[三季报]云维股份(600725):云维股份2023年第三季度报告
|
时间:2023年10月26日 17:26:48 中财网 |
|
原标题: 云维股份: 云维股份2023年第三季度报告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20231026&stockid=1428&stockcode=600725)
证券代码:600725 证券简称: 云维股份
云南 云维股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期
比上年同
期增减变
动幅度
(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告
期末比上年
同期增减变
动幅度(%) | 营业收入 | 123,702,092.53 | -39.67 | 488,409,969.64 | -45.05 | 归属于上市公司股东
的净利润 | -1,999,737.58 | -151.20 | 169,679.21 | -99.11 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -2,259,665.66 | -157.86 | -278,789.62 | -101.51 | 经营活动产生的现金
流量净额 | 不适用 | 不适用 | -83,120,769.59 | 19.16 | 基本每股收益(元/
股) | -0.0016 | -150.00 | 0.0001 | -99.35 | 稀释每股收益(元/
股) | -0.0016 | -150.00 | 0.0001 | -99.35 | 加权平均净资产收益
率(%) | -0.4968 | 减少1.61
个百分点 | 0.0396 | 减少5.53个
百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末
比上年度末
增减变动幅
度(%) | | 总资产 | 394,957,576.90 | 462,816,299.87 | -14.66 | | 归属于上市公司股东
的所有者权益 | 355,311,241.17 | 355,141,561.96 | 0.05 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末
金额 | 说明 | 非流动性资产处置
损益 | -30,468.6 | -30,468.6 | | 越权审批,或无正
式批准文件,或偶
发性的税收返还、
减免 | | | | 计入当期损益的政
府补助,但与公司
正常经营业务密切
相关,符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外 | | | | 计入当期损益的对 | | | | 非金融企业收取的
资金占用费 | | | | 企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益 | | | | 非货币性资产交换
损益 | | | | 委托他人投资或管
理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素,
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如
安置职工的支出、
整合费用等 | | | | 交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益 | | | | 同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益 | | | | 与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益 | | | | 除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外,持
有交易性金融资
产、衍生金融资产、
交易性金融负债、
衍生金融负债产生
的公允价值变动损
益,以及处置交易
性金融资产、衍生
金融资产、交易性
金融负债、衍生金 | 290,396.68 | 482,593.07 | | 融负债和其他债权
投资取得的投资收
益 | | | | 单独进行减值测试
的应收款项、合同
资产减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得
的损益 | | | | 采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响 | | | | 受托经营取得的托
管费收入 | | | | 除上述各项之外的
其他营业外收入和
支出 | | -3,655.64 | | 其他符合非经常性
损益定义的损益项
目 | | | | 减:所得税影响额 | | | | 少数股东权益
影响额(税后) | | | | 合计 | 259,928.08 | 448,468.83 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 存货 | 36.57 | 公司存货期末数较期初数大
幅增加,主要原因是公司为增
强保供能力增加库存商品的
采购 | 应付账款 | -92.88 | 公司应付账款较期初数减少, | | | 主要原因为报告期公司支付
了达到支付条件的采购款 | 合同负债 | 95.95 | 公司合同负债较期初数增加,
主要原因为公司报告期内先
款后货客户较年初增加 | 应付职工薪酬 | -98.03 | 公司应付应付职工薪酬较期
初数减少,主要原因是公司报
告期内兑付了22年未付薪酬 | 其他应付款 | -59.43 | 公司其他应付款较期初数减
少,主要原因是报告期内公司
与上游客商合同到期,退回履
约保证金 | 营业收入_年初至报告
期末 | -45.05 | 公司营业收入_年初至报告期
末较上年同期大幅减少,主要
原因是本报告期,暂停钢材贸
易业务,且受市场环境影响,
贸易规模有所缩减 | 营业收入_本报告期 | -39.67 | 公司营业收入_本报告期较上
年同期大幅减少,主要原因是
本报告期,受市场环境影响,
贸易规模缩减导致 | 营业成本_年初至报告
期末 | -44.65 | 公司营业成本_年初至报告期
末较上年同期大幅减少,主要
原因是本报告期,暂停钢材贸
易业务,受市场环境影响,贸
易规模有所缩减 | 税金及附加 | -67.67 | 公司税金及附加较上年同期
减少,主要原因是报告期受公
司贸易情况影响营业收入减
少,增值税附税等都较去年同
期减少 | 销售费用 | 32.92 | 公司销售费用较上年同期增
加,主要原因是报告期内租赁
费较去年同期增加 | 财务费用 | -145.23 | 公司财务费用较上年同期减
少,主要原因是本报告期公司
冗余资金较多,利息收入较去
年同期增加 | 投资收益 | 18,458.42 | 公司投资收益较上年同期增
加,主要原因是公司为合理盘
活资金使用效率, 购买低风
险理财产品 | 净利润_年初至报告期 | -99.11 | 公司净利润_年初至报告期末 | 末 | | 较上年同期减少,主要原因是
本报告期暂停钢材贸易业务,
且受市场环境影响,贸易规模
缩减导致利润减少 | 净利润_本报告期 | -151.20 | 公司净利润_本报告期较上年
同期减少,主要原因是受市场
环境影响,贸易规模缩减导致
本期净利润减少 | 销售商品、提供劳务收
到的现金 | -56.78 | 公司销售商品、提供劳务收到
的现金较上年同期减少,主要
原因是本报告期,受市场环境
影响,贸易规模缩减导致 | 购买商品、接受劳务支
付的现金 | -52.86 | 公司购买商品、接受劳务支付
的现金较上年同期减少,主要
原因是本报告期,受市场环境
影响,贸易规模缩减导致 | 收回投资收到的现金 | 1,632.42 | 公司收回投资收到的现金较
上年同期增加,主要原因是公
司为合理盘活资金使用效率,
购赎低风险理财产品频率增
加 | 支付其他与投资活动
有关的现金 | 602.06 | 公司支付其他与投资活动有
关的现金较上年同期增加,主
要原因是公司为合理盘活资
金使用效率, 购赎低风险理
财产品频率增加 | 稀释每股收益_年初至
报告期末 | -99.35 | 公司稀释每股收益_年初至报
告期末较上年同期减少,主要
原因是本报告期暂停钢材贸
易业务,且受市场环境影响,
贸易规模缩减导致利润减少 | 稀释每股收益_本报告
期 | -150.00 | 公司稀释每股收益_本报告期
末较上年同期减少,主要原因
是受市场环境影响,贸易规模
缩减导致利润减少 | 基本每股收益_年初至
报告期末 | -99.35 | 公司基本每股收益_年初至报
告期末较上年同期减少,主要
原因是本报告期暂停钢材贸
易业务,且受市场环境影响,
贸易规模缩减导致利润减少 | 基本每股收益_本报告
期 | -150.00 | 公司基本每股收益_本报告期
较上年同期减少,主要原因是
受市场环境影响,贸易规模缩
减导致利润减少 | 归属于上市公司股东
的净利润_本报告期 | -151.20 | 公司归属于上市公司股东的
净利润_本报告期较上年同期
减少,主要原因是本报告期受
市场环境影响,贸易规模缩减
导致利润减少 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润_本报告期 | -157.86 | 公司归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润_
本报告期较上年同期减少,主
要原因是本报告期受市场环
境影响,贸易规模缩减导致利
润减少 | 归属于上市公司股东
的净利润_年初至报告
期末 | -99.11 | 公司归属于上市公司股东的
净利润_年初至报告期末较上
年同期减少,主要原因是本报
告期暂停钢材贸易业务,且受
市场环境影响,贸易规模缩减
导致利润减少 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润_年初至报告
期末 | -101.53 | 公司归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润_
年初至报告期末较上年同期
减少,主要原因是本报告期暂
停钢材贸易业务,且受市场环
境影响,贸易规模缩减导致利
润减少 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总
数 | 32,287 | 报告期末表决权恢复的优先股
股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数
量 | 持股
比例
(%) | 持有有限售
条件股份数
量 | 质押、标记
或冻结情
况 | | | | | | | 股份
状态 | 数
量 | 云南省能源集团投资有
限公司 | 国有法人 | 357,258
,744 | 28.9
9 | 0 | 无 | 0 | 中国农业银行股份有限
公司云南省分行 | 国有法人 | 52,396,
372 | 4.25 | 0 | 无 | 0 | 张光武 | 境内自然
人 | 32,400,
000 | 2.63 | 0 | 无 | 0 | 云南煤化工集团有限公
司破产企业专用财产处
置账户 | 未知 | 24,517,
376 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 华夏银行股份有限公司
昆明分行 | 未知 | 20,773,
000 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 中国建设银行股份有限
公司云南省分行 | 未知 | 18,933,
485 | 1.54 | 0 | 无 | 0 | 交通银行股份有限公司 | 国有法人 | 18,925,
836 | 1.54 | 0 | 无 | 0 | 上海浦东发展银行股份
有限公司昆明分行 | 未知 | 16,511,
204 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 云南省投资控股集团有
限公司 | 国有法人 | 14,793,
683 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 黄碧光 | 境内自然
人 | 14,350,
867 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数
量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 云南省能源集团投资有
限公司 | 357,258,744 | 人民币普通
股 | 357,258,7
44 | | | | 中国农业银行股份有限
公司云南省分行 | 52,396,372 | 人民币普通
股 | 52,396,37
2 | | | | 张光武 | 32,400,000 | 人民币普通
股 | 32,400,00
0 | | | | 云南煤化工集团有限公
司破产企业专用财产处
置账户 | 24,517,376 | 人民币普通
股 | 24,517,37
6 | | | | 华夏银行股份有限公司
昆明分行 | 20,773,000 | 人民币普通
股 | 20,773,00
0 | | | | 中国建设银行股份有限
公司云南省分行 | 18,933,485 | 人民币普通
股 | 18,933,48
5 | | | | 交通银行股份有限公司 | 18,925,836 | 人民币普通
股 | 18,925,83
6 | | | | 上海浦东发展银行股份
有限公司昆明分行 | 16,511,204 | 人民币普通
股 | 16,511,20
4 | | | | 云南省投资控股集团有
限公司 | 14,793,683 | 人民币普通
股 | 14,793,68
3 | | | | 黄碧光 | 14,350,867 | 人民币普通
股 | 14,350,86
7 | | | |
上述股东关联关系或一
致行动的说明 | 1.本表所列云南省能源投资集团有限公司持股数量为合并
其子公司云南能投资本投资有限公司持股数(能投集团直
接持有354,158,803股,持股比例28.74%,子公司云南能
投资本投资有限公司持有3,099,941股,持股比例0.25%)。
2.云南省投资控股集团有限公司持有公司股票数量为
14,793,683股,持股比例为1.20%,云南省投资控股集团
有限公司持有云南省能源投资集团有限公司85.82%股权。
3.除上述云南能投集团、云南省投资控股集团有限公司关
联关系外,公司未知上表中其他股东之间是否存在关联关
系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。 | 前10名股东及前10名无
限售股东参与融资融券
及转融通业务情况说明
(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:云南 云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 69,135,253.39 | 155,580,201.63 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 36,000,000.00 | 32,491,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 168,296,587.32 | 133,105,310.57 | 应收款项融资 | 3,000,000.00 | 24,901,218.79 | 预付款项 | 28,153,320.37 | 38,060,338.12 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 14,294,904.11 | 14,022,274.55 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 47,708,456.10 | 34,932,275.03 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 4,397,946.06 | 3,504,803.28 | 流动资产合计 | 370,986,467.35 | 436,597,421.97 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,775,102.85 | 1,792,866.60 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 18,174,940.12 | 20,478,239.03 | 无形资产 | | | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 73,294.31 | | 递延所得税资产 | 3,947,772.27 | 3,947,772.27 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 23,971,109.55 | 26,218,877.90 | 资产总计 | 394,957,576.90 | 462,816,299.87 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 42,000,000.00 | 应付账款 | 1,195,041.83 | 16,780,448.13 | 预收款项 | | | 合同负债 | 5,332,065.39 | 2,721,171.93 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 79,708.01 | 4,038,576.22 | 应交税费 | 427,288.04 | 442,446.29 | 其他应付款 | 6,482,693.44 | 15,979,715.27 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,825,423.88 | 3,825,423.88 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 17,342,220.59 | 85,787,781.72 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 15,274,465.18 | 15,684,793.28 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 7,029,649.96 | 6,202,162.91 | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 22,304,115.14 | 21,886,956.19 | 负债合计 | 39,646,335.73 | 107,674,737.91 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 1,232,470,000.00 | 1,232,470,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,801,022,674.88 | 1,801,022,674.88 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 105,508,475.01 | 105,508,475.01 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -2,783,689,908.72 | -2,783,859,587.93 | 归属于母公司所有者权益(或股东
权益)合计 | 355,311,241.17 | 355,141,561.96 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 355,311,241.17 | 355,141,561.96 | 负债和所有者权益(或股东权
益)总计 | 394,957,576.90 | 462,816,299.87 |
公司负责人:蔡大为 主管会计工作负责人:唐江萍 会计机构负责人:胡钰垚
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:云南 云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 488,409,969.64 | 888,831,310.39 | 其中:营业收入 | 488,409,969.64 | 888,831,310.39 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 488,095,063.83 | 864,195,673.63 | 其中:营业成本 | 468,057,350.09 | 845,628,470.88 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金
净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 297,362.76 | 919,897.77 | 销售费用 | 7,630,620.52 | 5,740,779.06 | 管理费用 | 12,564,735.41 | 10,900,637.76 | 研发费用 | | | 财务费用 | -455,004.95 | 1,005,888.16 | 其中:利息费用 | 967,242.35 | 787,366.77 | 利息收入 | 1,567,252.29 | 564,883.06 | 加:其他收益 | | 6,428.10 | 投资收益(损失以“-”
号填列) | 482,593.07 | 2,600.40 | 其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失
以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损
失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以
“-”号填列) | | | 资产减值损失(损失以
“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以
“-”号填列) | -30,468.60 | | 三、营业利润(亏损以“-”
号填列) | 767,030.28 | 24,644,665.26 | 加:营业外收入 | 140,742.14 | | 减:营业外支出 | 144,397.78 | | 四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) | 763,374.64 | 24,644,665.26 | 减:所得税费用 | 593,695.43 | 5,547,701.91 | 五、净利润(净亏损以“-”
号填列) | 169,679.21 | 19,096,963.35 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净
亏损以“-”号填列) | 169,679.21 | 19,096,963.35 | 2.终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东
的净利润(净亏损以“-”号
填列) | 169,679.21 | 19,096,963.35 | 2.少数股东损益(净亏
损以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的
其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益
计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损
益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资
公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险
公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其
他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益
的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允
价值变动 | | | (3)金融资产重分类计
入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用
减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算
差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | | | (一)归属于母公司所有者
的综合收益总额 | 169,679.21 | 19,096,963.35 | (二)归属于少数股东的综
合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/
股) | 0.0001 | 0.0155 | (二)稀释每股收益(元/
股) | 0.0001 | 0.0155 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:蔡大为 主管会计工作负责人:唐江萍 会计机构负责人:胡钰垚
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:云南 云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度
(1-9月) | 2022年前三季度
(1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,392,490.23 | 1,157,828,994.83 | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,872,828.57 | 22,938,099.21 | 经营活动现金流入小计 | 547,265,318.80 | 1,180,767,094.04 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,097,840.95 | 1,200,990,990.10 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,538,829.84 | 14,415,340.71 | 支付的各项税费 | 1,572,582.47 | 11,004,111.15 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,176,835.13 | 24,114,360.47 | 经营活动现金流出小计 | 630,386,088.39 | 1,250,524,802.43 | 经营活动产生的现金流量净
额 | -83,120,769.59 | -69,757,708.39 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 347,881,000.00 | 20,080,595.75 | 取得投资收益收到的现金 | 482,593.07 | 1,996.26 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 3,800.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 348,367,393.07 | 20,082,592.01 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 101,569.00 | 1,288,808.50 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 351,590,002.72 | 50,080,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 351,691,571.72 | 51,368,808.50 | 投资活动产生的现金流量净
额 | -3,324,178.65 | -31,286,216.49 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,444.22 | 筹资活动现金流入小计 | | 7,444.22 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | | 7,444.22 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,444,948.24 | -101,036,480.66 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,580,201.63 | 163,335,522.11 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,135,253.39 | 62,299,041.45 |
(未完)
![各版头条](pic/newspage_headlines.gif)
|
|