[三季报]大豪科技(603025):北京大豪科技股份有限公司2023年第三季度报告

时间：2023年10月26日 17:32:32 中财网

原标题:大豪科技:北京大豪科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	476,007,262.67	21.62	1,410,761,016.62	24.02
归属于上市公司股东 的净利润	109,547,240.68	-0.17	291,331,205.07	-11.99
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	103,937,988.87	16.34	281,623,622.56	12.72
经营活动产生的现金	不适用	不适用	128,978,641.31	-25.70
流量净额
基本每股收益（元/股）	0.10	0.00	0.26	-13.33
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00	0.26	-13.33
加权平均净资产收益 率（%）	5.45	减少0.72 个百分点	13.86	-3.66
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	3,741,884,126.24	3,126,526,740.15	19.68
归属于上市公司股东 的所有者权益	2,210,249,499.95	2,037,847,891.42	8.46

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-1,586.19	-57,843.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	9,224,003.44	14,202,964.63
委托他人投资或管理资产的损益	4,100.05	9,701.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	698,458.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,110.90	66,589.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,287,347.83	-2,935,443.53
减：所得税影响额	1,050,792.06	1,797,663.98
少数股东权益影响额（税后）	345,236.50	479,180.03
合计	5,609,251.81	9,707,582.51

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	52,360	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
北京一轻控股有限责任 公司	国有法人	364,783,369	32.89	0	无	0
郑建军	境内自然人	145,131,422	13.08	0	无	0
吴海宏	境内自然人	120,234,091	10.84	0	无	0
谭庆	境内自然人	95,721,149	8.63	0	无	0
孙雪理	境内自然人	95,721,149	8.63	0	无	0
赵玉岭	境内自然人	95,721,149	8.63	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,441,271	0.31	0	无	0
北京泽盈投资有限公司 －顺势1号私募证券投资 基金	境内非国有 法人	1,752,020	0.16	0	无	0
爱慕股份有限公司	境内非国有 法人	1,677,000	0.15	0	无	0
傅瑞长	境内自然人	1,109,000	0.10	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
北京一轻控股有限责任 公司	364,783,369	人民币普通股	364,783,369
郑建军	145,131,422	人民币普通股	145,131,422
吴海宏	120,234,091	人民币普通股	120,234,091
谭庆	95,721,149	人民币普通股	95,721,149
孙雪理	95,721,149	人民币普通股	95,721,149
赵玉岭	95,721,149	人民币普通股	95,721,149
香港中央结算有限公司	3,441,271	人民币普通股	3,441,271
北京泽盈投资有限公司 －顺势1号私募证券投资 基金	1,752,020	人民币普通股	1,752,020
爱慕股份有限公司	1,677,000	人民币普通股	1,677,000
傅瑞长	1,109,000	人民币普通股	1,109,000

上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知 其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）	股东北京一轻控股有限责任公司、郑建军、吴海宏、谭庆、孙雪理和 赵玉岭未参与融资融券及转融通业务；未知其他股东是否参与融资融 券及转融通业务。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、控股股东增持公司股份计划实施完毕
公司控股股东北京一轻控股有限责任公司（以下简称“一轻控股”）基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，启动公司股份增持计划，计划自2023年3月23日起 6个月内，以自有资金择机通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体上披露的《北京大豪科技股份有限公司关于控股股东北京一轻控股有限责任公司增持公司股份的公告》（公告编号：2023-014）。
2023年9月22日公司接到控股股东一轻控股的通知，本次增持公司股份计划实施期限届满并已实施完毕。自2023年3月23日起至2023年9月22日收盘后，一轻控股通过上海证券交易所系统采用集中竞价交易方式，以自有资金 5,033.84万元，增持公司股份 3,553,333股（公司2022年度权益分派实施前对应股份为2,961,111股），占目前公司总股本的0.32%。本次增持计划实施完毕后一轻控股持有本公司股份364,783,369股，占目前公司总股本的32.89%，一轻控股及其一致行动人郑建军合计持有本公司股份509,914,791股，占目前公司总股本的45.97%。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体上披露的《北京大豪科技股份有限公司关于控股股东增持计划实施期限届满及实施结果的公告》（公告编号：2023-054）。

2、公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就 2023年10月26日，公司第五届董事会第二次临时会议和第五届监事会第二次临时会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见。认为公司45名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件。

本次解除限售共有 45名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为144.036万股，占目前公司总股本110,917.4773万股的0.13%。根据激励计划的相关规定，激励计划第三个解除限售时间为自授予登记完成之日起 48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止，本激励计划授予登记完成之日为2019年11月4日，公司本次激励计划授予的限制性股票第三个限售期于2023年11月3日届满。

本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体上披露的《北京大豪科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-058）。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	1,249,078,203.90	952,533,902.66
交易性金融资产	26,657,454.15	25,958,995.91
应收票据	289,748,155.23	228,403,571.97
应收账款	624,007,724.72	510,720,784.84
预付款项	38,351,811.98	6,745,619.24
其他应收款	31,517,835.85	15,733,892.06
存货	432,043,803.21	502,592,549.25
一年内到期的非流动资产	81,461,638.33
其他流动资产	13,662,217.90	7,022,335.68
流动资产合计	2,786,528,845.27	2,249,711,651.61
非流动资产：
长期应收款	82,489,400.50	27,988,758.24
长期股权投资	133,638,248.09	93,210,150.13
投资性房地产	97,325,319.18	105,351,266.99
固定资产	143,905,564.47	148,865,642.86
在建工程	1,113,847.51	533,763.06
使用权资产	17,302,103.54	15,711,232.35
无形资产	41,491,446.81	45,222,794.41
商誉	413,526,033.33	413,526,033.33
长期待摊费用	10,686,194.74	14,194,716.63
递延所得税资产	13,877,122.80	12,118,722.15
其他非流动资产	-	92,008.39
非流动资产合计	955,355,280.97	876,815,088.54
资产总计	3,741,884,126.24	3,126,526,740.15
流动负债：
短期借款	619,758,527.82	111,319,797.90
应付票据	116,636,468.40	100,698,000.00
应付账款	264,802,788.64	252,263,391.11
预收款项	2,169,737.79	2,276,504.17
合同负债	40,819,141.09	25,729,690.74
应付职工薪酬	18,831,328.43	36,300,922.73
应交税费	29,589,156.01	23,100,482.89
其他应付款	39,514,614.51	119,069,435.70
其中：应付利息	3,718,238.10	9,125.00
应付股利	4,078,752.48
一年内到期的非流动负债	61,523,861.41	6,306,929.07
其他流动负债	61,804,938.55	211,029,287.40
流动负债合计	1,255,450,562.65	888,094,441.71
非流动负债：
租赁负债	9,236,559.10	9,395,175.17
递延收益	2,687,510.04	2,013,788.03
递延所得税负债	11,187,326.13	8,872,058.47
其他非流动负债		54,000,000.00
非流动负债合计	23,111,395.27	74,281,021.67
负债合计	1,278,561,957.92	962,375,463.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,109,174,773.00	924,333,311.00
资本公积	268,556,477.17	203,143,678.41
减：库存股	8,717,760.00	9,281,880.00
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	318,401,578.27	318,402,685.19
未分配利润	521,431,058.00	599,846,723.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,210,249,499.95	2,037,847,891.42
少数股东权益	253,072,668.37	126,303,385.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,463,322,168.32	2,164,151,276.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,741,884,126.24	3,126,526,740.15

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京大豪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9 月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	1,410,761,016.62	1,137,511,599.47
其中：营业收入	1,410,761,016.62	1,137,511,599.47
二、营业总成本	1,107,381,197.66	867,607,202.03
其中：营业成本	857,593,955.38	669,571,382.07
税金及附加	13,967,199.24	10,613,114.66
销售费用	52,837,774.29	35,049,051.16
管理费用	59,956,351.77	47,470,092.29
研发费用	124,331,522.93	113,067,798.35
财务费用	-1,305,605.95	-8,164,236.50
其中：利息费用	5,018,770.27	1,895,153.41
利息收入	8,572,971.12	12,808,211.45
加：其他收益	40,509,516.72	32,594,358.19
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,261,139.79	80,342,212.95
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	698,458.24	-720,285.06
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,005,026.58	-69,662.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-105,661.87	-1,833,129.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,277.90	-7,823.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,214,687.78	380,210,069.08
加：营业外收入	8,830,562.33	9,285,449.66
减：营业外支出	365,041.30	157,126.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	348,680,208.81	389,338,391.82
减：所得税费用	39,898,907.33	47,541,234.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,781,301.48	341,797,157.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	308,781,301.48	341,797,157.65
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	291,331,205.07	331,030,227.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,450,096.41	10,766,930.50
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	308,781,301.48	341,797,157.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	291,331,205.07	331,030,227.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	17,450,096.41	10,766,930.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京大豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,062,932,119.63	824,796,203.90
收到的税费返还	44,952,623.66	31,605,155.82
收到其他与经营活动有关的现金	82,909,739.20	115,821,110.29
经营活动现金流入小计	1,190,794,482.49	972,222,470.01
购买商品、接受劳务支付的现金	612,904,103.65	447,627,662.80
支付给职工及为职工支付的现金	208,926,533.00	171,675,588.97
支付的各项税费	142,106,573.39	112,306,388.11
支付其他与经营活动有关的现金	97,878,631.14	67,025,069.52
经营活动现金流出小计	1,061,815,841.18	798,634,709.40
经营活动产生的现金流量净额	128,978,641.31	173,587,760.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		34,516,287.85
取得投资收益收到的现金	641,642.87	50,053,162.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	3,295.89
收到其他与投资活动有关的现金	24,300,000.00
投资活动现金流入小计	24,944,938.76	84,569,450.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	9,748,925.48	11,866,442.89
投资支付的现金	131,103,604.44	35,377,897.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-10,594,717.13
支付其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	195,852,529.92	36,649,623.27
投资活动产生的现金流量净额	-170,907,591.16	47,919,827.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	179,999,954.96
取得借款收到的现金	651,550,528.32	111,336,844.67
收到其他与筹资活动有关的现金	525,667.00	241,646,763.89
筹资活动现金流入小计	832,076,150.28	352,983,608.56
偿还债务支付的现金	141,319,797.90	5,741,672.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,359,360.34	372,014,225.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	241,472,035.64	2,604,832.57
筹资活动现金流出小计	570,151,193.88	380,360,730.00
筹资活动产生的现金流量净额	261,924,956.40	-27,377,121.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,596.20	427,444.46
五、现金及现金等价物净增加额	220,070,602.75	194,557,910.67
加：期初现金及现金等价物余额	920,306,036.84	747,252,223.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,376,639.59	941,810,134.50

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行该解释，并根据解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行调整。


合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	952,533,902.66	952,533,902.66
交易性金融资产	25,958,995.91	25,958,995.91
应收票据	228,403,571.97	228,403,571.97
应收账款	510,720,784.84	510,720,784.84
预付款项	6,745,619.24	6,745,619.24
其他应收款	15,733,892.06	15,733,892.06
存货	502,592,549.25	502,592,549.25
其他流动资产	7,022,335.68	7,022,335.68
流动资产合计	2,249,711,651.61	2,249,711,651.61
非流动资产：
长期应收款	27,988,758.24	27,988,758.24
长期股权投资	93,210,150.13	93,210,150.13
投资性房地产	105,351,266.99	105,351,266.99
固定资产	148,865,642.86	148,865,642.86
在建工程	533,763.06	533,763.06
使用权资产	15,711,232.35	15,711,232.35
无形资产	45,222,794.41	45,222,794.41
商誉	413,526,033.33	413,526,033.33
长期待摊费用	14,194,716.63	14,194,716.63
递延所得税资产	12,118,722.15	14,545,129.89	2,426,407.74
其他非流动资产	92,008.39	92,008.39
非流动资产合计	876,815,088.54	879,241,496.28	2,426,407.74
资产总计	3,126,526,740.15	3,128,953,147.89	2,426,407.74
流动负债：
短期借款	111,319,797.90	111,319,797.90
应付票据	100,698,000.00	100,698,000.00
应付账款	252,263,391.11	252,263,391.11
预收款项	2,276,504.17	2,276,504.17
合同负债	25,729,690.74	25,729,690.74
应付职工薪酬	36,300,922.73	36,300,922.73
应交税费	23,100,482.89	23,100,482.89
其他应付款	119,069,435.70	119,069,435.70
其中：应付利息	9,125.00	9,125.00
一年内到期的非流动负债	6,306,929.07	6,306,929.07
其他流动负债	211,029,287.40	211,029,287.40
流动负债合计	888,094,441.71	888,094,441.71
非流动负债：
租赁负债	9,395,175.17	9,395,175.17
递延收益	2,013,788.03	2,013,788.03
递延所得税负债	8,872,058.47	11,304,497.21	2,432,438.74
其他非流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00
非流动负债合计	74,281,021.67	76,713,460.41	2,432,438.74
负债合计	962,375,463.38	964,807,902.12	2,432,438.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	924,333,311.00	924,333,311.00
资本公积	203,143,678.41	203,143,678.41
减：库存股	9,281,880.00	9,281,880.00
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	318,402,685.19	318,401,619.08	-1,066.11
未分配利润	599,846,723.31	599,849,533.31	2,810.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,037,847,891.42	2,037,849,635.31	1,743.89
少数股东权益	126,303,385.35	126,295,610.46	-7,774.89
所有者权益（或股东权益） 合计	2,164,151,276.77	2,164,145,245.77	-6,031.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,126,526,740.15	3,128,953,147.89	2,426,407.74

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2023年10月27日