[三季报]初灵信息(300250):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 17:47:35 中财网
原标题:初灵信息:2023年三季度报告

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-055
杭州初灵信息技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）80,683,080.80-11.71%241,798,090.90-18.16%
归属于上市公司股东 的净利润（元）5,083,511.15150.43%18,502,923.4274.15%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）3,241,958.93127.43%10,486,455.0529.67%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----2,113,955.28105.12%
基本每股收益（元/ 股）0.03160.00%0.0980.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.03160.00%0.0980.00%
加权平均净资产收益 率0.81%2.23%3.05%1.54%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）802,650,328.80782,651,082.312.56%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）622,283,822.04572,531,679.798.69%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）57,439.78265.76　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）2,775,712.6910,762,971.12　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益9,809.12152,462.53　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-677,596.99-1,506,415.52　
减：所得税影响额323,812.381,397,605.80　
少数股东权益影响额 （税后）　-4,790.28　
合计1,841,552.228,016,468.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（一）合并资产负债表项目：
1.货币资金期末数较期初数增加42.04%，系公司加强收款减少采购商品、接受劳务支付的现金所致；2.交易性金融资产期末数较期初数下降96.48%，系公司之前购买银行短期理财产品赎回所致；3.应收票据期末数较期初数下降84.44%，系公司应收票据到期结算收回货款所致；4.预付款项期末数较期初数增加142.49%，主要系采购预付结算增加所致；5.其他应收款期末数较期初数增加44.41%，主要系员工备用金、押金保证金等增加所致；6.合同资产期末数较期初数下降47.29%，主要系质保金等合同资产收回所致；7.使用权资产期末数较期初数下降36.23%，主要系租赁资产折旧增加使用权资产减少所致；8.应付票据期末数较期初数下降45.68%，主要是公司支付结算供应商银行票据货款所致；9.预收账款期末数较期初数下降31.07%，主要系公司预收账款到期结算转收入所致；10.合同负债期末数较期初数增加108.39%，主要系公司项目在经营期内未验收合同负债增加所致；11.应付职工薪酬期末数较期初数下降47.96%，主要系主要是公司发放工资、奖金等下降所致；12.其他应付账期末数较期初数下降31.47%，主要系公司预收的房租押金和保证金下降所致；13.租赁负债期末数较期初数下降62.65%，主要系公司租赁资产到期结算摊销所致；14.递延收益期末数较期初数增加69.03%，主要系子公司博瑞得本期收到装修补助增加所致；（二）合并利润表项目
1.其他收益1-9月较上年同期增长231.88%，主要系公司增值税退税和政府补助收入大幅增长所致；2.投资收益1-9月较上年同期下降46.30%，主要系公司赎回银行理财产品收益下降所致；3.信用减值损失1-9月较上年同期下降271.76%，主要系公司冲回计提信用减值损失所致；4.营业外收入1-9月较上年同期下降58.31%，主要是无法支付的营业外收入等减少所致；5.营业外支出1-9月较上年同期增加811.9%，主要系公司捐赠和补助申请中介费增加所致；（三）合并现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.12%，主要系公司加强销售收款减少采购商品款项所致；2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降4161.74%，主要系公司本期大幅减少理财投资及上期投资支付参股公
司款项所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数37,107报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
洪爱金境内自然人33.91%74,596,59655,947,447质押4,930,000
薛虹境内自然人0.30%652,100　　　
高盛公司有限 责任公司境外法人0.24%520,400　　　
廖铁鹰境内自然人0.23%500,000　　　
于守义境内自然人0.23%500,000　　　
黄振华境内自然人0.21%461,800　　　
孙宇锋境内自然人0.18%400,000　　　
沈爱华境内自然人0.17%380,000　　　
郭伟宏境内自然人0.15%337,300　　　
周晓峰境内自然人0.15%335,200　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
洪爱金18,649,149人民币普通股18,649,149　　　
薛虹652,100人民币普通股652,100　　　
高盛公司有限责任公司520,400人民币普通股520,400　　　
廖铁鹰500,000人民币普通股500,000　　　
于守义500,000人民币普通股500,000　　　
黄振华461,800人民币普通股461,800　　　
孙宇锋400,000人民币普通股400,000　　　
沈爱华380,000人民币普通股380,000　　　
郭伟宏337,300人民币普通股337,300　　　
周晓峰335,200人民币普通股335,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
许平164,365.00　12,923.00177,288.00因股权激励股 份增加导致限 售股增加董监高每年所 持股份总额的 25%解除限售
王敏52,500.00　90,467.00142,967.00因股权激励股 份增加导致限 售股增加董监高每年所 持股份总额的 25%解除限售
金宁0.00　77,543.0077,543.00因股权激励股 份增加导致限 售股增加董监高每年所 持股份总额的 25%解除限售
洪爱金60,093,507.0 04,146,060.00　55,947,447.0 0因2022年度 内股份减持， 导致持有股数董监高每年所 持股份总额的 25%解除限售
　　　　　下降，限售股 数下降。　
程涛木0.00　12,923.0012,923.00因股权激励股 份增加导致限 售股增加董监高每年所 持股份总额的 25%解除限售
周亮7,322.007,322.00　0.00原副总经理周 亮离职，其拟 解除限售日期 为2023年3 月9日无
李宏伟321,790321,790　0.00原董事李宏伟 任职期届满离 任，其解除限 售日期为2023 年5月1日无
合计60,639,4844,475,172193,85656,358,168----
三、其他重要事项
?适用□不适用
近日，收到《广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院民事判决书》（2022）桂0108民初10081号，判决结果：1.支持成都视达科信息技术有限公司查阅、复制南宁趣享文化传媒有限公司2017年9月30日起至本判决生效之日止的公司
章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告(含会计报表、会计报表附注和财务情况说明
书)。2.支持成都视达科信息技术有限公司查阅南宁趣享文化传媒有限公司自2017年9月30日起至本判决生效之日止的
会计账簿(含总账、明细账、日记账、其他辅助性账簿)。3.支持成都视达科信息技术有限公司在查阅、复制第一项、第
二项资料时可以委托1-2名会计师或律师进行辅助，查阅、复制时间不得超过三十个工作日。具体案由详见公司于2023
年8月30日披露的《2023年半年度报告》附注十六、其他重要事项7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项第
（2）点。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金309,905,267.85218,176,542.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产900,000.0025,600,000.00
衍生金融资产　　
应收票据285,570.001,834,931.27
应收账款139,969,755.91154,809,866.27
应收款项融资　　
预付款项4,140,562.751,707,534.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,405,260.398,590,017.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货47,151,271.2665,994,276.00
合同资产617,404.501,171,383.54
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,952,088.9010,544,083.55
流动资产合计520,327,181.56488,428,635.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资36,973,289.0436,973,289.04
其他权益工具投资29,776,018.7929,776,018.79
其他非流动金融资产　　
投资性房地产134,763,744.77137,425,215.77
固定资产48,363,975.7249,775,623.31
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,604,414.5710,356,927.35
无形资产12,470,505.3815,350,495.77
开发支出　　
商誉9,091,564.219,091,564.21
长期待摊费用2,840,992.003,480,439.79
递延所得税资产1,438,642.761,992,872.99
其他非流动资产　　
非流动资产合计282,323,147.24294,222,447.02
资产总计802,650,328.80782,651,082.31
流动负债：　　
短期借款25,020,795.8323,026,011.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据11,272,472.8820,752,795.39
应付账款45,758,370.2259,995,077.14
预收款项4,283,695.616,214,115.20
合同负债24,799,578.8711,900,598.55
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,288,125.9419,768,385.52
应交税费43,834,491.3646,695,938.87
其他应付款5,111,919.997,459,881.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,467,320.274,046,717.87
其他流动负债　211,075.00
流动负债合计174,836,770.97200,070,595.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,607,587.796,981,271.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,967,416.672,938,854.17
递延所得税负债1,197.713,497.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,576,202.179,923,623.00
负债合计182,412,973.14209,994,218.98
所有者权益：　　
股本219,989,902.00219,989,902.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积826,168,328.31821,467,196.11
减：库存股60,432,485.9687,142,277.76
其他综合收益-11,544,878.48-11,383,173.31
专项储备　　
盈余公积37,300,095.4437,300,095.44
一般风险准备　　
未分配利润-389,197,139.27-407,700,062.69
归属于母公司所有者权益合计622,283,822.04572,531,679.79
少数股东权益-2,046,466.38125,183.54
所有者权益合计620,237,355.66572,656,863.33
负债和所有者权益总计802,650,328.80782,651,082.31
法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：陈帆 会计机构负责人：蒋勤2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入241,798,090.90295,444,280.69
其中：营业收入241,798,090.90295,444,280.69
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本249,622,569.58292,325,700.42
其中：营业成本95,230,878.97134,375,027.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,282,897.401,049,949.35
销售费用49,531,062.5755,955,379.24
管理费用29,108,086.7035,138,675.00
研发费用76,143,457.2969,862,002.59
财务费用-3,673,813.35-4,055,333.68
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益19,833,294.145,976,128.11
投资收益（损失以“－”号填 列）152,462.53283,940.75
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）3,376,901.73-1,966,101.05
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-57,726.92-69,977.91
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）15,480,452.807,342,570.17
加：营业外收入59,647.15143,088.17
减：营业外支出1,566,062.67171,735.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）13,974,037.287,313,922.49
减：所得税费用549,087.71190,511.93
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）13,424,949.577,123,410.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）13,424,949.577,123,410.56
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）18,502,923.4210,624,728.48
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-5,077,973.85-3,501,317.92
六、其他综合收益的税后净额-161,715.92-98,856.39
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-161,705.17-99,397.08
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他　　
综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-161,705.17-99,397.08
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-161,705.17-99,397.08
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-10.75540.69
七、综合收益总额13,263,233.657,024,554.17
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额18,341,218.2510,525,331.40
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-5,077,984.60-3,500,777.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.090.05
（二）稀释每股收益0.090.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：陈帆 会计机构负责人：蒋勤3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金292,399,710.61291,868,525.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,284,801.462,624,888.73
收到其他与经营活动有关的现金61,686,965.2046,270,606.82
经营活动现金流入小计363,371,477.27340,764,021.44
购买商品、接受劳务支付的现金112,612,893.81159,996,785.75
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金130,403,187.09125,848,654.39
支付的各项税费18,778,429.0014,710,869.01
支付其他与经营活动有关的现金99,463,012.0981,510,934.25
经营活动现金流出小计361,257,521.99382,067,243.40
经营活动产生的现金流量净额2,113,955.28-41,303,221.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　2,580,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额7,153.213,716.25
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金57,752,665.92115,025,005.94
投资活动现金流入小计57,759,819.13117,608,722.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金440,163.005,906,268.20
投资支付的现金　18,185,300.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金33,795,914.4192,965,178.37
投资活动现金流出小计34,236,077.41117,056,746.57
投资活动产生的现金流量净额23,523,741.72551,975.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,850,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金3,850,000.00　
取得借款收到的现金2,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金31,410,924.00　
筹资活动现金流入小计37,260,924.0030,000,000.00
偿还债务支付的现金　500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金641,694.43165,752.10
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计641,694.43665,752.10
筹资活动产生的现金流量净额36,619,229.5729,334,247.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,249.3017,003.36
五、现金及现金等价物净增加额62,258,175.87-11,399,995.08
加：期初现金及现金等价物余额169,592,854.28169,881,839.88
六、期末现金及现金等价物余额231,851,030.15158,481,844.80
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
2023年10月25日

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