[三季报]特锐德(300001):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 17:26:08 中财网

原标题:特锐德:2023年三季度报告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-069
青岛特锐德电气股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）3,795,469, 329.812,384,862, 468.092,384,862, 468.0959.15%9,402,685, 034.456,883,917, 307.906,883,917, 307.9036.59%
归属于上市公司 股东的净利润 （元）127,803,1 90.3563,000,875 .0763,000,875 .07102.86%221,894,1 08.65105,028,1 81.46105,028,1 81.46111.27%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）114,815,8 64.0244,673,798 .8544,673,798 .85157.01%173,357,1 53.8757,198,10 6.5457,198,10 6.54203.08%
经营活动产生的 现金流量净额 （元）----32,575,54 8.1336,966,07 8.7336,966,07 8.73-11.88%
基本每股收益 （元/股）0.120.060.06100.00%0.210.100.10110.00%
稀释每股收益 （元/股）0.120.060.06100.00%0.210.100.10110.00%
加权平均净资产 收益率1.96%1.03%1.03%0.93%3.45%1.72%1.72%1.73%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）22,535,635,506.7522,003,208,997.6022,006,870,441.092.40%　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）6,499,550,764.986,295,667,880.146,298,124,586.083.20%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022年 11月 30日公布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）关于单项交易产生的资产和负
债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行
日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

公司自 2023年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 16号》相关规定，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本
准则当年年初财务报表相关项目金额。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）2,100,270.806,810,308.62　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）22,005,653.97116,042,672.84　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益5,059,935.57-6,342,829.44　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　720,847.38　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,146,733.21-20,095,460.34　
减：所得税影响额5,457,479.4925,049,795.70　
少数股东权益影响额（税后）3,574,321.3123,548,788.58　
合计12,987,326.3348,536,954.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目变动原因
货币资金较年初减少 44.28%，主要原因系公司报告期内购建固定资产、购买商品、接受劳务所支付的现金 增加所致。
交易性金融资产较年初增加 9,700万元，主要原因系公司报告期内购买的保本浮动收益理财产品增加所致。
应收款项融资较年初减少 43.14%，主要原因系公司报告期内以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收 票据减少所致。
预付款项较年初增长 35.34%，主要原因系公司预付原材料购置款增加所致。
在建工程较年初增长 42.06%，主要原因系公司充电场站及厂房投建规模增加所致。
其他非流动资产较年初增加 94.23%，主要原因系公司报告期内预付的购置长期资产款增加所致。
应付职工薪酬较年初减少 35.65%，主要原因系公司报告期内发放 2022年度计提的年终奖所致。
其他应付款较年初增加 54.89%，主要原因系公司报告期内新增限制性股票回购义务所致。
长期应付款较年初减少 3,617.79万元，主要原因系公司报告期内将一年内到期的长期应付款重分类至一年内 到期的非流动负债所致。
库存股较年初增加 16,948.69万元，主要原因系公司报告期内授予限制性股票激励计划所致。
利润表项目变动原因
营业收入较上年同期增加 36.59%，主要原因系公司报告期内紧抓国家“双碳”目标带来的发展机遇，根据 行业及客户需求不断提升技术、产品及服务水平，大力拓展新业务模式，收入规模得到较好提 升。
营业成本较上年同期增加 37.59%，主要原因系公司报告期内营业收入增加，营业成本同步增加所致。
销售费用较上年同期增加 39.02%，主要原因系公司报告期内职工薪酬及交通差旅费增加所致。
其他收益较上年同期增加 44.92%，主要原因系公司报告期内收到的政府补助增加所致。
公允价值变动收益较上年同期减少 634.28万元，主要原因系公司报告期内公允价值变动减少所致。
资产减值损失较上年同期增加 3,936.68万元，主要原因系公司报告期内存货跌价损失及合同履约成本减值损失 增加所致。
信用减值损失较上年同期增加 43.40%，主要原因系公司报告期内其他应收款坏账损失增加所致。
资产处置收益较上年同期增加 43.31%，主要原因系公司报告期内固定资产处置收益增加所致。
营业外支出较上年同期增加 1,953.03万元，主要原因系公司报告期内非流动资产处置损失增加所致。
所得税费用较上年同期减少 3,093.19万元，主要原因系公司报告期内递延所得税资产增加所致。
少数股东损益较上年同期增加 64.80%，主要原因系公司控股子公司报告期内净利润增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数73,381报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
青岛德锐投资有限公司境内非国有 法人31.56%333,290,4220质押146,940,000
中泰证券资管－支持民 企发展中泰资管 1号 FOF集合资管计划－证 券行业支持民企发展系 列之中泰资管 25号单一 资产管理计划其他5.04%53,230,4000　　
香港中央结算有限公司境外法人1.46%15,413,7300　　
屈东明境内自然人1.42%15,034,5000质押10,000,000
于德翔境内自然人1.24%13,119,4349,839,575　　
中国工商银行股份有限 公司－易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金其他0.87%9,213,4830　　
中国建设银行股份有限 公司－华安宏利混合型 证券投资基金其他0.73%7,717,3000　　
成都市柏然私募基金管 理有限公司－金算盘虎 虎生威 1号私募证券投 资基金其他0.73%7,670,0000　　
玄元私募基金投资管理 （广东）有限公司－玄 元科新 59号私募证券投 资基金其他0.61%6,467,0000　　
蔡强境内自然人0.55%5,755,4000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
青岛德锐投资有限公司333,290,422人民币普通股333,290,422　　　
中泰证券资管－支持民企发展中泰资管 1号 FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展 系列之中泰资管 25号单一资产管理计划53,230,400人民币普通股53,230,400　　　
香港中央结算有限公司15,413,730人民币普通股15,413,730　　　
屈东明15,034,500人民币普通股15,034,500　　　
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板 交易型开放式指数证券投资基金9,213,483人民币普通股9,213,483　　　
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合 型证券投资基金7,717,300人民币普通股7,717,300　　　
成都市柏然私募基金管理有限公司－金算盘 虎虎生威 1号私募证券投资基金7,670,000人民币普通股7,670,000　　　
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－ 玄元科新 59号私募证券投资基金6,467,000人民币普通股6,467,000　　　
蔡强5,755,400人民币普通股5,755,400　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易 型开放式指数证券投资基金5,616,521人民币普通股5,616,521　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司 的出资比例为 61.97%，并任该公司法定代表人、董事长；除此之外，公 司未知其他前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）青岛德锐投资有限公司除通过普通证券账户持有 292,290,422股，通过信 用交易担保证券账户持有 41,000,000股，实际合计持有 333,290,422股； 成都市柏然私募基金管理有限公司－金算盘虎虎生威 1号私募证券投资 基金除通过普通证券账户持有 0股，通过信用交易担保证券账户持有 7,670,000股，实际合计持有 7,670,000股；玄元私募基金投资管理（广 东）有限公司－玄元科新 59号私募证券投资基金除通过普通证券账户持 有 0股，通过信用交易担保证券账户持有 6,467,000股，实际合计持有 6,467,000股；蔡强除通过普通证券账户持有 1,726,700股，通过信用交易 担保证券账户持有 4,028,700股，实际合计持有 5,755,400股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
于德翔9,839,575　　9,839,575高管锁定股每年初按照上年末持股 总数的 25%解除锁定
宋国峰1,049,850　　1,049,850高管锁定股每年初按照上年末持股 总数的 25%解除锁定
周君139,800　　139,800高管锁定股每年初按照上年末持股 总数的 25%解除锁定
王超137,700　　137,700高管锁定股每年初按照上年末持股 总数的 25%解除锁定
杜波1,289,143　　1,289,143高管锁定股每年初按照上年末持股 总数的 25%解除锁定
李会169,500　　169,500高管锁定股每年初按照上年末持股 总数的 25%解除锁定
李广智138,825　　138,825高管锁定股每年初按照上年末持股 总数的 25%解除锁定
2023年限制性 股票激励对象0　15,187,00015,187,000公司 2023 年限制性股 票激励计划分三批次解除限售，各 批次限售期分别为自相 应授予的限制性股票登 记完成之日起 24个月、 36个月、48个月
合计12,764,393015,187,00027,951,393----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年限制性股票激励计划事项
2023年 5月 15日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过《关于〈青岛特锐德电气股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案；2023年 6月 2日，公司召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于〈青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2023年 6月 16日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023年 6月 16日为授予日，以 11.16元/股的价格向符合条件的 711名激励对象授予1,518.70万股限制性股票。

授予的限制性股票上市日期为 2023年 7月 10日。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,685,686,144.633,025,308,380.85
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产147,000,000.0050,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据508,406,267.46535,376,157.91
应收账款7,546,688,606.026,696,681,338.99
应收款项融资137,264,339.51241,408,391.91
预付款项367,355,747.86271,427,134.62
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款453,097,899.65516,588,744.32
其中：应收利息　　
应收股利25,725,811.09　
买入返售金融资产　　
存货1,793,151,987.521,403,748,528.93
合同资产1,036,942,480.60968,199,973.56
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,763,727.001,763,727.00
其他流动资产516,881,767.35484,228,372.44
流动资产合计14,194,238,967.6014,194,730,750.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款21,946,299.6521,104,783.50
长期股权投资1,697,718,654.051,578,502,485.53
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产5,003,000.005,003,000.00
投资性房地产27,011,557.8823,898,463.73
固定资产3,332,514,713.133,216,423,353.42
在建工程565,084,819.89397,792,906.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产962,466,687.41887,507,509.33
无形资产802,865,171.45862,757,625.23
开发支出　　
商誉189,285,536.47189,285,536.47
长期待摊费用9,784,669.1511,257,599.03
递延所得税资产650,035,298.81578,612,239.28
其他非流动资产77,680,131.2639,994,188.08
非流动资产合计8,341,396,539.157,812,139,690.56
资产总计22,535,635,506.7522,006,870,441.09
流动负债：　　
短期借款2,506,600,138.102,706,291,359.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,164,186,650.381,717,952,737.55
应付账款4,728,650,910.794,889,963,940.13
预收款项17,693,902.1121,443,518.89
合同负债793,229,448.47701,200,291.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬241,283,264.20374,931,004.18
应交税费230,701,763.59253,397,984.95
其他应付款629,903,132.49406,669,973.48
其中：应付利息　　
应付股利　216,287.12
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债512,677,422.85586,022,618.93
其他流动负债276,229,093.71335,900,246.06
流动负债合计12,101,155,726.6911,993,773,674.95
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,554,622,276.631,433,728,402.93
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债875,082,263.51781,991,848.07
长期应付款　36,177,900.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债33,685,242.3028,243,028.55
递延收益463,972,252.58419,148,438.14
递延所得税负债69,875,458.4169,796,784.28
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,997,237,493.432,769,086,401.97
负债合计15,098,393,220.1214,762,860,076.92
所有者权益：　　
股本1,055,897,713.001,040,710,713.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,481,729,728.493,295,557,263.93
减：库存股169,486,920.00　
其他综合收益　　
专项储备12,611,865.7412,157,454.40
盈余公积176,682,885.48176,682,885.48
一般风险准备　　
未分配利润1,942,115,492.271,773,016,269.27
归属于母公司所有者权益合计6,499,550,764.986,298,124,586.08
少数股东权益937,691,521.65945,885,778.09
所有者权益合计7,437,242,286.637,244,010,364.17
负债和所有者权益总计22,535,635,506.7522,006,870,441.09
法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,402,685,034.456,883,917,307.90
其中：营业收入9,402,685,034.456,883,917,307.90
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,196,321,910.126,881,514,994.54
其中：营业成本7,579,484,605.745,508,824,063.55
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加49,338,783.6939,273,459.45
销售费用548,495,053.87394,551,054.32
管理费用531,955,467.14450,816,691.37
研发费用342,905,823.84300,645,256.19
财务费用144,142,175.84187,404,469.66
其中：利息费用121,300,879.00197,496,574.83
利息收入23,403,029.8419,142,164.46
加：其他收益121,857,121.3584,087,397.44
投资收益（损失以“-”号填列）55,886,791.0563,165,562.26
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益57,174,591.8348,174,302.24
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-6,342,829.44　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-135,755,155.57-94,667,727.50
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-50,962,994.90-11,596,154.97
资产处置收益（损失以“-”号填 列）6,810,308.624,752,211.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）197,856,365.4448,143,602.48
加：营业外收入9,220,692.927,836,878.31
减：营业外支出29,316,153.269,785,820.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）177,760,905.1046,194,660.26
减：所得税费用-19,349,663.6011,582,210.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）197,110,568.7034,612,449.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）197,110,568.7034,612,449.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）221,894,108.65105,028,181.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-24,783,539.95-70,415,731.68
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额197,110,568.7034,612,449.78
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额221,894,108.65105,028,181.46
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-24,783,539.95-70,415,731.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.210.10
（二）稀释每股收益0.210.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,256,494,509.897,011,149,140.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还40,110,110.73215,865,387.52
收到其他与经营活动有关的现金774,274,196.86227,704,942.30
经营活动现金流入小计10,070,878,817.487,454,719,470.72
购买商品、接受劳务支付的现金7,485,262,152.395,662,567,889.17
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,132,550,747.56906,389,871.33
支付的各项税费460,858,760.90260,370,245.82
支付其他与经营活动有关的现金959,631,608.50588,425,385.67
经营活动现金流出小计10,038,303,269.357,417,753,391.99
经营活动产生的现金流量净额32,575,548.1336,966,078.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　17,560,185.82
取得投资收益收到的现金1,188,224.1920,478,081.40
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额95,471,009.9124,819,798.71
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额12,825,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.00　
投资活动现金流入小计159,484,234.1062,858,065.93
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金817,747,237.89530,565,395.22
投资支付的现金102,010,600.0073,359,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金147,000,000.00200,000,000.00
投资活动现金流出小计1,066,757,837.89803,924,395.22
投资活动产生的现金流量净额-907,273,603.79-741,066,329.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金187,391,190.2832,668,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金17,904,270.2832,668,600.00
取得借款收到的现金1,673,462,873.703,156,686,120.78
收到其他与筹资活动有关的现金697,724,005.84646,452,412.14
筹资活动现金流入小计2,558,578,069.823,835,807,132.92
偿还债务支付的现金2,031,476,000.003,383,423,840.18
分配股利、利润或偿付利息支付的155,100,079.53222,728,030.55
现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　4,872,138.72
支付其他与筹资活动有关的现金686,917,368.15933,864,836.21
筹资活动现金流出小计2,873,493,447.684,540,016,706.94
筹资活动产生的现金流量净额-314,915,377.86-704,209,574.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,036,819.26811,535.19
五、现金及现金等价物净增加额-1,188,576,614.26-1,407,498,289.39
加：期初现金及现金等价物余额2,327,692,378.342,605,449,927.76
六、期末现金及现金等价物余额1,139,115,764.081,197,951,638.37
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
各版头条