[三季报]江南水务(601199):江南水务2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 17:23:52 中财网

原标题:江南水务:江南水务2023年第三季度报告

证券代码：601199 证券简称：江南水务
江苏江南水务股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审议情况： 2023年10月26日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，会议在公司三楼会议室（江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《2023年第三季度报告》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司于2023年10月26日召开第七届监事会第七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。会议审议通过了《2023年第三季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入363,522,038.3015.56968,138,454.9215.38
归属于上市公司股东的净 利润118,612,434.9336.38256,008,039.9029.30
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润102,293,191.4219.02242,357,314.9824.39
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用227,001,637.93-41.10
基本每股收益（元/股）0.126836.340.273729.29
稀释每股收益（元/股）0.126836.340.273729.29
加权平均净资产收益率（%）3.29增加0.71 个百分点7.16增加1.29个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产6,550,837,943.135,853,969,223.5811.90　
归属于上市公司股东的所 有者权益3,660,673,847.883,491,043,113.844.86　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益16,763,348.7815,719,931.48南闸土地收回收益 1,655万元
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,633,911.895,081,027.48管网工程补助摊销 78.33万元、深度处理工 程补助摊销353.68万 元、绮山应急备用水源地 工程补助摊销32.53万 元、环保设备更新补贴摊 销0.89万元、职工培训 政府补贴23.45万元、信 息化转型升级专项资金 7.5万元、纳税贡献奖励 5万元、研发投入奖励 4.1万元、稳岗扩岗补贴 1.92万元、个税手续费
　　　收入0.80万元
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益25,988.52-4,649,621.60理财产品公允价值变动 损失
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-222,278.93-1,482,433.03对外捐赠118.23万元, 资产报废损失22.14万 元
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　　
减：所得税影响额4,550,245.343,686,698.00　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计13,650,724.9210,982,206.33　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期36.38本报告期资产处置收益增加1,676万元，为非经 常性损益，扣非后变动比例为19%。
基本每股收益_本报告期36.34原因同上
稀释每股收益_本报告期36.34原因同上
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-41.10本年度“购买商品、接受劳务支付的现金” 项目 同比增加近1 亿元，“支付的各项税费”项目同 比增加近5,000万元，均为正常经营活动所需。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,752报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
江阴市公有资产经营有限公 司国有法人272,938,87629.180无0
江阴公用事业集团有限公司国家272,938,87629.180无0
香港中央结算有限公司其他6,525,8290.700无0
姚灿灿境内自然人5,368,5000.570无0
陆丽红境内自然人5,254,7490.560无0
丁兰芳境内自然人4,900,0000.520无0
熊国强境内自然人4,647,3000.500无0
夏信根境内自然人3,923,4240.420无0
罗云洪境内自然人3,795,6000.410无0
邴亚鹏境内自然人3,132,0000.330无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
江阴市公有资产经营有限公 司272,938,876人民币普通股272,938,876　　　
江阴公用事业集团有限公司272,938,876人民币普通股272938876　　　
香港中央结算有限公司6,525,829人民币普通股6,525,829　　　
姚灿灿5,368,500人民币普通股5,368,500　　　
陆丽红5,254,749人民币普通股5,254,749　　　
丁兰芳4,900,000人民币普通股4,900,000　　　
熊国强4,647,300人民币普通股4,647,300　　　
夏信根3,923,424人民币普通股3,923,424　　　
罗云洪3,795,600人民币普通股3,795,600　　　
邴亚鹏3,132,000人民币普通股3,132,000　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明（1）江阴市公有资产经营有限公司为公司实际控制人，江阴公用 事业集团有限公司和江阴市公有资产经营有限公司为公司并列第 一大股东； （2）除上述二名股东外，公司与其他无限售条件股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）股东姚灿灿通过信用证券账户持有数量为5,368,500股；股东陆丽 红通过信用证券账户持有数量为5,254,749股；股东丁兰芳通过信 用证券账户持有数量为4,900,000股；股东熊国强通过信用证券账 户持有数量为4,353,200股,普通证券账户持有294,100股，合计 持有4,647,300股；股东罗云洪通过信用证券账户持有数量为 3,636,700股，普通证券账户持有158,900股，合计持有3,795,600 股；股东邴亚鹏通过信用证券账户持有数量为3,132,000股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,636,688,747.62777,296,120.01
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产135,254,109.89212,236,681.25
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款364,660,052.49299,727,308.59
应收款项融资2,440,000.001,400,000.00
预付款项3,081,395.883,369,483.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,401,676.3612,980,964.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货46,378,025.2346,321,843.37
合同资产323,511,087.16277,379,548.64
持有待售资产　16,919,459.93
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产31,049,729.6147,328,423.83
流动资产合计2,554,464,824.241,694,959,833.77
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资233,517,248.60218,984,805.74
其他权益工具投资11,080,438.4413,923,833.44
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,438,648,118.001,555,704,446.58
在建工程215,843,376.02184,895,152.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,022,222.2012,184,682.37
无形资产1,089,012,608.601,132,007,288.96
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用7,782,171.919,864,513.18
递延所得税资产113,827,313.82111,917,351.47
其他非流动资产876,639,621.30919,527,315.44
非流动资产合计3,996,373,118.894,159,009,389.81
资产总计6,550,837,943.135,853,969,223.58
流动负债：　　
短期借款39,800,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据49,000,000.0061,000,000.00
应付账款474,303,406.77520,259,805.84
预收款项329,001.70　
合同负债313,425,354.50428,091,543.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬54,947,178.5081,570,415.67
应交税费49,663,558.4066,608,983.03
其他应付款138,243,084.9565,603,693.59
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债197,391,041.79178,440,186.60
其他流动负债26,556,659.0734,855,676.69
流动负债合计1,343,659,285.681,436,430,305.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券1,014,166,967.32416,035,775.80
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债487,203.37259,640.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益57,968,660.8662,623,033.54
递延所得税负债4,505,575.822,955,605.76
其他非流动负债469,376,402.20444,621,749.15
非流动负债合计1,546,504,809.57926,495,804.60
负债合计2,890,164,095.252,362,926,109.74
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）935,210,292.00935,210,292.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积391,468,425.60391,468,425.60
减：库存股　　
其他综合收益2,042,374.014,174,920.26
专项储备43,938,950.4243,938,950.42
盈余公积276,449,411.00276,449,411.00
一般风险准备　　
未分配利润2,011,564,394.851,839,801,114.56
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,660,673,847.883,491,043,113.84
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计3,660,673,847.883,491,043,113.84
负债和所有者权益（或股东权益） 总计6,550,837,943.135,853,969,223.58

公司负责人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：姚连红
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入968,138,454.92839,097,616.45
其中：营业收入968,138,454.92839,097,616.45
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本665,820,623.59574,261,926.85
其中：营业成本541,758,282.34451,115,371.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,608,231.6611,125,509.88
销售费用55,212,651.9363,465,255.06
管理费用84,923,841.7877,912,167.95
研发费用9,171,854.286,087,777.88
财务费用-36,854,238.40-35,444,155.62
其中：利息费用21,703,903.4523,354,060.50
利息收入58,791,333.5959,094,440.40
加：其他收益5,081,027.484,758,248.29
投资收益（损失以“－”号填 列）12,813,226.973,787,424.73
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益12,532,442.863,681,871.02
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-4,649,621.601,231,179.05
信用减值损失（损失以“－” 号填列）9,189,732.33-7,088,879.91
资产减值损失（损失以“－” 号填列）-1,798,093.49-2,944,565.08
资产处置收益（损失以“－” 号填列）15,719,931.48-149,378.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）338,674,034.50264,429,718.39
加：营业外收入0.0057.52
减：营业外支出1,482,433.031,567,532.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号337,191,601.47262,862,243.53
填列）　　
减：所得税费用81,183,561.5764,868,910.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）256,008,039.90197,993,332.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）256,008,039.90197,993,332.89
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）256,008,039.90197,993,332.89
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-2,132,546.25223,261.91
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额-2,132,546.25223,261.91
1.不能重分类进损益的其他综 合收益-2,132,546.25223,261.91
（1）重新计量设定受益计划变 动额　　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动-2,132,546.25223,261.91
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合 收益　　
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额　　
七、综合收益总额253,875,493.65198,216,594.80
（一）归属于母公司所有者的综合253,875,493.65198,216,594.80
收益总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.27370.2117
（二）稀释每股收益(元/股)0.27370.2117

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：姚连红
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金883,025,900.33841,667,343.07
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,151,389.6530,122,089.09
收到其他与经营活动有关的现金3,753,380.2623,354,292.93
经营活动现金流入小计896,930,670.24895,143,725.09
购买商品、接受劳务支付的现金311,085,031.16213,978,980.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金199,543,371.49184,229,871.90
支付的各项税费141,250,978.7391,419,997.83
支付其他与经营活动有关的现金18,049,650.9320,142,362.18
经营活动现金流出小计669,929,032.31509,771,212.22
经营活动产生的现金流量净额227,001,637.93385,372,512.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金70,000,000.0090,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,722,858.875,357,147.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额33,689,211.0529,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金245,219,302.27485,000,000.00
投资活动现金流入小计352,631,372.19580,386,147.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金131,261,157.19619,115,620.66
投资支付的现金2,000,000.0084,739,624.97
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金145,000,113.84370,058,327.91
投资活动现金流出小计278,261,271.031,073,913,573.54
投资活动产生的现金流量净额74,370,101.16-493,527,426.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金637,510,400.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计637,510,400.00　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,588,017.6184,168,926.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,031,729.002,927,029.00
筹资活动现金流出小计85,619,746.6187,095,955.28
筹资活动产生的现金流量净额551,890,653.39-87,095,955.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额853,262,392.48-195,250,868.44
加：期初现金及现金等价物余额683,293,368.19972,772,645.53
六、期末现金及现金等价物余额1,536,555,760.67777,521,777.09

公司负责人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：姚连红

2023年9月30日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,384,217,637.93585,125,621.82
交易性金融资产105,187,557.26183,419,852.39
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款110,386,394.29112,947,725.88
应收款项融资　　
预付款项705,492.812,820,209.82
其他应收款22,649,764.7824,717,464.39
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货798,694.741,045,615.04
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,623,945,541.81910,076,489.34
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款872,500,000.00858,125,000.00
长期股权投资865,560,370.48831,679,344.68
其他权益工具投资11,080,438.4413,923,833.44
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,536,968,836.401,660,020,541.11
在建工程59,303,801.9852,866,168.68
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,022,222.2012,184,682.37
无形资产123,509,818.61125,800,688.66
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用7,222,748.239,199,690.72
递延所得税资产38,672,564.6334,059,650.30
其他非流动资产693,131,824.98739,353,585.78
非流动资产合计4,217,972,625.954,337,213,185.74
资产总计5,841,918,167.765,247,289,675.08
流动负债：　　
短期借款39,800,000.00　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款974,338,886.331,070,180,891.18
预收款项329,001.70　
合同负债118,685,357.55113,093,237.59
应付职工薪酬40,970,784.4164,097,543.87
应交税费18,973,745.8930,805,080.01
其他应付款129,217,920.2564,659,341.99
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债197,391,041.79178,440,186.60
其他流动负债16,056,843.4216,649,093.52
流动负债合计1,535,763,581.341,537,925,374.76
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券1,014,166,967.32416,035,775.80
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债487,203.37259,640.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益57,829,807.8062,475,359.04
递延所得税负债4,488,937.662,955,605.76
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,076,972,916.15481,726,380.95
负债合计2,612,736,497.492,019,651,755.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）935,210,292.00935,210,292.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积391,468,425.60391,468,425.60
减：库存股　　
其他综合收益2,042,374.014,174,920.26
专项储备　　
盈余公积276,449,411.00276,449,411.00
未分配利润1,624,011,167.661,620,334,870.51
所有者权益（或股东权益）合 计3,229,181,670.273,227,637,919.37
负债和所有者权益（或股东 权益）总计5,841,918,167.765,247,289,675.08
（未完）
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