[三季报]宇瞳光学(300790):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 17:12:52 中财网

原标题:宇瞳光学:2023年三季度报告

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-079
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）559,548,891.1727.65%1,491,327,025.059.72%
归属于上市公司股东 的净利润（元）14,547,484.2316.80%41,480,648.32-56.33%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）12,010,129.7662.47%28,684,945.37-66.32%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----317,444,890.6514.20%
基本每股收益（元/ 股）0.044611.55%0.1278-55.66%
稀释每股收益（元/ 股）0.044310.61%0.1269-56.30%
加权平均净资产收益 率0.70%-0.01%2.25%-3.36%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）4,880,628,337.534,275,106,219.8214.16%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,010,399,340.471,800,252,978.4611.67%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）0.04340.1236
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）343,682.123,449,572.85主要系处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）3,435,829.3413,256,668.71主要系计入当期损益的政府 补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金　1,452,962.05主要系其他非流动金融资产 公允价值变动收益
融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益　　　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出43,966.43-320,374.48主要系捐赠支出
减：所得税影响额758,568.633,031,651.10　
少数股东权益影响额 （税后）527,554.792,011,475.08　
合计2,537,354.4712,795,702.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表项目重大变动情况： 单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日变动情况变动原因
货币资金858,993,158.00311,464,051.08175.79%主要系报告期报告期收到 可转换公司债募集资金所 致
应收款项融资102,697,928.96172,447,884.78-40.45%主要系报告期客户使用银 行承兑汇票结算付款减少 所致
预付款项7,793,687.992,208,546.26252.89%主要系报告期预付货款增 加所致
一年内到期的非 流动资产3,385,480.001,500,911.00125.56%主要系报告期长期应收款 转入所致
长期应收款0.001,884,569.00-100.00%主要系报告期转入一年内 到期所致
投资性房地产225,609,897.21144,669,652.9455.95%主要系报告期对外出租厂 房增加所致
在建工程166,326,139.20249,798,292.28-33.42%主要系报告期建设项目转 固增加所致
使用权资产680,267.051,001,360.80-32.07%主要系报告期外租办公室 减少所致
其他非流动资产125,088,795.8123,585,753.40430.36%主要系报告期预付建设款 所致
应付票据29,396,118.18125,113,647.21-76.50%主要系报告期以票据结算 货款减少所致
应付职工薪酬23,421,036.0943,893,199.54-46.64%主要系报告期支付职工薪 酬所致
一年内到期的非 流动负债136,726,609.6570,007,058.3895.30%主要系报告期长期应付款 转入所致
长期应付款0.001,884,668.14-100.00%主要系报告期转入一年内 到期的非流动负债所致
递延收益58,189,343.7343,696,937.5733.17%主要系报告期收到的与资 产相关的政府补助增加所 致
其他综合收益-312,541.97-860,182.67-63.67%主要系报告期应收款项融 资公允价值变动所致
2.利润表项目重大变动情况： 单位：元

项目本期发生额上期发生额变动情况变动原因
税金及附加6,757,291.853,118,008.67116.72%主要系报告期应交附加税 费增加所致
财务费用39,190,845.9920,975,686.9086.84%主要系报告期利息支出增 加所致
其他收益12,962,024.429,692,140.9233.74%主要系报告期政计入当期 的损益的政府补助增加所 致
公允价值变动收 益1,452,944.000.001,452,944.00主要系报告期其他非流动 金融资产公允价值变动收 益增加所致
信用减值损失-1,567,799.835,882,377.32-126.65%主要系报告期计提的账款 准备增加所致
资产减值损失5,685,935.04-2,555,012.07-322.54%主要系报告期转销存货跌 价准备增加所致
资产处置收益4,600,257.202,002,512.67129.72%主要系报告期非流动资产 处置收益增加所致
营业外收入996,386.56263,634.45277.94%主要系报告期供应商扣款 增加所致
营业外支出2,467,445.121,328,509.0685.73%主要系报告期非流动资产 处置损失增加所致
所得税费用-5,184,979.932,780,831.47-286.45%主要系报告期利润总额减 少所致
归属于母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额547,640.70180,620.55203.20%主要系报告期应收款项融 资公允价值变动所致
3.现金流量表项目重大变动情况： 单位：元

项目本期发生额上期发生额变动情况变动原因
收到其他与经营 活动有关的现金36,264,072.0917,153,814.79111.41%主要系公司本期收到的政 府补助增加所致
支付的各项税费59,330,417.5325,620,621.49131.57%主要系公司本期支付的税 金增加所致
处置固定资产、 无形资产和其他1,133,260.00248,330.00356.35%主要系公司本期处理固定 资产收益增加所致
长期资产收回的 现金净额　　　　
投资支付的现金0.0010,000,000.00-100.00%主要系报告期无对外投资 所致
取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额0.0086,739,368.50-100.00%主要系报告期无购买子公 司所致
吸收投资收到的 现金0.0019,044,100.00-100.00%主要系报告期无吸收投资 活动所致
收到其他与筹资 活动有关的现金597,643,620.0010,916,000.005374.93%主要系报告期发行可转换 公司债券所致
偿还债务支付的 现金726,555,380.94270,660,000.00168.44%主要系报告期未归还借款 增加所致
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金31,096,081.2864,433,995.62-51.74%主要系报告期未分配股利 所致
支付其他与筹资 活动有关的现金64,304,782.6942,773,261.7750.34%主要系报告期支付股份回 购款、借款保证金增加所 致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数18,204报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
张品光境内自然人13.46%45,153,92133,797,941质押30,037,500
张伟境内自然人4.09%13,711,09210,283,319质押2,400,000
张浩境内自然人3.39%11,368,9070质押6,252,000
金永红境内自然人3.30%11,074,0928,238,069质押7,309,092
姜先海境内自然人3.22%10,820,45410,815,340质押6,660,000
谭家勇境内自然人3.15%10,564,6640质押4,875,000
何敏超境内自然人2.71%9,091,363592,500质押5,595,000
林炎明境内自然人2.57%8,628,6666,942,124质押6,090,000
高候钟境内自然人2.31%7,746,6360　　
谷晶晶境内自然人1.90%6,387,3584,762,393质押4,515,000
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
张浩11,368,907人民币普通股11,368,907　　　
张品光11,355,980人民币普通股11,355,980　　　
谭家勇10,564,664人民币普通股10,564,664　　　
何敏超8,498,863人民币普通股8,498,863　　　
高候钟7,746,636人民币普通股7,746,636　　　
上海浦东发展银行股份有限公司 －景顺长城新能源产业股票型证 券投资基金5,350,058人民币普通股5,350,058　　　
王宝光4,947,900人民币普通股4,947,900　　　

景顺长城基金－中国人寿保险股 份有限公司－分红险－景顺长城 基金国寿股份成长股票型组合单 一资产管理计划（可供出售）4,636,245人民币普通股4,636,245
黄秀娟4,623,760人民币普通股4,623,760
张品章4,622,222人民币普通股4,622,222
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，张品光与张品章为一致行动人；高候钟与黄秀娟为一 致行动人；除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（1）公司股东张浩除通过普通证券账户持有8,567,515股外，还通 过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,801,392 股，实际合计持有11,368,907股； （2）公司股东高候钟除通过普通证券账户持有4,407,304股外，还 通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,339,332股，实际合计持有7,746,636股； （3）公司股东黄秀娟除通过普通证券账户持有246,360股外，还通 过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,377,400 股，实际合计持有4,623,760股。　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
张品光34,067,941270,000　33,797,941高管锁定股； 向特定对象发 行股票获配， 股份限售期为 36个月；股权 激励回购注销高管锁定股每 年按照其持股 数的25%解 锁;2024年6月 24日；按照股 权激励限售股 解除限售相关 规定执行
姜先海14,420,4543,605,114　10,815,340离任高管锁定 股不适用
张伟10,283,319　　10,283,319高管锁定股高管锁定股每 年按照其持股 数的25%解锁
金永红8,103,069270,000405,0008,238,069高管锁定股； 向特定对象发 行股票获配， 股份限售期为 36个月；股权 激励回购注销高管锁定股每 年按照其持股 数的25%解 锁;2024年6月 24日；按照股 权激励限售股 解除限售相关 规定执行
何敏超615,00022,500　592,500向特定对象发 行股票获配， 股份限售期为 36个月；股权 激励回购注销2024年6月24 日；按照股权 激励限售股解 除限售相关规 定执行
谷晶晶4,874,893112,500　4,762,393高管锁定股； 向特定对象发 行股票获配， 股份限售期为 36个月；股权 激励回购注销高管锁定股每 年按照其持股 数的25%解 锁；2024年6 月24日；按 照股权激励限 售股解除限售 相关规定执行
陈天富1,804,398　　1,804,398高管锁定股； 股权激励承诺高管锁定股每 年按照其持股 数的25%解 锁；按照股权 激励限售股解 除限售相关规 定执行
林炎明1,995,000112,5005,059,6246,942,124向特定对象发 行股票获配， 股份限售期为 36个月；股权 激励回购注销2024年6月24 日；按照股权 激励限售股解 除限售相关规 定执行
张品章765,00067,500　697,500向特定对象发 行股票获配， 股份限售期为 36个月；股权 激励回购注销2024年6月24 日；按照股权 激励限售股解 除限售相关规 定执行
康富勇0　1,302,7611,302,761高管锁定股高管锁定股每 年按照其持股 数的25%解锁
朱盛宏0　727,159727,159高管锁定股高管锁定股每 年按照其持股 数的25%解锁
郭彦池0　25,31225,312高管锁定股高管锁定股每 年按照其持股 数的25%解锁
张占军189,00037,12540,500192,375高管锁定股； 股权激励承诺高管锁定股每 年按照其持股 数的25%解 锁；按照股权 激励限售股解 除限售相关规 定执行
管秋生71,82014,108460,227517,939高管锁定股； 股权激励承诺高管锁定股每 年按照其持股 数的25%解 锁；按照股权 激励限售股解 除限售相关规 定执行
其他股权激励 对象11,084,9503,810,540　7,274,410股权激励回购 注销；股权激 励承诺按照股权激励 限售股解除限 售相关规定执 行
合计88,274,8448,321,8878,020,58387,973,540----
三、其他重要事项
?适用□不适用
2022 8 25
年 月 日，公司向深圳证券交易所提交了向不特定对象发行可转换公司债券项目的申报材料，公司拟募集资金总额不超过人民币60,000.00万元，主要用于投资建设公司精密光学镜头生产建设项目和补充流动资金，相关事项已
经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2023年5
月18日通过深圳证券交易所审核。2023年6月26日，收到中国证监会出具的《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382号），截至本报告批露日已完成可转债发
2023 8 29
行工作，于 年 月 号上市。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金858,993,158.00311,464,051.08
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.003,555.93
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款595,462,787.60515,148,326.65
应收款项融资102,697,928.96172,447,884.78
预付款项7,793,687.992,208,546.26
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款5,411,300.075,742,899.95
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货658,098,541.65720,131,723.18
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产3,385,480.001,500,911.00
其他流动资产38,104,921.1451,934,240.41
流动资产合计2,269,947,805.411,780,582,139.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.001,884,569.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产26,152,993.3024,700,049.30
投资性房地产225,609,897.21144,669,652.94
固定资产1,720,589,576.181,713,256,570.85
在建工程166,326,139.20249,798,292.28
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产680,267.051,001,360.80
无形资产118,465,364.07121,317,992.90
开发支出0.000.00
商誉66,926,223.0966,926,223.09
长期待摊费用118,367,066.37103,253,311.37
递延所得税资产42,474,209.8444,130,304.65
其他非流动资产125,088,795.8123,585,753.40
非流动资产合计2,610,680,532.122,494,524,080.58
资产总计4,880,628,337.534,275,106,219.82
流动负债：　　
短期借款982,705,220.60929,164,447.58
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据29,396,118.18125,113,647.21
应付账款593,229,434.36536,805,696.95
预收款项0.000.00
合同负债8,820,680.797,808,162.78
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬23,421,036.0943,893,199.54
应交税费10,694,107.929,127,475.60
其他应付款111,868,182.30154,959,744.17
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债136,726,609.6570,007,058.38
其他流动负债690,785.48757,936.44
流动负债合计1,897,552,175.371,877,637,368.65
非流动负债：　　
保险合同准备金0.000.00
长期借款339,965,310.00430,686,124.00
应付债券440,830,994.220.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债738,968.83567,491.70
长期应付款0.001,884,668.14
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益58,189,343.7343,696,937.57
递延所得税负债22,482,547.4621,318,743.53
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计862,207,164.24498,153,964.94
负债合计2,759,759,339.612,375,791,333.59
所有者权益：　　
股本335,546,716.00338,380,666.00
其他权益工具153,008,618.010.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积905,251,686.14920,316,807.45
减：库存股121,852,843.60154,861,369.89
其他综合收益-312,541.97-860,182.67
专项储备0.000.00
盈余公积81,073,923.3276,096,530.34
一般风险准备0.000.00
未分配利润657,683,782.57621,180,527.23
归属于母公司所有者权益合计2,010,399,340.471,800,252,978.46
少数股东权益110,469,657.4599,061,907.77
所有者权益合计2,120,868,997.921,899,314,886.23
负债和所有者权益总计4,880,628,337.534,275,106,219.82
法定代表人：张品光 主管会计工作负责人：管秋生 会计机构负责人：管秋生2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,491,327,025.051,359,208,800.80
其中：营业收入1,491,327,025.051,359,208,800.80
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本1,468,362,637.501,272,481,257.12
其中：营业成本1,208,121,418.541,026,485,852.62
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加6,757,291.853,118,008.67
销售费用27,501,603.3223,979,962.10
管理费用105,459,277.6197,801,599.52
研发费用81,332,200.19100,120,147.31
财务费用39,190,845.9920,975,686.90
其中：利息费用41,836,755.7724,484,158.11
利息收入1,968,619.601,717,297.93
加：其他收益12,962,024.429,692,140.92
投资收益（损失以“－”号填 列）-63,389.770.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“－”0.000.00
号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,452,944.000.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,567,799.835,882,377.32
资产减值损失（损失以“-”号填 列）5,685,935.04-2,555,012.07
资产处置收益（损失以“-”号填 列）4,600,257.202,002,512.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）46,034,358.61101,749,562.52
加：营业外收入996,386.56263,634.45
减：营业外支出2,467,445.121,328,509.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）44,563,300.05100,684,687.91
减：所得税费用-5,184,979.932,780,831.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）49,748,279.9897,903,856.44
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）49,748,279.9897,903,856.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）41,480,648.3294,978,349.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）8,267,631.662,925,506.50
六、其他综合收益的税后净额547,640.70180,620.55
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额547,640.70180,620.55
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
1. 重新计量设定受益计划变动 额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动0.000.00
5. 其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益547,640.70180,620.55
1.权益法下可转损益的其他综 合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7. 其他547,640.70180,620.55
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额0.000.00
七、综合收益总额50,295,920.6898,084,476.99
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额42,028,289.0295,158,970.49
（二）归属于少数股东的综合收益 总额8,267,631.662,925,506.50
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.12780.2882
（二）稀释每股收益0.12690.2904
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：张品光 主管会计工作负责人：管秋生 会计机构负责人：管秋生3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,394,984,961.051,402,982,147.67
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还27,335,966.8724,758,336.91
收到其他与经营活动有关的现金36,264,072.0917,153,814.79
经营活动现金流入小计1,458,585,000.011,444,894,299.37
购买商品、接受劳务支付的现金840,973,925.31924,954,260.12
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金204,639,205.97183,743,067.04
支付的各项税费59,330,417.5325,620,621.49
支付其他与经营活动有关的现金36,196,560.5532,615,352.86
经营活动现金流出小计1,141,140,109.361,166,933,301.51
经营活动产生的现金流量净额317,444,890.65277,960,997.86
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金3,734.780.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,133,260.00248,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计1,136,994.78248,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金309,488,105.52411,325,768.17
投资支付的现金0.0010,000,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.0086,739,368.50
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计309,488,105.52508,065,136.67
投资活动产生的现金流量净额-308,351,110.74-507,816,806.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.0019,044,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金750,312,650.64790,796,872.22
收到其他与筹资活动有关的现金597,643,620.0010,916,000.00
筹资活动现金流入小计1,347,956,270.64820,756,972.22
偿还债务支付的现金726,555,380.94270,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金31,096,081.2864,433,995.62
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金64,304,782.6942,773,261.77
筹资活动现金流出小计821,956,244.91377,867,257.39
筹资活动产生的现金流量净额526,000,025.73442,889,714.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,200,850.701,473,181.18
五、现金及现金等价物净增加额536,294,656.34214,507,087.20
加：期初现金及现金等价物余额268,121,389.11198,179,646.63
六、期末现金及现金等价物余额804,416,045.45412,686,733.83
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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