[三季报]智莱科技(300771):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 17:48:12 中财网

原标题:智莱科技:2023年三季度报告

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-033
深圳市智莱科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）85,627,527.71-26.60%228,057,005.68-68.49%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-4,588,142.54-111.82%-13,290,519.54-107.78%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-14,650,133.10-142.23%-37,526,963.46-122.88%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----46,628,569.11-47.67%
基本每股收益（元/ 股）-0.02-112.50%-0.06-108.45%
稀释每股收益（元/ 股）-0.02-112.50%-0.06-108.45%
加权平均净资产收益 率-0.24%-2.19%-0.67%-9.47%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,236,465,331.642,238,841,480.48-0.11%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,937,725,045.922,016,099,544.73-3.89%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）15,099.6713,196.02　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）274,679.213,742,910.97　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益11,290,607.2423,689,645.66　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出284,689.281,483,834.25　
减：所得税影响额1,803,084.764,692,236.65　
少数股东权益影响额 （税后）0.08906.33　
合计10,061,990.5624,236,443.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因　　　　
单位：元　　　　
项目名称2023年9月30日2022年12月31日变动比例变动原因
货币资金448,384,657.271,046,204,451.76-57.14%本报告期末相比期初减少 57.14%，主要系报告期使用暂 时闲置资金购买理财产品所 致。
交易性金融资产1,084,228,369.60459,736,773.63135.84%本报告期末相比期初增加 135.84%，主要系报告期购买 的理财产品增加所致。
衍生金融资产237,750.00868,250.00-72.62%本报告期末相比期初减少 72.62%，主要系报告期内部分 期货产品到期所致。
应收账款44,183,994.8885,466,644.38-48.30%本报告期末相比期初减少 48.30%，主要系期初应收账款 在本期收回，同时本报告期收 入减少，应收账款余额相应减 少。
应收款项融资415,200.001,534,975.90-72.95%本报告期末相比期初减少 72.95%，主要系报告期部分银 行承兑汇票到期所致。
预付款项6,291,924.213,730,223.8168.67%本报告期末相比期初增加 68.67%，主要系报告期末预付 的货款增加所致。
其他应收款17,924,733.1213,294,938.5834.82%本报告期末相比期初增加 34.82%，主要系本报告期计提 大额免退税金额所致。
其他流动资产17,107,171.7035,495,142.78-51.80%本报告期末相比期初减少 51.80%，主要系报告期末增值 税留抵退税额较期初减少所 致。
长期股权投资54,940,959.8729,721,655.1184.85%本报告期末相比期初增加 84.85%，主要系新增湖北美赛 尔科技有限公司的投资所致。
投资性房地产11,553,660.863,542,797.20226.12%本报告期末相比期初增加 226.12%，主要系子公司湖北
　　　　　
使用权资产5,144,146.3810,401,146.39-50.54%本报告期末相比期初减少 50.54%，主要系部分办事处房 屋租赁合同到期所致。
长期待摊费用2,046,902.993,384,941.69-39.53%本报告期末相比期初减少 39.53%，主要系长期摊销导致 余额减少所致。
递延所得税资产23,740,965.5113,453,453.3476.47%本报告期末相比期初增加 76.47%，主要系报告期末可弥 补亏损金额、存货跌价金额较 期初增加所致。
其他非流动资产3,414,084.642,602,155.1431.20%本报告期末相比期初增加 31.20%，主要系报告期预付的 资产购置款项增加所致。
交易性金融负债--1,361,687.55-100.00%本报告期末相比期初减少 100%，主要系报告期末外汇期 权到期行权所致。
应付账款46,823,986.0530,025,415.8755.95%本报告期末相比期初增加 55.95%，主要系报告期末应付 材料款增加所致。
合同负债114,454,299.6439,811,141.68187.49%本报告期末相比期初增加 187.49%，主要系公司预收海 外客户货款所致。
应交税费6,382,965.929,982,622.25-36.06%本报告期末相比期初减少 36.06%，主要系本报告期应交 企业所得税较上年同期减少致 期末余额下降。
其他应付款8,602,502.296,173,098.8039.35%本报告期末相比期初增加 39.35%，主要系子公司湖北智 莱科技有限公司工业园建设项 目的保证金增加所致。
一年内到期的非流 动负债4,464,979.928,886,079.23-49.75%本报告期末相比期初减少 49.75%，主要系报告期末将部 分租赁负债重分类至一年内到 期的非流动负债减少所致。
其他流动负债2,214,093.201,127,832.9596.31%本报告期末相比期初增加 96.31%，主要系报告期末海外 客户预收款增加所致。
租赁负债766,261.383,119,824.97-75.44%本报告期末相比期初减少 75.44%，主要系报告期末将部 分租赁负债重分类至一年内到 期的非流动负债减少所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因　　　　
单位：元　　　　
项目名称2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因
营业收入228,057,005.68723,809,008.13-68.49%主要系客户订单下降导致公司 营业收入下降。
营业成本167,922,599.05496,216,562.50-66.16%主要系客户订单下降导致公司 营业收入下降。
税金及附加3,239,511.149,096,134.32-64.39%主要系本报告期免抵额附征的 税金减少所致。
　-32,306,321.66-91,837,136.5864.82%　
投资收益3,800,710.78-859,649.10542.12%主要系本报告期到期的保本型 理财产品增加，投资收益增 加。
公允价值变动收益17,428,239.64716,773.022,331.49%主要系本报告期购买的理财产 品增加，且理财产品公允价值 波动较大所致。
信用减值损失-934,227.35409,021.33328.41%主要系本报告期计提的应收账 款坏账准备增加所致。
资产减值损失-22,244,186.137,008,414.43417.39%主要系本报告期计提的存货跌 价准备增加所致。
资产处置收益13,872.91-95,257.46114.56%主要系本报告期固定资产处置 收益增加所致。
营业外收入1,657,682.22196,509.50743.56%主要系本报告期预收款项转入 营业外收入所致。
所得税费用-3,748,754.9029,170,725.18-112.85%主要系本报告期利润总额减少 致应纳税所得额减少所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因　　　　
单位：元　　　　
项目名称2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现 金流量净额46,628,569.1189,103,703.00-47.67%主要系本报告期销售商品、提 供劳务收到的现金较上年同期 减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额-3,566,338.20291,027,445.81-101.23%主要系本报告期银行借款金额 及到期需解除质押的银行承兑 汇票金额减少所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响10,594,509.2888,558,927.93-88.04%主要系本报告期汇率变动幅度 较上年同期较小所致。
现金及现金等价物 净增加额-475,329,250.5541,188,261.57-1,254.04%主要系本报告期投资活动、筹 资活动产生的现金流量净额较 上年同期减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数17,969报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

　　　　件的股份数量股份状态数量
干德义境内自然人23.68%56,840,31442,630,235　　
易明莉境内自然人6.04%14,501,1810　　
王兴平境内自然人4.61%11,056,6568,292,492　　
张鸥境内自然人4.38%10,504,1807,878,135　　
廖怡境内自然人3.53%8,468,4000　　
深圳市顺丰投 资有限公司境内非国有法 人2.78%6,660,0000　　
深圳瑞雪资产 管理有限公司 －瑞雪投控鹏 程1号私募证 券投资基金境内非国有法 人1.05%2,518,2000　　
李凯境内自然人0.66%1,581,8000　　
程红燕境内自然人0.64%1,530,0000　　
吴亮境内自然人0.63%1,523,3100　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
易明莉14,501,181人民币普通股14,501,181　　　
干德义14,210,079人民币普通股14,210,079　　　
廖怡8,468,400人民币普通股8,468,400　　　
深圳市顺丰投资有限公司6,660,000人民币普通股6,660,000　　　
王兴平2,764,164人民币普通股2,764,164　　　
张鸥2,626,045人民币普通股2,626,045　　　
深圳瑞雪资产管理有限公司－瑞 雪投控鹏程1号私募证券投资基 金2,518,200人民币普通股2,518,200　　　
李凯1,581,800人民币普通股1,581,800　　　
程红燕1,530,000人民币普通股1,530,000　　　
吴亮1,523,310人民币普通股1,523,310　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通 股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
易明莉14,501,18114,501,18100离任董事自离 任之日起满6 个月内不得出 售持有的公司 股份自离任之日起 满6个月
合计14,501,18114,501,18100----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金448,384,657.271,046,204,451.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,084,228,369.60459,736,773.63
衍生金融资产237,750.00868,250.00
应收票据　　
应收账款44,183,994.8885,466,644.38
应收款项融资415,200.001,534,975.90
预付款项6,291,924.213,730,223.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,924,733.1213,294,938.58
其中：应收利息2,370,694.442,694,534.73
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货223,551,808.60212,495,691.26
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,107,171.7035,495,142.78
流动资产合计1,842,325,609.381,858,827,092.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资54,940,959.8729,721,655.11
其他权益工具投资120,000.00120,000.00
其他非流动金融资产15,000,000.0015,000,000.00
投资性房地产11,553,660.863,542,797.20
固定资产227,592,472.23250,482,544.41
在建工程128,233.56128,233.56
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,144,146.3810,401,146.39
无形资产50,458,296.2251,177,461.54
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,046,902.993,384,941.69
递延所得税资产23,740,965.5113,453,453.34
其他非流动资产3,414,084.642,602,155.14
非流动资产合计394,139,722.26380,014,388.38
资产总计2,236,465,331.642,238,841,480.48
流动负债：　　
短期借款50,094,500.0048,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　1,361,687.55
衍生金融负债　　
应付票据7,520,000.008,210,000.00
应付账款46,823,986.0530,025,415.87
预收款项　　
合同负债114,454,299.6439,811,141.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,831,121.4532,057,824.42
应交税费6,382,965.929,982,622.25
其他应付款8,602,502.296,173,098.80
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,464,979.928,886,079.23
其他流动负债2,214,093.201,127,832.95
流动负债合计264,388,448.47185,635,702.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款24,000,000.0023,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债766,261.383,119,824.97
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,832,525.5011,282,277.46
递延所得税负债3,464.56　
其他非流动负债　　
非流动负债合计35,602,251.4437,902,102.43
负债合计299,990,699.91223,537,805.18
所有者权益：　　
股本240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积692,042,854.19692,042,854.19
减：库存股　　
其他综合收益9,408,005.842,491,985.11
专项储备　　
盈余公积104,092,201.30104,092,201.30
一般风险准备　　
未分配利润892,181,984.59977,472,504.13
归属于母公司所有者权益合计1,937,725,045.922,016,099,544.73
少数股东权益-1,250,414.19-795,869.43
所有者权益合计1,936,474,631.732,015,303,675.30
负债和所有者权益总计2,236,465,331.642,238,841,480.48
法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：干龙琴 会计机构负责人：蔡秀云2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入228,057,005.68723,809,008.13
其中：营业收入228,057,005.68723,809,008.13
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本251,438,062.39547,050,066.96
其中：营业成本167,922,599.05496,216,562.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,239,511.149,096,134.32
销售费用37,434,331.3648,429,871.75
管理费用28,111,719.1737,600,088.51
研发费用47,036,223.3347,544,546.46
财务费用-32,306,321.66-91,837,136.58
其中：利息费用2,070,246.822,480,122.56
利息收入25,975,902.2425,108,492.05
加：其他收益5,739,670.3014,535,103.09
投资收益（损失以“－”号填 列）3,800,710.78-859,649.10
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,460,695.24-404,701.05
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）17,428,239.64716,773.02
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-934,227.35409,021.33
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-22,244,186.137,008,414.43
资产处置收益（损失以“-”号13,872.91-95,257.46
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-19,576,976.56198,473,346.48
加：营业外收入1,657,682.22196,509.50
减：营业外支出174,524.86135,026.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-18,093,819.20198,534,829.15
减：所得税费用-3,748,754.9029,170,725.18
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-14,345,064.30169,364,103.97
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-14,345,064.30169,364,103.97
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-13,290,519.54170,915,976.37
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,054,544.76-1,551,872.40
六、其他综合收益的税后净额6,916,020.7323,202,309.24
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额6,916,020.7323,202,309.24
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益6,916,020.7323,202,309.24
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额6,916,020.7323,202,309.24
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-7,429,043.57192,566,413.21
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-6,374,498.81194,118,285.61
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,054,544.76-1,551,872.40
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.060.71
（二）稀释每股收益-0.060.71
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金350,542,518.36741,936,299.93
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还33,652,380.5124,038,987.56
收到其他与经营活动有关的现金35,331,200.6658,079,135.93
经营活动现金流入小计419,526,099.53824,054,423.42
购买商品、接受劳务支付的现金134,764,244.2696,386,579.78
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金138,450,794.04181,289,554.37
支付的各项税费26,460,207.0164,169,447.22
支付其他与经营活动有关的现金73,222,285.11393,105,139.05
经营活动现金流出小计372,897,530.42734,950,720.42
经营活动产生的现金流量净额46,628,569.1189,103,703.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金960,480,099.40135,000,000.00
取得投资收益收到的现金13,778,699.854,209,555.19
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额54,483.0090,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金101,995,609.39　
投资活动现金流入小计1,076,308,891.64139,299,585.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金8,261,758.3013,986,596.91
投资支付的现金1,597,033,124.08544,305,856.46
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　8,508,946.99
投资活动现金流出小计1,605,294,882.38566,801,400.36
投资活动产生的现金流量净额-528,985,990.74-427,501,815.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金600,000.001,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资600,000.00　
收到的现金　　
取得借款收到的现金50,094,500.00155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.00250,000,000.00
筹资活动现金流入小计70,694,500.00406,500,000.00
偿还债务支付的现金500,000.0055,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金73,760,838.2049,972,554.19
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　10,000,000.00
筹资活动现金流出小计74,260,838.20115,472,554.19
筹资活动产生的现金流量净额-3,566,338.20291,027,445.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响10,594,509.2888,558,927.93
五、现金及现金等价物净增加额-475,329,250.5541,188,261.57
加：期初现金及现金等价物余额902,478,539.37944,285,886.37
六、期末现金及现金等价物余额427,149,288.82985,474,147.94
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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