[三季报]天山电子(301379):2023年三季度报告

时间:2023年10月26日 17:05:47 中财网

原标题:天山电子:2023年三季度报告

证券代码:301379 证券简称:天山电子 公告编号:2023-036
广西天山电子股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
?是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 ?否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)320,080,224.84-0.36%950,709,657.801.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)25,172,461.22-28.97%86,945,168.59-7.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)20,341,737.54-42.59%71,079,054.13-27.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)----49,567,377.12-61.40%
基本每股收益(元/股)0.2484-46.73%0.8580-30.46%
稀释每股收益(元/股)0.2484-46.73%0.8580-30.46%
加权平均净资产收益率1.99%-5.30%6.86%-13.67%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,752,006,641.071,670,356,777.134.89% 
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)1,276,729,957.161,250,588,788.572.09% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 ?不适用

项目本报告期金额年初至报告期 期末金额说 明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-308,902.25-329,764.86 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,321,346.7012,026,640.34 
委托他人投资或管理资产的损益92,116.84638,155.39 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,624,572.316,369,343.36 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,929.27-38,357.22 
减:所得税影响额852,480.652,799,902.55 
合计4,830,723.6815,866,114.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 ?不适用
单位:元

会计项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日变动比例变动说明
货币资金547,298,903.23331,253,868.5565.22%主要系改变闲置资金理财产品结构所致
交易性金融资产238,034,489.79379,111,540.69-37.21%主要系改变闲置资金理财产品结构所致
预付款项16,979,088.139,039,479.9287.83%主要系预付材料款项增加所致
其他应收款4,872,453.777,236,240.58-32.67%主要系期末应收出口退税款项减少所致
其他流动资产3,329,693.31107,529,083.34-96.90%主要系改变闲置资金理财产品结构所致
在建工程69,241,867.018,322,906.28731.94%主要系液晶显示器及模组产业化基地项 目投入增加所致
递延所得税资产215,784.4523,816.00806.05%主要系子公司计提应收账款坏账准备增 加所致
合同负债2,244,127.191,658,866.6335.28%主要系预收客户款项增加所致
应交税费6,011,093.39471,047.761176.11%主要系期末应交税费增加所致
其他应付款496,710.38370,153.1934.19%主要系收到供应商保证金增加所致
其他流动负债25,357.50112,548.08-77.47%主要系合同负债余额中包含的增值税减 少所致
递延收益17,846,839.9613,499,219.8732.21%主要系收到政府补助增加所致
递延所得税负债1,547,700.474,162,537.73-62.82%主要系与递延所得税资产抵消,导致余 额减少所致

2、利润表主要变动分析
单位:元

会计项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动比例变动说明
管理费用28,705,841.5021,343,936.2634.49%主要系本期折旧费、人员薪酬、存货报废 等增加所致
投资收益8,224,549.65-6,611,659.50224.39%主要系本期理财收益增加所致
公允价值变动收益-1,217,050.90-2,163,600.0043.75%主要系本期交易性金融资产等公允价值变 动所致
资产减值损失-9,663,828.17-5,307,571.12-82.08%主要系本期计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入8,012,561.2179,128.3810026.03%主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出106,762.57292,581.65-63.51%主要系本期处置固定资产减少所致

3、现金流量表主要变动情况
单位:元

会计项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动比例变动说明
收到的税费返还33,842,632.5022,579,400.5249.88%主要系本期收到出口退税款增加所致
支付的各项税费6,956,153.5212,532,271.55-44.49%主要系本期收到 2022年度多预缴的企业 所得税所致
经营活动产生的现 金流量净额49,567,377.12128,424,876.82-61.40%主要系本期向供应商支付的材料款项及支 付的职工薪酬增加所致
收回投资收到的现 金1,069,990,000.00  主要系本期收回投资理财金额增加所致
取得投资收益收到 的现金8,969,207.73625,990.501332.80%主要系本期收到理财收益增加所致
收到其他与投资活 动有关的现金388,264,475.421,774,855.7921775.83%主要系本期收回投资理财金额增加所致
投资活动现金流入 小计1,467,290,679.152,482,246.2959011.41%主要系本期收回投资理财金额增加所致
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金98,739,880.0760,281,201.6263.80%主要系本期支付液晶显示器及模组产业化 基地项目款项增加所致
 830,130,000.00   
支付其他与投资活 动有关的现金570,774,660.158,101,379.606945.40%主要系本期增加投资理财金额所致
投资活动现金流出 小计1,499,644,540.2268,382,581.222093.02%主要系本期增加投资理财金额所致
投资活动产生的现 金流量净额-32,353,861.07-65,900,334.9350.90%主要系本期增加投资理财金额及支付液晶 显示器及模组产业化基地项目款项增加所 致
偿还债务支付的现 金 151,980,000.00-100.00%主要系本期无到期需偿还的银行借款所致
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金61,282,500.031,586,537.753762.66%主要系本期分配股利所致
筹资活动现金流出 小计63,546,870.43156,274,960.55-59.34%主要系本期无到期需偿还的银行借款所致
筹资活动产生的现 金流量净额11,453,129.57-58,274,960.55119.65%主要系本期无到期需偿还的银行借款及分 配股利所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响2,016,497.894,774,379.84-57.76%主要系汇率波动所致
现金及现金等价物 净增加额30,683,143.519,023,961.18240.02%主要系本期投资理财金额流入增加及无需 偿还银行借款所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数11,169报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
王嗣纬境内自然人14.81%15,010,00015,010,000  
范筱芸境内自然人9.18%9,305,0009,305,000  
李小勇境内自然人7.10%7,200,0007,200,000  
王嗣缜境内自然人6.80%6,895,0006,895,000  
杨建平境内自然人4.99%5,060,0005,060,000  
戴建博境内自然人4.47%4,530,0004,530,000  
周漪林境内自然人3.53%3,575,0003,575,000  
盐城天纳投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人3.15%3,195,0003,195,000  
罗振清境内自然人3.13%3,170,0003,170,000  
东台齐誉投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人2.72%2,755,0002,755,000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
法国兴业银行535,100人民币普通股535,100   
朱德宏419,604人民币普通股419,604   
光大证券股份有限公司410,458人民币普通股410,458   
张秀382,100人民币普通股382,100   
高红军333,200人民币普通股333,200   
林美丽327,300人民币普通股327,300   
平安证券股份有限公司322,889人民币普通股322,889   

中信证券股份有限公司304,041人民币普通股304,041
中国国际金融股份有限公司283,179人民币普通股283,179
中信里昂资产管理有限公司274,925人民币普通股274,925
上述股东关联关系或一致行动的说明王嗣纬、范筱芸和王嗣缜为一致行动人,王嗣纬与范筱芸为夫妻关 系,王嗣纬与王嗣缜为兄弟关系。除此之外,公司未知上述股东之 间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)股东朱德宏除通过普通证券账户持有 0股,通过光大证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 419,604 股,实际合计持有 419,604股。 股东张秀除通过普通证券账户持有 0股,通过申万宏源证券有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 382,100 股,实际合计持有 382,100股。  
注:广西天纳投资合伙企业(有限合伙)和广西齐誉投资合伙企业(有限合伙)于 2023年 9月分别更名为盐城天纳投资
合伙企业(有限合伙)、东台齐誉投资合伙企业(有限合伙)。

(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
?适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 ?不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解 除限售 股数本期增 加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
王嗣纬15,010,0000015,010,000首发前限售股2026年 5月 1日
范筱芸9,305,000009,305,000首发前限售股2026年 5月 1日
李小勇7,200,000007,200,000首发前限售股2023年 11月 1日
王嗣缜6,895,000006,895,000首发前限售股2026年 5月 1日
杨建平5,060,000005,060,000首发前限售股2023年 11月 1日
戴建博4,530,000004,530,000首发前限售股2024年 5月 1日
周漪林3,575,000003,575,000首发前限售股2023年 11月 1日
盐城天纳投资合伙企业 (有限合伙)3,195,000003,195,000首发前限售股2023年 11月 1日
罗振清3,170,000003,170,000首发前限售股2023年 11月 1日
东台齐誉投资合伙企业 (有限合伙)2,755,000002,755,000首发前限售股2023年 11月 1日
戴雪萍2,115,000002,115,000首发前限售股2023年 11月 1日
深圳市中金蓝海资产管理 有限公司1,900,000001,900,000首发前限售股2023年 11月 1日
孙强1,875,000001,875,000首发前限售股2023年 11月 1日
深圳市汇银富成九号投资 合伙企业(有限合伙)1,875,000001,875,000首发前限售股2023年 11月 1日
印叶君1,450,000001,450,000首发前限售股2023年 11月 1日
梁晓1,165,000001,165,000首发前限售股2023年 11月 1日
彭红村1,000,000001,000,000首发前限售股2023年 11月 1日
邓永峰1,000,000001,000,000首发前限售股2023年 11月 1日
张宇1,000,000001,000,000首发前限售股2023年 11月 1日
卓王华800,00000800,000首发前限售股2023年 11月 1日
高丹750,00000750,000首发前限售股2023年 11月 1日
周楠375,00000375,000首发前限售股2023年 11月 1日
合计76,000,0000076,000,000----
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广西天山电子股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金547,298,903.23331,253,868.55
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产238,034,489.79379,111,540.69
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款335,982,621.43304,227,663.23
应收款项融资  
预付款项16,979,088.139,039,479.92
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款4,872,453.777,236,240.58
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货204,161,877.80193,786,132.18
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产3,329,693.31107,529,083.34
流动资产合计1,350,659,127.461,332,184,008.49
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产274,952,513.99270,110,162.95
在建工程69,241,867.018,322,906.28
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产10,154,416.4411,431,357.81
无形资产45,264,716.3946,299,865.11
开发支出  
商誉  
长期待摊费用1,518,215.331,984,660.49
递延所得税资产215,784.4523,816.00
其他非流动资产  
非流动资产合计401,347,513.61338,172,768.64
资产总计1,752,006,641.071,670,356,777.13
流动负债:  
短期借款75,026,249.99 
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据135,000,000.00154,400,000.00
应付账款205,605,638.37209,082,280.95
预收款项  
合同负债2,244,127.191,658,866.63
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬20,238,505.1423,819,994.63
应交税费6,011,093.39471,047.76
其他应付款496,710.38370,153.19
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,278,730.751,835,064.95
其他流动负债25,357.50112,548.08
流动负债合计446,926,412.71391,749,956.19
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债8,955,730.7710,356,274.77
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益17,846,839.9613,499,219.87
递延所得税负债1,547,700.474,162,537.73
其他非流动负债  
非流动负债合计28,350,271.2028,018,032.37
负债合计475,276,683.91419,767,988.56
所有者权益:  
股本101,340,000.00101,340,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积798,502,845.32798,502,845.32
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积38,644,113.2438,644,113.24
一般风险准备  
未分配利润338,242,998.60312,101,830.01
归属于母公司所有者权益合计1,276,729,957.161,250,588,788.57
少数股东权益  
所有者权益合计1,276,729,957.161,250,588,788.57
负债和所有者权益总计1,752,006,641.071,670,356,777.13
法定代表人:王嗣纬 主管会计工作负责人:陈元涛 会计机构负责人:陈元涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入950,709,657.80939,028,421.93
其中:营业收入950,709,657.80939,028,421.93
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本859,394,629.19820,842,851.21
其中:营业成本765,637,433.70741,748,863.76
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,550,671.704,732,639.81
销售费用33,896,789.3129,708,355.39
管理费用28,705,841.5021,343,936.26
研发费用40,955,730.6438,768,475.41
财务费用-14,351,837.66-15,459,419.42
其中:利息费用903,389.501,609,543.65
利息收入8,678,224.24347,031.73
加:其他收益3,991,252.014,277,114.30
投资收益(损失以“-”号填列)8,224,549.65-6,611,659.50
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益  
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)-1,217,050.90-2,163,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,691,251.30-4,162,383.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,663,828.17-5,307,571.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)-273,920.72-353,814.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)87,684,779.18103,863,656.53
加:营业外收入8,012,561.2179,128.38
减:营业外支出106,762.57292,581.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)95,590,577.82103,650,203.26
减:所得税费用8,645,409.239,882,237.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)86,945,168.5993,767,966.06
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)86,945,168.5993,767,966.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以“-”号填列)86,945,168.5993,767,966.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额  
七、综合收益总额86,945,168.5993,767,966.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额86,945,168.5993,767,966.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.85801.2338
(二)稀释每股收益0.85801.2338
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王嗣纬 主管会计工作负责人:陈元涛 会计机构负责人:陈元涛 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金857,324,614.51829,400,438.71
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还33,842,632.5022,579,400.52
收到其他与经营活动有关的现金63,779,244.9651,802,510.74
经营活动现金流入小计954,946,491.97903,782,349.97
购买商品、接受劳务支付的现金679,026,377.17552,900,986.66
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金150,575,519.52130,319,674.64
支付的各项税费6,956,153.5212,532,271.55
支付其他与经营活动有关的现金68,821,064.6479,604,540.30
经营活动现金流出小计905,379,114.85775,357,473.15
经营活动产生的现金流量净额49,567,377.12128,424,876.82
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,069,990,000.00 
取得投资收益收到的现金8,969,207.73625,990.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额66,996.0081,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额  
收到其他与投资活动有关的现金388,264,475.421,774,855.79
投资活动现金流入小计1,467,290,679.152,482,246.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金98,739,880.0760,281,201.62
投资支付的现金830,130,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额  
支付其他与投资活动有关的现金570,774,660.158,101,379.60
投资活动现金流出小计1,499,644,540.2268,382,581.22
投资活动产生的现金流量净额-32,353,861.07-65,900,334.93
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金75,000,000.0098,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计75,000,000.0098,000,000.00
偿还债务支付的现金 151,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,282,500.031,586,537.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,264,370.402,708,422.80
筹资活动现金流出小计63,546,870.43156,274,960.55
筹资活动产生的现金流量净额11,453,129.57-58,274,960.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,016,497.894,774,379.84
五、现金及现金等价物净增加额30,683,143.519,023,961.18
加:期初现金及现金等价物余额68,780,897.2669,221,704.11
六、期末现金及现金等价物余额99,464,040.7778,245,665.29
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 ?不适用 (未完)
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