[三季报]爱尔眼科(300015):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 17:13:31 中财网

原标题:爱尔眼科:2023年三季度报告

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2023-087 爱尔眼科医院集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	5,795,408,421.23	17.22%	16,047,172,893.34	22.95%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,468,881,208.95	37.82%	3,181,255,516.74	34.97%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	1,346,395,936.88	20.07%	3,105,095,076.52	24.03%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	5,574,372,857.50	39.28%
基本每股收益（元/股）	0.1594	35.47%	0.3453	33.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1591	35.41%	0.3446	32.90%
加权平均净资产收益率	8.03%	-0.56%	17.84%	-1.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	29,914,229,615.33	26,578,845,623.29	12.55%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	18,703,975,481.73	16,671,474,078.84	12.19%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-366,508.75	-2,866,073.70
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	171,488,752.18	186,263,155.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	-4,825,009.58	26,207,081.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,333,345.54	-139,856,053.39
减：所得税影响额	12,069,617.98	1,437,434.59
少数股东权益影响额（税后）	-4,591,001.74	-7,849,765.18
合计	122,485,272.07	76,160,440.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.合并资产负债表项目
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日	变动比率	主要原因
其他债权投资	286,156,278.50	156,156,761.94	83.25%	主要系境外子公司新增金融产品投资所 致
投资性房地产	18,426,599.24	11,459,965.94	60.79%	主要系出租房产给相关单位所致
在建工程	832,413,455.81	521,691,291.13	59.56%	主要系新建或搬迁医院增加工程建设投 入所致
其他非流动资产	783,843,373.86	114,915,938.47	582.10%	主要系预付医院收购款增加所致
应付账款	2,159,985,678.31	1,465,724,636.64	47.37%	主要系公司报告期经营规模扩大,同时本 报告期收入增长，导致药品、耗材采购 量明显增加所致
短期借款	350,236,250.00	572,980,069.79	-38.87%	主要系报告期内短期借款减少所致
应交税费	434,874,956.69	155,171,712.52	180.25%	主要系本期分、子公司所得税费用增加 所致
资本公积	1,718,383,733.59	3,970,219,465.64	-56.72%	主要系资本公积转增股本所致

2．合并年初到报告期末利润表项目
单位：元

项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	变化比率	主要原因
营业收入	16,047,172,893.34	13,051,536,030.32	22.95%	主要系公司经营规模扩大，品牌影响力提升， 各医院营业收入稳定增长
其他收益	189,105,228.62	42,080,389.57	349.39%	主要系子公司报告期内收到政府补助增加所 致
公允价值变动 收益	-1,833,232.89	-73,436,885.14	97.50%	主要系金融资产公允价值变动所致
财务费用	63,999,815.58	-19,488,912.54	428.39%	主要系汇兑损益变动所致

3.合并年初到报告期末现金流量表项目
单位：元

项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	变化比率	主要原因
收到的其他与经营活动 有关的现金	301,856,775.14	140,438,654.00	114.94%	主要系公司子公司报告期内收到政府 补助增加所致
经营活动产生的现金流 量净额	5,574,372,857.50	4,002,306,092.82	39.28%	主要系报告期内公司经营规模扩大， 以及子公司收到政府补助增加所致
收回投资所收到的现金	1,100,936,682.02	634,110,320.24	73.62%	主要系报告期内收回的投资理财本金 增加
投资活动现金流入小计	1,136,552,284.36	683,975,596.46	66.17%	主要系报告期内收回的投资理财本金 增加
投资所支付的现金	1,311,394,737.53	987,440,658.33	32.81%	主要系理财投资活动增加
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额	1,102,763,856.82	391,017,930.10	182.02%	主要系本期支付的股权收购款增加
吸收投资所收到的现金	35,348,605.45	3,870,650,693.80	-99.09%	主要系上年同期募集资金到位所致
子公司吸收少数股东投 资收到的现金	35,348,605.45	18,171,306.62	94.53%	主要系子公司吸收少数股东投资增加
偿还债务所支付的现金	603,581,984.95	899,315,061.23	-32.88%	主要系偿还的债务减少所致
支付的其他与筹资活动 有关的现金	1,311,503,833.43	1,004,548,329.40	30.56%	主要系回购公司部分社会公众股所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	298,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
爱尔医疗投资 集团有限公司	境内非国有法 人	34.33%	3,202,323,587	0	质押	292,735,194
陈邦	境内自然人	15.48%	1,443,791,891	1,082,843,918	质押	208,174,422
香港中央结算 有限公司	境外法人	4.68%	436,510,443	0		0
李力	境内自然人	3.46%	323,014,994	242,261,246	质押	62,763,370
中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 康混合型证券 投资基金	其他	2.77%	258,769,926	0		0
中国银行股份 有限公司－华 宝中证医疗交 易型开放式指 数证券投资基 金	其他	1.46%	136,453,859	0		0
郭宏伟	境外自然人	1.14%	106,000,000	0		0
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.95%	88,611,078	0		0
中国建设银行 股份有限公司 －易方达沪深 300医药卫生 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	0.79%	73,473,949	0		0
中国工商银行 股份有限公司 －易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	0.63%	58,884,042	0		0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
爱尔医疗投资集团有限公司	3,202,323,587	人民币普通股	3,202,323,587
香港中央结算有限公司	436,510,443	人民币普通股	436,510,443
陈邦	360,947,973	人民币普通股	360,947,973
中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗健康混合型证券投资基金	258,769,926	人民币普通股	258,769,926
中国银行股份有限公司－华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 资基金	136,453,859	人民币普通股	136,453,859
郭宏伟	106,000,000	人民币普通股	106,000,000
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	88,611,078	人民币普通股	88,611,078
李力	80,753,748	人民币普通股	80,753,748
中国建设银行股份有限公司－易 方达沪深 300医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金	73,473,949	人民币普通股	73,473,949
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	58,884,042	人民币普通股	58,884,042
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10名股东中，爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为 控股母公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有爱尔投 资 79.99%的股份，李力持有爱尔投资 20.01%的股份；2、陈邦与郭 宏伟为连襟关系；3、公司前 10名中的其余无限售流通股股东与上 市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人；4、未知其余流通股股

	东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
陈邦	1,082,843,918			1,082,843,918	高管锁定	所持限售股每 年年初按上年 末持股数的 25%解除限 售。
李力	242,261,246			242,261,246	高管锁定及限 制性股票	所持限售股每 年年初按上年 末持股数的 25%解除限 售。所持限制 性股票按限制 性股票激励计 划解锁。
北京磐茂投资 管理有限公司 －磐茂（上 海）投资中心 （有限合伙）	65,535,727	65,535,727		0	发行股份及支 付现金购买资 产并募集配套 资金认购股票	所持发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资金认购 股票 2023年 7 月 9日解除限 售，实际上市 流通日为 2023 年 7月 10日。
北京磐茂投资 管理有限公司 －磐信（上 海）投资中心 （有限合伙）	65,535,725	65,535,725		0	发行股份及支 付现金购买资 产并募集配套 资金认购股票	所持发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资金认购 股票 2023年 7 月 9日解除限 售，实际上市 流通日为 2023 年 7月 10日。
李马号	19,425,664	19,425,664		0	发行股份及支 付现金购买资 产并募集配套 资金认购股票	所持发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资金认购 股票 2023年 7 月 9日解除限 售，实际上市
						流通日为 2023 年 7月 10日。
韩忠	8,301,111			8,301,111	高管锁定及限 制性股票	所持限售股每 年年初按上年 末持股数的 25%解除限 售。所持限制 性股票按限制 性股票激励计 划解锁。
尚雅丽	6,870,482	6,870,482		0	发行股份及支 付现金购买资 产并募集配套 资金认购股票	所持发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资金认购 股票 2023年 7 月 9日解除限 售，实际上市 流通日为 2023 年 7月 10日。
潍坊目乐企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	3,383,209	3,383,209		0	发行股份及支 付现金购买资 产并募集配套 资金认购股票	所持发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资金认购 股票 2023年 7 月 9日解除限 售，实际上市 流通日为 2023 年 7月 10日。
刘多元	2,203,975			2,203,975	高管锁定及限 制性股票	所持限售股每 年年初按上年 末持股数的 25%解除限 售。所持限制 性股票按限制 性股票激励计 划解锁。
李爱明	1,949,347			1,949,347	高管锁定及限 制性股票	所持限售股每 年年初按上年 末持股数的 25%解除限 售。所持限制 性股票按限制 性股票激励计 划解锁。
其他	112,294,796			112,294,796	高管锁定、限 制性股票	所持限售股每 年年初按上年 末持股数的 25%解除限 售。所持限制 性股票按限制 性股票激励计 划解锁。
合计	1,610,605,200	160,750,807	0	1,449,854,393	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司子公司于 2023年第三季度收到财政产业扶持资金 1.51亿元。

2、截至 2023年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 18,564,521 股，占公司总股本的比例为 0.20%，最高成交价为 20.42 元/股，最低成交价为 17.46 元/股，成交总金额为 366,362,281.49 元（不含交易费用）。回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	6,808,352,707.34	6,004,225,654.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	800,000,000.00	900,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,932,779,248.34	1,583,103,086.31
应收款项融资
预付款项	112,865,064.07	88,366,585.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	265,260,128.55	225,703,512.79
其中：应收利息
应收股利		578,716.68
项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
买入返售金融资产
存货	800,198,336.25	730,989,927.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	101,571,904.76	124,825,905.93
流动资产合计	10,821,027,389.31	9,657,214,672.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	286,156,278.50	156,156,761.94
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	83,162,550.00	72,050,750.00
其他非流动金融资产	1,335,638,247.50	1,152,033,030.93
投资性房地产	18,426,599.24	11,459,965.94
固定资产	3,612,721,986.84	3,519,425,789.98
在建工程	832,413,455.81	521,691,291.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,804,619,199.13	3,561,689,279.50
无形资产	819,753,292.43	813,801,669.88
开发支出
商誉	5,900,913,032.20	5,458,096,171.65
长期待摊费用	1,198,620,496.34	1,174,787,858.89
递延所得税资产	416,933,714.17	365,522,442.08
其他非流动资产	783,843,373.86	114,915,938.47
非流动资产合计	19,093,202,226.02	16,921,630,950.39
资产总计	29,914,229,615.33	26,578,845,623.29
流动负债：
短期借款	350,236,250.00	572,980,069.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	91,816,454.75
应付账款	2,159,985,678.31	1,465,724,636.64
预收款项
合同负债	178,635,848.75	225,203,501.81
项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	741,712,171.17	735,774,331.21
应交税费	434,874,956.69	155,171,712.52
其他应付款	1,730,616,324.19	1,674,872,008.74
其中：应付利息
应付股利	2,300,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	659,593,660.03	538,993,409.86
其他流动负债
流动负债合计	6,347,471,343.89	5,368,719,670.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	107,511,526.82	115,146,672.20
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,473,854,903.76	3,327,944,174.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	33,149,764.32	33,750,143.71
递延收益
递延所得税负债	136,586,832.25	117,815,593.48
其他非流动负债
非流动负债合计	3,751,103,027.15	3,594,656,583.59
负债合计	10,098,574,371.04	8,963,376,254.16
所有者权益：
股本	9,328,411,413.00	7,176,525,335.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,718,383,733.59	3,970,219,465.64
减：库存股	1,678,856,627.45	1,340,850,467.40
其他综合收益	-67,683,340.04	-74,536,064.82
专项储备
项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
盈余公积	976,675,048.98	976,675,048.98
一般风险准备
未分配利润	8,427,045,253.65	5,963,440,761.44
归属于母公司所有者权益合计	18,703,975,481.73	16,671,474,078.84
少数股东权益	1,111,679,762.56	943,995,290.29
所有者权益合计	19,815,655,244.29	17,615,469,369.13
负债和所有者权益总计	29,914,229,615.33	26,578,845,623.29

法定代表人：陈邦 主管会计工作负责人：刘多元 会计机构负责人：赵琳 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,047,172,893.34	13,051,536,030.32
其中：营业收入	16,047,172,893.34	13,051,536,030.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	11,753,905,506.99	9,568,974,876.07
其中：营业成本	7,713,247,573.26	6,276,047,285.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	39,227,855.04	32,564,482.87
销售费用	1,607,024,164.31	1,258,337,479.06
管理费用	2,084,378,870.07	1,819,190,792.24
研发费用	246,027,228.73	202,323,748.51
财务费用	63,999,815.58	-19,488,912.54
其中：利息费用	145,571,853.71	130,087,218.30
利息收入	86,811,466.87	57,821,598.28
加：其他收益	189,105,228.62	42,080,389.57
投资收益（损失以“－”号填列）	28,040,314.07	34,029,059.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,339.26
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
项目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,833,232.89	-73,436,885.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66,279,012.57	-77,162,674.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-692,464.57	-918,967.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,030,793.29	-1,478,309.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,442,639,012.30	3,405,673,767.59
加：营业外收入	7,109,804.97	6,715,227.69
减：营业外支出	150,862,725.35	188,175,824.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,298,886,091.92	3,224,213,170.82
减：所得税费用	778,412,448.06	651,111,292.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,520,473,643.86	2,573,101,878.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,520,473,643.86	2,573,101,878.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）	3,181,255,516.74	2,357,058,533.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	339,218,127.12	216,043,345.63
六、其他综合收益的税后净额	2,483,208.92	-67,853,093.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,852,724.78	-67,853,093.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,000,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		1,000,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,852,724.78	-68,853,093.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动	14,302.84
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	6,838,421.94	-68,853,093.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,369,515.86
七、综合收益总额	3,522,956,852.78	2,505,248,784.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,188,108,241.52	2,289,205,439.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	334,848,611.26	216,043,345.63
八、每股收益：
项目	本期发生额	上期发生额
（一）基本每股收益	0.3453	0.2593
（二）稀释每股收益	0.3446	0.2593

法定代表人：陈邦 主管会计工作负责人：刘多元 会计机构负责人：赵琳 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,656,852,683.00	12,874,110,614.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	301,856,775.14	140,438,654.00
经营活动现金流入小计	15,958,709,458.14	13,014,549,268.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,508,135,317.17	3,264,887,775.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	4,206,346,978.03	3,498,343,453.60
支付的各项税费	761,631,256.67	714,483,224.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,908,223,048.77	1,534,528,722.60
经营活动现金流出小计	10,384,336,600.64	9,012,243,175.76
经营活动产生的现金流量净额	5,574,372,857.50	4,002,306,092.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,100,936,682.02	634,110,320.24
取得投资收益收到的现金	30,837,585.84	43,935,891.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	4,778,016.50	5,929,384.58
项目	本期发生额	上期发生额
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,136,552,284.36	683,975,596.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	1,095,760,933.04	866,951,503.93
投资支付的现金	1,311,394,737.53	987,440,658.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,102,763,856.82	391,017,930.10
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,509,919,527.39	2,245,410,092.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,373,367,243.03	-1,561,434,495.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	35,348,605.45	3,870,650,693.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,348,605.45	18,171,306.62
取得借款收到的现金	361,331,970.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,715,589.98	4,973,465.99
筹资活动现金流入小计	405,396,165.43	4,225,624,159.79
偿还债务支付的现金	603,581,984.95	899,315,061.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	904,330,206.76	847,383,999.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	158,239,825.51	178,630,071.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,311,503,833.43	1,004,548,329.40
筹资活动现金流出小计	2,819,416,025.14	2,751,247,389.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,414,019,859.71	1,474,376,769.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,401,533.38	6,828,339.54
五、现金及现金等价物净增加额	801,387,288.14	3,922,076,706.36
加：期初现金及现金等价物余额	5,992,032,031.51	4,349,211,632.92
六、期末现金及现金等价物余额	6,793,419,319.65	8,271,288,339.28

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）