[三季报]维业股份(300621):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 16:52:23 中财网

原标题:维业股份:2023年三季度报告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-071 维业建设集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）4,071,830 ,459.284,392,162 ,478.824,394,799 ,589.39-7.35%11,724,11 6,641.119,608,487 ,688.139,618,380 ,147.4321.89%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）18,253,44 2.93- 21,409,76 9.44- 21,655,90 1.26184.29%22,557,77 9.922,116,794 .85765,525.1 82,846.71%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）18,941,82 2.60- 21,804,38 4.63- 21,812,60 4.63186.84%20,330,90 9.12364,872.5 6347,229.7 65,755.17%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----- 579,630,9 22.371,311,493 ,833.671,311,406 ,643.24-144.20%
基本每股 收益（元/ 股）0.09-0.10-0.10186.47%0.110.010.0042,650.00%
稀释每股 收益（元/ 股）0.09-0.10-0.10186.47%0.110.010.0042,650.00%
加权平均 净资产收 益率2.31%-2.53%-0.70%3.01%1.11%0.25%0.02%1.09%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）13,171,333,370.1912,162,572,201.5814,786,865,234.51-10.93%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）807,546,387.43784,031,321.623,004,374,604.85-73.12%　　　　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-3,898.00-366,417.32　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）285,437.51769,924.11　
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益0.00-679,328.65　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回-100,000.003,087,367.81　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-432,406.27-64,102.08　
减：所得税影响额444,080.21500,925.66　
少数股东权益影响额 （税后）-6,567.3019,647.41　
合计-688,379.672,226,870.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

一、资产负债表项目　　　　
项目2023年9月30日2022年12月31日变动比例变动原因说明
货币资金1,431,055,613.492,283,105,981.46-37.32%主要系本报告期支付供应商款项 增加所致。
应收票据5,511,533.9014,628,449.07-62.32%主要系本报告期应收票据到期承 兑增加所致。
应收账款2,751,486,841.291,944,418,460.5141.51%主要系本报告期业务增加所致。
应收款项融资-18,636,418.56-100.00%主要系本报告期应收账款保理到 期所致。
预付款项264,908,612.44146,511,954.4180.81%主要系本报告期预付供应商款项 增加所致。
其他应收款96,445,257.312,632,079,472.33-96.34%主要系本报告期通过同一控制下 企业合并方式收购的子公司，与 珠海华发集团有限公司及下属子 公司等关联企业的内部往来减少 所致。
其他流动资产73,669,646.37111,990,269.37-34.22%　
固定资产280,630,836.7997,791,713.51186.97%主要是系本报告期增加房产所 致。
商誉-33,602,619.24-100.00%主要系本报告期计提商誉减值准备所 致。
短期借款872,955,695.85623,309,462.5040.05%主要系本报告期银行借款增加所致。
应付票据31,959,396.46123,697,879.06-74.16%主要系本报告期以票据结算的支付业 务减少所致。
其他应付款86,513,606.88133,190,873.48-35.05%主要系本报告期保证金收回增加所 致。
一年内到期的非流动 负债46,835,207.81177,204,841.87-73.57%主要系本报告期通过同一控制下企业 合并方式收购的子公司偿还借款所 致。
长期借款-397,077,391.81-100.00%主要系本报告归还借款所致。
租赁负债44,094,476.6827,964,774.1157.68%主要系本报告期承租厂房致租赁负债 增加所致。
长期应付款51,557,462.7882,407,462.78-37.44%主要系本报告期支付前期收购子 公司股权尾款所致。
二、利润表项目　　　　
项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因说明
信用减值损失（损失 以“-”号填列）-60,281,463.21-33,238,918.33-81.36%主要系本报告期内应收账款信用 减值损失计提增加所致。
资产减值损失（损失 以“-”号填列）-49,216,917.09-24,975,369.87-97.06%主要系本报告期内合同资产减值 损失计提增加所致。
资产处置损益-366,417.32338,226.70-208.33%主要系本期提前解除房屋租赁合 同所致。
营业外收入1,006,138.11655,328.1753.53%主要系本报告期收到甲方逾期支 付工程款利息所致。
所得税费用55,073,772.5435,717,819.6054.19%主要系本报告期子公司利润增加 所致。
三、现金流量表项目　　　　
项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额-579,630,922.371,311,406,643.24-144.20%主要系本报告期支付供应商款项 增加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-250,349,973.35254,295,992.60-198.45%主要系本报告期归还借款所致。


二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,219报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
珠海城市建设 集团有限公司国有法人29.99%62,411,589　　　
云南众英集企 业管理中心 （有限合伙）境内非国有法 人9.26%19,272,050　　　
深圳市前海方 位投资管理有 限公司－方位 成长8号私募 证券投资基金其他7.33%15,258,111　　　
张汉清境内自然人3.67%7,638,8565,729,142.00　　
张汉伟境内自然人3.24%6,750,0005,062,500.00　　
胡志炜境内自然人1.03%2,134,305　　　
柴长茂境内自然人0.65%1,358,000　　　
光大证券股份 有限公司国有法人0.61%1,267,750　　　
张子凌境内自然人0.44%920,000　　　
雷立军境内自然人0.42%875,183　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
珠海城市建设集团有限公司62,411,589.00人民币普通股62,411,589.0 0　　　
云南众英集企业管理中心（有限 合伙）19,272,050.00人民币普通股19,272,050.0 0　　　
深圳市前海方位投资管理有限公 司－方位成长8号私募证券投资 基金15,258,111.00人民币普通股15,258,111.0 0　　　
胡志炜2,134,305.00人民币普通股2,134,305.00　　　
张汉清1,909,714.00人民币普通股1,909,714.00　　　
张汉伟1,687,500.00人民币普通股1,687,500.00　　　
柴长茂1,358,000.00人民币普通股1,358,000.00　　　
光大证券股份有限公司1,267,750.00人民币普通股1,267,750.00　　　
张子凌920,000.00人民币普通股920,000.00　　　
雷立军875,183.00人民币普通股875,183.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十大无限售流通股股东中，股东张汉清为方位成长8号单一 委托人，张汉伟与张汉清存在关联关系，张汉清及其一致行动人张 汉伟、张汉洪与方位成长8号签署了《一致行动人协议》，形成一 致行动关系。众英集执行事务合伙人张润彬为张汉清之子。除以上 情况外，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东胡志炜通过普通证券账户持有1,931,705股，通过万联证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有202,600股，实际 合计持有2,134,305股；公司股东柴长茂通过普通证券账户持有0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,358,000股，实际合计持有1,358,000股；公司股东雷立军通过 普通证券账户持有200股，通过国金证券股份有限公司客户信用交　　　　　

　易担保证券账户持有874,983股，实际合计持有875,183股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
张汉伟5,062,500　　5,062,500高管锁定股任职期间所持 股份每年解锁 25%
张汉清5,729,142　　5,729,142高管锁定股离职后半年至 原定任期届满 后六个月每年 解锁不超过所 持股份的25%
沈茜185,700　　185,700高管锁定股任职期间所持 股份每年解锁 25%
彭金萃809,450202,3633,125610,212高管锁定股离职后半年至 原定任期届满 后六个月每年 解锁不超过所 持股份的25%
罗方造165,000　　165,000高管锁定股任职期间所持 股份每年解锁 25%
胡剑锋279,487　　279,487高管锁定股任职期间所持 股份每年解锁 25%
合计12,028,916202,3633,12512,032,041----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：维业建设集团股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,431,055,613.492,283,105,981.46
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据5,511,533.9014,628,449.07
应收账款2,751,486,841.291,944,418,460.51
应收款项融资　18,636,418.56
预付款项264,908,612.44146,511,954.41
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款96,445,257.312,632,079,472.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货530,321,764.80665,517,363.31
合同资产7,501,099,954.766,403,434,637.95
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产73,669,646.37111,990,269.37
流动资产合计12,654,499,224.3614,220,323,006.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产38,715,796.8040,496,095.41
固定资产280,630,836.7997,791,713.51
在建工程1,720,537.413,148,250.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产43,495,150.6748,656,631.08
无形资产19,508,409.8918,877,033.20
开发支出　　
商誉　33,602,619.24
长期待摊费用7,628,873.3213,642,633.62
递延所得税资产122,166,581.95104,609,270.70
其他非流动资产2,967,959.00205,717,980.00
非流动资产合计516,834,145.83566,542,227.54
资产总计13,171,333,370.1914,786,865,234.51
流动负债：　　
短期借款872,955,695.85623,309,462.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据31,959,396.46123,697,879.06
应付账款9,486,581,791.788,281,180,741.97
预收款项　11,560.00
合同负债921,271,753.571,013,767,632.12
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬39,487,341.9352,052,161.96
应交税费42,526,306.2941,095,639.45
其他应付款86,513,606.88133,190,873.48
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债46,835,207.81177,204,841.87
其他流动负债700,721,374.71689,732,966.90
流动负债合计12,228,852,475.2811,135,243,759.31
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　397,077,391.81
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债44,094,476.6827,964,774.11
长期应付款51,557,462.7882,407,462.78
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,586,249.804,815,562.33
递延所得税负债77,174.3077,174.30
其他非流动负债　　
非流动负债合计100,315,363.56512,342,365.33
负债合计12,329,167,838.8411,647,586,124.64
所有者权益：　　
股本208,056,700.00208,056,700.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积32,162,492.412,251,955,496.22
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备56,645,500.1139,632,994.12
盈余公积51,817,091.3253,477,641.27
一般风险准备　　
未分配利润458,864,603.59451,251,773.24
归属于母公司所有者权益合计807,546,387.433,004,374,604.85
少数股东权益34,619,143.92134,904,505.02
所有者权益合计842,165,531.353,139,279,109.87
负债和所有者权益总计13,171,333,370.1914,786,865,234.51
法定代表人：张巍 主管会计工作负责人：张绍娟 会计机构负责人：胡剑锋 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11,724,116,641.119,618,380,147.43
其中：营业收入11,724,116,641.119,618,380,147.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本11,523,036,237.179,471,127,025.79
其中：营业成本11,147,136,099.349,109,014,072.90
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加31,669,629.5431,256,296.46
销售费用22,673,588.3923,626,203.73
管理费用142,040,587.16141,258,317.56
研发费用44,779,680.7436,156,165.75
财务费用134,736,652.00129,815,969.39
其中：利息费用145,075,981.05140,956,042.15
利息收入11,379,424.4615,517,140.85
加：其他收益769,167.111,450,044.95
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-60,281,463.21-33,238,918.33
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-49,216,917.09-24,975,369.87
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-366,417.32338,226.70
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）91,984,773.4390,827,105.09
加：营业外收入1,006,138.11655,328.17
减：营业外支出1,069,483.191,215,902.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）91,921,428.3590,266,530.33
减：所得税费用55,073,772.5435,717,819.60
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）36,847,655.8154,548,710.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）36,847,655.8154,548,710.73
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润22,557,779.92765,525.18
（净亏损以“-”号填列）　　
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）14,289,875.8953,783,185.55
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额36,847,655.8154,548,710.73
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额22,557,779.92765,525.18
（二）归属于少数股东的综合收益 总额14,289,875.8953,783,185.55
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.110.004
（二）稀释每股收益0.110.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-679,328.65元，上期被合并方实现的净利润为：-
1,351,269.67元。

法定代表人：张巍 主管会计工作负责人：张绍娟 会计机构负责人：胡剑锋 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,809,246,073.3810,363,583,241.15
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,904.333,815,809.54
收到其他与经营活动有关的现金141,961,012.34153,953,286.18
经营活动现金流入小计10,951,210,990.0510,521,352,336.87
购买商品、接受劳务支付的现金10,709,692,136.838,529,485,594.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金326,195,496.43275,396,088.95
支付的各项税费303,516,509.36216,479,258.24
支付其他与经营活动有关的现金191,437,769.80188,584,751.78
经营活动现金流出小计11,530,841,912.429,209,945,693.63
经营活动产生的现金流量净额-579,630,922.371,311,406,643.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额53,097.35　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计53,097.35　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,233,795.014,799,559.96
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额34,766,044.8131,939,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计36,999,839.8236,738,559.96
投资活动产生的现金流量净额-36,946,742.47-36,738,559.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,004,639,166.67682,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,072,817,504.297,430,982,996.10
筹资活动现金流入小计8,077,456,670.968,113,492,996.10
偿还债务支付的现金1,261,381,000.00541,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金144,362,534.04163,034,588.78
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润9,776,454.554,465,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,922,063,110.277,154,662,414.72
筹资活动现金流出小计8,327,806,644.317,859,197,003.50
筹资活动产生的现金流量净额-250,349,973.35254,295,992.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的16,881.20　
影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-866,910,756.991,528,964,075.88
加：期初现金及现金等价物余额2,219,957,532.08940,767,947.00
六、期末现金及现金等价物余额1,353,046,775.092,469,732,022.88
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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