[三季报]四环生物(000518):2023年三季度报告

时间:2023年10月26日 17:49:22 中财网
原标题:四环生物:2023年三季度报告

证券代码:000518 证券简称:四环生物 公告编号:临-2023-42号 江苏四环生物股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)58,524,256.85-25.19%179,935,611.58-8.49%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-5,542,080.66-128.22%-43,317,478.14-22.52%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-5,553,105.45-121.53%-43,487,985.25-22.83%
经营活动产生的现金 流量净额(元)538,414.39-95.09%
基本每股收益(元/ 股)-0.0054-124.29%-0.0421-22.74%
稀释每股收益(元/ 股)-0.0054-124.29%-0.0421-22.74%
加权平均净资产收益 率-1.00%-0.60%-0.08%-2.08%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)698,674,418.40738,078,462.55-5.34% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)513,923,372.90557,240,851.04-7.77% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)250.3819,929.38 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-9,520.55-24,899.90 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出23,965.00294,120.63 
减:所得税影响额2,166.6670,441.08 
少数股东权益影响额 (税后)1,503.3848,201.92 
合计11,024.79170,507.11--
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

会计科目期末数(元)期初数(元)变动幅度说明
预付款项7,968,210.634,789,593.6166.37%报告期控股子公司北 京四环增加预付在建 工程款
合同资产3,746,090.605,636,090.60-33.53%合同资产减少系对合 同对价的权利成为无 条件权利(即合同资 产重分类为应收款 项)的时间安排发生 变化
应付职工 薪酬192,676.325,617,224.80-96.57%2022年度部分薪酬于 2023年支付
其他应付 款14,611,109.327,289,748.48100.43%报告期增加的诉讼律 师费
研发费用21,816,849.5346,092,889.94-52.67%报告期研发项目减少
会计科目本期金额 (元)上年同期金额 (元)变动幅度说明
其他收益19,929.38174,351.88-88.57%因补助项目不同,政 府补助金额不同,补 助金额同比减少
经营活动 产生的现 金流量净 额538,414.3910,971,676.12-95.09%报告期内因支付采购 的材料款同比增加, 经营活动现金支出同 比增加
投资活动 产生的现 金流量净 额-1,784,238.50-16,380,130.0089.11%报告期内新增在建项 目同比减少
筹资活动 产生的现 金流量净 额-6,277,458.00-1,628,250.30-285.53%报告期内支付了土地 租金
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数100,517报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况   

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
郁琴芬境内自然人14.32%147,381,643. 000质押118,860,000. 00
     冻结18,725,100.0 0
王洪明境内自然人14.00%144,138,394. 000质押144,130,000. 00
昆山市创业投 资有限公司国有法人6.63%68,291,154.0 00  
广州盛景投资 有限公司境内非国有法 人2.92%30,100,000.0 00质押30,000,000.0 0
     冻结30,100,000.0 0
陈建国境内自然人2.53%26,096,809.0 00质押23,000,000.0 0
昆山创业控股 集团有限公司国有法人0.75%7,709,968.000  
UBS AG境外法人0.38%3,910,329.000  
中国国际金融 香港资产管理 有限公司-FT境外法人0.34%3,498,890.000  
光大证券股份 有限公司国有法人0.27%2,732,870.000  
黎婉茹境内自然人0.23%2,391,000.000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
郁琴芬147,381,643.00人民币普通股147,381,643. 00   
王洪明144,138,394.00人民币普通股144,138,394. 00   
昆山市创业投资有限公司68,291,154.00人民币普通股68,291,154.0 0   
广州盛景投资有限公司30,100,000.00人民币普通股30,100,000.0 0   
陈建国26,096,809.00人民币普通股26,096,809.0 0   
昆山创业控股集团有限公司7,709,968.00人民币普通股7,709,968.00   
UBS AG3,910,329.00人民币普通股3,910,329.00   
中国国际金融香港资产管理有限 公司-FT3,498,890.00人民币普通股3,498,890.00   
光大证券股份有限公司2,732,870.00人民币普通股2,732,870.00   
黎婉茹2,391,000.00人民币普通股2,391,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明根据中国证监会向公司送达的《行政处罚决定书》,上述股东中, 陆克平拥有王洪明、郁琴芬、陈建国等账户的控制权。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏四环生物股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金20,710,678.2928,180,123.46
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产136,217.10161,117.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款78,387,326.41100,116,017.59
应收款项融资5,257,784.034,354,248.00
预付款项7,968,210.634,789,593.61
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款8,965,682.109,372,565.11
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货416,023,046.03408,764,642.59
合同资产3,746,090.605,636,090.60
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产3,513,084.313,445,460.67
流动资产合计544,708,119.50564,819,858.63
非流动资产:  
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资549,641.95539,896.59
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产33,387,075.3435,799,475.39
固定资产48,416,846.3551,512,722.92
在建工程593,000.002,128,210.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产27,876,367.9231,421,382.78
无形资产26,295,616.2231,065,764.23
开发支出10,980,000.0015,580,000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产5,867,751.125,211,152.01
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计153,966,298.90173,258,603.92
资产总计698,674,418.40738,078,462.55
流动负债:  
短期借款16,000,000.0016,000,000.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款59,541,498.6952,697,996.28
预收款项5,687,083.336,869,270.83
合同负债12,477,600.9711,750,608.60
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬192,676.325,617,224.80
应交税费6,278,670.898,833,599.51
其他应付款14,611,109.327,289,748.48
其中:应付利息0.000.00
应付股利668,239.82668,239.82
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债4,610,884.834,383,992.39
其他流动负债3,155,076.722,774,817.29
流动负债合计122,554,601.07116,217,258.18
非流动负债:  
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债28,494,313.1528,365,850.64
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债187,081.260.00
递延收益0.000.00
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计28,681,394.4128,365,850.64
负债合计151,235,995.48144,583,108.82
所有者权益:  
股本1,029,556,222.001,029,556,222.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积35,572,769.7235,572,769.72
减:库存股0.000.00
其他综合收益877,212.14877,212.14
专项储备0.000.00
盈余公积37,856,747.2237,856,747.22
一般风险准备0.000.00
未分配利润-589,939,578.18-546,622,100.04
归属于母公司所有者权益合计513,923,372.90557,240,851.04
少数股东权益33,515,050.0236,254,502.69
所有者权益合计547,438,422.92593,495,353.73
负债和所有者权益总计698,674,418.40738,078,462.55
法定代表人:郭煜 主管会计工作负责人:徐海珍 会计机构负责人:徐海珍 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入179,935,611.58196,626,339.15
其中:营业收入179,935,611.58196,626,339.15
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本215,754,291.95229,459,028.86
其中:营业成本52,199,779.8658,028,794.59
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加1,363,136.331,392,652.61
销售费用90,286,488.0675,337,591.55
管理费用48,366,970.5547,061,830.06
研发费用21,816,849.5346,092,889.94
财务费用1,721,067.621,545,270.11
其中:利息费用1,772,810.521,866,966.36
利息收入36,192.6263,279.31
加:其他收益19,929.38174,351.88
投资收益(损失以“-”号填 列)-290,254.64-400,535.82
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-290,254.64-400,535.82
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填 列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-24,899.90-93,740.80
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-4,712,708.92-5,799,719.01
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-5,500,447.710.00
资产处置收益(损失以“-”号 填列)0.000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-46,327,062.16-38,952,333.46
加:营业外收入482,001.890.01
减:营业外支出187,881.2615,822.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-46,032,941.53-38,968,155.80
减:所得税费用23,989.28-342,097.51
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-46,056,930.81-38,626,058.29
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-46,056,930.81-38,626,058.29
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-43,317,478.14-35,355,644.37
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-2,739,452.67-3,270,413.92
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综 合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综 合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额0.000.00
七、综合收益总额-46,056,930.81-38,626,058.29
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额-43,317,478.14-35,355,644.37
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-2,739,452.67-3,270,413.92
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.0421-0.0343
(二)稀释每股收益-0.0421-0.0343
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郭煜 主管会计工作负责人:徐海珍 会计机构负责人:徐海珍 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金203,230,276.66216,700,214.85
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还455,208.8016,549.61
收到其他与经营活动有关的现金74,470.96237,631.19
经营活动现金流入小计203,759,956.42216,954,395.65
购买商品、接受劳务支付的现金34,645,255.4624,617,513.56
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金31,979,302.4734,429,105.05
支付的各项税费9,646,727.986,920,940.15
支付其他与经营活动有关的现金126,950,256.12140,015,160.77
经营活动现金流出小计203,221,542.03205,982,719.53
经营活动产生的现金流量净额538,414.3910,971,676.12
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计0.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,484,238.5016,380,130.00
投资支付的现金300,000.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计1,784,238.5016,380,130.00
投资活动产生的现金流量净额-1,784,238.50-16,380,130.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资0.000.00
收到的现金  
取得借款收到的现金16,000,000.0016,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计16,000,000.0016,000,000.00
偿还债务支付的现金16,000,000.0016,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金574,155.57513,748.89
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,703,302.431,114,501.41
筹资活动现金流出小计22,277,458.0017,628,250.30
筹资活动产生的现金流量净额-6,277,458.00-1,628,250.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响53,808.89276,076.80
五、现金及现金等价物净增加额-7,469,473.22-6,760,627.38
加:期初现金及现金等价物余额27,680,469.8237,862,389.45
六、期末现金及现金等价物余额20,210,996.6031,101,762.07
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。





江苏四环生物股份有限公司董事会
2023年10月25日

  中财网
各版头条