[三季报]中创物流(603967):中创物流股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 17:31:53 中财网

原标题:中创物流:中创物流股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603967 证券简称：中创物流

中创物流股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,976,951,709.79-37.245,388,078,428.87-44.82
归属于上市公司股东的 净利润58,581,504.00-17.07185,687,605.25-4.27
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润57,042,774.22-16.88173,637,877.88-5.54
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用30,047,999.36-81.66
基本每股收益（元/股）0.17-15.000.54-3.57
稀释每股收益（元/股）0.17-15.000.54-3.57
加权平均净资产收益率 （%）2.67减少0.67 个百分点8.37减少0.77个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产3,577,195,568.543,807,562,442.60-6.05　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,221,366,595.722,196,048,009.661.15　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-257,105.99-234,982.35　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外2,626,409.1913,758,138.29　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理　　　
资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益-4,787.52249,607.29　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管　　　
费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出92,092.383,115,539.94　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目3,864.25390,376.27　
减：所得税影响额615,118.084,319,669.90　
少数股东权益影 响额（税后）306,624.45909,282.17　
合计1,538,729.7812,049,727.37　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
资产负债表项目　　
流动资产　　
货币资金_本报告期末-55.86%主要系报告期内公司根据经营情 况偿还借款，购置浮吊船等资产， 支付分红款，增加冷链供应链商贸 业务等所致。
应收款项融资_本报告期末59.16%主要系报告期内通过银行承兑结 算有所增加，期末未到期的银行承 兑汇票增加所致。
预付款项_本报告期末99.90%主要系报告期内公司根据业务合 同的执行，预付款项增加所致。
合同资产_本报告期末208.69%主要系报告期内根据项目进展确 认的合同资产增加所致。
其他流动资产_本报告期末-51.02%主要系报告期内收到增值税留抵 进项税返还所致。
非流动资产_本报告期末　　
在建工程_本报告期末-30.98%主要系报告期内冷链仓库转固所 致。
其他非流动资产_本报告期末-80.72%主要系报告期内预付固定资产购 置款转入固定资产所致。
流动负债　　
短期借款_本报告期末-61.36%主要系报告期内公司根据经营情 况偿还短期借款所致。
应付职工薪酬_本报告期末-30.29%主要系报告期公司发放去年绩效 奖金同时根据经营情况计提当期
　　绩效奖金减少所致。
所有者权益　　
其他综合收益_本报告期末不适用主要系报告期内汇率变动影响所 致。
利润表项目　　
营业收入_本报告期-37.24%主要系报告期内受国际海运价格 同比大幅下降的影响，公司营业收 入占比较高的货运代理业务收入 下降较大影响所致。
营业收入_年初至报告期末-44.82%主要系报告期内受国际海运价格 同比大幅下降的影响，公司营业收 入占比较高的货运代理业务收入 下降较大影响所致。
营业成本_本报告期-39.14%主要系报告期内受国际海运价格 同比大幅下降的影响，公司营业成 本占比较高的货运代理业务采购 运力成本下降较大影响所致。
营业成本_年初至报告期末-46.70%主要系报告期内受国际海运价格 同比大幅下降的影响，公司营业成 本占比较高的货运代理业务采购 运力成本下降较大影响所致。
财务费用_本报告期不适用主要系报告期内汇兑收益减少所 致。
财务费用_年初至报告期末不适用主要系报告期内汇兑收益减少所 致。
公允价值变动收益_本报告期不适用主要系报告期内权益类投资股票 价格下跌减少所致。
信用减值损失_本报告期-39.14%主要系报告期内应收账款增加，按 比例计提的坏账准备增加所致。
信用减值损失_年初至报告期 末-455.32%主要系报告期内应收账款增加，按 比例计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失_本报告期不适用主要系报告期内合同资产减少，按 比例计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失_年初至报告期 末-366.34%主要系报告期内合同资产增加，按 比例计提的坏账准备增加所致。
资产处置收益_本报告期-85.65%主要系报告期内资产到期处置减 少所致。
资产处置收益_年初至报告期 末334.36%主要系报告期内非流动资产到期 处置增加所致。
营业外收入_本报告期-52.00%主要系报告期内政府补贴收入减 少所致。
营业外支出_本报告期-72.04%主要系报告期内非流动资产到期 处置减少所致。
营业外支出_年初至报告期末-66.46%主要系报告期内非流动资产到期 处置减少所致。
现金流量表项目　　
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末-81.66%主要系报告期内受市场环境影响 应收账款周转率同比有所下降，同 时冷链供应链商贸业务增加所致。
投资活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末不适用主要系报告期内转让联营公司股 权及冷链项目建设支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末不适用主要系报告期内公司根据经营情 况偿还短期借款所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,108报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
青岛中创联合投资发展有限 公司境内非国有 法人182,000,00052.500无0
李松青境内自然人20,670,0005.960无0
葛言华境内自然人18,330,0005.290无0
谢立军境内自然人4,368,0001.260无0
刘青境内自然人2,652,0000.760无0
冷显顺境内自然人2,600,0000.750无0
高兵境内自然人2,184,0000.630无0
中国农业银行股份有限公司 －泰康新机遇灵活配置混合 型证券投资基金其他2,171,0700.630无0
中国银行股份有限公司－国 金量化多因子股票型证券投 资基金其他1,671,3000.480无0
中国光大银行股份有限公司 －光大保德信量化核心证券 投资基金其他1,642,0600.470无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
青岛中创联合投资发展有限 公司182,000,000人民币普 通股182,000,000
李松青20,670,000人民币普 通股20,670,000
葛言华18,330,000人民币普 通股18,330,000
谢立军4,368,000人民币普 通股4,368,000
刘青2,652,000人民币普 通股2,652,000
冷显顺2,600,000人民币普 通股2,600,000
高兵2,184,000人民币普 通股2,184,000
中国农业银行股份有限公司 －泰康新机遇灵活配置混合 型证券投资基金2,171,070人民币普 通股2,171,070
中国银行股份有限公司－国 金量化多因子股票型证券投 资基金1,671,300人民币普 通股1,671,300
中国光大银行股份有限公司 －光大保德信量化核心证券 投资基金1,642,060人民币普 通股1,642,060
上述股东关联关系或一致行 动的说明李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中创物流股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金283,621,632.72642,510,319.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产663,071.52787,547.04
衍生金融资产　　
应收票据31,763,090.7931,759,169.66
应收账款1,113,946,802.79997,162,509.68
应收款项融资23,183,930.1214,566,236.87
预付款项37,879,243.3118,948,909.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款355,221,185.60289,561,062.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货12,397,947.9114,375,452.02
合同资产4,826,274.601,563,483.09
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产14,728,534.6530,070,081.45
流动资产合计1,878,231,714.012,041,304,772.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资192,568,223.01258,727,604.63
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产50,592,794.2151,239,997.65
固定资产717,752,069.48568,893,427.84
在建工程176,272,640.54255,394,778.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产102,697,818.86145,585,590.21
无形资产403,382,871.33408,504,077.94
开发支出　　
商誉178,657.43178,657.43
长期待摊费用20,127,336.2123,067,660.07
递延所得税资产33,100,643.6642,783,442.17
其他非流动资产2,290,799.8011,882,433.55
非流动资产合计1,698,963,854.531,766,257,670.07
资产总计3,577,195,568.543,807,562,442.60
流动负债：　　
短期借款76,790,519.80198,723,636.93
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款593,167,935.30669,724,666.00
预收款项3,689,950.484,401,041.18
合同负债24,437,351.3720,563,408.16
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬27,465,947.8739,398,756.33
应交税费35,525,462.7331,878,726.47
其他应付款130,918,550.29133,363,152.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债73,515,945.8277,792,388.67
其他流动负债　　
流动负债合计965,511,663.661,175,845,776.04
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款114,380,000.00144,380,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债63,133,095.7876,878,587.08
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益26,703,004.0627,912,500.00
递延所得税负债37,434,539.5848,762,463.77
其他非流动负债　　
非流动负债合计241,650,639.42297,933,550.85
负债合计1,207,162,303.081,473,779,326.89
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）346,666,710.00346,666,710.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积814,272,146.17814,092,020.89
减：库存股　　
其他综合收益-9,715.34-176,857.62
专项储备24,463,926.5629,180,193.81
盈余公积137,663,479.83137,663,479.83
一般风险准备　　
未分配利润898,310,048.50868,622,462.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计2,221,366,595.722,196,048,009.66
少数股东权益148,666,669.74137,735,106.05
所有者权益（或股东权益）合计2,370,033,265.462,333,783,115.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,577,195,568.543,807,562,442.60

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,388,078,428.879,765,367,159.07
其中：营业收入5,388,078,428.879,765,367,159.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,149,889,921.619,504,217,561.58
其中：营业成本4,992,767,232.559,366,709,318.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,595,935.616,787,464.57
销售费用99,090,745.00102,668,578.86
管理费用45,867,920.7446,916,401.87
研发费用2,192,507.692,252,272.82
财务费用2,375,580.02-21,116,475.21
其中：利息费用11,377,543.1312,422,338.51
利息收入3,832,314.292,821,220.80
加：其他收益8,000,014.567,303,717.51
投资收益（损失以“－” 号填列）22,934,498.0422,603,216.22
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益22,934,498.0422,603,216.22
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）249,607.29320,636.98
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-3,279,973.66923,108.66
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-29,086.4510,920.98
资产处置收益（损失以 “－”号填列）442,748.56101,932.08
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）266,506,315.60292,413,129.92
加：营业外收入9,435,098.1110,213,344.66
减：营业外支出848,789.082,530,367.73
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）275,092,624.63300,096,106.85
减：所得税费用59,311,160.2763,637,890.93
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）215,781,464.36236,458,215.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）215,781,464.36236,458,215.92
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）185,687,605.25193,961,555.36
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）30,093,859.1142,496,660.56
六、其他综合收益的税后净额-13,050.874,764,102.32
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额167,142.282,637,380.20
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益167,142.282,637,380.20
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额167,142.282,637,380.20
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-180,193.152,126,722.12
七、综合收益总额215,768,413.49241,222,318.24
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额185,854,747.53196,598,935.56
（二）归属于少数股东的综合 收益总额29,913,665.9644,623,382.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.540.56
（二）稀释每股收益(元/股)0.540.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,171,353,212.9210,023,761,675.24
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还16,970,875.7814,740,501.12
收到其他与经营活动有关的现金291,908,236.6479,933,414.97
经营活动现金流入小计5,480,232,325.3410,118,435,591.33
购买商品、接受劳务支付的现金4,684,319,651.119,436,061,890.71
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金228,575,254.06223,733,996.74
支付的各项税费85,544,961.1383,888,626.10
支付其他与经营活动有关的现金451,744,459.68210,902,607.34
经营活动现金流出小计5,450,184,325.989,954,587,120.89
经营活动产生的现金流量净额30,047,999.36163,848,470.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金83,011,219.22　
取得投资收益收到的现金26,575,198.1428,832,314.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,080,867.00265,106.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金165,396,527.77131,172,719.67
投资活动现金流入小计278,063,812.13160,270,140.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金95,109,319.10143,008,655.74
投资支付的现金18,060,069.247,667,970.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金165,000,000.0065,041,500.00
投资活动现金流出小计278,169,388.34215,718,125.74
投资活动产生的现金流量净额-105,576.21-55,447,985.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,346,800.003,591,436.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金10,346,800.003,591,436.10
取得借款收到的现金219,446,812.52821,155,719.24
收到其他与筹资活动有关的现金286,526.90666,891.28
筹资活动现金流入小计230,080,139.42825,414,046.62
偿还债务支付的现金376,458,477.86803,143,813.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金190,610,367.05157,894,025.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润29,328,902.2721,771,039.88
支付其他与筹资活动有关的现金54,676,105.3438,361,016.13
筹资活动现金流出小计621,744,950.25999,398,855.33
筹资活动产生的现金流量净额-391,664,810.83-173,984,808.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,320,005.0732,055,487.10
五、现金及现金等价物净增加额-359,402,382.61-33,528,836.71
加：期初现金及现金等价物余额636,683,601.03488,923,505.39
六、期末现金及现金等价物余额277,281,218.42455,394,668.68
（未完）
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