[三季报]武汉控股(600168):武汉三镇实业控股股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 17:26:59 中财网

原标题:武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600168 证券简称：武汉控股

武汉三镇实业控股股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人曹明、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入762,061,321.0025.662,340,776,084.6815.67
归属于上市公司股东 的净利润-19,444,656.64-471.28325,432,627.65222.59
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益-20,146,344.87-586.91-71,544,191.08-192.20
的净利润　　　　
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-248,117,088.72-23.52
基本每股收益（元/股）-0.03-400.000.46253.85
稀释每股收益（元/股）-0.03-400.000.46253.85
加权平均净资产收益 率（%）-0.38-0.566.194.42
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产21,288,433,989.2420,401,044,995.484.35　
归属于上市公司股东 的所有者权益5,417,449,435.985,091,412,258.136.40　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-10,171.96462,070,457.78　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外230,578.712,758,734.03　
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益539,513.891,541,927.08　
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　-148,200.00　
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-42,885.76428,998.70　
减：所得税影响额9,882.4269,669,148.86　
少数股东权益影响额（税 后）5,464.235,950.00　
合计701,688.23396,976,818.73　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末222.59主要原因是公司子公司武汉市城市排 水发展有限公司下属二郎庙污水处理 厂部分国有土地使用权现已由武汉市 土地整理储备中心决定收回，并已签署 《国有土地使用权收回补偿协议书》， 公司确认相关资产处置收益。
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期-471.28主要原因一是因部分污水处理厂改造 升级后导致折旧成本增加；二是应收款 项增加导致信用减值损失相应增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-586.91　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-192.20　
基本每股收益_本报告期-400.00主要原因是公司本报告期净利润同比 减少。
稀释每股收益_本报告期-400.00　
基本每股收益_年初至报告期末253.85主要原因是公司年初至报告期末净利 润同比增加。
稀释每股收益_年初至报告期末253.85　


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,224报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限质押、标记 或冻结情况

　　　　售条 件股 份数 量股份 状态数 量
武汉市水务集团有限公司国有法人285,100,54640.180无　
长江生态环保集团有限公司国有法人106,435,45415.000无　
三峡资本控股有限责任公司国有法人34,768,4164.900无　
北京碧水源科技股份有限公司国有法人15,500,2002.180未知　
解剑峰境内自然人4,560,0000.640未知　
陈宜辉境内自然人3,165,1000.450未知　
中国民生银行股份有限公司－ 金元顺安元启灵活配置混合型 证券投资基金其他2,710,3420.380未知　
中国银行股份有限公司－国金 量化多因子股票型证券投资基 金其他2,417,9000.340未知　
中国光大银行股份有限公司－ 光大保德信量化核心证券投资 基金其他2,373,9000.330未知　
李度建境内自然人2,100,0000.300未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
武汉市水务集团有限公司285,100,546人民币普通股285,100,546　　　
长江生态环保集团有限公司106,435,454人民币普通股106,435,454　　　
三峡资本控股有限责任公司34,768,416人民币普通股34,768,416　　　
北京碧水源科技股份有限公司15,500,200人民币普通股15,500,200　　　
解剑峰4,560,000人民币普通股4,560,000　　　
陈宜辉3,165,100人民币普通股3,165,100　　　
中国民生银行股份有限公司－ 金元顺安元启灵活配置混合型 证券投资基金2,710,342人民币普通股2,710,342　　　
中国银行股份有限公司－国金 量化多因子股票型证券投资基 金2,417,900人民币普通股2,417,900　　　
中国光大银行股份有限公司－ 光大保德信量化核心证券投资 基金2,373,900人民币普通股2,373,900　　　
李度建2,100,000人民币普通股2,100,000　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一 致行动人。公司不知除上述公司之外的无限售条件的流通股股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司分别于2023年7月18日、2023年8月3日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东承诺变更的议案》，同意控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）对2013年公司重大资产重组时有关同业竞争承诺事项进行变更，变更后的承诺如下：“自本次承诺变更事项获得武汉控股股东大会批准后5年内，在水务集团自来水业务资产盈利能力提高并具备注入上市公司条件的情况下，武汉控股有权按合理价格优先收购该等业务资产，从而实现水务集团自来水业务的整体上市，以彻底解决水务集团与武汉控股之间的同业竞争；届时如水务集团自来水业务资产盈利能力仍不具备注入上市公司条件，水务集团承诺于本次承诺到期前由水务集团或其下属企业回购宗关、白鹤嘴水厂资产”。（详见上交所网站 www.sse.com.cn2023年7月18日、2023年8月3日公司相关公告）
公司于2023年7月18日召开第九届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任程飞先生、岳源先生为公司副总经理。（详见上交所网站 www.sse.com.cn2023年7月18日公司相关公告）
公司于2023年8月24日召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及所属子公司基于经营发展需要追加发生部分关联交易，2023年全年预计追加交易金额为6,200万元。（详见上交所网站 www.sse.com.cn2023年8月26日公司相关公告）


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金785,011,346.751,219,913,505.74
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款4,975,514,224.994,232,845,968.76
应收款项融资　　
预付款项8,500,178.738,424,375.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款987,898,471.46442,073,614.83
其中：应收利息　　
应收股利20,000,000.0020,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货25,128,657.999,659,457.84
合同资产520,976,151.74416,549,052.14
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产299,076,479.72270,682,760.81
流动资产合计7,602,105,511.386,600,148,735.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资402,470,022.53373,679,335.84
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产6,345,595.0031,495,715.00
固定资产9,426,180,351.009,437,968,184.43
在建工程1,649,360,148.651,689,022,909.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,453,818.5028,358,947.03
无形资产1,915,080,396.342,002,708,387.57
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,790,552.741,368,126.32
递延所得税资产156,718,991.09129,252,672.66
其他非流动资产104,928,602.01107,041,982.37
非流动资产合计13,686,328,477.8613,800,896,260.25
资产总计21,288,433,989.2420,401,044,995.48
流动负债：　　
短期借款2,550,731,206.701,810,841,499.75
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据48,100,000.0020,000,000.00
应付账款2,308,121,724.342,565,879,377.05
预收款项59,077.04573,504.53
合同负债204,903,226.65203,979,888.58
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬81,474,088.62124,468,715.10
应交税费31,654,093.4014,931,366.97
其他应付款294,269,045.42333,573,318.30
其中：应付利息26,688,811.5226,688,811.52
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债765,288,294.231,054,651,236.11
其他流动负债4,108,301.89633,426,982.35
流动负债合计6,288,709,058.296,762,325,888.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款8,271,861,099.467,236,385,866.15
应付债券868,723,275.67868,084,989.46
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,747,665.4923,305,517.94
长期应付款146,230,682.70148,914,078.87
长期应付职工薪酬　　
预计负债22,205,305.9218,744,124.46
递延收益13,653,372.6914,021,933.44
递延所得税负债14,465,061.8115,798,260.78
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,359,886,463.748,325,254,771.10
负债合计15,648,595,522.0315,087,580,659.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积860,875,128.96860,270,578.76
减：库存股　　
其他综合收益18,479,357.3118,479,357.31
专项储备　　
盈余公积244,665,861.15244,665,861.15
一般风险准备　　
未分配利润3,583,859,396.563,258,426,768.91
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,417,449,435.985,091,412,258.13
少数股东权益222,389,031.23222,052,077.51
所有者权益（或股东权益）合计5,639,838,467.215,313,464,335.64
负债和所有者权益（或股东权益） 总计21,288,433,989.2420,401,044,995.48

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,340,776,084.682,023,698,275.36
其中：营业收入2,340,776,084.682,023,698,275.36
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,361,117,190.411,932,718,605.38
其中：营业成本1,866,652,902.061,503,322,935.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,720,016.0313,869,010.77
销售费用2,869,520.883,467,466.41
管理费用69,089,876.5159,894,648.72
研发费用56,595,234.7228,179,352.97
财务费用349,189,640.21323,985,191.05
其中：利息费用335,974,074.63271,071,405.80
利息收入3,840,806.795,784,726.56
加：其他收益77,910,033.8236,246,941.14
投资收益（损失以“－” 号填列）30,332,613.7725,072,959.13
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益28,790,686.6923,561,032.05
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-148,200.00-174,432.00
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-163,039,542.37-52,853,153.16
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-5,008,237.95-807,792.94
资产处置收益（损失以 “－”号填列）462,238,387.72　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）381,943,949.2698,464,192.15
加：营业外收入2,595,486.2521,343,067.30
减：营业外支出250,489.16331,054.10
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）384,288,946.35119,476,205.35
减：所得税费用60,364,814.7821,544,604.51
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）323,924,131.5797,931,600.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）323,924,131.5797,931,600.84
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）325,432,627.65100,881,921.60
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-1,508,496.08-2,950,320.76
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额323,924,131.5797,931,600.84
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额325,432,627.65100,881,921.60
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-1,508,496.08-2,950,320.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.460.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.460.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： -1,509,973.70 元。

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度2022年前三季度
　（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,494,733,871.661,467,719,980.92
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还142,661.76　
收到其他与经营活动有关的现金61,014,257.65114,804,362.80
经营活动现金流入小计1,555,890,791.071,582,524,343.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,376,053,007.181,319,414,463.94
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金235,817,922.65219,826,636.17
支付的各项税费133,984,395.53178,775,809.98
支付其他与经营活动有关的现金58,152,554.4365,372,772.00
经营活动现金流出小计1,804,007,879.791,783,389,682.09
经营活动产生的现金流量净额-248,117,088.72-200,865,338.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额104,322.0097,544,244.23
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计104,322.0097,544,244.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金665,272,690.21867,307,334.50
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现　409,141,600.00
金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计665,272,690.211,276,448,934.50
投资活动产生的现金流量净额-665,168,368.21-1,178,904,690.27
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,418,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金4,128,283,315.795,529,444,491.27
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,130,701,315.795,529,444,491.27
偿还债务支付的现金3,299,788,502.843,899,396,958.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金343,904,466.97457,267,346.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,183,487.40201,031.00
筹资活动现金流出小计3,644,876,457.214,356,865,336.32
筹资活动产生的现金流量净额485,824,858.581,172,579,154.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,744.3828,208.44
五、现金及现金等价物净增加额-427,443,853.97-207,162,665.25
加：期初现金及现金等价物余额1,196,834,468.761,346,038,133.47
六、期末现金及现金等价物余额769,390,614.791,138,875,468.22

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金123,277,354.95142,384,553.28
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款96,787,699.6116,474,985.69
应收款项融资　　
预付款项369,708.94265,682.06
其他应收款863,173,548.44937,111,913.37
其中：应收利息　　
应收股利　116,454,191.22
存货22,093,487.6417,181,165.68
合同资产5,670,238.156,001,531.90
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,774,087.986,860,440.49
流动资产合计1,121,146,125.711,126,280,272.47
非流动资产：　　
债权投资442,000,000.00442,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,956,262,858.583,937,859,325.10
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　25,249,032.00
固定资产458,240,843.39461,063,526.70
在建工程14,591,585.61　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产19,865,124.2724,250,242.51
无形资产937,188.01972,820.64
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,538,615.04626,546.94
递延所得税资产28,664,761.3723,498,155.33
其他非流动资产62,119,168.8051,187,433.41
非流动资产合计4,984,220,145.074,966,707,082.63
资产总计6,105,366,270.786,092,987,355.10
流动负债：　　
短期借款200,175,000.00230,239,555.55
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款31,191,083.0246,750,409.86
预收款项　379,624.98
合同负债52,638,113.20　
应付职工薪酬22,595,170.1734,625,631.96
应交税费1,583,683.531,940,486.19
其他应付款56,455,153.8055,087,686.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债127,975,798.89150,520,858.48
其他流动负债4,108,301.89602,585,412.07
流动负债合计496,722,304.501,122,129,665.39
非流动负债：　　
长期借款1,618,963,093.74901,350,000.00
应付债券868,723,275.67868,084,989.46
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,145,138.5919,530,004.42
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益116,020.23231,753.07
递延所得税负债11,216,761.0712,374,818.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,518,164,289.301,801,571,565.58
负债合计3,014,886,593.802,923,701,230.97
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,005,316,088.522,005,316,088.52
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积244,665,861.15244,665,861.15
未分配利润130,928,035.31209,734,482.46
所有者权益（或股东权益）合 计3,090,479,676.983,169,286,124.13
负债和所有者权益（或股东 权益）总计6,105,366,270.786,092,987,355.10
（未完）
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