[三季报]交大思诺(300851):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 17:14:44 中财网

原标题:交大思诺:2023年三季度报告

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2023-043 北京交大思诺科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）115,484,482.17137.46%205,762,010.7218.01%
归属于上市公司股东 的净利润（元）29,961,783.36244.09%38,453,323.8574.50%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）26,856,154.791,340.61%26,069,135.21339.65%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----3,470,130.79-70.26%
基本每股收益（元/ 股）0.3447244.01%0.442374.48%
稀释每股收益（元/ 股）0.3447244.01%0.442374.48%
加权平均净资产收益 率2.43%1.71%3.09%1.29%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,383,525,432.281,359,911,873.421.74%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,245,364,981.651,236,628,330.000.71%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-1,952.70-70,177.15主要系固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）161,331.69562,597.28主要系收到的各类政府补助
委托他人投资或管理资产的 损益1,092,350.691,811,095.88主要系定期存款利息
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益2,395,829.3312,036,073.35主要系持有交易性金融资产 的公允价值变动损益和处置 交易性金融资产产生的投资 收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出193.69144,944.11主要系违约金
其他符合非经常性损益定义 的损益项目30,750.00193,696.12主要系个税手续费返还
减：所得税影响额572,874.132,283,034.38　
少数股东权益影响额 （税后）0.0011,006.57　
合计3,105,628.5712,384,188.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目2023年9月30日2022年12月31日变动幅度变动原因说明
货币资金96,355,117.62156,032,277.40-38.25%主要系本期进行现金管理及分配股利所致
交易性金融资产278,516,429.26435,937,029.13-36.11%主要系本期进行现金管理所致
预付款项989,232.953,016,844.18-67.21%主要系前期预付款本期到货所致
合同资产17,892,124.5711,569,078.2854.65%主要系项目进入质保期所致
其他流动资产66,329,258.0513,769,978.21381.69%主要系一年以内到期的定期存款所致
投资性房地产20,334,261.9614,346,041.7941.74%主要系本期自有房产转租赁所致
长期待摊费用7,934,918.723,955,557.58100.60%主要系本期装修费增加所致
其他非流动资产156,863,089.951,823,249.208,503.49%主要系一年以上到期的定期存款所致
应付票据36,702,156.0023,146,381.0058.57%主要系本期票据支付增加所致
应付账款29,798,252.8646,696,465.05-36.19%主要系本期支付到期货款所致
合同负债25,074,480.223,183,915.93687.54%主要系本期预收项目款增加所致
应交税费3,630,048.121,654,395.97119.42%主要系本期增值税增加所致
其他应付款719,714.011,192,539.14-39.65%主要系本期支付其他款项所致
其他流动负债3,220,059.78413,909.07677.96%主要系正在实施项目收到预收款对应的销 项税增加所致
租赁负债65,874.01706,695.73-90.68%主要系本期支付租赁款所致
少数股东权益886,887.322,373,995.84-62.64%主要系非全资子公司亏损所致
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因说明
财务费用-1,156,661.32-853,174.78-35.57%主要系本期利息收入增加所致
其他收益17,397,203.7612,553,323.5338.59%主要系本期增值税即征即退增加所致
公允价值变动收益-920,599.871,117,445.42-182.38%主要系交易性金融资产产生的公允价值变 动所致
信用减值损失1,061,226.47681,038.4055.82%主要系本期收回长账龄货款，转回坏账所 致
资产减值损失-530,108.07-318,262.50-66.56%主要系合同资产增加计提的减值准备所致
资产处置收益-70,177.15-6,287.57-1,016.13%主要系本期处置固定资产所致
营业外收入145,375.91104,127.5139.61%主要系本期收到违约金所致
营业外支出431.801,551.17-72.16%主要系本期滞纳金金额减少
所得税费用-760,269.75-183,861.64-313.50%主要系本期计提递延所得税所致
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净额3,470,130.7911,667,782.51-70.26%主要系本期支付货款增加所致
投资活动产生的现金流 量净额-39,232,686.11-84,029,343.4553.31%主要系本期进行现金管理所致
现金及现金等价物净增 加额-66,375,593.48-102,985,197.8235.55%主要系投资活动产生的现金流量净额变化 较大

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,384报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
邱宽民境内自然人24.04%20,898,000.0 015,673,500.0 0　　
徐迅境内自然人11.83%10,284,000.0 07,713,000.00　　
北京交大资产 经营有限公司国有法人7.50%6,520,000.000　　
赵胜凯境内自然人6.00%5,220,000.003,915,000.00　　
赵明境内自然人5.22%4,536,000.003,402,000.00　　
张民境内自然人5.09%4,422,000.003,316,500.00　　
赵会兵境内自然人3.00%2,610,000.001,957,500.00　　
李伟境内自然人2.79%2,428,000.001,821,000.00　　
赵林海境内自然人2.14%1,862,200.000　　
王永和境内自然人1.79%1,560,000.001,170,000.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京交大资产经营有限公司6,520,000.00人民币普通股6,520,000.00　　　
邱宽民5,224,500.00人民币普通股5,224,500.00　　　
徐迅2,571,000.00人民币普通股2,571,000.00　　　
赵林海1,862,200.00人民币普通股1,862,200.00　　　
赵胜凯1,305,000.00人民币普通股1,305,000.00　　　
赵明1,134,000.00人民币普通股1,134,000.00　　　
张民1,105,500.00人民币普通股1,105,500.00　　　
赵会兵652,500.00人民币普通股652,500.00　　　
李伟607,000.00人民币普通股607,000.00　　　
汇添富基金管理股份有限公司－ 社保基金1103组合522,800.00人民币普通股522,800.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东邱宽民、徐迅、赵胜凯、张民、赵会兵和李伟六人通过签 署一致行动协议共同对公司实施控制和重大影响，为公司的控股股 东暨实际控制人。 2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或　　　　　

　一致行动关系，也未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之 间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
邱宽民20,898,000.0 020,898,000.0 015,673,500.0 015,673,500.0 0高管锁定股2023年7月 17日解除限 售，同时任期 内执行董监高 限售规定
徐迅10,284,000.0 010,284,000.0 07,713,000.007,713,000.00高管锁定股2023年7月 17日解除限 售，同时任期 内执行董监高 限售规定
赵胜凯5,220,000.005,220,000.003,915,000.003,915,000.00高管锁定股2023年7月 17日解除限 售，同时任期 内执行董监高 限售规定
赵明3,402,000.00003,402,000.00高管锁定股2021年7月 19日解除限 售，同时任期 内执行董监高 限售规定
张民4,422,000.004,422,000.003,316,500.003,316,500.00高管锁定股2023年7月 17日解除限 售，同时任期 内执行董监高 限售规定
赵会兵2,610,000.002,610,000.001,957,500.001,957,500.00高管锁定股2023年7月 17日解除限 售，同时任期 内执行董监高 限售规定
李伟2,428,000.002,428,000.001,821,000.001,821,000.00高管锁定股2023年7月 17日解除限 售，同时任期 内执行董监高 限售规定
王永和1,170,000.00001,170,000.00高管锁定股2021年7月 19日解除限 售，同时任期 内执行董监高 限售规定
任新国880,500.0000880,500.00高管锁定股2021年7月 19日解除限 售，同时任期 内执行董监高 限售规定
寇永砺316,912.0077,7280239,184.00高管锁定股寇永砺先生在 任期届满前辞 去副总经理职 务，其原定任 期至2024年5 月20日，根 据相关规定， 其持有的公司 股份离职后锁 定6个月，满 6个月每年解 锁25%至其离 职任期届满后 6个月
其他690,38801,950692,338高管锁定股2021年7月 19日解除限 售，同时任期 内执行董监高 限售规定
合计52,321,80045,939,72834,398,45040,780,522----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京交大思诺科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金96,355,117.62156,032,277.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产278,516,429.26435,937,029.13
衍生金融资产　　
应收票据25,844,529.3931,847,457.20
应收账款207,445,335.65203,958,335.68
应收款项融资62,042,164.7063,969,064.05
预付款项989,232.953,016,844.18
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,046,846.382,235,104.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货160,949,974.20128,923,989.74
合同资产17,892,124.5711,569,078.28
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产66,329,258.0513,769,978.21
流动资产合计918,411,012.771,051,259,158.62
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资76,636,192.4171,790,082.18
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产20,334,261.9614,346,041.79
固定资产165,601,400.44178,982,507.93
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,348,041.151,734,144.20
无形资产29,039,035.5329,485,765.62
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用7,934,918.723,955,557.58
递延所得税资产7,357,479.356,535,366.30
其他非流动资产156,863,089.951,823,249.20
非流动资产合计465,114,419.51308,652,714.80
资产总计1,383,525,432.281,359,911,873.42
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据36,702,156.0023,146,381.00
应付账款29,798,252.8646,696,465.05
预收款项1,204,301.911,664,803.31
合同负债25,074,480.223,183,915.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,032,316.3423,420,874.25
应交税费3,630,048.121,654,395.97
其他应付款719,714.011,192,539.14
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债821,831.74843,614.16
其他流动负债3,220,059.78413,909.07
流动负债合计119,203,160.98102,216,897.88
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债65,874.01706,695.73
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,699,635.414,258,909.30
递延收益12,572,755.0113,056,750.07
递延所得税负债732,137.90670,294.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计18,070,402.3318,692,649.70
负债合计137,273,563.31120,909,547.58
所有者权益：　　
股本86,933,400.0086,933,400.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积664,956,007.04665,115,323.24
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积43,466,700.0043,466,700.00
一般风险准备　　
未分配利润450,008,874.61441,112,906.76
归属于母公司所有者权益合计1,245,364,981.651,236,628,330.00
少数股东权益886,887.322,373,995.84
所有者权益合计1,246,251,868.971,239,002,325.84
负债和所有者权益总计1,383,525,432.281,359,911,873.42
法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：徐红梅 会计机构负责人：常然 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入205,762,010.72174,362,076.73
其中：营业收入205,762,010.72174,362,076.73
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本206,066,604.09184,051,554.12
其中：营业成本51,757,168.3151,923,029.57
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,371,797.993,120,414.42
销售费用21,568,136.9418,749,266.88
管理费用51,345,276.8843,824,434.20
研发费用79,180,885.2967,287,583.83
财务费用-1,156,661.32-853,174.78
其中：利息费用46,839.8949,771.25
利息收入1,218,061.43974,702.70
加：其他收益17,397,203.7612,553,323.53
投资收益（损失以“－”号填 列）19,428,049.7016,095,374.54
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益4,660,280.60693,324.43
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-920,599.871,117,445.42
信用减值损失（损失以“-”号 填列）1,061,226.47681,038.40
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-530,108.07-318,262.50
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-70,177.15-6,287.57
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）36,061,001.4720,433,154.43
加：营业外收入145,375.91104,127.51
减：营业外支出431.801,551.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）36,205,945.5820,535,730.77
减：所得税费用-760,269.75-183,861.64
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）36,966,215.3320,719,592.41
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）36,966,215.3320,719,592.41
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）38,453,323.8522,036,804.74
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,487,108.52-1,317,212.33
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他　　
综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额36,966,215.3320,719,592.41
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额38,453,323.8522,036,804.74
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,487,108.52-1,317,212.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.44230.2535
（二）稀释每股收益0.44230.2535
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：徐红梅 会计机构负责人：常然 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金249,583,721.59219,764,305.80
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,740,602.0424,983,340.87
收到其他与经营活动有关的现金6,513,780.369,928,223.98
经营活动现金流入小计274,838,103.99254,675,870.65
购买商品、接受劳务支付的现金87,028,581.7058,227,074.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金123,883,662.54125,408,313.29
支付的各项税费26,626,343.5127,989,192.24
支付其他与经营活动有关的现金33,829,385.4531,383,508.56
经营活动现金流出小计271,367,973.20243,008,088.14
经营活动产生的现金流量净额3,470,130.7911,667,782.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金647,000,000.00491,543,617.42
取得投资收益收到的现金14,611,527.3922,269,704.11
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额5,845.002,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计661,617,372.39513,815,431.53
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金10,952,893.5028,592,061.98
投资支付的现金689,897,165.00569,252,713.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计700,850,058.50597,844,774.98
投资活动产生的现金流量净额-39,232,686.11-84,029,343.45
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金29,557,356.0029,557,356.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,055,682.161,066,280.88
筹资活动现金流出小计30,613,038.1630,623,636.88
筹资活动产生的现金流量净额-30,613,038.16-30,623,636.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-66,375,593.48-102,985,197.82
加：期初现金及现金等价物余额140,031,503.90170,542,223.20
六、期末现金及现金等价物余额73,655,910.4267,557,025.38
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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