[三季报]理工导航(688282):北京理工导航控制科技股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 17:37:37 中财网
原标题:理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688282 证券简称：理工导航

北京理工导航控制科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入5,696,371.63-89.7614,390,452.91-92.51
归属于上市公司股东的 净利润-9,872,719.89-146.894,483,942.84-92.05
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-10,945,918.16-166.62-23,164,157.78-153.90
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,753,512.98不适用
基本每股收益（元/股）-0.11-145.830.05-92.86
稀释每股收益（元/股）-0.11-145.830.05-92.86
加权平均净资产收益率 （%）-0.67减少 2.07 个百分点0.30减少 4.81个百 分点
研发投入合计7,657,070.999.7421,764,568.6529.65
研发投入占营业收入的 比例（%）134.42增加 121.88个 百分点151.24增加 142.50个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,649,962,065.401,755,520,914.06-6.01　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,466,327,176.501,512,657,667.87-3.06　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益　　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外470,000.0014,941,361.08　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益793,407.6817,586,508.51　
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-821.49-821.49　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　　　
减：所得税影响额189,387.924,878,947.48　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计1,073,198.2727,648,100.62　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-89.76主要系外部环境因素影响、公 司上级配套单位生产计划延 期，本期惯性导航系统销售数 量大幅减少
营业收入_年初至报告期末-92.51　
归属于上市公司股东的净利润 _本报告期-146.89主要系本期惯性导航系统产 品销售数量较上年同期减少， 销售收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润 _年初至报告期末-92.05　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告 期-166.62　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至 报告期末-153.90　
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末不适用主要系本期收到某研发项目 政府补助款及上市奖励，另公 司本期调整了购买现金管理 产品类型，主要购买存款类产 品
基本每股收益_本报告期-145.83主要系报告期内公司实现的 净利润下降所致
基本每股收益_年初至报告期 末-92.86　
稀释每股收益_本报告期-145.83　
稀释每股收益_年初至报告期 末-92.86　
研发投入占营业收入的比例_ 本报告期增加 121.88个百分点主要系公司本期新增多位重 要科研人员导致人工成本增 加，同时对新产品和新技术持 续加大研发投入，同时销售收 入减少导致
研发投入占营业收入的比例_ 年初至报告期末增加 142.50个百分点　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数8,118报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量　持有有限 售条件股包含转融 通借出股质押、标记或 冻结情况

　　　持股 比例 (%)份数量份的限售 股份数量股份 状态数量
汪渤境内自然人8,996,67410.228,975,9998,975,999无0
缪玲娟境内自然人7,267,7658.267,267,7657,267,765无0
董明杰境内自然人7,216,1498.207,205,6477,205,647无0
石永生境内自然人7,060,5538.027,050,3537,050,353无0
沈军境内自然人7,060,4628.027,050,3537,050,353无0
高志峰境内自然人7,013,8657.977,003,7657,003,765无0
崔燕境内自然人6,926,1187.876,926,1186,926,118无0
北京理工资产经 营有限公司国有法人5,940,0006.7500无0
北京国杰乾盛投 资管理中心（有 限合伙）境内非国有 法人2,077,1982.3600无0
中国建设银行股 份有限公司－易 方达国防军工混 合型证券投资基 金其他1,982,9972.2500无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
北京理工资产经营有限公司5,940,000人民币普通股5,940,000　　　　
北京国杰乾盛投资管理中心 （有限合伙）2,077,198人民币普通股2,077,198　　　　
中国建设银行股份有限公司 －易方达国防军工混合型证 券投资基金1,982,997人民币普通股1,982,997　　　　
北京理工技术转移有限公司1,980,000人民币普通股1,980,000　　　　
招商银行股份有限公司－银 华心佳两年持有期混合型证 券投资基金781,448人民币普通股781,448　　　　
招商银行股份有限公司－银 华心怡灵活配置混合型证券 投资基金702,083人民币普通股702,083　　　　
中金公司－中国银行－中金 聿铭 10号集合资产管理计 划671,067人民币普通股671,067　　　　
赵吉500,000人民币普通股500,000　　　　
中国工商银行股份有限公司 －银华中小盘精选混合型证 券投资基金455,256人民币普通股455,256　　　　

中国工商银行股份有限公司 －嘉实主题新动力混合型证 券投资基金391,463人民币普通股391,463
上述股东关联关系或一致行 动的说明前十大持股股东中汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、 高志峰、崔燕共同签署了《北京理工导航控制科技有限公司一致 行动协议》，七人系公司实际控制人； 北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营有限公司 全资子公司，存在股权控制关系；除此之外，公司未知其他股东 间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金912,526,750.83408,704,440.18
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产-608,534,194.89
衍生金融资产--
应收票据17,162,000.0056,492,900.00
应收账款237,674,094.00269,085,170.89
应收款项融资--
预付款项2,771,435.996,995,053.99
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款527,477.05668,265.15
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货46,996,349.6342,209,183.43
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1,829,307.762,734,855.19
流动资产合计1,219,487,415.261,395,424,063.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资16,719,791.19-
其他权益工具投资2,581,800.002,581,800.00
其他非流动金融资产61,797,812.5050,000,000.00
投资性房地产--
固定资产280,003,908.3417,195,250.34
在建工程11,398,549.42237,451,910.38
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产2,563,430.733,402,539.02
无形资产20,828,501.4622,711,174.15
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产6,952,095.984,258,444.32
其他非流动资产27,628,760.5222,495,732.13
非流动资产合计430,474,650.14360,096,850.34
资产总计1,649,962,065.401,755,520,914.06
流动负债：　　
短期借款--
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据12,778,684.956,069,700.90
应付账款156,653,364.37170,228,288.23
预收款项--
合同负债1,497,993.494,135,934.83
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬2,647,174.693,809,150.52
应交税费232,362.392,756,800.93
其他应付款1,198,456.481.34
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1,109,173.381,068,696.01
其他流动负债805,963.8948,190,000.00
流动负债合计176,923,173.64236,258,572.76
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,460,846.622,300,070.36
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益2,070,000.002,540,000.00
递延所得税负债3,180,868.641,764,603.07
其他非流动负债--
非流动负债合计6,711,715.266,604,673.43
负债合计183,634,888.90242,863,246.19
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）88,000,000.0088,000,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,280,794,264.801,280,794,264.80
减：库存股2,414,434.21-
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积21,111,821.1321,111,821.13
一般风险准备--
未分配利润78,835,524.78122,751,581.94
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,466,327,176.501,512,657,667.87
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计1,466,327,176.501,512,657,667.87
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,649,962,065.401,755,520,914.06

公司负责人：汪渤 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：苏明月
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入14,390,452.91192,060,796.53
其中：营业收入14,390,452.91192,060,796.53
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本38,544,155.67145,687,701.22
其中：营业成本13,313,944.43120,058,777.14
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金 净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加66,123.19114,252.15
销售费用1,714,815.94755,705.07
管理费用13,614,396.1611,690,790.89
研发费用21,764,568.6516,786,915.20
财务费用-11,929,692.70-3,718,739.23
其中：利息费用98,216.5219,956.10
利息收入12,071,112.603,897,551.30
加：其他收益14,941,361.0816,201,871.07
投资收益（损失以 “－”号填列）-41,870.224,341,802.81
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-1,280,208.81-
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以 “－”号填列）--
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）--
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）16,348,169.927,808,804.60
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-3,886,579.79-10,475,481.02
资产减值损失（损失 以“－”号填列）--
资产处置收益（损失 以“－”号填列）--
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）3,207,378.2364,250,092.77
加：营业外收入--
减：营业外支出821.49-
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）3,206,556.7464,250,092.77
减：所得税费用-1,277,386.107,830,970.48
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）4,483,942.8456,419,122.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）4,483,942.8456,419,122.29
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号填 列）4,483,942.8456,419,122.29
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净 额--
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额--
1.不能重分类进损益的 其他综合收益--
（1）重新计量设定受 益计划变动额--
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投 资公允价值变动--
（4）企业自身信用风 险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其 他综合收益--
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公 允价值变动--
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信 用减值准备--
（5）现金流量套期储 备--
（6）外币财务报表折 算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额4,483,942.8456,419,122.29
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额4,483,942.8456,419,122.29
（二）归属于少数股东的 综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.050.70
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.050.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：汪渤 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：苏明月
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金24,995,364.6615,948,240.00
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还4,207,584.1313,030,603.57
收到其他与经营活动有关的现金27,211,411.797,264,919.20
经营活动现金流入小计56,414,360.5836,243,762.77
购买商品、接受劳务支付的现金23,317,585.1141,245,706.85
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金18,533,262.7714,907,984.65
支付的各项税费4,423,176.154,993,649.04
支付其他与经营活动有关的现金8,386,823.578,147,123.44
经营活动现金流出小计54,660,847.6069,294,463.98
经营活动产生的现金流量净额1,753,512.98-33,050,701.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,459,000,000.002,324,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,762,264.3811,504,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,466,762,264.382,335,504,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金43,758,939.5092,129,374.70
投资支付的现金869,000,000.003,004,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计912,758,939.503,096,129,374.70
投资活动产生的现金流量净额554,003,324.88-760,624,936.34
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-1,286,158,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金--
取得借款收到的现金-23,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,692,254.193,864,588.60
筹资活动现金流入小计3,692,254.191,313,122,588.60
偿还债务支付的现金-68,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金48,400,000.0056,222,588.33
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,094,241.4028,779,524.69
筹资活动现金流出小计55,494,241.40153,202,113.02
筹资活动产生的现金流量净额-51,801,987.211,159,920,475.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响--
五、现金及现金等价物净增加额503,954,850.65366,244,838.03
加：期初现金及现金等价物余额408,571,900.1834,627,483.36
六、期末现金及现金等价物余额912,526,750.83400,872,321.39

公司负责人：汪渤 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：苏明月

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2023年 10月 26日

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