[三季报]君亭酒店(301073):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 17:13:39 中财网

原标题:君亭酒店:2023年三季度报告

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-041
君亭酒店集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）160,810,828.2350.23%381,523,384.0854.14%
归属于上市公司股东 的净利润（元）3,877,620.49-65.36%23,966,900.67-7.54%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）3,597,462.55-62.33%22,057,180.901.45%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----145,001,948.89106.96%
基本每股收益（元/ 股）0.02-66.67%0.12-14.29%
稀释每股收益（元/ 股）0.02-66.67%0.12-14.29%
加权平均净资产收益 率0.41%-2.30%2.46%-2.93%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,428,288,386.792,022,218,279.6020.08%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）971,381,380.06973,345,364.59-0.20%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-15,734.66-24,987.24　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）224,671.821,224,368.35　
委托他人投资或管理资产的 损益8,312.11339,079.25　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出224,011.211,362,670.41　
减：所得税影响额109,981.05692,413.74　
少数股东权益影响额 （税后）51,121.49298,997.26　
合计280,157.941,909,719.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ?适用□不适用 2023年3季度，中国旅游消费市场继续呈现出明显上升趋势。特别是暑期，受益于“双减”政策催 化、往年积压的暑期需求推动及旅行社的全面恢复，整体暑期旅游市场火热。根据中国旅游研究院数 据，今年暑期全国国内旅游人数达18.39亿人次，实现国内旅游收入1.21万亿元，今年暑期的旅游热度 明显高于2019年同期。 据携程发布《2023年暑期出游市场报告》显示，国内旅游市场较2019年实现全面增长。消费者 呈现出游半径增长、出游频次提升的趋势，酒店成为暑期消费热点之一。同时，市场回暖拉动经济强劲 复苏，根据携程商旅发布的白皮书显示，国际商务旅行市场已在2022年随着不同国家的开放而逐渐复 苏，并在2023年初步呈现需求井喷的趋势，全球商旅市场距离完全恢复更进一步。其中，中国国内商 旅市场的增长率或将迎来一个新峰值。 得益于暑期消费及主要商务城市出行需求的增长，本公司于第三季度实现营业收入1.6亿元，较 上年同期增长50.23%，较2019年同期增长61%，各项经营指标均呈现增长趋势，创历史同期新高。本 报告期，公司直营酒店平均出租率为69.79%，较上年同期增长8.83%，超过了2019年同期水平；平均 房价每间530元，较上年同期增长26.43%，较2019年增长24.61%；RevPAR为369.89元/间，较上年 同期增长44.75%，较2019年增长25.24%。报告期内公司RevPAR的显著增长主要是由平均房价的增 长所带动，显示了直营店良好的市场竞争力，符合本公司产品品质进一步向上突破的趋势。2023年1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，较上年同期增长106.96%。本年度为了更加聚焦公司酒店运营主业，公司加大了直营酒店投资力度，同时主动减少经营物业转租赁等其他非核心业务。2023年1-9月，由于投资直营酒店而发生的筹建期间的租金费用计入管理费用，年初至本报告期末累计管理费用较上年同期增长105.15%，增加2,946万元；与此同时，报告期内公司将汇和君亭酒店转租商业物业（杭州汇和城商场及对应车库）退还原业主，并由原业主直接和第三方签订租赁协议，根据新租赁准则，该项变更导致按准则要求确认的应收未来12年租赁期内租金差价余额1,034.66万元一次性计入当期损益，上述事项对本期的净利润产生较大影响。

报告期内，公司新增签约酒店15家，新开业酒店17家，其中君亭品牌3家直营店（杭州滨江Pagoda君亭设计酒店、杭州紫金港Pagoda君亭设计酒店、深圳罗湖东门君亭尚品酒店）如期开业并展现了很好的爬坡期业绩，本报告期租赁经营海南香水湾君澜度假酒店及海南七仙岭君澜度假酒店，将其纳入合并报表范围，暑期表现优异；君澜品牌新开业5家酒店，如安吉竹仙湖君澜庄园、青田西娜君澜大饭店、宜兴隐龙谷君澜度假酒店等均成为所在区域的标杆项目；景澜品牌新开业包括福州城投鼓岭景澜酒店、桐乡F景澜酒店等5家酒店，新增在营客房数量接近700间，平均单店规模进一步扩大。截至报告期末，集团旗下酒店数量达到388家，客房数量突破80,000间。

在品牌建设上，对互联网环境下差旅人群特性研究后，为新世代人群打造的精选赛博酒店品牌“君亭尚品”首店落户深圳，将科技赋能与集团一贯倡导的品质生活相结合；集团第一家基地酒店“浙江世贸君澜大饭店”今年焕新亮相，作为亚运官方指定酒店接待了吉尔吉斯斯坦副总理埃迪尔·拜萨洛夫先生、科威特王储随员及领事馆官员、日本静冈代表团、香港代表团等多国和地区贵宾，圆满完成亚运接待任务，亚运期间营收大幅超过去年同期；全新奢华品牌“君澜理”首店在北京核心区域开业迎宾；“景澜青棠”品牌的首个项目签约金华。集团品牌形象及品牌矩阵得到进一步提升与丰富。

截至2023年9月30日公司酒店数量统计表

　开业酒店　待开业酒店　合计　　
　酒店数客房数酒店数客房数酒店数占比客房数
君澜113279731233103023660.82%59003
君亭6392782440368722.42%13314
景澜3745342833036516.75%7837
总计2134178517538369388100.00%80154
资产负债表主要项目变动说明
单位：元 币种：人民币

项目名称2023-9-302022-12-31变动比例（%）主要原因
交易性金融资产9,500,000.002,009,013.70372.87%本期购买理财产品所致
预付款项8,989,171.594,615,145.9294.78%本期预付物资费用所致
其他应收款87,074,893.7835,765,362.30143.46%本期新增项目履约金、房屋押 金所致
存货8,282,036.53894,519.69825.86%主要系1、本期营业收入增长 对应的存货增加；2、新开业 酒店增加，存货增加所致
一年内到期的非 流动资产2,747,866.7821,384,668.15-87.15%主要系转租赁分类为融资租赁 的部分物业提前终止，账面转 出相关的长期应收款所致。
其他流动资产30,932,076.1216,988,030.4382.08%主要系本期待抵扣进项税增加 所致
长期应收款54,262,444.29221,633,076.52-75.52%主要系转租赁分类为融资租赁 的部分物业提前终止，账面转 出相关长期应收款所致。
固定资产14,544,807.287,666,597.8789.72%本期深圳宝安前海Pagoda君 亭设计酒店等直营店开业增加 固定资产所致
在建工程40,112,696.4415,015,051.85167.15%主要系本期增加筹备期酒店工 程施工项目所致
使用权资产1,129,561,074.38591,233,783.8691.05%本期新增新开业酒店租赁物业 所致
长期待摊费用223,568,056.19134,511,380.5466.21%主要系本期新建酒店开业，在 建工程结转长期待摊费用所 致。
其他非流动资产2,734,305.111,773,885.9854.14%主要系本期新增出租物业所致
应付账款67,112,126.4028,403,812.24136.28%主要系本期结转在建工程，增 加应付工程款所致
预收款项9,174,035.976,304,461.7045.52%本期因酒店数量增加预收经营 款增加所致
应交税费15,378,506.707,020,857.70119.04%本期收入大幅增加，所得税增 加所致
租赁负债1,139,154,773.00807,040,947.7541.15%本期新增新开业酒店租赁物业 所致
实收资本（或股 本）194,451,046.00129,634,031.0050.00%本期资本公积转增股本，每 10股转增5股
利润表主要指标变动说明
单位：元 币种：人民币

项目名称2023.1-9月2022.1-9月变动比例（%）主要原因
营业收入381,523,384.08247,511,077.4054.14%主要系1、本期国内旅游市场 复苏，营业收入增长；2、自 营酒店数量增加所致。
营业成本223,335,165.77158,164,371.1641.20%主要系1、本期营业收入增长 对应的成本增加；2、自营酒 店数量增加，对应成本增加所 致。
销售费用28,353,954.6715,261,423.3685.79%本期营业收入增长相应支付各 渠道的佣金及其他相关费用增 加所致。
管理费用57,482,562.4628,019,543.58105.15%主要系本期筹建项目对应的租 金费用计入管理费用所致。
财务费用22,176,800.0415,514,688.5042.94%主要系本期租赁项目较多，财 务费用增加所致。
投资收益（损失 以"-"填列）674,405.502,281,194.10-70.44%主要系本期较上年同期确认的 理财收益减少所致。
资产处置收益 （损失以"-"填 列）-10,353,513.92　--主要系转租赁分类为融资租赁 的部分物业提前终止合同，账 面终止确认与该转租物业相关 使用权资产、租赁负债及长期 应收款,差额部分确认为资产 处置收益。
现金流量表主要指标变动说明
单位：元 币种：人民币

项目名称2023.1-9 月2022.1-9 月% 变动比例（ ）主要原因
经营活动产生的 现金流量净额145,001,948.8970,063,131.35106.96%主要系本期国内旅游市场复 苏，营业收入增长,现金流入 增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额-128,508,038.46-70,688,703.82--1、本期工程施工项目增加， 支付购建固定资产、无形资产 和其他长期资产的现金增加； 2、去年同期赎回理财较本期 大幅增加。
筹资活动产生的 现金流量净额-178,012,288.21-107,293,826.18--主要系本期支付项目租金、房 屋押金较去年增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数19,365报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
10 前 名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
吴启元境内自然人33.93%65,977,030.0065,977,030.00　　
从波境内自然人18.07%35,143,875.0026,357,905.00　　
施晨宁境内自然人9.60%18,657,845.0013,993,383.00　　
大家资产－民 生银行－大家 资产－盛世精 选2号集合资 产管理产品 （第二期）其他1.13%2,201,157.000　　
甘圣宏境内自然人0.80%1,554,975.001,480,780.00　　
张勇境内自然人0.76%1,482,575.001,480,780.00　　
中国建设银行 股份有限公司 －易方达远见 成长混合型证 券投资基金其他0.68%1,320,023.000　　
招商银行股份 有限公司－银 华心佳两年持 有期混合型证 券投资基金其他0.59%1,152,780.000　　
招商银行股份 有限公司－银 华心怡灵活配 置混合型证券 投资基金其他0.55%1,077,801.000　　
江苏银行股份 有限公司－博 时汇融回报一 年持有期混合 型证券投资基 金其他0.48%942,726.000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
从波8,785,970.00人民币普通股8,785,970.00　　　
施晨宁4,664,462.00人民币普通股4,664,462.00　　　
大家资产－民生银行－大家资产 －盛世精选2号集合资产管理产 品（第二期）2,201,157.00人民币普通股2,201,157.00　　　
中国建设银行股份有限公司－易 方达远见成长混合型证券投资基 金1,320,023.00人民币普通股1,320,023.00　　　
招商银行股份有限公司－银华心 佳两年持有期混合型证券投资基 金1,152,780.00人民币普通股1,152,780.00　　　
招商银行股份有限公司－银华心 怡灵活配置混合型证券投资基金1,077,801.00人民币普通股1,077,801.00　　　
江苏银行股份有限公司－博时汇 融回报一年持有期混合型证券投 资基金942,726.00人民币普通股942,726.00　　　
中国农业银行股份有限公司－易 方达瑞享灵活配置混合型证券投 资基金912,246.00人民币普通股912,246.00　　　
中国银行股份有限公司－富国中 证旅游主题交易型开放式指数证 券投资基金769,907.00人民币普通股769,907.00　　　
中国建设银行股份有限公司－银 华多元机遇混合型证券投资基金700,941.00人民币普通股700,941.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
吴启元43,984,687　21,992,34365,977,030首发前限售股2024年9月29日
从波17,571,937　8,785,96826,357,905高管锁定股在其就任时确定的 任期内和任期届满 后六个月内每年转 让的股份数量将不 超过本人持有股份 总数的25%。
施晨宁9,328,922　4,664,46113,993,383高管锁定股在任职期间内每年 转让的股份数量将 不超过本人持有股 份总数的25%。
甘圣宏987,187　493,5931,480,780高管锁定股在任职期间内每年 转让的股份数量将 不超过本人持有股 份总数的25%。
张勇987,187　493,5931,480,780高管锁定股在任职期间内每年 转让的股份数量将 不超过本人持有股 份总数的25%。
大家资产－民 生银行－大家 资产－盛世精 选2号集合资 产管理产品 （第二期）02,560,1632,560,1630定增限售股2023年7月5日
济南江山投资 合伙企业（有 限合伙）01,280,0811,280,0810定增限售股2023年7月5日
财通基金－华 泰证券股份有 限公司－财通 基金君享永熙 单一资产管理 计划01,182,7951,182,7950定增限售股2023年7月5日
中国工商银行 股份有限公司 －中欧时代先 锋股票型发起 式证券投资基 金01,177,6741,177,6740定增限售股2023年7月5日
中国建设银行 股份有限公司 －中欧新蓝筹 灵活配置混合 型证券投资基 金0921,659921,6590定增限售股2023年7月5日
其他公司向特 定对象发行A 股股票新增限 售股06,113,6746,113,6740定增限售股2023年7月5日
合计72,859,92013,236,04649,666,004109,289,878----
注：此处“期初”指1月1日，“本期”指年初至本报告期末9个月期间。

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、向特定对象发行股票限售股份上市流通
公司此次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股份，股份数量为13,236,046股，占发行后总股本的6.8069%，限售期为自新增股份上市之日起6个月，该部分限售股已于2023年7月6日上市流通。具体详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（2023-031）。

2、公司部分董事及高级管理人员股份减持数量过半
公司于2023年6月21日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员减持预披露的公告》（公告编号：2023-030），于2023年7月底分别收到张勇先生、甘圣宏先生出具的《关于股份减持数量过半告知函》并及时进行信息披露。具体详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事及高级管理人员股份减持数量过半的进展公告》（2023-032、2023-033）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：君亭酒店集团股份有限公司

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金516,582,751.82678,101,129.60
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产9,500,000.002,009,013.70
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款65,503,458.1664,337,031.66
应收款项融资　　
预付款项8,989,171.594,615,145.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款87,074,893.7835,765,362.30
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货8,282,036.53894,519.69
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,747,866.7821,384,668.15
其他流动资产30,932,076.1216,988,030.43
流动资产合计729,612,254.78824,094,901.45
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款54,262,444.29221,633,076.52
长期股权投资6,735,376.306,400,050.05
其他权益工具投资6,500.006,500.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产14,544,807.287,666,597.87
在建工程40,112,696.4415,015,051.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,129,561,074.38591,233,783.86
无形资产62,028,781.2562,376,053.18
开发支出　　
商誉108,766,759.30108,766,759.30
长期待摊费用223,568,056.19134,511,380.54
递延所得税资产56,355,331.4748,740,239.00
其他非流动资产2,734,305.111,773,885.98
非流动资产合计1,698,676,132.011,198,123,378.15
资产总计2,428,288,386.792,022,218,279.60
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款67,112,126.4028,403,812.24
预收款项9,174,035.976,304,461.70
合同负债36,988,798.1740,327,025.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,499,567.6412,606,808.93
应交税费15,378,506.707,020,857.70
其他应付款52,963,605.2053,721,291.84
其中：应付利息16,704.1719,779.63
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债113,243,338.7990,058,086.04
其他流动负债635,851.68690,897.55
流动负债合计307,995,830.55239,133,241.68
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,139,154,773.00807,040,947.75
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益12,760,149.9214,631,818.92
递延所得税负债1,541,907.221,544,160.65
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,153,456,830.14823,216,927.32
负债合计1,461,452,660.691,062,350,169.00
所有者权益：　　
股本194,451,046.00129,634,031.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积571,067,278.64635,884,293.64
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积30,856,579.3430,856,579.34
一般风险准备　　
未分配利润175,006,476.08176,970,460.61
归属于母公司所有者权益合计971,381,380.06973,345,364.59
少数股东权益-4,545,653.96-13,477,253.99
所有者权益合计966,835,726.10959,868,110.60
负债和所有者权益总计2,428,288,386.792,022,218,279.60
法定代表人：吴启元 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入381,523,384.08247,511,077.40
其中：营业收入381,523,384.08247,511,077.40
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本332,095,155.08217,655,349.47
其中：营业成本223,335,165.77158,164,371.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加746,672.14695,322.87
销售费用28,353,954.6715,261,423.36
管理费用57,482,562.4628,019,543.58
研发费用　　
财务费用22,176,800.0415,514,688.50
其中：利息费用37,625,265.2616,079,121.58
利息收入16,094,029.16901,441.00
加：其他收益2,986,149.674,236,604.57
投资收益（损失以“－”号填674,405.502,281,194.10
列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-9,013.7014,583.26
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,143,465.31-2,221,033.27
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-10,353,513.92　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40,582,791.2434,167,076.59
加：营业外收入1,429,273.961,400,938.43
减：营业外支出310,115.10107,635.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）41,701,950.1035,460,379.47
减：所得税费用8,403,449.407,131,017.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33,298,500.7028,329,361.74
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）33,298,500.7028,329,361.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）23,966,900.6725,922,709.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）9,331,600.032,406,651.91
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额33,298,500.7028,329,361.74
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额23,966,900.6725,922,709.83
（二）归属于少数股东的综合收益 总额9,331,600.032,406,651.91
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.120.14
（二）稀释每股收益0.120.14
0.00 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴启元 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金395,990,134.38254,566,614.12
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,199,120.4831,559.01
收到其他与经营活动有关的现金34,643,299.5219,754,271.69
经营活动现金流入小计431,832,554.38274,352,444.82
购买商品、接受劳务支付的现金120,016,812.6487,459,058.40
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金89,098,543.5758,892,633.58
支付的各项税费29,441,062.8134,572,287.54
支付其他与经营活动有关的现金48,274,186.4723,365,333.95
经营活动现金流出小计286,830,605.49204,289,313.47
经营活动产生的现金流量净额145,001,948.8970,063,131.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　22,500.00
取得投资收益收到的现金339,079.252,211,845.63
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额24,987.24　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金37,509,560.99193,934,785.38
投资活动现金流入小计37,873,627.48196,169,131.01
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金124,381,665.9496,495,160.27
投资支付的现金　350,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　52,012,674.56
支付其他与投资活动有关的现金42,000,000.00118,000,000.00
投资活动现金流出小计166,381,665.94266,857,834.83
投资活动产生的现金流量净额-128,508,038.46-70,688,703.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金3,500,000.00　
筹资活动现金流入小计3,500,000.00　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金26,441,758.2140,853,046.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金155,070,530.0066,440,779.68
筹资活动现金流出小计181,512,288.21107,293,826.18
筹资活动产生的现金流量净额-178,012,288.21-107,293,826.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-161,518,377.78-107,919,398.65
加：期初现金及现金等价物余额678,095,129.60222,364,435.70
六、期末现金及现金等价物余额516,576,751.82114,445,037.05
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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