.93	86,530,082.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	37,285,985.79	87,430,418.36
筹资活动现金流出小计	650,119,235.72	778,868,501.22
筹资活动产生的现金流量净额	270,015,724.39	31,604,470.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,753,985.97	57,724,158.21
五、现金及现金等价物净增加额	631,582,490.18	155,866,387.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,374,281,693.23	1,736,104,958.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,005,864,183.41	1,891,971,345.57

深圳拓邦股份有限公司董事会
2023年 10月 26日