[三季报]天健集团(000090):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 16:51:17 中财网

原标题:天健集团:2023年三季度报告

深圳市天健（集团）股份有限公司
2023年第三季度报告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-58 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	4,838,703,792.88	4.98%	17,633,906,691.42	36.83%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	93,358,116.42	-33.55%	1,026,796,881.44	-27.63%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	83,979,273.61	-34.64%	992,199,818.67	-28.43%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	2,762,761,094.35	174.06%
基本每股收益 （元/股）	0.0500	-33.56%	0.5328	-28.25%
稀释每股收益 （元/股）	0.0500	-33.56%	0.5328	-28.25%
加权平均净资产收益率	0.66%	-0.40%	9.18%	-1.72%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	67,174,905,994.35	69,205,706,634.54	-2.93%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	14,173,907,011.51	13,714,273,879.73	3.35%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	9,706,597.52	9,706,597.52	主要为处置长期资产收 益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	288,672.18	9,796,739.24	主要为收到的建筑业稳 增长奖励等各项政府补 助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益		16,197,665.28	主要为收到的股票分红 款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,191,893.32	3,540,594.09	主要为收到的违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,003,449.70	5,644,323.78	主要为个税手续费返 还、增值税加计扣除等
减：所得税影响额	2,723,207.68	9,573,634.78
少数股东权益影响额（税后）	88,562.23	715,222.36
合计	9,378,842.81	34,597,062.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	年 月 日 2023 9 30	年 月 日 2022 12 31	增减	主要变动原因
交易性金融资产	10,838,772.37	33,247,429.90	-67.40%	主要为购买理财产品减少
应收票据	950,000.00	45,937,648.91	-97.93%	主要为票据到期及应收票据结算减少
其他应收款	1,197,729,195.42	715,153,298.58	67.48%	主要为支付保证金增加
长期股权投资	190,020,406.87	144,342,080.45	31.65%	主要为增加联营企业投资
在建工程	16,638,833.03	34,955,705.64	-52.40%	主要为改造项目完工结转
商誉	50,313,504.98	19,450,550.74	158.67%	主要为并购美加达公司形成商誉
短期借款	2,417,700,000.00	4,020,630,571.24	-39.87%	主要为销售回款增加，偿还银行借款
应交税费	379,612,914.80	1,116,115,916.50	-65.99%	主要为缴纳税金增加，应交税费减少
递延收益	45,621,456.66	5,476,240.41	733.08%	主要为收到与资产相关的政府补助增加
递延所得税负债	156,477,784.94	113,592,716.99	37.75%	主要为持有上市股票公允价值增加形成
其他综合收益	263,654,423.04	201,073,256.46	31.12%	主要为持有上市股票公允价值增加形成
项目	年 月 2023 1-9	年 月 2022 1-9	增减	主要变动原因
营业收入	17,633,906,691.42	12,887,822,553.31	36.83%	主要为悦桂府项目入伙结转收入增加
营业成本	14,845,976,270.60	9,476,766,351.78	56.66%	主要为收入增加及项目毛利率降低，成 本增加
销售费用	116,484,010.72	84,178,452.99	38.38%	主要为本期在售项目同比增加，销售佣 金等增加
研发费用	490,698,276.13	358,440,727.06	36.90%	主要为在施工项目增加，试验段等研发 支出增加
财务费用	188,540,946.92	299,180,469.01	-36.98%	主要为本期银行借款减少、利率降低以 及费用化利息减少
投资收益	47,000,381.73	25,316,643.21	85.65%	主要为本期联营企业利润增加，收益增 加
信用减值损失	58,229,410.29	-21,573,010.76	369.92%	主要为本期收回往年工程款，冲减坏账 准备
资产处置收益	9,706,597.52	-		主要为转让资产形成收益
营业外支出	9,914,213.71	4,729,892.73	109.61%	主要为处置资产损失及罚款支出增加
所得税费用	437,785,273.28	671,753,434.61	-34.83%	主要为本期利润同比减少，所得税减少
项目	年 月 2023 1-9	年 月 2022 1-9	增减	主要变动原因
销售商品、提供劳务 收到的现金	19,786,270,445.41	14,120,634,249.31	40.12%	主要为本期销售回款、工程回款增加
收到的税费返还	20,926,584.94	471,376,828.79	-95.56%	主要为去年留抵增值税退还等较多
收回投资收到的现金	10,553,213.04	5,500,000.00	91.88%	主要为联营企业注销收回投资款
取得投资收益收到的 现金	17,821,750.55	27,408,103.01	-34.98%	主要为收到联营企业分红减少
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	63,402,828.00	150,498.51	42028.54%	主要为转让资产收回资金
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	64,322,505.70	507,192,169.22	-87.32%	主要为去年 PPP项目支出较多
投资支付的现金	31,742,603.60	2,300,000.00	1280.11%	主要为支付联营企业投资款
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	22,081,392.57	229,605,729.94	-90.38%	主要为本期并购支出减少
吸收投资收到的现金	762,600,000.00	89,100,000.00	755.89%	主要为本期发行永续债
取得借款收到的现金	8,260,648,672.60	14,973,805,953.40	-44.83%	主要为本期资金需求减少，银行借款减 少
收到其他与筹资活动 有关的现金	-	480,515,700.00	-100.00%	主要为去年同期收到少数股东提供借款
支付其他与筹资活动 有关的现金	799,821,756.13	51,324,855.77	1458.35%	主要为本期归还永续债

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	36,902	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数量
深圳市特区建工集团有限公司	国有法人	23.47%	438,637,781.00	-	-	-
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	16.10%	300,826,447.00	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	4.79%	89,553,790.00	-	-	-
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	1.10%	20,505,551.00	-	-	-
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强 债券型证券投资基金	其他	0.89%	16,682,000.00	-	-	-
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	0.84%	15,691,337.00	-	-	-
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活 配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	12,442,800.00	-	-	-
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	11,628,951.00	-	-	-
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.61%	11,324,700.00	-	-	-
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103组合	其他	0.59%	11,020,900.00	-	-	-
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份 数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
深圳市特区建工集团有限公司	438,637,781.00	人民币普通股	438,637,781.00
深圳市资本运营集团有限公司	300,826,447.00	人民币普通股	300,826,447.00
香港中央结算有限公司	89,553,790.00	人民币普通股	89,553,790.00
深圳市高新投集团有限公司	20,505,551.00	人民币普通股	20,505,551.00
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强 债券型证券投资基金	16,682,000.00	人民币普通股	16,682,000.00
上海闵行联合发展有限公司	15,691,337.00	人民币普通股	15,691,337.00
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活 配置混合型证券投资基金	12,442,800.00	人民币普通股	12,442,800.00
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程 交易型开放式指数证券投资基金	11,628,951.00	人民币普通股	11,628,951.00
基本养老保险基金一零零三组合	11,324,700.00	人民币普通股	11,324,700.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103组合	11,020,900.00	人民币普通股	11,020,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10名股东中，2015年公司非公开发行股票引入的战略投资者 （资本运营集团、高新投）声明彼此之间不存在关联关系，不属于一致 行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动 人。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）城市建设业务
报告期内，公司在建项目 278项，合同造价 656.87亿元，比上年同期增长 12.86%。

报告期	项目个数	合同金额（万元）
期初在建项目（2023年 7月）	271	6,323,796
报告期内新开项目（2023年 7月-9月）	54	516,091
报告期内竣工项目（2023年 7月-9月）	47	271,149
期末在建项目（2023年 9月）	278	6,568,738

报告期内，中标的主要施工项目有龙城街道文体中心 PPP项目施工总承包、楼村电子信息产业园（设计施工一体化）、章阁工业园区配套道路工程、五和大道南坪快速连接线工程丰泽湖声屏障设计施工总承包（EPC）、坪山区 G11330-8045项目地基与基础工程等。

（二）综合开发业务
1.总体情况
截至报告期末，公司主要在建项目 7个，计容建筑面积总额 110.78万㎡；主要在售项目 21个，计容建筑面积总额 305.47万㎡，累计结转面积 142.9万㎡，未结转面积 139.04万㎡。

2.主要项目开发情况

城市/ 区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进 度	土地面 积 （㎡）	规划计容建 筑面积 （㎡）	本期竣 工面积 （㎡）	累计竣 工面积 （㎡）	预计总投 资金额 （万元）	累计投资 总金额 （万元）
深圳	天健悦湾府	前海	商住项目	100.00%	2021年 11 月 30日	主体结构施 工	75.00%	23,115	126,320	0	0	738,509	621,775
深圳	天健和瑞府	光明区	住宅	70.00%	2022年 4月 24日	主体结构施 工	45.00%	33,373	183,552	0	0	342,815	174,061
深圳	天健和悦府	坪山区	商住项目	100.00%	2022年 6月 16日	主体结构施 工阶段	60.00%	76,219	233,588	0	0	495,698	333,357
深圳	和郡府	宝安区	住宅	100.00%	2023年 9月 28日	底板、地下 室结构施工 及土石方外 运	22.39%	18,903	131,004	0	0	172,741	59,680
长沙	云麓府	高新区	住宅	100.00%	2021年 9月 1日	已封顶，外 立面及户内 装修施工	90.00%	33,482	53,517	0	0	64,833	56,254
苏州	泓悦府	吴江区	商住项目	70.00%	2022年 7月 15日	首期主体结 构施工	50.00%	178,286	326,915	0	0	692,987	377,146
成都	麓湖天境	天府新区	住宅	100.00%	2022年 4月 11日	主体结构施 工阶段	80.00%	26,490	52,900	0	0	157,000	122,650

3.主要项目销售情况

城市/ 区域	项目名称	所在 位置	项目业态	权益比例	计容建筑 面积	可售面积 （㎡）	累计预售 （销售） 面积 （㎡）	本期预售 （销售） 面积 （㎡）	本期预售 （销售） 金额 （万元）	累计结算 面积 （㎡）	本期结算面 积（㎡）	本期结算 金额 （万元）
深圳	天健天骄南苑	深圳	商住项目	100.00%	80,577	71,960	67,745	0	0	67,745	0	0
深圳	天健天骄北庐	深圳	商住项目	100.00%	126,355	93,635	70,418	1,443	19,605	67,233	2,340	33,649
深圳	天健天骄西筑	深圳	商住项目	100.00%	11,816	6,860	4,852	395	4,714	0	0	0
深圳	天健悦桂府	深圳	商住项目	100.00%	71,996	58,006	53,608	0	0	50,614	2,340	24,509
深圳	天健悦湾府	深圳	住宅项目	100.00%	126,320	84,784	63,008	12,291	115,432	0	0	0
深圳	坪山和悦府	深圳	商住项目	100.00%	239,375	160,442	4,300	3,029	10,520	0	0	0
广州	天健云山府	广州	商住项目	100.00%	56,662	45,653	32,420	584	3,675	32,315	724	3,994
广州	天健天玺花园	广州	商住项目	100.00%	67,254	55,943	43,827	267	1,048	39,932	1,713	5,844
广州	天健东玥台	广州	商住项目	100.00%	42,781	41,595	12,376	796	1,678	12,100	902	1,438
惠州	天健书香名邸	惠州	商住项目	100.00%	233,958	230,022	148,488	2,024	1,660	146,252	1,306	887
东莞	天健阅江来	东莞	住宅、公寓、商铺	100.00%	60,463	57,409	55,888	0	0	53,745	81	184
苏州	山棠春晓	苏州	别墅	100.00%	31,594	53,031	48,547	0	0	47,764	0	0
苏州	清枫和苑	苏州	住宅	100.00%	56,138	61,792	52,503	261	685	52,503	1,127	2,982
苏州	清风和景雅苑	苏州	住宅	100.00%	69,405	78,508	40,404	2,206	6,914	39,888	3,551	9,827
苏州	泓悦府	苏州	住宅	70.00%	326,839	345,313	7,399	2,566	7,597	0	0	0
长沙	天健城	长沙	住宅、公寓、商 铺、写字楼	100.00%	364,054	339,849	298,452	6,221	5,166	223,029	2,520	2,126
长沙	云麓府	长沙	住宅、商铺	100.00%	53,517	53,515	40,930	6,671	8,526	0	0	0
南宁	天健西班牙小镇	南宁	商住项目	100.00%	206,581	206,532	173,398	0	0	173,398	0	0
南宁	天健城	南宁	商住项目	100.00%	536,358	519,097	310,944	7,263	10,835	305,472	8,648	10,687
南宁	天健和府	南宁	商住项目	100.00%	239,718	198,087	118,280	905	1,178	116,962	1,128	1,639
成都	麓湖天境	成都	住宅	100.00%	52,900	57,298	57,298	494	1,561	0	0	0
合 计	3,054,661	2,819,331	1,705,085	47,416	200,794	1,428,952	26,380	97,766

（三）城市服务业务
1.总体情况
公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。

2.城市服务业务开展情况
（1）城市基础设施管养服务。报告期内，公司承接了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务。承接养护道路 1,854条，桥梁 926座，里程 2,222.78公里；设施维护道路 4,466条，里程3,360.47公里；隧道管养单洞 50个，总长 56.1公里。

（2）棚户区改造服务。报告期内，公司继续加大在深圳各区域内市场拓展力度，持续推进各重点项目进度。碧海花园棚户区改造项目已进入全面建设阶段；罗湖“二线插花地”棚改项目、南岭村土地整备利益统筹前期服务项目等重点项目均按计划有序推进中。

（3）商业运营服务。报告期内，置业公司聚焦转型升级成果转化，充分利用和发挥新组织架构优势和团队实力，在立标杆、创品牌、强管理、勇创新、拼拓展等方面快速前进，物业综合出租率 96%，租金收缴率达 95%。天健云途创智中心正积极布局能源运营建设。

（4）物业服务。报告期内，公司新增物业管理项目 33个项目，面积 24.43万平方米，业务覆盖全国 34个城市。公司积极探索新兴业务增长点，持续推动“城市管家”业务。荣获深圳（国际）城市环境与景观产业展览会组委会颁发的 2023深圳（国际）城市环境与景观产业展览会“市容环境产业创新奖（智慧城管类）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	8,543,313,358.98	9,217,715,980.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	10,838,772.37	33,247,429.90
衍生金融资产
应收票据	950,000.00	45,937,648.91
应收账款	3,080,012,001.51	3,176,312,372.01
应收款项融资
预付款项	194,999,651.63	267,659,472.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,197,729,195.42	715,153,298.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	29,673,753,551.34	32,828,474,304.83
合同资产	15,199,432,543.51	13,420,965,157.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,199,111,252.74	980,251,720.15
流动资产合计	59,100,140,327.50	60,685,717,384.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	211,308,367.19	246,776,633.99
长期股权投资	190,020,406.87	144,342,080.45
其他权益工具投资	836,256,308.55	758,979,118.96
其他非流动金融资产	32,800,000.00	29,857,396.40
投资性房地产	3,035,980,624.11	3,122,459,589.30
固定资产	442,411,176.87	487,970,830.46
在建工程	16,638,833.03	34,955,705.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	123,455,018.42	119,848,513.08
无形资产	1,509,729,735.35	1,587,142,131.23
开发支出
商誉	50,313,504.98	19,450,550.74
长期待摊费用	185,842,990.75	172,914,342.78
递延所得税资产	1,440,008,700.73	1,795,292,356.62
其他非流动资产
非流动资产合计	8,074,765,666.85	8,519,989,249.65
资产总计	67,174,905,994.35	69,205,706,634.54
流动负债：
短期借款	2,417,700,000.00	4,020,630,571.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,180,866,281.41	916,978,782.68
应付账款	16,112,259,795.80	17,865,277,331.83
预收款项	39,111,696.94	42,157,367.99
合同负债	11,640,311,143.10	9,686,171,896.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	757,359,885.10	849,445,502.64
应交税费	379,612,914.80	1,116,115,916.50
其他应付款	1,710,591,270.35	1,851,688,618.69
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,697,027,684.13	3,261,399,849.39
其他流动负债	3,677,557,002.88	3,482,804,915.15
流动负债合计	41,612,397,674.51	43,092,670,752.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	8,933,078,112.94	10,061,166,940.34
应付债券	1,478,900,000.00	1,499,600,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	307,865,755.66	332,754,449.88
长期应付款	6,270,775.28	6,571,517.56
长期应付职工薪酬
预计负债	5,424,663.03	5,652,665.63
递延收益	45,621,456.66	5,476,240.41
递延所得税负债	156,477,784.94	113,592,716.99
其他非流动负债
非流动负债合计	10,933,638,548.51	12,024,814,530.81
负债合计	52,546,036,223.02	55,117,485,283.65
所有者权益：
股本	1,868,545,434.00	1,868,545,434.00
其他权益工具	3,197,924,528.30	3,196,933,962.26
其中：优先股
永续债	3,197,924,528.30	3,196,933,962.26
资本公积	1,561,300,210.41	1,562,951,153.81
减：库存股
其他综合收益	263,654,423.04	201,073,256.46
专项储备
盈余公积	934,272,717.00	934,272,717.00
一般风险准备
未分配利润	6,348,209,698.76	5,950,497,356.20
归属于母公司所有者权益合计	14,173,907,011.51	13,714,273,879.73
少数股东权益	454,962,759.82	373,947,471.16
所有者权益合计	14,628,869,771.33	14,088,221,350.89
负债和所有者权益总计	67,174,905,994.35	69,205,706,634.54

法定代表人：宋扬 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：肖文 （未完）