[三季报]斯迪克(300806):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 17:26:04 中财网

原标题:斯迪克:2023年三季度报告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-097 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）529,092,905.59-9.82%1,507,350,214.87-6.80%
归属于上市公司股东 的净利润（元）19,792,472.82-74.37%84,335,103.41-49.85%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）9,892,352.18-85.90%60,601,783.62-59.63%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----69,057,953.4135.52%
基本每股收益（元/ 股）0.04-77.78%0.19-52.50%
稀释每股收益（元/ 股）0.04-77.78%0.19-52.50%
加权平均净资产收益 率0.89%-3.91%3.85%-6.87%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）7,156,974,433.356,672,689,722.177.26%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,238,437,166.462,155,633,129.013.84%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）33,897.6130,303.78　
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）14,266,595.0237,031,072.13　
委托他人投资或管理资产的损益　-14,850.00　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-1,963,810.84-7,085,606.12　
减：所得税影响额2,436,561.156,227,600.00　
合计9,900,120.6423,733,319.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因
货币资金308,102,341.66768,382,603.63-59.90%主要系本期资本性支出较大所致。
应收账款1,103,164,746.03798,938,166.1338.08%主要系本期下游消费电子行业不景气，回款不及时 所致。
应收款项融资46,027,444.4118,060,764.23154.85%主要系本期收到大量票据回款所致。
预付款项66,984,746.8845,232,773.8348.09%主要系本期末原材料备货所致。
长期股权投资73,994,866.5651,350,212.1544.10%主要系本期新增对外投资所致。
固定资产2,755,361,669.501,775,264,174.6455.21%主要系本期精密离型膜项目和PET二线转固所致。
长期待摊费用3,182,000.651,112,951.51185.91%主要系本期新增装修费用所致。
其他非流动资产49,204,760.68210,295,873.16-76.60%主要系前期支付设备预付款，本期陆续到货所致。
其他应付款5,105,176.1217,611,008.25-71.01%主要系本期限制性股票回购义务减少所致。
一年内到期的非 流动负债623,521,377.17253,168,484.59146.29%主要系本期一年内到期的长期借款以及部分中长期 流动资金贷款转入所致。
其他流动负债887,760.381,487,461.21-40.32%主要系本期预收款项相关税金减少所致。
长期应付款4,633,186.4323,936,741.55-80.64%主要系本期融资租赁售后回租的逐渐偿还以及一年 内到期的部分转列流动负债所致。
股本453,300,503.00324,013,402.0039.90%主要系本期权益分派资本公积转增股本所致。
库存股3,209,529.1515,605,975.11-79.43%主要系本期限制性股票解锁行权所致。
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变化原因
研发费用138,957,656.5282,629,215.7768.17%主要系本期在重点发展的领域加大研发投入所致。
其他收益37,031,072.1323,510,841.5657.51%主要系随着进入折旧期的新建项目增加，摊销的递 延收益也相应增加。
投资收益-2,320,195.59-888,728.62-161.07%主要系被投资企业尚未进入回报期所致。
信用减值损失-15,227,335.67-22,844,738.3033.34%主要系本期应收账款增加所致。
营业外支出7,399,464.611,517,260.93387.69%主要系本期履行社会责任对外捐赠较多所致。
所得税费用-2,577,966.7920,622,396.46-112.50%主要系本期税前利润相对较小，而研发投入较大， 研发费加计扣除导致所得税较小。
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变化原因
经营活动产生的 现金流量净额-69,057,953.41-107,099,988.6735.52%主要系本期应收账款和存货增加使得流动资金占用 增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额-642,817,825.76-1,014,561,975.9536.64%主要系公司投资规模扩大，支付项目进度款增加所 致。
筹资活动产生的 现金流量净额275,353,917.451,033,924,090.87-73.37%主要系公司投资规模扩大，资金需求增加，贷款增 加所致。
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响870,162.015,634,961.39-84.56%主要系美元对人民币汇率波动所致。
现金及现金等价 物净增加额-435,651,699.71-82,102,912.36-430.62%系以上项目综合作用所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,153报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
金闯境内自然人32.92%149,232,758.00149,232,758.00质押74,111,200.00
施蓉境内自然人5.24%23,775,181.0023,775,181.00质押11,760,000.00
上海元藩投资有限公司境内非国有法人3.61%16,368,486.000　0
中国工商银行股份有限公司 －申万菱信新经济混合型证 券投资基金其他2.61%11,844,528.000　0
全国社保基金五零二组合其他2.10%9,540,204.000　0
招商银行股份有限公司－易 方达创新成长 混合型证券投资基金其他1.74%7,867,532.000　0
松滋市昊拓企业管理合伙企 业（有限合伙）境内非国有法人1.56%7,063,382.007,063,382.00　0
盛雷鸣境内自然人1.53%6,915,020.000　0
国寿安保基金－中国人寿保 险股份有限公司－分红险－ 国寿安保基金国寿股份均衡 股票型组合单一资产管理计 划（可供出售）其他1.32%5,967,741.000　0
交通银行股份有限公司－易 方达科瑞灵活配置混合型证 券投资基金其他1.31%5,932,760.000　0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海元藩投资有限公司16,368,486.00人民币普 通股16,368,486.00　　　
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混 合型证券投资基金11,844,528.00人民币普 通股11,844,528.00　　　
全国社保基金五零二组合9,540,204.00人民币普 通股9,540,204.00　　　
招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型 证券投资基金7,867,532.00人民币普 通股7,867,532.00　　　
盛雷鸣6,915,020.00人民币普 通股6,915,020.00　　　
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分 红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单 一资产管理计划（可供出售）5,967,741.00人民币普 通股5,967,741.00　　　
交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混 合型证券投资基金5,932,760.00人民币普 通股5,932,760.00　　　
长城证券股份有限公司5,624,748.00人民币普 通股5,624,748.00　　　
易方达基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相 对收益型产品（保额分红）委托投资4,960,948.00人民币普 通股4,960,948.00　　　
上海品华投资咨询有限公司4,937,500.00人民币普 通股4,937,500.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明金闯、施蓉夫妇为公司的控股股东及实际控制人，二人合计直接持 有公司38.16%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在　　　　　

　关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）上海元藩投资有限公司除通过普通证券账户持有6,720,000股外， 还通过投资者信用证券账户持有9,648,486股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
金闯106,594,827042,637,931149,232,758其中 145,857,909 股为首发前限售 股，3,374,849股 为首发后限售股。首发前限售股将于 2024 年 11月 24日解除限售， 首发后限售股将于 2024 年6月27日解除限售。
施蓉16,982,27206,792,90923,775,181首发前限售股2024年11月24日
松滋市昊拓 企业管理合 伙企业（有 限合伙）5,045,27302,018,1097,063,382首发前限售股首发前限售股已于 2022 年 11月 24日达到解除限 售条件，公司将根据相关 规定办理解除限售的相关 手续并完成相关信息披露 工作。
徐州鑫仁泰 企业管理合 伙企业（有 限合伙）2,329,6000931,8403,261,440首发前限售股首发前限售股已于 2022 年 11月 24日达到解除限 售条件，公司将根据相关 规定办理解除限售的相关 手续并完成相关信息披露 工作。
郑志平1,496,2950598,5182,094,813高管锁定股按董监高锁定股解限规定 解除限售。
杨比163,200065,280228,480高管锁定股按董监高锁定股解限规定 解除限售。
吴江126,000050,400176,400高管锁定股按董监高锁定股解限规定 解除限售。
倪建国45,600018,24063,840高管锁定股按董监高锁定股解限规定 解除限售。
吴晓艳45,600018,24063,840高管锁定股按董监高锁定股解限规定 解除限售。
蒋晓明30,720027,03057,750高管锁定股按董监高锁定股解限规定 解除限售。
曹闯15,3605,3766,14416,128高管锁定股按董监高锁定股解限规定 解除限售。
其他5人889,586566,528291,685614,743其中 266,378股为 高管锁定股， 348,365为股权激 励限售股。高管锁定股按董监高锁定 股解限规定解除限售；股 权激励限售股将于 2023 年12月10日解除限售。
其他167人18,637,78226,092,8947,455,1120--
合计152,402,11526,664,79860,911,438186,648,755----
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重大事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
控股股东部分股权质押2023年7月3日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
　2023年7月10日　
　2023年9月14日　
部分募投项目延期2023年7月7日　
投资建设新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目2023年7月7日　
投资建设斯迪克研发中心建设项目2023年7月7日　
2020年限制性股票激励计划调整及回购注销部分限制性股票暨首 次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就2023年7月7日　
关于拟注销日本全资子公司的公告2023年8月26日　
向合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资2023年9月12日　
回购公司股份用于员工持股计划或股权激励2023年9月15日　
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金308,102,341.66768,382,603.63
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据17,997,388.6619,830,017.28
应收账款1,103,164,746.03798,938,166.13
应收款项融资46,027,444.4118,060,764.23
预付款项66,984,746.8845,232,773.83
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,452,804.599,473,756.07
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货554,844,908.73459,484,665.68
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产52,945,085.5465,100,053.76
流动资产合计2,160,519,466.502,184,502,800.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资73,994,866.5651,350,212.15
其他权益工具投资7,000,000.007,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产28,276,292.9229,333,985.39
固定资产2,755,361,669.501,775,264,174.64
在建工程1,767,816,661.492,101,650,635.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产22,732,889.2725,062,833.29
无形资产178,893,678.38182,268,794.43
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,182,000.651,112,951.51
递延所得税资产109,992,147.40104,847,461.99
其他非流动资产49,204,760.68210,295,873.16
非流动资产合计4,996,454,966.854,488,186,921.56
资产总计7,156,974,433.356,672,689,722.17
流动负债：　　
短期借款1,052,109,398.49976,416,240.73
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债411,225.00411,225.00
衍生金融负债　　
应付票据152,321,444.27188,665,508.75
应付账款434,997,088.19350,102,505.46
预收款项　　
合同负债24,841,628.5528,923,149.31
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,381,137.6617,030,390.90
应交税费14,071,690.3113,823,539.36
其他应付款5,105,176.1217,611,008.25
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债623,521,377.17253,168,484.59
其他流动负债887,760.381,487,461.21
流动负债合计2,325,647,926.141,847,639,513.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,951,961,963.982,059,373,333.29
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,396,230.3318,839,677.09
长期应付款4,633,186.4323,936,741.55
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益616,740,676.67565,015,530.57
递延所得税负债239,860.21326,219.95
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,590,971,917.622,667,491,502.45
负债合计4,916,619,843.764,515,131,016.01
所有者权益：　　
股本453,300,503.00324,013,402.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积786,678,157.71910,872,363.70
减：库存股3,209,529.1515,605,975.11
其他综合收益-196,777.58-603,535.09
专项储备　　
盈余公积77,505,763.9877,505,763.98
一般风险准备　　
未分配利润924,359,048.50859,451,109.53
归属于母公司所有者权益合计2,238,437,166.462,155,633,129.01
少数股东权益1,917,423.131,925,577.15
所有者权益合计2,240,354,589.592,157,558,706.16
负债和所有者权益总计7,156,974,433.356,672,689,722.17
法定代表人：金闯 主管会计工作负责人：吴江 会计机构负责人：吴江
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,507,350,214.871,617,347,361.36
其中：营业收入1,507,350,214.871,617,347,361.36
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,426,962,486.301,417,664,543.29
其中：营业成本1,084,640,892.191,149,363,978.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,534,037.9012,790,285.60
销售费用52,156,348.7241,364,318.93
管理费用105,225,343.71104,190,738.45
研发费用138,957,656.5282,629,215.77
财务费用32,448,207.2627,326,006.04
其中：利息费用38,535,185.4837,721,395.72
利息收入3,076,305.303,703,461.49
加：其他收益37,031,072.1323,510,841.56
投资收益（损失以“－”号填列）-2,320,195.59-888,728.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,305,345.59-1,576,018.63
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-15,227,335.67-22,844,738.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11,067,984.50-10,343,113.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）30,303.7871,867.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）88,833,588.72189,188,946.68
加：营业外收入314,858.49178,215.62
减：营业外支出7,399,464.611,517,260.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）81,748,982.60187,849,901.37
减：所得税费用-2,577,966.7920,622,396.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）84,326,949.39167,227,504.91
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）84,326,949.39167,227,504.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）84,335,103.41168,174,448.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-8,154.02-946,943.55
六、其他综合收益的税后净额406,757.51106,370.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额406,757.51106,370.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益406,757.51106,370.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额406,757.51106,370.05
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额84,733,706.90167,333,874.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额84,741,860.92168,280,818.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8,154.02-946,943.55
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.190.40
（二）稀释每股收益0.190.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：金闯 主管会计工作负责人：吴江 会计机构负责人：吴江
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,037,694,122.871,165,876,641.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还80,284,328.2494,076,673.47
收到其他与经营活动有关的现金97,736,775.80126,437,704.49
经营活动现金流入小计1,215,715,226.911,386,391,019.02
购买商品、接受劳务支付的现金896,253,796.801,118,481,061.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金226,230,672.77189,217,540.07
支付的各项税费49,448,922.40114,909,183.94
支付其他与经营活动有关的现金112,839,788.3570,883,222.01
经营活动现金流出小计1,284,773,180.321,493,491,007.69
经营活动产生的现金流量净额-69,057,953.41-107,099,988.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　1,000,000.00
取得投资收益收到的现金　687,290.01
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额64,614.0371,867.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计64,614.031,759,157.41
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金617,932,439.79969,582,233.36
投资支付的现金24,950,000.0046,738,900.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计642,882,439.791,016,321,133.36
投资活动产生的现金流量净额-642,817,825.76-1,014,561,975.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　50,000.00
取得借款收到的现金1,094,740,017.552,000,999,905.33
收到其他与筹资活动有关的现金24,628,562.26116,205,609.24
筹资活动现金流入小计1,119,368,579.812,117,255,514.57
偿还债务支付的现金786,038,672.761,022,818,979.26
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金57,975,989.6060,512,444.44
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计844,014,662.361,083,331,423.70
筹资活动产生的现金流量净额275,353,917.451,033,924,090.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响870,162.015,634,961.39
五、现金及现金等价物净增加额-435,651,699.71-82,102,912.36
加：期初现金及现金等价物余额570,173,524.53236,746,642.80
六、期末现金及现金等价物余额134,521,824.82154,643,730.44
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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