[三季报]千方科技(002373):2023年三季度报告

时间:2023年10月26日 16:41:47 中财网
原标题:千方科技:2023年三季度报告

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2023-052 北京千方科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)1,893,913,282.659.62%5,251,533,758.268.41%
归属于上市公司股东 的净利润(元)38,446,692.33140.80%323,537,114.36273.16%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)42,385,029.8252.41%154,178,761.61155.96%
经营活动产生的现金 流量净额(元)144,268,089.22140.98%
基本每股收益(元/ 股)0.02133.33%0.20266.67%
稀释每股收益(元/ 股)0.02133.33%0.20266.67%
加权平均净资产收益 率0.31%1.07%2.65%4.16%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)19,157,142,615.7019,357,894,340.10-1.04% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)12,378,736,903.1212,014,134,510.063.03% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值 准备的冲销部分)8,728,618.846,976,825.75 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外)13,705,714.6756,979,835.99 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益-30,852,850.39162,238,680.92 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,225,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出232,756.77-1,158,909.41 
减:所得税影响额-4,288,871.5053,479,782.55 
少数股东权益影响额(税后)41,448.883,423,297.95 
合计-3,938,337.49169,358,352.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、营业收入本年累计数较去年同期增长 8.41%,主要系经济复苏情况下公司加快业务拓展,以及产品和解决方案交付进
度加快所致。
2、本期归属于上市公司股东的净利润本年累计数较上年同期变动增长 273.16%;主要系经济复苏情况下公司业务规模扩
大及持有鸿泉物联股票价格变动所致。

3、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年累计数较上年同期变动增长 155.96%;主要系经济复苏情
况下公司业务规模扩大所致。

4、经营活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期数增长 140.98%,主要系本期提高库存管理效率、人工成本及费
用支出减少所致。

5、基本每股收益本年累计数较上年同期数增长 266.67%,主要系公司归母净利润增长所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数70,768报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
夏曙东境内自然人15.17%239,692,806179,769,604质押100,853,297
阿里巴巴(中 国)网络技术 有限公司境内非国有法 人14.11%222,993,8660  
北京千方集团 有限公司境内非国有法 人5.65%89,275,5760质押34,284,676
中国建设银行 股份有限公司 -华夏能源革 新股票型证券 投资基金其他3.96%62,598,6770  
中国工商银行 股份有限公司 -诺安成长混 合型证券投资 基金其他1.97%31,074,5960  
建信(北京) 投资基金管理 有限责任公司 -芜湖建信鼎 信投资管理中 心(有限合其他1.77%28,028,7000  
伙)      
北京电信投资 有限公司国有法人1.62%25,620,3040  
建信信托有限 责任公司-建 信信托-智能 物流6号集合 资金信托计划其他1.61%25,498,2000  
衢州久虎投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人1.60%25,340,0000  
香港中央结算 有限公司境外法人1.14%18,022,2940  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
阿里巴巴(中国)网络技术有限 公司222,993,866人民币普通股222,993,866   
北京千方集团有限公司89,275,576人民币普通股89,275,576   
中国建设银行股份有限公司-华 夏能源革新股票型证券投资基金62,598,677人民币普通股62,598,677   
夏曙东59,923,202人民币普通股59,923,202   
中国工商银行股份有限公司-诺 安成长混合型证券投资基金31,074,596人民币普通股31,074,596   
建信(北京)投资基金管理有限 责任公司-芜湖建信鼎信投资管 理中心(有限合伙)28,028,700人民币普通股28,028,700   
北京电信投资有限公司25,620,304人民币普通股25,620,304   
建信信托有限责任公司-建信信 托-智能物流6号集合资金信托 计划25,498,200人民币普通股25,498,200   
衢州久虎投资合伙企业(有限合 伙)25,340,000人民币普通股25,340,000   
香港中央结算有限公司18,022,294人民币普通股18,022,294   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,夏曙东与北京千方集团有限公司为一致行动人;建信 (北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心 (有限合伙)与建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号 集合资金信托计划为一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京千方科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金3,472,400,113.293,937,813,361.67
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产800,726,152.63479,947,140.50
衍生金融资产  
应收票据23,489,947.4421,883,855.59
应收账款3,611,180,166.133,672,741,327.86
应收款项融资121,458,753.39112,078,998.61
预付款项153,555,959.12158,938,179.59
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款226,408,394.47192,293,227.89
其中:应收利息  
应收股利1,386,456.351,386,456.35
买入返售金融资产  
存货2,228,820,805.692,461,171,886.73
合同资产32,167,510.2825,397,620.48
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产32,342,819.5732,342,819.57
其他流动资产91,060,857.85142,549,029.57
流动资产合计10,793,611,479.8611,237,157,448.06
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款32,404,367.0330,828,605.65
长期股权投资476,458,055.51509,166,871.69
其他权益工具投资801,435,908.67747,483,577.36
其他非流动金融资产829,987,816.26678,227,327.66
投资性房地产72,938,800.2074,494,709.77
固定资产911,209,827.81347,999,615.74
在建工程2,135,938.28546,294,133.60
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产64,399,775.1975,364,099.19
无形资产813,510,662.70882,388,451.62
开发支出94,615,744.3791,295,806.46
商誉3,418,627,427.413,425,403,384.36
长期待摊费用61,262,262.3326,805,698.75
递延所得税资产597,183,734.92492,881,857.29
其他非流动资产187,360,815.16192,102,752.90
非流动资产合计8,363,531,135.848,120,736,892.04
资产总计19,157,142,615.7019,357,894,340.10
流动负债:  
短期借款677,039,146.02658,162,747.34
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债1,688,400.00666,400.00
衍生金融负债  
应付票据152,979,736.0264,508,288.98
应付账款2,724,020,000.093,293,744,279.21
预收款项  
合同负债1,337,943,609.141,301,793,725.35
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬177,379,179.17245,981,835.47
应交税费64,351,471.58100,370,939.51
其他应付款118,943,519.88125,406,971.97
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债226,580,606.73137,580,099.27
其他流动负债405,060,326.45448,726,746.23
流动负债合计5,885,985,995.086,376,942,033.33
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款95,000,000.00200,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债32,620,049.1717,380,161.36
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债65,399,949.2780,595,859.77
递延收益66,166,590.5964,579,799.99
递延所得税负债140,722,564.8492,346,180.58
其他非流动负债  
非流动负债合计399,909,153.87454,902,001.70
负债合计6,285,895,148.956,831,844,035.03
所有者权益:  
股本1,580,188,215.001,580,188,215.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积6,266,244,828.496,268,534,388.55
减:库存股167,501,974.48167,501,974.48
其他综合收益26,982,890.59-16,371,948.17
专项储备  
盈余公积85,734,878.9285,734,878.92
一般风险准备  
未分配利润4,587,088,064.604,263,550,950.24
归属于母公司所有者权益合计12,378,736,903.1212,014,134,510.06
少数股东权益492,510,563.63511,915,795.01
所有者权益合计12,871,247,466.7512,526,050,305.07
负债和所有者权益总计19,157,142,615.7019,357,894,340.10
法定代表人:夏曙东 主管会计工作负责人:张丽娟 会计机构负责人:赵金丽 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,251,533,758.264,843,992,710.52
其中:营业收入5,251,533,758.264,843,992,710.52
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本5,223,964,111.704,892,989,365.07
其中:营业成本3,516,705,976.293,265,221,770.02
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加30,799,509.0426,790,259.91
销售费用784,231,903.53750,877,472.07
管理费用243,229,863.42252,352,520.24
研发费用729,049,492.64695,330,937.24
财务费用-80,052,633.22-97,583,594.41
其中:利息费用16,741,826.2431,466,574.71
利息收入63,730,535.9229,130,211.25
加:其他收益156,812,402.68146,538,080.23
投资收益(损失以“-”号填 列)-8,884,513.06-728,519.76
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-26,942,975.22-15,420,628.55
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)151,622,211.50-310,272,473.24
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-23,997,619.98-13,726,078.01
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-20,439,073.30-21,976,570.94
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-335,974.72-36,992,513.29
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)282,347,079.68-286,154,729.56
加:营业外收入3,120,707.342,733,896.13
减:营业外支出4,298,693.617,112,931.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)281,169,093.41-290,533,764.95
减:所得税费用-42,609,314.38-104,695,639.43
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)323,778,407.79-185,838,125.52
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)323,778,407.79-185,838,125.52
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)323,537,114.36-186,840,786.52
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)241,293.431,002,661.00
六、其他综合收益的税后净额42,621,384.0466,939,482.43
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额43,354,838.7666,805,027.32
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益44,419,570.2463,864,025.70
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动44,419,570.2463,864,025.70
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-1,064,731.482,941,001.62
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-1,064,731.482,941,001.62
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-733,454.72134,455.11
七、综合收益总额366,399,791.83-118,898,643.09
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额366,891,953.12-120,035,759.20
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-492,161.291,137,116.11
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.20-0.12
(二)稀释每股收益0.20-0.12
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:夏曙东 主管会计工作负责人:张丽娟 会计机构负责人:赵金丽 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金5,532,718,335.075,730,562,086.54
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还261,279,700.88258,439,700.96
收到其他与经营活动有关的现金298,145,335.54220,948,771.73
经营活动现金流入小计6,092,143,371.496,209,950,559.23
购买商品、接受劳务支付的现金3,738,589,971.864,233,997,858.96
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,385,346,749.411,428,652,011.68
支付的各项税费248,698,107.33276,983,508.32
支付其他与经营活动有关的现金575,240,453.67622,362,391.04
经营活动现金流出小计5,947,875,282.276,561,995,770.00
经营活动产生的现金流量净额144,268,089.22-352,045,210.77
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,684,044,710.771,689,729,522.03
取得投资收益收到的现金24,785,595.7813,743,194.66
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额53,036.0511,963,649.17
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额649,212.63 
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,709,532,555.231,715,436,365.86
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金282,246,379.46327,121,825.52
投资支付的现金2,012,836,800.002,190,182,749.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金181,865.6071,882,401.76
投资活动现金流出小计2,295,265,045.062,589,186,976.28
投资活动产生的现金流量净额-585,732,489.83-873,750,610.42
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金450,000.001,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金450,000.001,450,000.00
取得借款收到的现金643,000,000.00730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计643,450,000.00731,450,000.00
偿还债务支付的现金629,120,690.00351,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,822,887.6338,324,582.94
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润1,719,312.0010,902,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金31,841,366.8150,333,311.49
筹资活动现金流出小计677,784,944.44439,957,894.43
筹资活动产生的现金流量净额-34,334,944.44291,492,105.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响34,561,860.80109,206,439.72
五、现金及现金等价物净增加额-441,237,484.25-825,097,275.90
加:期初现金及现金等价物余额3,827,973,811.053,724,192,462.64
六、期末现金及现金等价物余额3,386,736,326.802,899,095,186.74
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

北京千方科技股份有限公司董事会
2023年10月24日

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