[三季报]科华数据(002335):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 16:51:31 中财网

原标题:科华数据:2023年三季度报告

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-068
债券代码: 127091 债券简称: 科数转债
科华数据股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,105,312,663.12	47.25%	5,501,875,170.12	51.04%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	123,436,222.27	0.96%	445,193,958.98	54.39%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	120,863,273.18	5.09%	421,073,436.19	56.84%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	667,089,520.84	-13.74%
基本每股收益（元/ 股）	0.26	0.00%	0.9600	54.84%
稀释每股收益（元/ 股）	0.26	0.00%	0.9600	54.84%
加权平均净资产收益 率	2.96%	-0.32%	11.29%	3.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,279,503,930.69	10,014,456,485.03	22.62%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,339,581,583.69	3,709,585,122.44	16.98%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-941,773.48	-2,675,533.73
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,008,403.67	27,397,916.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	-39,990.11	-39,990.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,410.43	3,903,692.18
减：所得税影响额	317,726.47	4,714,206.62
少数股东权益影响额（税后）	-336,625.05	-248,644.74
合计	2,572,949.09	24,120,522.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	增减金额（元）	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,059,722,062.91	174.16%	主要为公司发行可转债收到的货币资金增加。
交易性金融资产	499,963,000.00	100.00%	主要为购买国债逆回购增加。
应收账款	698,274,301.06	33.50%	主要为随营业收入的增长而增长。
应收账款融资	138,390,920.40	102.68%	主要为公司收到的银行承兑汇票增加。
其他应收款	55,026,200.07	41.72%	主要为投标保证金等增加。
使用权资产	222,505,562.09	43.31%	主要为本期新增租赁资产。
开发支出	9,176,119.42	43.15%	主要为研发投入增加。
短期借款	-325,504,654.19	-82.32%	主要为归还银行借款。
应付职工薪酬	-77,604,744.07	-76.57%	主要为本期支付上期已计提年终奖。
其他应付款	69,069,903.09	63.28%	主要为应付股权收购款增加。
租赁负债	155,452,141.27	31.19%	主要为本期新增租赁资产。
预计负债	8,372,788.00	46.92%	主要为计提产品质量保证费用增加。
应付债券	1,227,479,217.19	100.00%	主要为本期发行了可转换公司债券。
其他权益工具	207,564,832.37	100.00%	主要为本期发行了可转换公司债券。
其他综合收益	275,392.44	33.40%	主要为外币财务报表折算差额增加。
少数股东权益	-101,346,643.46	-49.23%	主要为购买子公司少数股权所致。
利润表项目	增减金额（元）	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,859,195,377.92	51.04%	主要为新能源业务增长较大。
营业成本	1,377,062,366.41	54.46%	主要为随营业收入的增长而增长。
税金及附加	10,167,218.84	71.18%	主要为随营业收入的增长而增长。
销售费用	102,967,362.31	30.87%	主要为销售团队扩充及市场投入增加。
研发费用	99,286,365.20	44.66%	主要为研发投入增加。
其他收益	-20,263,404.91	-34.88%	主要为上期进项加计抵减额较多。
投资收益	-23,426,481.19	-5286.42%	主要为转让子公司的投资损失。
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-45,102,147.47	1126.82%	主要为计提存货跌价准备及资产减值准备增加。
资产处置收益	1,804,261.72	4096.30%	主要为处置固定资产收益增加。
营业外收入	-2,842,393.43	-47.60%	主要为本期收到赔偿金及违约金收入同期对比减 少。
营业外支出	-10,345,387.69	-72.19%	主要为本期发生赔偿金及违约金减少。
所得税费用	48,591,435.97	163.18%	主要为当期应纳税所得额增加。
现金流量表项目	增减金额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	-166,232,680.29	-74.29%	主要为上期收到增值税留抵退税较多。
收到的其它与经营活动有关的现金	145,473,815.50	41.47%	主要为收回投标保证等增加。
购买商品接受劳务支付的现金	794,055,816.29	37.99%	主要为采购付款增加。
收回投资所收到的现金	-399,919,003.00	-99.94%	主要为上年同期存在收回国债逆回购。
取得投资收益收到的现金	-2,088,940.92	-100.00%	主要为上年同期取得国债逆回购收益。
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	97,558,486.40	100.00%	主要为处置子公司收到的现金净额增加。
购建固定资产、无形资产和其它长 期投资所支付的现金	-222,314,549.66	-60.41%	主要为数据中心建设支出减少。
投资所支付的现金	301,678,812.47	148.51%	主要为购买国债逆回购增加。
借款所收到的现金	826,261,532.38	63.69%	主要为本期发行了可转换公司债券。
偿还债务所支付的现金	-812,544,887.38	-47.22%	主要为上年同期归还银行借款较多。
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	-38,312,230.58	-37.78%	主要为支付银行借款利息减少。
支付的其它与筹资活动有关的现金	97,648,305.80	94.14%	主要为支付数据中心租金增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	56,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
厦门科华伟业 股份有限公司	境内非国有法 人	19.73%	91,055,442	0
陈成辉	境内自然人	17.06%	78,723,124	59,042,343
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.19%	10,121,140	0
石军	境内自然人	1.73%	7,974,235	0	冻结	7,974,235
黄婉玲	境内自然人	1.61%	7,438,300	0
吴有香	境内自然人	1.06%	4,879,380	0
中国银行股份 有限公司－华 泰柏瑞中证光 伏产业交易型 开放式指数证 券投资基金	其他	0.83%	3,823,902	0
中信建投证券 股份有限公司 －天弘中证光 伏产业指数型 发起式证券投 资基金	其他	0.66%	3,034,001	0
靳国栋	境内自然人	0.65%	3,008,000	0
林仪	境内自然人	0.65%	2,983,393	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
厦门科华伟业股份有限公司	91,055,442	人民币普通股	91,055,442
陈成辉	19,680,781	人民币普通股	19,680,781
香港中央结算有限公司	10,121,140	人民币普通股	10,121,140
石军	7,974,235	人民币普通股	7,974,235
黄婉玲	7,438,300	人民币普通股	7,438,300
吴有香	4,879,380	人民币普通股	4,879,380
中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞中证光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金	3,823,902	人民币普通股	3,823,902
中信建投证券股份有限公司－天 弘中证光伏产业指数型发起式证 券投资基金	3,034,001	人民币普通股	3,034,001

靳国栋	3,008,000	人民币普通股	3,008,000
林仪	2,983,393	人民币普通股	2,983,393
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东中，公司控股股东厦门科华伟业股 份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之 外，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉 先生与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其 他前10名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未 知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项：公司于2023年3月7日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了
可转换公司债券条件的相关议案，包括《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司符
合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等
议案。公司于2023年4月5日收到深交所出具的《关于受理科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申
请文件的通知》（深证上审〔2023〕303号）。公司于2023年4月17日收到深交所出具的《关于科华数据股份有限公
司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120059号）。2023年6月30日深圳证券交
易所上市审核委员会召开 2023 年第 49 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请
进行了审核，根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年8月公司收到
中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1681 号）。2023年8月21日，公司向不特定对象发行可转换公司债券，并完成网上路演、摇号及配售
等事项。2023年8月29日，保荐人将可转债认购资金划转至公司，由公司向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包
销的可转债登记至保荐人指定证券账户。2023年9月12日，公司向不特定对象发行可转换公司债券科数转债上市。公
司于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于募集资金使用的相关议案，包括《关于调整募投
项目拟投入募集资金金额的议案》，《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》，《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-011）、《关于收到深圳证券交易所〈关于科华数据
股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的公告》（公告编号：2023-013）、《关于向不特
定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-037）、《关
于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-043）、
《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2023-046）和《关于调整募投项目拟投入募集资金金
额的公告》（公告编号：2023-059）等相关公告。

2、公司于2022年6月8日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈科华数
据股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。截止 2022年9月19日，公司第一期员
工持股计划通过二级市场集中竞价交易累计购买公司股票 2,083,200股，占公司目前总股本的 0.45%。根据相关规定，
本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告最后一笔标的股票的购买完成之日起12个月后，即2022年9月19日至
2023 年 9月 18日。2023 年 9月 18 日公司第一期员工持股计划锁定期届满。上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-066）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科华数据股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	1,668,183,460.36	608,461,397.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	499,963,000.00
衍生金融资产
应收票据	68,812,438.94	81,710,417.26
应收账款	2,782,482,695.11	2,084,208,394.05
应收款项融资	273,166,254.49	134,775,334.09
预付款项	141,171,755.31	180,356,776.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	186,923,307.16	131,897,107.09
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,028,668,064.49	980,917,303.32
合同资产	153,738,007.54	134,715,950.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	122,569,721.52	101,473,329.10
流动资产合计	6,925,678,704.92	4,438,516,009.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	36,086,043.00	35,695,270.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	8,600,000.00	8,600,000.00
投资性房地产	13,753,836.60	14,636,123.28
固定资产	2,544,040,144.33	2,933,025,749.18
在建工程	352,695,918.05	397,234,940.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	736,303,116.76	513,797,554.67
无形资产	612,729,750.33	634,976,544.09
开发支出	30,443,380.48	21,267,261.06
商誉	678,973,114.12	678,973,114.12
长期待摊费用	36,523,929.48	43,471,905.66
递延所得税资产	164,707,602.91	163,067,002.70
其他非流动资产	138,968,389.71	131,195,010.41
非流动资产合计	5,353,825,225.77	5,575,940,475.52
资产总计	12,279,503,930.69	10,014,456,485.03
流动负债：
短期借款	69,900,000.00	395,404,654.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,428,443,986.93	1,163,591,392.52
应付账款	1,920,510,206.91	1,623,773,668.65
预收款项	0.00	0.00
合同负债	305,130,365.54	296,053,221.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,745,954.76	101,350,698.83
应交税费	95,920,137.11	74,284,088.50
其他应付款	178,222,994.23	109,153,091.14
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	389,713,904.78	402,215,105.54
其他流动负债	31,423,688.85	36,235,956.14
流动负债合计	4,443,011,239.11	4,202,061,876.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,409,707,970.71	1,298,059,950.00
应付债券	1,227,479,217.19	0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	653,844,836.60	498,392,695.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	26,215,900.81	17,843,112.81
递延收益	31,230,493.23	31,894,984.49
递延所得税负债	43,898,248.08	50,737,658.62
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,392,376,666.62	1,896,928,401.25
负债合计	7,835,387,905.73	6,098,990,277.86
所有者权益：
股本	461,567,391.00	461,567,391.00
其他权益工具	207,564,832.37
其中：优先股
永续债
资本公积	1,755,473,581.98	1,755,432,934.97
减：库存股
其他综合收益	1,100,042.41	824,649.97
专项储备
盈余公积	234,117,609.92	234,117,609.92
一般风险准备
未分配利润	1,679,758,126.01	1,257,642,536.58
归属于母公司所有者权益合计	4,339,581,583.69	3,709,585,122.44
少数股东权益	104,534,441.27	205,881,084.73
所有者权益合计	4,444,116,024.96	3,915,466,207.17
负债和所有者权益总计	12,279,503,930.69	10,014,456,485.03

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,501,875,170.12	3,642,679,792.20
其中：营业收入	5,501,875,170.12	3,642,679,792.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,912,259,539.03	3,326,847,732.88
其中：营业成本	3,905,843,057.24	2,528,780,690.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	24,451,586.51	14,284,367.67
销售费用	436,539,309.27	333,571,946.96
管理费用	171,574,796.79	161,405,641.63
研发费用	321,608,942.14	222,322,576.94
财务费用	52,241,847.08	66,482,508.85
其中：利息费用	58,657,184.83	81,346,067.72
利息收入	6,300,525.24	5,068,898.27
加：其他收益	37,838,104.30	58,101,509.21
投资收益（损失以“－”号填 列）	-23,869,625.45	-443,144.26
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	390,772.72	3,973,246.33
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-853,300.43
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-22,353,147.13	-30,504,501.96
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-49,104,756.89	-4,002,609.42
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,848,307.83	44,046.11
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	533,974,513.75	339,027,359.00
加：营业外收入	3,129,051.15	5,971,444.58
减：营业外支出	3,986,216.80	14,331,604.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	533,117,348.10	330,667,199.09
减：所得税费用	78,368,795.99	29,777,360.02
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	454,748,552.11	300,889,839.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	454,748,552.11	300,889,839.07
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	445,193,958.98	288,350,438.30
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	9,554,593.13	12,539,400.77
六、其他综合收益的税后净额	275,392.44
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	275,392.44
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	275,392.44
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	275,392.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	455,023,944.55	300,889,839.07
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	445,469,351.42	288,350,438.30
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	9,554,593.13	12,539,400.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.9600	0.6200
（二）稀释每股收益	0.9600	0.6200

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,719,081,004.56	3,840,869,445.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	57,527,282.11	223,759,962.40
收到其他与经营活动有关的现金	496,286,175.32	350,812,359.82
经营活动现金流入小计	5,272,894,461.99	4,415,441,767.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,884,185,139.05	2,090,129,322.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	798,746,564.53	621,673,067.85
支付的各项税费	203,666,068.49	175,206,387.92
支付其他与经营活动有关的现金	719,207,169.08	755,041,631.20
经营活动现金流出小计	4,605,804,941.15	3,642,050,409.73
经营活动产生的现金流量净额	667,089,520.84	773,391,357.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	236,997.00	400,156,000.00
取得投资收益收到的现金		2,088,940.92
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,353,539.33	1,199,716.34
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	97,558,486.40
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	99,149,022.73	403,444,657.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	145,681,878.63	367,996,428.29
投资支付的现金	504,819,122.99	203,140,310.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	650,501,001.62	571,136,738.81
投资活动产生的现金流量净额	-551,351,978.89	-167,692,081.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	2,123,569,558.00	1,297,308,025.62
收到其他与筹资活动有关的现金		1,166,827.56
筹资活动现金流入小计	2,123,569,558.00	1,298,474,853.18
偿还债务支付的现金	908,367,157.86	1,720,912,045.24
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	63,092,101.92	101,404,332.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	201,374,858.25	103,726,552.45
筹资活动现金流出小计	1,172,834,118.03	1,926,042,930.19
筹资活动产生的现金流量净额	950,735,439.97	-627,568,077.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	4,089,590.48	5,310,437.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,070,562,572.40	-16,558,363.08
加：期初现金及现金等价物余额	587,521,336.92	465,239,074.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,658,083,909.32	448,680,711.33

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）